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Análisis-Algunos inversores apuestan por que los valores de mayor crecimiento prosperarán en la recesión de EE.UU.

01/07/2022 | 07:03
FILE PHOTO: Traders work on the floor of the NYSE in New York

La preocupación por una posible recesión en Estados Unidos está impulsando a algunos gestores de fondos a volver a apostar por los grandes ganadores tecnológicos y de crecimiento de la última década con la esperanza de que puedan capear mejor una tormenta económica.

Muchos incondicionales como Microsoft Corp, Apple y Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, han sufrido caídas a la par o superiores a las de los índices bursátiles más amplios este año, ya que las grandes subidas de los tipos de interés que lleva a cabo una Reserva Federal que lucha contra la inflación han afectado a los nombres tecnológicos y de crecimiento que lideraron los mercados en años anteriores.

Sin embargo, dado que las empresas de crecimiento tienden a verse menos afectadas por el comportamiento de la economía en general, algunos inversores creen que los nombres más rentables de la categoría podrían superar al resto del mercado si la postura política de halcón de la Reserva Federal arrastra a EE.UU. a la recesión.

"Se están empezando a ver algunas grietas en el crecimiento económico, lo que ayudará a seleccionar las empresas que están muy bien posicionadas en el espacio tecnológico", dijo Saira Malik, directora de inversiones de Nuveen, que ha estado aumentando sus posiciones en empresas como Amazon.com Inc y Salesforce.com Inc.

"Las empresas conceptuales que no tienen rentabilidad seguirán siendo desafiadas porque se necesitan fundamentos reales para respaldarlas", dijo.

El comercio es todavía incipiente. Los gestores de fondos globales han aumentado sus asignaciones a la tecnología en aproximadamente siete puntos básicos, según la última encuesta de BofA Global Research, aunque siguen siendo bajistas en el sector en su conjunto.

Los inversores minoristas, por su parte, han estado comprando "grandes empresas tecnológicas de hoja perenne", como Apple Inc, en las recientes caídas del mercado, según Vanda Research.

En general, el índice Russell 1000 Growth ha bajado un 28,4% en lo que va de año, muy por detrás del descenso del 13,9% del índice Russell 1000 Value, que contiene valores de sectores más sensibles a la economía, como el energético. El índice de referencia S&P 500 ha bajado un 20,7%, lo que supone su peor primer semestre del año desde 1970.

Algunos nombres del sector tecnológico han sufrido pérdidas aún más pronunciadas: El ETF ARK Innovation de Cathie Wood, que mantiene una serie de empresas más nuevas, como Zoom Video Communications y Teladoc, ha bajado un 57,7% en lo que va de año.

Mientras tanto, la preocupación por la recesión ha aumentado en las últimas semanas. Un sondeo global de inversores realizado por Deutsche Bank en junio reveló que el 90% espera ahora una recesión en Estados Unidos para finales de 2023, frente al 78% del mes anterior.

VALORACIONES ATRACTIVAS

Para Jack Janasiewicz, estratega jefe de carteras de Natixis Investment Managers Solutions, esas preocupaciones son una buena razón para aumentar las posiciones en empresas como Alphabet, la matriz de Google. Janasiewicz también apuesta por que el varapalo que han recibido sus acciones ha rebajado las valoraciones hasta niveles atractivos.

La relación precio-beneficio a futuro del sector tecnológico del S&P 500, por ejemplo, ha bajado a 19,1, su nivel más bajo desde principios de 2020, según Yardeni Research.

"Estamos viendo algunas de las valoraciones más atractivas para este espacio que hemos visto en mucho tiempo", dijo Janasiewicz.

Por supuesto, los indicios de una inflación elevada y continuada podrían aumentar aún más las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que podría hacer subir los rendimientos de los bonos y asestar otro golpe a las acciones tecnológicas y de crecimiento.

Los rendimientos más elevados empañan el atractivo de las empresas del sector tecnológico y de otros sectores de alto crecimiento, cuyos flujos de caja suelen estar fuertemente ponderados en el futuro y se ven disminuidos cuando se descuentan a tipos más altos.

La temporada de resultados, que comienza en julio, puede presentar otro riesgo. Un factor importante para las empresas tecnológicas será probablemente la fortaleza del dólar, que recorta los beneficios de las ganancias en el extranjero. Microsoft citó la fortaleza del dólar cuando recortó las previsiones el 2 de junio.

"Creemos que un mejor enfoque para los inversores globales es mantenerse diversificados y confiar en la selección de valores para extraer valor de los mercados", dijo Brian Jacobsen, estratega de inversiones senior de Allspring Global Investments.

Otros, sin embargo, apuestan por que puede producirse un rebote tecnológico.

Los indicios de que los precios de las materias primas pueden haber tocado techo podrían allanar el camino para que la Fed abandone su agresiva senda de subida de tipos en septiembre, dijo Lindsey Houghton, gestora de carteras del equipo de soluciones multiactivas de Harbor Capital.

La firma de Houghton ha estado vendiendo algunas de sus participaciones en el sector de la energía para rotar las acciones de las grandes empresas tecnológicas, que cree que podrían subir un 20% o más al año durante los próximos años debido a sus deprimidas valoraciones y a su creciente cuota de mercado.

"En los últimos dos meses, esas valoraciones han empezado a llegar a un punto en el que nos parecen bastante atractivas", dijo.


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ALPHABET INC. 0.33%122.08 Cotización diferida.-15.72%
AMAZON.COM, INC. -0.26%143.18 Cotización diferida.-14.12%
APPLE INC. 0.63%173.19 Cotización diferida.-2.47%
MICROSOFT CORPORATION 0.53%293.47 Cotización diferida.-12.74%
NETFLIX, INC. -0.08%249.11 Cotización diferida.-58.65%
ROKU, INC. 0.68%84.38 Cotización diferida.-63.02%
TESLA, INC. 3.10%927.96 Cotización diferida.-12.19%
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Ventas 2022 393 MM - 385 MM
Resultado Neto 2022 99 563 M - 97 781 M
Efectivo neto 2022 56 181 M - 55 176 M
P/E ratio 2022 28,4x
Rendimiento 2022 0,52%
Capitalización 2 783 MM 2 783 MM 2 733 MM
VE / Ventas 2022 6,95x
VE / Ventas 2023 6,56x
Nro. de Empleados 154 000
Flotante 99,9%
Gráfico APPLE INC.
Duración : Período :
Apple Inc. : Análisis técnico gráfico Apple Inc. | MarketScreener
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Tendencias en análisis técnico APPLE INC.
Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasAl alzaNeutralNeutral
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio COMPRAR
Numero de análisis 45
Último precio de cierre 173,19 $
Precio objetivo promedio 179,85 $
Diferencia / Objetivo Promedio 3,84%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Timothy Donald Cook Chief Executive Officer & Director
Luca Maestri Chief Financial Officer & Senior Vice President
Arthur D. Levinson Independent Chairman
Kevin M. Lynch Vice President-Technology
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
APPLE INC.-2.47%2 783 294
XIAOMI CORPORATION-35.87%38 419
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD-45.34%13 004
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.-54.35%8 479
FIH MOBILE LIMITED-23.53%1 054
DZS INC.-13.69%391