Flujo de caja Ares Capital Corporation

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US04010L1035

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 08/05/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
19,01 ^USD	+0,26 %		-1,25 %	-6,03 %

08/05	Resumen del crédito privado: pérdidas millonarias en HSBC y advertencia del FSB	RE
04/05	Ares Capital Corporation fija el precio de una oferta pública de 800 millones de dólares en bonos no garantizados al 5,550% con vencimiento en 2030	RE

3ce2ebda4bc29e2559683cf7f518.21vQhbathpA4UNp9jluR_revECBlyc99qILe8A2rS1w.iTii0Pnm3_4JNq816gLBjoGYR3ICj5ZM_uO4hz2GESztBIS2xeDS2gARjw

Datos Financieros Publicados: ARES CAPITAL CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	306 M	153 M	92 M	172 M	185 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	1514 M	1943 M	2522 M	2818 M	2867 M
Ingresos Totales	1820 M	2096 M	2614 M	2990 M	3052 M
Beneficio Bruto	1820 M	2096 M	2614 M	2990 M	3052 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	678 M	494 M	746 M	799 M	801 M
Otros Gastos Operativos, Total	678 M	494 M	746 M	799 M	801 M
Ingresos Operativos	1142 M	1602 M	1868 M	2191 M	2251 M
Gastos de Intereses, Total	-339 M	-441 M	-566 M	-698 M	-769 M
Gastos de Intereses Netos	-339 M	-441 M	-566 M	-698 M	-769 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	9 M	45 M	-18 M	55 M	-47 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-33 M	-14 M	-16 M	-17 M	-24 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	779 M	1192 M	1268 M	1531 M	1411 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	860 M	-489 M	274 M	78 M	-13 M
Elementos Inusuales Otros	-43 M	-48 M	-	-14 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1596 M	655 M	1542 M	1595 M	1398 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	29 M	55 M	20 M	73 M	99 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Resultado Neto de la Empresa	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Resultado Neto - (ER)	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,51	1,2	2,75	2,44	1,86
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,51	1,2	2,75	2,44	1,86
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	446 M	498 M	554 M	624 M	699 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,51	1,19	2,68	2,44	1,86
EPS diluido - Operaciones continuas	3,51	1,19	2,68	2,44	1,86
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	446 M	518 M	575 M	624 M	699 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,09	1,5	1,43	1,53	1,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,09	1,44	1,38	1,53	1,26
Dividendo Por Acción	1,62	1,75	1,92	1,92	1,92
Ratio de Pago	44,29	142	67,74	74,84	97,31
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-	-	-
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1142 M	1602 M	1868 M	2191 M	2251 M
EBIT	1142 M	1602 M	1868 M	2191 M	2251 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1820 M	2096 M	2614 M	2990 M	3052 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,82	8,4	1,3	4,58	7,08
Ingreso Neto Normalizado	487 M	745 M	792 M	957 M	882 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	376 M	4 M	-	6 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	677 M	494 M	746 M	799 M	801 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1 M	0	0	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	275 mil	0	0	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	725 mil	0	0	-	-

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	372 M	303 M	535 M	635 M	638 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	77 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	372 M	303 M	535 M	635 M	715 M
Cuentas por Cobrar, Total	222 M	180 M	261 M	516 M	605 M
Cuentas por Cobrar Totales	222 M	180 M	261 M	516 M	605 M
Efectivo Restringido	114 M	34 M	29 M	225 M	286 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	708 M	517 M	825 M	1376 M	1606 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	27 M	20 M	10 M	-	-
Inversiones a largo plazo	20,01 mil M	21,78 mil M	22,89 mil M	26,72 mil M	29,48 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	99 M	81 M	76 M	156 M	144 M
Activos Totales	20,84 mil M	22,4 mil M	23,8 mil M	28,25 mil M	31,24 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	302 M	130 M	94 M	361 M	86 M
Gastos Acumulados, Total	401 M	302 M	398 M	471 M	481 M
Préstamos a corto plazo	20 M	57 M	32 M	29 M	32 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1 M	-	1301 M	1854 M	2094 M
Parte corriente de los arrendamientos	15 M	16 M	6 M	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	24 M	24 M	168 M
Total de Pasivos Corrientes	739 M	505 M	1855 M	2739 M	2861 M
Deuda a largo plazo	11,09 mil M	12,29 mil M	10,62 mil M	11,9 mil M	13,9 mil M
Arrendamientos a largo plazo	28 M	15 M	11 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	87 M	92 M	28 M
Otros Pasivos No Corrientes	114 M	34 M	29 M	163 M	131 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	11,98 mil M	12,84 mil M	12,6 mil M	14,9 mil M	16,92 mil M
Acciones ordinarias, Total	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	8553 M	9556 M	10,74 mil M	12,5 mil M	13,36 mil M
Ganancias Retenidas	315 M	-2 M	462 M	852 M	958 M
Capital Común Total	8868 M	9555 M	11,2 mil M	13,36 mil M	14,32 mil M
Capital Propio	8868 M	9555 M	11,2 mil M	13,36 mil M	14,32 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	20,84 mil M	22,4 mil M	23,8 mil M	28,25 mil M	31,24 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	479 M	531 M	582 M	671 M	718 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	468 M	519 M	582 M	672 M	718 M
Valor Contable / Acción	18,95	18,41	19,25	19,87	19,94
Valor Contable Neto	8868 M	9555 M	11,2 mil M	13,36 mil M	14,32 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	18,95	18,41	19,25	19,87	19,94
Deuda Total	11,16 mil M	12,38 mil M	11,97 mil M	13,79 mil M	16,02 mil M
Deuda Neta	10,79 mil M	12,07 mil M	11,43 mil M	13,15 mil M	15,31 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8 M	0	0	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	1567 M	600 M	1522 M	1522 M	1299 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	-	-	-
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	31 M	26 M	31 M	33 M	34 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-885 M	431 M	-274 M	-150 M	99 M
Otras Actividades Operativas, Total	-3380 M	-2269 M	-799 M	-3723 M	-3067 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-24 M	-34 M	-60 M	-45 M	-2 M
Cambio en Cuentas por Pagar	27 M	11 M	24 M	24 M	-115 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	205 M	-124 M	67 M	211 M	35 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-2459 M	-1359 M	511 M	-2128 M	-1717 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	19,39 mil M	7955 M	5215 M	13,24 mil M	12,53 mil M
Deuda Total Emitida	19,39 mil M	7955 M	5215 M	13,24 mil M	12,53 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-16,83 mil M	-6818 M	-5603 M	-10,98 mil M	-10,37 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-16,83 mil M	-6818 M	-5603 M	-10,98 mil M	-10,37 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	819 M	1001 M	1155 M	1364 M	928 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-694 M	-852 M	-1031 M	-1139 M	-1264 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-694 M	-852 M	-1031 M	-1139 M	-1264 M
Dividendo Especial Pagado	-	-60 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-64 M	-16 M	-20 M	-59 M	-45 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2619 M	1210 M	-284 M	2424 M	1781 M
Cambio neto en efectivo	160 M	-149 M	227 M	296 M	64 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	310 M	402 M	524 M	676 M	750 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	26 M	39 M	36 M	66 M	163 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	847 M	602 M	875 M	838 M	689 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1027,75 M	851 M	1197,5 M	1241,38 M	1135,88 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-314 M	150 M	-30 M	128 M	271 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2558 M	1137 M	-388 M	2258 M	2162 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,85	4,63	5,05	5,26	4,73
Rendimiento sobre el Capital Total	3,99	4,77	5,18	5,45	4,89
Rendimiento del Capital Propio %	19,53	6,51	14,67	12,4	9,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	19,53	6,51	14,67	12,4	9,39
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	37,25	23,57	28,54	26,72	26,24
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	62,75	76,43	71,46	73,28	73,75
Margen de EBIT %	62,75	76,43	71,46	73,28	73,75
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	86,1	28,63	58,22	50,9	42,56
Margen Neto de Ingresos %	86,1	28,63	58,22	50,9	42,56
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	86,1	28,63	58,22	50,9	42,56
Margen de Beneficio Neto Normalizado	26,75	35,54	30,32	32	28,89
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	46,53	28,7	33,46	28,03	22,58
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	56,47	40,61	45,81	41,52	37,22
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	56	89,19	174,27	-	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,38	0,76	0,42	0,44	0,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,96	1,02	0,44	0,5	0,56
Ratio de Liquidez Inmediata	0,8	0,96	0,43	0,42	0,46
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,33	-2,69	0,28	-0,78	-0,6
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	265,4	479,51	874,81	826,69	1,11 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	125,82	129,53	106,84	103,24	111,91
Deuda Total / Capital Total	55,72	56,43	51,65	50,8	52,81
Deuda a largo plazo / Capital propio	125,42	128,77	94,88	89,14	97,06
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	55,54	56,1	45,87	43,86	45,8
Total de Pasivos / Total de Activos	57,45	57,34	52,94	52,73	54,16
EBIT / Gastos de Interés	3,37	3,63	3,3	3,14	2,93
EBITDA / Gastos de Intereses	3,37	3,63	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,37	3,63	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	9,76	7,72	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	9,44	7,53	-	-	-
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	9,76	7,72	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	9,44	7,53	-	-	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	20,45	15,16	24,71	14,38	2,07
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	20,45	15,16	24,71	14,38	2,07
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	-	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	1,06	40,28	16,6	17,29	2,74
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	1,06	40,28	16,6	17,29	2,74
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	223,76	-61,71	153,67	0	-14,65
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	223,76	-61,71	153,67	0	-14,65
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-2,01	53,02	6,38	20,74	-7,84
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	207,79	-66,06	124,71	-8,87	-23,81
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-0,45	-18,92	45	97,7	17,25
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-28,95	-25,93	-50	-	-
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	28,69	7,46	6,26	18,71	10,55
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	23,58	7,75	17,23	19,23	7,21
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	23,58	7,75	17,23	19,23	7,21
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	323,97	-44,73	-137,6	-516,44	-19,31
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	100,09	-29,04	49,88	-6,01	-17,76
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	76,51	-17,25	44,41	2,21	-8,5
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	1,25	8,02	9,71	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	9,14	17,78	19,84	19,44	8,05
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	9,14	17,78	19,84	19,44	8,05
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	1,07	19,07	27,9	16,95	9,77
EBIT, CAGR % a 2 años.	1,07	19,07	27,9	16,95	9,77
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	40,57	11,34	-1,45	59,27	-7,62
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	40,57	11,34	-1,45	59,27	-7,62
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-5,65	22,45	27,58	13,33	5,49
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	37,54	2,22	-12,68	43,1	-16,67
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	30,18	-10,16	8,43	69,31	52,25
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-46,41	-27,45	-39,14	-	-
Activos Totales, CAGR de 2 años %	18,25	17,6	6,86	12,31	14,56
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	8,98	15,39	12,39	18,22	13,06
Capital Común, CAGR de 2 años %	8,98	15,39	12,39	18,22	13,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	41,11	53,07	-54,41	25,13	83,31
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	35,63	20,39	2,96	20,74	-11,59
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	30,47	20,91	7,89	22,35	-3,29
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	0,62	4,58	8,87	4,74	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	10,83	11,11	20,05	18	13,34
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	10,83	11,11	20,05	18	13,34
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	6,22	12,74	18,24	24,26	12
EBIT, CAGR de 3 años %	6,22	12,74	18,24	24,26	12
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	22,23	-8,88	46,51	-0,97	29,37
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	22,23	-8,88	46,51	-0,97	29,37
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	1,64	10,86	16,84	25,26	5,78
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	20,46	-13,76	32,91	-11,43	15,98
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	29,17	11,17	5,38	32,46	49,79
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-40,3	-35,92	-	-
Activos Totales, CAGR de 3 años %	17,36	14,54	13,69	10,67	11,72
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	6,7	8,57	16	14,62	14,43
Capital Común, CAGR de 3 años %	6,7	8,57	16	14,62	14,43
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	100,74	3,24	-4,13	-4,7	8,11
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	24,13	9,33	28,2	0,52	6,24
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	21,25	12,13	27,17	6,46	11,06
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	1,7	3,03	6,27	5,83	3,14
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	12,45	12,56	14,35	14,37	15,1
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	12,45	12,56	14,35	14,37	15,1
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR de 5 años %	9,79	16,24	14,41	14,4	14,78
EBIT, CAGR % a 5 años.	9,79	16,24	14,41	14,4	14,78
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	27,02	-2,1	12,15	13,93	21,83
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	27,02	-2,1	12,15	13,93	21,83
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	8,21	18,83	11,31	11,84	12,16
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	18,41	-5,37	5,89	5,6	10,27
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	9,5	13,88	20,44	31,55	22,09
Activos Totales, CAGR de 5 años %	17,66	12,65	13,04	13,64	14,04
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	11,42	6,13	8,94	12,33	14,82
Capital Común, CAGR de 5 años %	11,42	6,13	8,94	12,33	14,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	28,31	-7,87	10,95	11,5	24,24
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	19,93	0,69	14,59	12,73	10,67
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	18,79	4,05	15,74	15,51	14,3
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	1,28	2,86	4,51	3,71	3,71