Flujo de caja Ares Capital Corporation

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ARCC

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02/01	Ares Capital pone en precio 1.000 millones de dólares en pagarés de 2032	MT
20/12	ADMA Biologics reembolsa 30 millones de dólares del préstamo a plazo	MT

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Datos Financieros Publicados: ARES CAPITAL CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	162 M	149 M	306 M	153 M	92 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	1366 M	1362 M	1514 M	1943 M	2522 M
Ingresos Totales	1528 M	1511 M	1820 M	2096 M	2614 M
Beneficio Bruto	1528 M	1511 M	1820 M	2096 M	2614 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	410 M	381 M	678 M	494 M	746 M
Otros Gastos Operativos, Total	410 M	381 M	678 M	494 M	746 M
Ingresos Operativos	1118 M	1130 M	1142 M	1602 M	1868 M
Gastos de Intereses, Total	-279 M	-304 M	-339 M	-441 M	-566 M
Gastos de Intereses Netos	-279 M	-304 M	-339 M	-441 M	-566 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	48 M	-18 M	9 M	45 M	-18 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-12 M	-13 M	-33 M	-14 M	-16 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	875 M	795 M	779 M	1192 M	1268 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-66 M	-292 M	860 M	-489 M	274 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-43 M	-48 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	809 M	503 M	1596 M	655 M	1542 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16 M	19 M	29 M	55 M	20 M
Beneficios de Operaciones Continuas	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Resultado Neto de la Empresa	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Resultado Neto - (ER)	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,86	1,14	3,51	1,2	2,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,86	1,14	3,51	1,2	2,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	427 M	424 M	446 M	498 M	554 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,86	1,14	3,51	1,19	2,68
EPS diluido - Operaciones continuas	1,86	1,14	3,51	1,19	2,68
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	427 M	424 M	446 M	518 M	575 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,28	1,17	1,09	1,5	1,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,28	1,17	1,09	1,44	1,38
Dividendo Por Acción	1,6	1,6	1,62	1,75	1,92
Ratio de Pago	82,98	140,29	44,29	142	67,74
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-	-	-
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1118 M	1130 M	1142 M	1602 M	1868 M
EBIT	1118 M	1130 M	1142 M	1602 M	1868 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1528 M	1511 M	1820 M	2096 M	2614 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,98	3,78	1,82	8,4	1,3
Ingreso Neto Normalizado	547 M	497 M	487 M	745 M	792 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	291 M	317 M	376 M	4 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	408 M	380 M	677 M	494 M	746 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2 M	1 M	1 M	0	0
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	724 mil	309 mil	275 mil	0	0
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,28 M	691 mil	725 mil	0	0

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	176 M	254 M	372 M	303 M	535 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	176 M	254 M	372 M	303 M	535 M
Cuentas por Cobrar, Total	131 M	223 M	222 M	180 M	261 M
Cuentas por Cobrar Totales	131 M	223 M	222 M	180 M	261 M
Efectivo Restringido	-	72 M	114 M	34 M	29 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	307 M	549 M	708 M	517 M	825 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	94 M	38 M	27 M	20 M	10 M
Inversiones a largo plazo	14,43 mil M	15,52 mil M	20,01 mil M	21,78 mil M	22,89 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	78 M	94 M	99 M	81 M	76 M
Activos Totales	14,9 mil M	16,2 mil M	20,84 mil M	22,4 mil M	23,8 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	98,4 M	37,3 M	302 M	130 M	94 M
Gastos Acumulados, Total	217 M	282 M	401 M	302 M	398 M
Préstamos a corto plazo	-	76,7 M	20 M	57 M	32 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	1 M	1 M	-	1301 M
Parte corriente de los arrendamientos	24 M	16 M	15 M	16 M	6 M
Otros Pasivos Corrientes	2 M	1 M	-	-	24 M
Total de Pasivos Corrientes	341 M	414 M	739 M	505 M	1855 M
Deuda a largo plazo	6999,6 M	8491 M	11,09 mil M	12,29 mil M	10,62 mil M
Arrendamientos a largo plazo	97 M	43 M	28 M	15 M	11 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	87 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	72 M	114 M	34 M	29 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7438 M	9020 M	11,98 mil M	12,84 mil M	12,6 mil M
Acciones ordinarias, Total	-	-	-	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	7760 M	7656 M	8553 M	9556 M	10,74 mil M
Ganancias Retenidas	-293 M	-480 M	315 M	-2 M	462 M
Capital Común Total	7467 M	7176 M	8868 M	9555 M	11,2 mil M
Capital Propio	7467 M	7176 M	8868 M	9555 M	11,2 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,9 mil M	16,2 mil M	20,84 mil M	22,4 mil M	23,8 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	431 M	423 M	479 M	531 M	582 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	431 M	423 M	468 M	519 M	582 M
Valor Contable / Acción	17,32	16,96	18,95	18,41	19,25
Valor Contable Neto	7467 M	7176 M	8868 M	9555 M	11,2 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	17,32	16,96	18,95	18,41	19,25
Deuda Total	7120,6 M	8627,7 M	11,16 mil M	12,38 mil M	11,97 mil M
Deuda Neta	6944,6 M	8373,7 M	10,79 mil M	12,07 mil M	11,43 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	16 M	8 M	8 M	0	0
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	793 M	484 M	1567 M	600 M	1522 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	-	-	-
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	26 M	31 M	31 M	26 M	31 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	6 M	302 M	-885 M	431 M	-274 M
Otras Actividades Operativas, Total	-1996 M	-1452 M	-3380 M	-2269 M	-799 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-26 M	12 M	-24 M	-34 M	-60 M
Cambio en Cuentas por Pagar	27 M	3 M	27 M	11 M	24 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-40 M	63 M	205 M	-124 M	67 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-1210 M	-557 M	-2459 M	-1359 M	511 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	13,18 mil M	8256 M	19,39 mil M	7955 M	5215 M
Deuda Total Emitida	13,18 mil M	8256 M	19,39 mil M	7955 M	5215 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-11,42 mil M	-6737 M	-16,83 mil M	-6818 M	-5603 M
Total de la Deuda Reembolsada	-11,42 mil M	-6737 M	-16,83 mil M	-6818 M	-5603 M
Emisión de Acciones Ordinarias	64 M	4 M	819 M	1001 M	1155 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-100 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-658 M	-679 M	-694 M	-852 M	-1031 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-658 M	-679 M	-694 M	-852 M	-1031 M
Dividendo Especial Pagado	-36 M	-	-	-60 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-34 M	-37 M	-64 M	-16 M	-20 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1090 M	707 M	2619 M	1210 M	-284 M
Cambio neto en efectivo	-120 M	150 M	160 M	-149 M	227 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	264 M	243 M	310 M	402 M	524 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	18 M	16 M	26 M	39 M	36 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	465 M	396 M	847 M	602 M	875 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	613 M	555 M	1027,75 M	851 M	1197,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	85,6 M	152 M	-314 M	150 M	-30 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1754 M	1519 M	2558 M	1137 M	-388 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,03	4,54	3,85	4,63	5,05
Rendimiento sobre el Capital Total	5,16	4,65	3,99	4,77	5,18
Rendimiento del Capital Propio %	10,74	6,61	19,53	6,51	14,67
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,74	6,61	19,53	6,51	14,67
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,83	25,22	37,25	23,57	28,54
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	73,17	74,78	62,75	76,43	71,46
Margen de EBIT %	73,17	74,78	62,75	76,43	71,46
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margen Neto de Ingresos %	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margen de Beneficio Neto Normalizado	35,79	32,88	26,75	35,54	30,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	30,42	26,18	46,53	28,7	33,46
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	40,13	36,7	56,47	40,61	45,81
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,11	0,1	0,1	0,1	0,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	22,89	56	89,19	174,27
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,38	0,84	1,38	0,76	0,42
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,9	1,33	0,96	1,02	0,44
Ratio de Liquidez Inmediata	0,9	1,15	0,8	0,96	0,43
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,54	-1,35	-3,33	-2,69	0,28
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	263,61	434,78	265,4	479,51	874,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	95,36	120,23	125,82	129,53	106,84
Deuda Total / Capital Total	48,81	54,59	55,72	56,43	51,65
Deuda a largo plazo / Capital propio	95,04	118,92	125,42	128,77	94,88
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	48,65	54	55,54	56,1	45,87
Total de Pasivos / Total de Activos	49,9	55,69	57,45	57,34	52,94
EBIT / Gastos de Interés	4,01	3,72	3,37	3,63	3,3
EBITDA / Gastos de Intereses	4,01	3,72	3,37	3,63	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,01	3,72	3,37	3,63	-
Deuda Total / EBITDA	6,36	7,63	9,76	7,72	-
Deuda Neta / EBITDA	6,2	7,4	9,44	7,53	-
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,36	7,63	9,76	7,72	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	6,2	7,4	9,44	7,53	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	14,29	-1,11	20,45	15,16	24,71
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	14,29	-1,11	20,45	15,16	24,71
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	-	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	17,31	1,07	1,06	40,28	16,6
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	17,31	1,07	1,06	40,28	16,6
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-7,58	-38,97	223,76	-61,71	153,67
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-7,58	-38,97	223,76	-61,71	153,67
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	17,92	-9,14	-2,01	53,02	6,38
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-7,6	-38,62	207,79	-66,06	124,71
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	27,18	70,23	-0,45	-18,92	45
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-59,57	-28,95	-25,93	-50
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	15,59	8,66	28,69	7,46	6,26
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	2,29	-3,9	23,58	7,75	17,23
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	2,29	-3,9	23,58	7,75	17,23
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-498,03	-53,97	323,97	-44,73	-137,6
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	0,98	-13,14	100,09	-29,04	49,88
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	6,33	-8,15	76,51	-17,25	44,41
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	3,9	0	1,25	8,02	9,71
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	14,77	6,31	9,14	17,78	19,84
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	14,77	6,31	9,14	17,78	19,84
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	21,69	8,89	1,07	19,07	27,9
EBIT, CAGR % a 2 años.	21,69	8,89	1,07	19,07	27,9
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	9,04	-24,89	40,57	11,34	-1,45
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	9,04	-24,89	40,57	11,34	-1,45
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	31,89	3,51	-5,65	22,45	27,58
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	8,78	-24,69	37,54	2,22	-12,68
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	18,05	47,14	30,18	-10,16	8,43
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-46,41	-27,45	-39,14
Activos Totales, CAGR de 2 años %	9,87	12,07	18,25	17,6	6,86
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	2,57	-0,85	8,98	15,39	12,39
Capital Común, CAGR de 2 años %	2,57	-0,85	8,98	15,39	12,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-23,14	35,36	41,11	53,07	-54,41
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-10,58	-5,48	35,63	20,39	2,96
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-6,27	-1,93	30,47	20,91	7,89
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	2,6	1,93	0,62	4,58	8,87
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	14,72	9,21	10,83	11,11	20,05
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	14,72	9,21	10,83	11,11	20,05
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	16,01	14,39	6,22	12,74	18,24
EBIT, CAGR de 3 años %	16,01	14,39	6,22	12,74	18,24
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	18,71	-10,14	22,23	-8,88	46,51
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	18,71	-10,14	22,23	-8,88	46,51
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	18,56	16,48	1,64	10,86	16,84
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	7,15	-10,11	20,46	-13,76	32,91
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-2,42	33,37	29,17	11,17	5,38
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-40,3	-35,92
Activos Totales, CAGR de 3 años %	17,26	9,47	17,36	14,54	13,69
Va