Acción AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
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Finanzas Applied Materials, Inc.

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AMAT

US0382221051

Equipo y pruebas de semiconductores

Mercado cerrado - Nasdaq
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 22:00:00 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
203,4 USD +2,98 % Gráfico intradía de Applied Materials, Inc. +7,17 % +25,49 %
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18/04 EE.UU. - Valores a seguir en Wall Street (actualizado) Our Logo

Valoración

Período Fiscal: Octubre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 51.287 54.340 123.385 77.187 109.837 168.988 - -
Valor de la empresa 1 52.982 54.050 123.378 80.063 108.529 167.112 165.353 162.795
P/E ratio 19,4 x 15,2 x 21,4 x 12,1 x 16,2 x 24,5 x 21,6 x 19,7 x
Rendimiento 1,49 % 1,46 % 0,69 % 1,14 % - 0,61 % 0,69 % 0,74 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,51 x 3,16 x 5,35 x 2,99 x 4,14 x 6,32 x 5,68 x 5,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,63 x 3,14 x 5,35 x 3,11 x 4,09 x 6,25 x 5,56 x 5,04 x
Valor de la empresa / EBITDA 14 x 11 x 16 x 9,64 x 13,2 x 20,4 x 17,6 x 16,1 x
Valor de empresa / FCF 18,9 x 16 x 25,8 x 17,4 x 14,3 x 24 x 24 x 21,5 x
FCF Yield 5,3 % 6,26 % 3,87 % 5,76 % 7 % 4,16 % 4,16 % 4,65 %
Price to Book 6,19 x 5,14 x 10 x 6,41 x 6,75 x 9,33 x 8,45 x 7,4 x
Número de valores (en miles) 923.754 913.283 902.929 860.309 836.534 830.897 - -
Precio de referencia 2 55,52 59,50 136,6 89,72 131,3 203,4 203,4 203,4
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Octubre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 14.608 17.202 23.063 25.785 26.517 26.755 29.761 32.294
EBITDA 1 3.790 4.905 7.716 8.305 8.234 8.190 9.384 10.114
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.427 4.529 7.322 7.861 7.719 7.673 8.924 9.804
Margen de operación 23,46 % 26,33 % 31,75 % 30,49 % 29,11 % 28,68 % 29,99 % 30,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.269 4.166 6.771 7.599 7.716 8.061 9.125 9.804
Resultado Neto 1 2.706 3.619 5.888 6.525 6.856 6.951 7.780 8.569
Margen neto 18,52 % 21,04 % 25,53 % 25,31 % 25,86 % 25,98 % 26,14 % 26,54 %
BPA 2 2,860 3,920 6,400 7,440 8,110 8,311 9,418 10,34
Free Cash Flow 1 2.806 3.382 4.774 4.612 7.594 6.950 6.876 7.575
Margen FCF 19,21 % 19,66 % 20,7 % 17,89 % 28,64 % 25,98 % 23,1 % 23,46 %
FCF Conversión (EBITDA) 74,04 % 68,95 % 61,87 % 55,53 % 92,23 % 84,86 % 73,27 % 74,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 103,7 % 93,45 % 81,08 % 70,68 % 110,76 % 99,99 % 88,37 % 88,4 %
Dividendo / Acción 2 0,8300 0,8700 0,9400 1,020 - 1,248 1,395 1,503
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Ottobre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 6.123 6.271 6.245 6.520 6.749 6.739 6.630 6.425 6.723 6.707 6.539 6.576 6.922 7.156 7.371
EBITDA 1 2.134 2.087 2.024 2.061 2.133 2.107 2.059 1.954 2.114 2.072 1.984 1.952 2.137 2.281 2.370
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.029 1.985 1.913 1.953 2.010 1.987 1.930 1.818 1.984 1.981 1.861 1.837 1.996 2.106 2.209
Margen de operación 33,14 % 31,65 % 30,63 % 29,95 % 29,78 % 29,49 % 29,11 % 28,3 % 29,51 % 29,54 % 28,46 % 27,94 % 28,84 % 29,43 % 29,98 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.006 1.925 1.864 1.861 1.949 1.961 1.777 1.806 2.172 2.303 1.919 1.906 2.029 2.190 2.308
Resultado Neto 1 1.712 1.792 1.536 1.606 1.591 1.717 1.575 1.560 2.004 2.019 1.661 1.636 1.756 1.865 1.971
Margen neto 27,96 % 28,58 % 24,6 % 24,63 % 23,57 % 25,48 % 23,76 % 24,28 % 29,81 % 30,1 % 25,4 % 24,88 % 25,37 % 26,06 % 26,74 %
BPA 2 1,890 2,000 1,740 1,850 1,850 2,020 1,860 1,850 2,380 2,410 1,983 1,951 2,132 2,244 2,439
Dividendo / Acción 2 0,2400 0,2400 0,2600 0,2600 0,2600 - 0,3200 - 0,3200 0,3200 0,2956 0,3225 0,3225 0,3333 0,3560
Fecha de publicación 18/11/21 16/2/22 19/5/22 18/8/22 17/11/22 16/2/23 18/5/23 17/8/23 16/11/23 15/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Ottobre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.695 - - 2.876 - - - -
Posición de caja neta 1 - 290 7 - 1.308 1.876 3.635 6.193
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,4472 x - - 0,3463 x - - - -
Free Cash Flow 1 2.806 3.382 4.774 4.612 7.594 6.950 6.876 7.575
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 38,2 % 40,9 % 55,1 % 55,3 % 48 % 39,8 % 39,9 % 38 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 15,7 % 18,6 % 26,1 % 25,7 % 23,9 % 22,3 % 23,4 % 23,8 %
Activos 1 17.251 19.473 22.560 25.377 28.728 31.217 33.302 36.038
Activos netos por acción 2 8,970 11,60 13,60 14,00 19,50 21,80 24,10 27,50
Flujo de efectivo por acción 2 3,440 4,120 5,920 6,160 10,30 9,450 9,950 11,00
Capex 1 441 422 668 787 1.106 1.004 1.167 1.287
Capex / Ventas 3,02 % 2,45 % 2,9 % 3,05 % 4,17 % 3,75 % 3,92 % 3,99 %
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Applied Materials, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
36
Último precio de cierre
203,4 USD
Precio objetivo promedio
219,9 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+8,10 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricación de maquinaria de semiconductores

Varia. 1 de ene. Capi.
APPLIED MATERIALS, INC. Acción Applied Materials, Inc.
+25,49 % 169 mil M
DISCO CORPORATION Acción Disco Corporation
+31,53 % 31,67 mil M
ASM INTERNATIONAL N.V. Acción ASM International N.V.
+32,74 % 32,77 mil M
GLOBALFOUNDRIES, INC. Acción GlobalFoundries, Inc.
-20,15 % 26,77 mil M
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Acción NAURA Technology Group Co., Ltd.
+27,65 % 22,95 mil M
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA Acción Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
-12,08 % 11,56 mil M
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. Acción BE Semiconductor Industries N.V.
-4,43 % 10,72 mil M
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. Acción HANMI Semiconductor Co., Ltd.
+122,37 % 9616,92 M
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION Acción Kokusai Electric Corporation
+31,00 % 5941,1 M
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC. Acción ACM Research (Shanghai), Inc.
-19,16 % 5074,76 M
Fabricación de maquinaria de semiconductores
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción AMAT
  4. Finanzas Applied Materials, Inc.