Flujo de caja Aramco

Acciones

2222

SA14TG012N13

Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - Saudi Arabian S.E. Otros sitios de cotización 14:20:01 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
27,40 ^SAR	+1,11 %		+1,11 %	-16,97 %

18/09	Saipem consigue un contrato de 2.000 millones de dólares con Saudi Aramco para el desarrollo offshore en Arabia Saudí	MT
18/09	Saipem se adjudica un nuevo contrato offshore de aproximadamente 2.000 millones de dólares en Arabia Saudí	RE

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Datos Financieros Publicados: ARAMCO

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1.237000 M	862 mil M	1.502000 M	2.266000 M	1.856000 M
Ingresos Totales	1.237000 M	862 mil M	1.502000 M	2.266000 M	1.856000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	466 mil M	345 mil M	574 mil M	934 mil M	800 mil M
Beneficio Bruto	771 mil M	517 mil M	928 mil M	1.332000 M	1.057000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	36,63 mil M	46,63 mil M	59,5 mil M	83,66 mil M	76,73 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	7291 M	7293 M	7285 M	8447 M	9416 M
Gastos de I+D	2150 M	2830 M	3873 M	4419 M	5197 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	50,27 mil M	76,21 mil M	85,52 mil M	91,62 mil M	97,04 mil M
Otros Gastos Operativos	440 M	434 M	450 M	510 M	511 M
Otros Gastos Operativos, Total	96,78 mil M	133 mil M	157 mil M	189 mil M	189 mil M
Ingresos Operativos	674 mil M	383 mil M	771 mil M	1.144000 M	868 mil M
Gastos de Intereses, Total	-4934 M	-9480 M	-10,63 mil M	-6595 M	-5010 M
Ingresos por intereses e inversiones	6043 M	3153 M	1774 M	9534 M	25,85 mil M
Gastos de Intereses Netos	1109 M	-6327 M	-8854 M	2939 M	20,84 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-9455 M	-3554 M	7874 M	2873 M	-4001 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-622 M	-621 M	-967 M	302 M	-2325 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	665 mil M	373 mil M	770 mil M	1.150000 M	882 mil M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-15 M	-343 M	-	-37 M	-161 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1278 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	3281 M	5775 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	667 mil M	372 mil M	770 mil M	1.153000 M	888 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	336 mil M	189 mil M	357 mil M	549 mil M	433 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	331 mil M	184 mil M	412 mil M	604 mil M	455 mil M
Resultado Neto de la Empresa	331 mil M	184 mil M	412 mil M	604 mil M	455 mil M
Intereses Minoritarios	123 M	1163 M	-17,19 mil M	-6790 M	-2011 M
Resultado Neto - (ER)	331 mil M	185 mil M	395 mil M	597 mil M	453 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	331 mil M	185 mil M	395 mil M	597 mil M	453 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	331 mil M	185 mil M	395 mil M	597 mil M	453 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	242 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
EPS diluido - Operaciones continuas	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	242 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Dividendo Por Acción	0,06	1,16	1,16	1,17	1,69
Ratio de Pago	82,94	141,24	71,18	47,1	80,99
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	717 mil M	447 mil M	845 mil M	1.223000 M	952 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	676 mil M	385 mil M	774 mil M	1.146000 M	870 mil M
EBIT	674 mil M	383 mil M	771 mil M	1.144000 M	868 mil M
EBITDAR	720 mil M	448 mil M	846 mil M	1.224000 M	953 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1.237000 M	862 mil M	1.502000 M	2.266000 M	1.856000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	50,4	50,66	46,41	47,61	48,79
Impuestos Domésticos Actuales	320 mil M	174 mil M	339 mil M	513 mil M	410 mil M
Impuestos Extranjeros Actuales	353 M	614 M	877 M	5331 M	5066 M
Impuestos corrientes totales	320 mil M	174 mil M	339 mil M	518 mil M	415 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	15,26 mil M	16,93 mil M	13,06 mil M	28,09 mil M	19,64 mil M
Impuestos Extranjeros Diferidos	451 M	-3190 M	2712 M	967 M	-2781 M
Impuestos diferidos totales	15,72 mil M	13,74 mil M	15,77 mil M	29,06 mil M	16,86 mil M
Ingreso Neto Normalizado	416 mil M	234 mil M	464 mil M	712 mil M	550 mil M
Intereses Capitalizados	-	1316 M	3285 M	4826 M	8204 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1790 M	3405 M	5423 M	6558 M	10,43 mil M
Gasto de pensión no monetario	-11 M	-237 M	-484 M	-7 M	-206 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2150 M	2830 M	3873 M	4419 M	5197 M
Costos de Exploración/Perforación	7291 M	7293 M	7285 M	8447 M	9416 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3098 M	656 M	732 M	779 M	1265 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	883 M	159 M	156 M	157 M	391 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2214,77 M	497 M	576 M	622 M	874 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	33 M	587 M	209 M	299 M	482 M
Compensación Total Basada en Acciones	33 M	587 M	209 M	299 M	482 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	178 mil M	207 mil M	300 mil M	226 mil M	199 mil M
Inversiones a corto plazo	45,47 mil M	6801 M	28,59 mil M	282 mil M	186 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	294 M	826 M	9 M	734 M	734 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	223 mil M	215 mil M	328 mil M	509 mil M	385 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	130 mil M	114 mil M	182 mil M	219 mil M	213 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	8911 M	12,55 mil M	19,5 mil M	21,63 mil M	22,12 mil M
Cuentas por Cobrar	848 M	1084 M	1088 M	1115 M	1318 M
Cuentas por Cobrar Totales	140 mil M	128 mil M	202 mil M	242 mil M	237 mil M
Inventario	42,61 mil M	52 mil M	74,7 mil M	101 mil M	85,95 mil M
Gastos pagados por adelantado	1642 M	3554 M	4358 M	3493 M	4840 M
Otros Activos Corrientes, Total	399 M	668 M	1682 M	3164 M	18,91 mil M
Activos Corrientes Totales	408 mil M	399 mil M	611 mil M	858 mil M	732 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1.565000 M	1.862000 M	1.964000 M	2.100000 M	2.252000 M
Amortización acumulada	-583 mil M	-653 mil M	-720 mil M	-797 mil M	-868 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	982 mil M	1.209000 M	1.244000 M	1.303000 M	1.385000 M
Inversiones a largo plazo	39,69 mil M	88,84 mil M	93,72 mil M	98,95 mil M	103 mil M
Fondo de comercio	-	100 mil M	100 mil M	101 mil M	101 mil M
Otros Intangibles, Total	30,12 mil M	64,34 mil M	60,48 mil M	58,72 mil M	63,54 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	440 M	966 M	925 M	918 M	1540 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	10,48 mil M	23,41 mil M	32,04 mil M	27,08 mil M	31,36 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	12,73 mil M	15,28 mil M	14,97 mil M	18,09 mil M	20,56 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	10,45 mil M	12,88 mil M	4814 M	27,45 mil M	40,03 mil M
Activos Totales	1.494000 M	1.914000 M	2.163000 M	2.493000 M	2.478000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	60,94 mil M	54,39 mil M	87,07 mil M	97,11 mil M	99,92 mil M
Gastos Acumulados, Total	32,02 mil M	47,6 mil M	46,31 mil M	47,2 mil M	55,4 mil M
Préstamos a corto plazo	12,66 mil M	60,08 mil M	17,35 mil M	10,2 mil M	19,62 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5132 M	29,06 mil M	48,12 mil M	54,97 mil M	31,96 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	7103 M	10,01 mil M	9083 M	9591 M	12,11 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	62,24 mil M	42,06 mil M	90,52 mil M	105 mil M	82,54 mil M
Otros Pasivos Corrientes	35,48 mil M	-	5376 M	7330 M	16,02 mil M
Total de Pasivos Corrientes	216 mil M	243 mil M	304 mil M	331 mil M	318 mil M
Deuda a largo plazo	117 mil M	393 mil M	398 mil M	275 mil M	181 mil M
Arrendamientos a largo plazo	33,83 mil M	43,57 mil M	38,11 mil M	43,07 mil M	45,22 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	21,17 mil M	54,21 mil M	40,73 mil M	26,92 mil M	26,15 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	44,47 mil M	53,62 mil M	74,85 mil M	122 mil M	142 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	15,98 mil M	25,21 mil M	26,24 mil M	27,78 mil M	28,2 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	448 mil M	813 mil M	882 mil M	827 mil M	741 mil M
Acciones ordinarias, Total	60 mil M	60 mil M	60 mil M	75 mil M	90 mil M
Capital Adicional Pagado	26,98 mil M	26,98 mil M	26,98 mil M	26,98 mil M	26,98 mil M
Ganancias Retenidas	950 mil M	901 mil M	1.024000 M	1.346000 M	1.417000 M
Acciones de tesorería	-3750 M	-3264 M	-2828 M	-2236 M	-1362 M
Ingreso Integral y Otros	2076 M	5858 M	4661 M	3279 M	1514 M
Capital Común Total	1.035000 M	991 mil M	1.113000 M	1.449000 M	1.535000 M
Intereses minoritarios	11,17 mil M	110 mil M	167 mil M	217 mil M	202 mil M
Capital Propio	1.046000 M	1.101000 M	1.281000 M	1.666000 M	1.737000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1.494000 M	1.914000 M	2.163000 M	2.493000 M	2.478000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	242 mil M	246 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	242 mil M	246 mil M	242 mil M	242 mil M	242 mil M
Valor Contable / Acción	4,28	4,03	4,6	5,99	6,34
Valor Contable Neto	1.005000 M	826 mil M	953 mil M	1.290000 M	1.370000 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,16	3,36	3,94	5,33	5,66
Deuda Total	176 mil M	536 mil M	511 mil M	393 mil M	290 mil M
Deuda Neta	-47,88 mil M	321 mil M	183 mil M	-116 mil M	-95,13 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-1600 M	12,17 mil M	-1384 M	-7481 M	-7784 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	24,78 mil M	5248 M	5856 M	6232 M	10,12 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11,17 mil M	110 mil M	167 mil M	217 mil M	202 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	19,74 mil M	65,98 mil M	69,56 mil M	72,2 mil M	69,47 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	6595 M	14,73 mil M	16,1 mil M	17,05 mil M	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	36,01 mil M	37,27 mil M	58,6 mil M	83,47 mil M	-
Terreno - (BG)	-	-	53,1 mil M	55,91 mil M	52,18 mil M
Edificios, Total	-	-	86,41 mil M	91,62 mil M	91,44 mil M
Maquinaria, Total	82,73 mil M	139 mil M	898 mil M	953 mil M	1.000000 M
Empleados a tiempo completo	79 mil	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	854 M	1069 M	265 M	281 M	251 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	331 mil M	185 mil M	395 mil M	597 mil M	453 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	49,14 mil M	72,71 mil M	82,95 mil M	89,17 mil M	94,68 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1198 M	1759 M	2394 M	2144 M	2192 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	50,34 mil M	74,47 mil M	85,35 mil M	91,32 mil M	96,87 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	368 M	437 M	483 M	359 M	302 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	2020 M	3971 M	3861 M	5024 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1898 M	28 M	27 M	237 M	-347 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1741 M	140 M	452 M	377 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	9455 M	3554 M	-7874 M	-2873 M	4001 M
Otras Actividades Operativas, Total	340 mil M	203 mil M	391 mil M	554 mil M	415 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	727 M	22,17 mil M	-55,19 mil M	-22,91 mil M	47 M
Cambio en Inventarios	1869 M	15,89 mil M	-23,16 mil M	-26,56 mil M	11,28 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	3430 M	-16,25 mil M	35,76 mil M	13,74 mil M	9946 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-328 mil M	-198 mil M	-293 mil M	-503 mil M	-441 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	9714 M	-8496 M	-10,57 mil M	-8342 M	-16,22 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	417 mil M	285 mil M	523 mil M	698 mil M	538 mil M
Gasto de Capital	-123 mil M	-101 mil M	-120 mil M	-141 mil M	-158 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-	27,52 mil M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-59,33 mil M	48,54 mil M	-17,7 mil M	-254 mil M	78,25 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	5070 M	4080 M	1601 M	6340 M	26,04 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-177 mil M	-20,9 mil M	-136 mil M	-389 mil M	-54,02 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	51,96 mil M	87,52 mil M	42,21 mil M	9082 M	32,06 mil M
Deuda Total Emitida	51,96 mil M	87,52 mil M	42,21 mil M	9082 M	32,06 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-12,9 mil M	-52,99 mil M	-85,71 mil M	-145 mil M	-148 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-12,9 mil M	-52,99 mil M	-85,71 mil M	-145 mil M	-148 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	384 M	550 M	662 M
Recompra de Acciones Comunes	-3750 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-274 mil M	-261 mil M	-281 mil M	-281 mil M	-367 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-274 mil M	-261 mil M	-281 mil M	-281 mil M	-367 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5751 M	-8215 M	29,9 mil M	33,64 mil M	-28,78 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-245 mil M	-235 mil M	-295 mil M	-383 mil M	-511 mil M
Cambio neto en efectivo	-5446 M	29,53 mil M	92,35 mil M	-73,53 mil M	-27,07 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5715 M	7497 M	9534 M	9839 M	14,35 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	437 M	427 M	808 M	2741 M	7519 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	397 mil M	162 mil M	428 mil M	623 mil M	478 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	400 mil M	168 mil M	435 mil M	627 mil M	482 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-50,98 mil M	45,91 mil M	13,82 mil M	38,52 mil M	233 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	39,06 mil M	34,53 mil M	-43,49 mil M	-136 mil M	-116 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	29,67	14,06	23,65	30,7	21,83
Rendimiento sobre el Capital Total	35,85	16,76	28,12	37,12	26,55
Rendimiento del Capital Propio %	31,88	17,12	34,63	40,99	26,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	32,25	18,26	37,56	46,62	30,35
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	62,36	59,93	61,8	58,78	56,93
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,96	5,41	3,96	3,69	4,13
Margen de EBITDA %	57,98	51,88	56,29	53,97	51,26
Margen de EBITA	54,63	44,66	51,53	50,55	46,87
Margen de EBIT %	54,53	44,46	51,37	50,46	46,75
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,74	21,32	27,46	26,65	24,5
Margen Neto de Ingresos %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Margen de Beneficio Neto Normalizado	33,64	27,16	30,88	31,41	29,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	32,12	18,81	28,51	27,49	25,77
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	32,37	19,5	28,95	27,67	25,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,87	0,51	0,74	0,97	0,75
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,33	0,79	1,22	1,78	1,38
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,06	7,05	10,15	11,31	8,59
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	10,8	7,3	9,06	10,66	8,58
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente