Finanzas Applied Materials, Inc.

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Equipo y pruebas de semiconductores

Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 18/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
247,8 USD +2,05 % Gráfico intradía de Applied Materials, Inc. +4,28 % +52,92 %

Valoración

Período Fiscal: oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 51.287 54.340 123.385 77.187 109.837 205.197 - -
Valor de la empresa 1 52.982 54.050 123.378 80.063 108.529 203.582 201.478 199.860
P/E ratio 19,4 x 15,2 x 21,4 x 12,1 x 16,2 x 29,3 x 25,9 x 23,2 x
Rendimiento 1,49 % 1,46 % 0,69 % 1,14 % - 0,54 % 0,62 % 0,67 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,51 x 3,16 x 5,35 x 2,99 x 4,14 x 7,62 x 6,83 x 6,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,63 x 3,14 x 5,35 x 3,11 x 4,09 x 7,56 x 6,7 x 6,1 x
Valor de la empresa / EBITDA 14 x 11 x 16 x 9,64 x 13,2 x 24,9 x 21,3 x 19,1 x
Valor de empresa / FCF 18,9 x 16 x 25,8 x 17,4 x 14,3 x 30,7 x 28,4 x 25,1 x
FCF Yield 5,3 % 6,26 % 3,87 % 5,76 % 7 % 3,26 % 3,52 % 3,99 %
Price to Book 6,19 x 5,14 x 10 x 6,41 x 6,75 x 11,4 x 10,2 x 9,04 x
Número de valores (en miles) 923.754 913.283 902.929 860.309 836.534 827.975 - -
Precio de referencia 2 55,52 59,50 136,6 89,72 131,3 247,8 247,8 247,8
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 14.608 17.202 23.063 25.785 26.517 26.942 30.064 32.768
EBITDA 1 3.790 4.905 7.716 8.305 8.234 8.185 9.460 10.442
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.427 4.529 7.322 7.861 7.719 7.785 8.995 10.196
Margen de operación 23,46 % 26,33 % 31,75 % 30,49 % 29,11 % 28,9 % 29,92 % 31,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.269 4.166 6.771 7.599 7.716 8.187 9.176 10.068
Resultado Neto 1 2.706 3.619 5.888 6.525 6.856 7.063 7.898 8.908
Margen neto 18,52 % 21,04 % 25,53 % 25,31 % 25,86 % 26,22 % 26,27 % 27,18 %
BPA 2 2,860 3,920 6,400 7,440 8,110 8,460 9,555 10,68
Free Cash Flow 1 2.806 3.382 4.774 4.612 7.594 6.630 7.089 7.973
Margen FCF 19,21 % 19,66 % 20,7 % 17,89 % 28,64 % 24,61 % 23,58 % 24,33 %
FCF Conversión (EBITDA) 74,04 % 68,95 % 61,87 % 55,53 % 92,23 % 81 % 74,94 % 76,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 103,7 % 93,45 % 81,08 % 70,68 % 110,76 % 93,86 % 89,75 % 89,5 %
Dividendo / Acción 2 0,8300 0,8700 0,9400 1,020 - 1,330 1,542 1,666
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Octubre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 6.271 6.245 6.520 6.749 6.739 6.630 6.425 6.723 6.707 6.646 6.668 6.930 7.171 7.463 7.632
EBITDA 1 2.087 2.024 2.061 2.133 2.107 2.059 1.954 2.114 2.072 2.023 1.984 2.105 2.185 2.359 2.382
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.985 1.913 1.953 2.010 1.987 1.930 1.818 1.984 1.981 1.927 1.883 1.989 2.097 2.237 2.308
Margen de operación 31,65 % 30,63 % 29,95 % 29,78 % 29,49 % 29,11 % 28,3 % 29,51 % 29,54 % 28,99 % 28,23 % 28,7 % 29,24 % 29,98 % 30,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.925 1.864 1.861 1.949 1.961 1.777 1.806 2.172 2.303 1.994 1.905 2.019 2.192 2.362 2.411
Resultado Neto 1 1.792 1.536 1.606 1.591 1.717 1.575 1.560 2.004 2.019 1.722 1.661 1.753 1.863 1.980 2.042
Margen neto 28,58 % 24,6 % 24,63 % 23,57 % 25,48 % 23,76 % 24,28 % 29,81 % 30,1 % 25,91 % 24,91 % 25,29 % 25,99 % 26,52 % 26,75 %
BPA 2 2,000 1,740 1,850 1,850 2,020 1,860 1,850 2,380 2,410 2,060 1,987 2,121 2,249 2,420 2,515
Dividendo / Acción 2 0,2400 0,2600 0,2600 0,2600 - 0,3200 - 0,3200 0,3200 - 0,3689 0,3689 0,3829 0,3943 0,4250
Fecha de publicación 16/2/22 19/5/22 18/8/22 17/11/22 16/2/23 18/5/23 17/8/23 16/11/23 15/2/24 16/5/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Octubre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.695 - - 2.876 - - - -
Posición de caja neta 1 - 290 7 - 1.308 1.615 3.719 5.337
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,4472 x - - 0,3463 x - - - -
Free Cash Flow 1 2.806 3.382 4.774 4.612 7.594 6.630 7.089 7.973
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 38,2 % 40,9 % 55,1 % 55,3 % 48 % 39,9 % 37,9 % 36,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 15,7 % 18,6 % 26,1 % 25,7 % 23,9 % 22,5 % 22,7 % 23,9 %
Activos 1 17.251 19.473 22.560 25.377 28.728 31.399 34.741 37.341
Activos netos por acción 2 8,970 11,60 13,60 14,00 19,50 21,70 24,40 27,40
Flujo de efectivo por acción 2 3,440 4,120 5,920 6,160 10,30 8,820 9,330 10,30
Capex 1 441 422 668 787 1.106 1.009 1.140 1.264
Capex / Ventas 3,02 % 2,45 % 2,9 % 3,05 % 4,17 % 3,74 % 3,79 % 3,86 %
Fecha de publicación 14/11/19 12/11/20 18/11/21 17/11/22 16/11/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
36
Último precio de cierre
247,8 USD
Precio objetivo promedio
233,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,88 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción AMAT
  4. Finanzas Applied Materials, Inc.