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20/12	Arbonia espera la aprobación de la UE para la venta de su división climática a principios del año fiscal 25	MT
20/11	La suiza Arbonia nombra nuevo director general	MT

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Datos Financieros Publicados: ARBONIA AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1423,56 M	1044,79 M	1192,32 M	1210,98 M	510 M
Ingresos Totales	1423,56 M	1044,79 M	1192,32 M	1210,98 M	510 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	634 M	451 M	537 M	583 M	204 M
Beneficio Bruto	790 M	594 M	655 M	628 M	306 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	480 M	349 M	386 M	358 M	186 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	63,83 M	46,25 M	51,26 M	55,07 M	27,91 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	18,64 M	14,92 M	15,72 M	15,96 M	11,6 M
Otros Gastos Operativos	178 M	132 M	240 M	160 M	86,64 M
Otros Gastos Operativos, Total	740 M	542 M	693 M	589 M	312 M
Ingresos Operativos	49,68 M	52,29 M	-38 M	39,53 M	-6,55 M
Gastos de Intereses, Total	-4,47 M	-5,17 M	-4,82 M	-3,3 M	-7,6 M
Ingresos por intereses e inversiones	480 mil	167 mil	20 mil	263 mil	227 mil
Gastos de Intereses Netos	-3,99 M	-5 M	-4,8 M	-3,03 M	-7,37 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-480 mil	-1,06 M	1,26 M	-674 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,2 M	-3,7 M	-1,63 M	-4,5 M	-6 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,06 M	-3,04 M	-1,38 M	-184 mil	-511 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	44,83 M	40,07 M	-46,87 M	33,08 M	-21,11 M
Costos de reestructuración	-7,6 M	-425 mil	-8,8 M	-3,07 M	-1,96 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-428 mil	-	-500 mil	-300 mil	-200 mil
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2 mil	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,38 M	2,56 M	100 M	395 mil	310 mil
Depreciación de activos	-3,17 M	-1,26 M	-	-	-1,06 M
Elementos Inusuales Otros	-722 mil	-	-	-288 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	34,29 M	40,94 M	43,92 M	29,82 M	-24,02 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	8,09 M	11,21 M	16,38 M	9,15 M	-9,81 M
Beneficios de Operaciones Continuas	26,21 M	29,73 M	27,54 M	20,67 M	-14,22 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	15,18 M	111 M	-1,54 M	-2,99 M
Resultado Neto de la Empresa	26,21 M	44,91 M	139 M	19,13 M	-17,21 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	26,21 M	44,91 M	139 M	19,13 M	-17,21 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	26,21 M	44,91 M	139 M	19,13 M	-17,21 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	26,21 M	29,73 M	27,54 M	20,67 M	-14,22 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,38	0,65	2,01	0,28	-0,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,38	0,43	0,4	0,3	-0,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	68,83 M	69,16 M	69,16 M	68,95 M	69,09 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,38	0,65	2,01	0,28	-0,25
EPS diluido - Operaciones continuas	0,38	0,43	0,4	0,3	-0,21
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	68,83 M	69,16 M	69,16 M	68,95 M	69,09 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,41	0,36	-0,42	0,3	-0,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,41	0,36	-0,42	0,3	-0,19
Dividendo Por Acción	0,22	0,25	0,3	0,3	-
Ratio de Pago	52,41	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	118 M	121 M	19,31 M	103 M	61,87 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	72,76 M	73,4 M	-18,48 M	59,54 M	16,14 M
EBIT	49,68 M	52,29 M	-38 M	39,53 M	-6,55 M
EBITDAR	123 M	124 M	22,79 M	107 M	63,43 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,58	27,38	37,3	30,67	40,82
Impuestos corrientes totales	14,24 M	17,53 M	19 M	10,11 M	-995 mil
Impuestos diferidos totales	-6,16 M	-6,32 M	-2,61 M	-962 mil	-8,81 M
Ingreso Neto Normalizado	28,02 M	25,04 M	-29,29 M	20,68 M	-13,2 M
Intereses Capitalizados	2 M	-	100 mil	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,92 M	4,12 M	3,29 M	2,78 M	7,22 M
Gasto de pensión no monetario	-372 mil	-437 mil	700 mil	789 mil	1,59 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	15,3 M	16,3 M	15,6 M	12,7 M	12,8 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	4,95 M	2,75 M	3,48 M	4,49 M	1,56 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,2 M	544 mil	804 mil	632 mil	440 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3,75 M	2,21 M	2,67 M	3,85 M	1,12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2,85 M	2,3 M	4,8 M	2,2 M	1 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	409 mil	249 mil	78 mil	33 mil
Compensación Total Basada en Acciones	2,85 M	2,71 M	5,05 M	2,28 M	1,03 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	58,35 M	52,11 M	254 M	29,2 M	17,16 M
Inversiones a corto plazo	-	-	15 mil	12 mil	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	58,35 M	52,11 M	254 M	29,21 M	17,16 M
Cuentas por Cobrar, Total	151 M	93,93 M	120 M	128 M	57,11 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,01 M	678 mil	2,14 M	2,39 M	8,4 M
Cuentas por Cobrar	1,63 M	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	154 M	94,61 M	122 M	131 M	65,51 M
Inventario	169 M	134 M	183 M	227 M	55,42 M
Otros Activos Corrientes, Total	45,38 M	317 M	34,37 M	35,84 M	632 M
Activos Corrientes Totales	427 M	597 M	593 M	423 M	770 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1023,63 M	820 M	884 M	927 M	387 M
Amortización acumulada	-444 M	-358 M	-379 M	-395 M	-105 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	580 M	462 M	504 M	533 M	281 M
Inversiones a largo plazo	6,26 M	8,26 M	7,66 M	10,91 M	22,52 M
Fondo de comercio	197 M	178 M	179 M	182 M	146 M
Otros Intangibles, Total	187 M	163 M	161 M	186 M	106 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	8,54 M	7,21 M	6,9 M	4,39 M	6,05 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	128 M	99,65 M	171 M	180 M	150 M
Activos Totales	1534,42 M	1515,17 M	1623,3 M	1519,51 M	1482,58 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	126 M	92,95 M	134 M	92,97 M	33,14 M
Gastos Acumulados, Total	82,49 M	68,95 M	75,13 M	63,68 M	31,88 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	31,35 M	1,26 M	1,84 M	122 M	134 M
Parte corriente de los arrendamientos	13,58 M	9,53 M	7,42 M	6,99 M	1,99 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	13,95 M	14,63 M	17,84 M	10,99 M	12,41 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	8,45 M	2,89 M	8,76 M	9,8 M	7,94 M
Otros Pasivos Corrientes	44,5 M	131 M	40,05 M	31,23 M	210 M
Total de Pasivos Corrientes	320 M	321 M	285 M	337 M	432 M
Deuda a largo plazo	145 M	139 M	132 M	69,85 M	74,93 M
Arrendamientos a largo plazo	48,86 M	29,79 M	19,13 M	15,13 M	6,32 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	55,94 M	57,72 M	62,37 M	42,34 M	11,7 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	63,42 M	49,26 M	52,2 M	54,98 M	31,53 M
Otros Pasivos No Corrientes	27,62 M	24,94 M	28,37 M	12,42 M	5,15 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	661 M	622 M	579 M	532 M	562 M
Acciones ordinarias, Total	292 M	292 M	292 M	292 M	292 M
Capital Adicional Pagado	513 M	513 M	496 M	486 M	476 M
Ganancias Retenidas	156 M	200 M	360 M	353 M	341 M
Acciones de tesorería	-4,43 M	-2,46 M	-5,38 M	-15,51 M	-1,39 M
Ingreso Integral y Otros	-83,19 M	-109 M	-98,46 M	-127 M	-186 M
Capital Común Total	873 M	893 M	1044,34 M	988 M	921 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	873 M	893 M	1044,34 M	988 M	921 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1534,42 M	1515,17 M	1623,3 M	1519,51 M	1482,58 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	68,94 M	69,19 M	69,12 M	68,36 M	69,35 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	68,94 M	69,19 M	69,12 M	68,36 M	69,35 M
Valor Contable / Acción	12,67	12,91	15,11	14,45	13,28
Valor Contable Neto	489 M	552 M	705 M	619 M	668 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,09	7,98	10,19	9,05	9,64
Deuda Total	239 M	179 M	161 M	214 M	218 M
Deuda Neta	181 M	127 M	-93,23 M	184 M	200 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	11,26 M	45,4 M	22,67 M	1,91 M	-12,81 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	39,57 M	22,02 M	27,82 M	35,89 M	12,49 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,49 M	8,19 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	91,24 M	64,86 M	95,32 M	120 M	29,26 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	70,23 M	61,2 M	77,03 M	96,13 M	24,16 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	7,34 M	7,59 M	10,12 M	10,79 M	1,87 M
Inventarios - Otros	133 mil	-	314 mil	401 mil	123 mil
Terreno - (BG)	376 M	321 M	362 M	393 M	183 M
Maquinaria, Total	547 M	420 M	455 M	491 M	189 M
Empleados a tiempo completo	7,96 mil	7,67 mil	6,18 mil	6,53 mil	5,88 mil
Empleados a tiempo parcial	-	480	-	-	477
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	16,3 M	12,07 M	9,18 M	8,21 M	3,51 M
Reserva de Pedidos	123 M	50,22 M	49,31 M	79,78 M	22,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	26,21 M	44,91 M	139 M	19,13 M	-17,21 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	59,4 M	62,18 M	47,45 M	51,02 M	54,06 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	23,08 M	21,11 M	19,52 M	20,01 M	22,69 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	82,47 M	83,3 M	66,98 M	71,03 M	76,75 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,27 M	-2,41 M	-99,97 M	-395 mil	-310 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	34 mil	69 mil	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,17 M	1,26 M	4,41 M	262 mil	1,06 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-149 mil	379 mil	1,06 M	-1,26 M	674 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	2,85 M	2,71 M	5,05 M	2,28 M	1,03 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	7,86 M	15 M	27,94 M	625 mil	4,67 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	10,36 M	3,67 M	-32,63 M	-9,29 M	1,43 M
Cambio en Inventarios	-5,86 M	4,66 M	-62,7 M	-44,77 M	30,66 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,38 M	-10,67 M	47,34 M	-36,64 M	-576 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	1,82 M	1,79 M	5,36 M	1,09 M	7,98 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-20,07 M	-3,35 M	-8,78 M	-27,81 M	-5,17 M
Flujo de efectivo de las operaciones	112 M	141 M	92,78 M	-25,76 M	101 M
Gasto de Capital	-110 M	-92,25 M	-145 M	-158 M	-77,58 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,18 M	8,58 M	1,13 M	1,22 M	512 mil
Adquisiciones en Efectivo	-1,11 M	-3,31 M	-27,68 M	-44,21 M	-4,37 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	862 mil	4,88 M	2,2 M	-3,3 M	-1,09 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-3,28 M	-3,28 M	-4,01 M	-13,16 M	-14,32 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	8,48 M	-3,42 M	-697 mil	-2,33 M	-1,78 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	334 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-103 M	-88,8 M	160 M	-220 M	-98,62 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	78,08 M	45,06 M	68,27 M	64,2 M	233 M
Deuda Total Emitida	78,08 M	45,06 M	68,27 M	64,2 M	233 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-85,2 M	-95,45 M	-87,04 M	-9,3 M	-209 M
Total de la Deuda Reembolsada	-85,2 M	-95,45 M	-87,04 M	-9,3 M	-209 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-983 mil	-6,27 M	-12,7 M	-2,72 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-13,74 M	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-13,74 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-32,49 M	-20,74 M	-20,43 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-20,85 M	-51,37 M	-57,52 M	21,46 M	1,4 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-279 mil	-844 mil	75 mil	-591 mil	-2,06 M
Cambio neto en efectivo	-12,76 M	294 mil	195 M	-225 M	1,72 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3,55 M	4,87 M	4,3 M	3,06 M	9 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12,3 M	17,47 M	21,57 M	20,27 M	7,76 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,51 M	-121 M	66,7 M	-196 M	-296 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,71 M	-118 M	69,72 M	-194 M	-291 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	5,26 M	141 M	-171 M	121 M	273 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7,12 M	-50,39 M	-18,77 M	54,91 M	24,56 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,04	2,14	-1,51	1,57	-0,27
Rendimiento sobre el Capital Total	2,84	2,99	-2,09	2,05	-0,35
Rendimiento del Capital Propio %	2,98	3,37	2,84	2,03	-1,49
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,98	3,37	2,84	2,03	-1,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	55,48	56,86	54,97	51,9	59,94
Margen de Gastos Generales y Administrativos	33,69	33,38	32,41	29,54	36,5
Margen de EBITDA %	8,32	11,58	1,62	8,47	12,12
Margen de EBITA	5,11	7,03	-1,55	4,92	3,16
Margen de EBIT %	3,49	5	-3,19	3,26	-1,28
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,84	2,85	2,31	1,71	-2,79
Margen Neto de Ingresos %	1,84	4,3	11,64	1,58	-3,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,84	2,85	2,31	1,71	-2,79
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,97	2,4	-2,46	1,71	-2,59
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,32	-11,6	5,59	-16,2	-57,91
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,12	-11,3	5,85	-16,03	-56,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,93	0,69	0,76	0,77	0,34
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,68	2,01	2,47	2,34	1,25
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,07	8,55	11,15	9,75	5,5
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,76	2,98	3,39	2,84	1,45
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,33	1,86	2,08	1,25	1,78
Ratio de Liquidez Inmediata