Flujo de caja Argent Minerals Limited

Acciones

ARD

AU000000ARD1

Minería integrada

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:35 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0160 ^AUD	+6,67 %		-3,03 %	+77,78 %

14/08	Argent Minerals iniciará un programa de perforación en el proyecto Kempfield de Nueva Gales del Sur	MT
01/07	Argent Minerals encuentra plata, plomo y zinc en el proyecto Kempfield de Nueva Gales del Sur; las acciones suben un 7	MT

b966481b4892.i2-ey-6WwHspZnRudw52UaDp6XtNiRu0QmBdxAgbxIg.2CT1v7GlqhJELRVdPVgPGvSiujkqz2z5GjcNryVai-XDHNXzg9X5SGwLIQ

Datos Financieros Publicados: ARGENT MINERALS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-1,4 M	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	4,09 mil
Ingresos Totales	-1,4 M	-	-	-	4,09 mil
Beneficio Bruto	-1,4 M	-	-	-	4,09 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	923 mil	1,36 M	781 mil	723 mil	1,09 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	1,18 M	794 mil	1,83 M	565 mil	2,7 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	418 mil	140 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	45,48 mil	50,08 mil	95,15 mil	145 mil	55,55 mil
Otros Gastos Operativos	-	-11,24 mil	-624 mil	-55,36 mil	6,99 mil
Otros Gastos Operativos, Total	2,15 M	2,19 M	2,08 M	1,8 M	4 M
Ingresos Operativos	-3,55 M	-2,19 M	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M
Gastos de Intereses, Total	-	-913	-29,93 mil	-42,64 mil	-50,24 mil
Ingresos por intereses e inversiones	15,21 mil	7,81 mil	192	17	186 mil
Gastos de Intereses Netos	15,21 mil	6,89 mil	-29,74 mil	-42,63 mil	135 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	520 mil	-1
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,32 M	-3,86 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	8,98 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Resultado Neto de la Empresa	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Resultado Neto - (ER)	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0	-0	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0	-0	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	495 M	608 M	843 M	880 M	1065,33 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0	-0	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0	-0	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	495 M	608 M	843 M	880 M	1065,33 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	-0	-0	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	-0	-0	-0	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-3,51 M	-2,15 M	-2,03 M	-1,75 M	-3,97 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-3,55 M	-2,19 M	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M
EBIT	-3,55 M	-2,19 M	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Domésticos Actuales	0	0	-	-	-
Impuestos corrientes totales	0	0	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	0	0	-	-	-
Impuestos diferidos totales	0	0	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-2,21 M	-1,37 M	-1,32 M	-824 mil	-2,41 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	42,64 mil	50,24 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	638 mil	812 mil	393 mil	216 mil	547 mil
Costos de Exploración/Perforación	1,18 M	794 mil	1,83 M	565 mil	2,7 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	36,98 mil	208 mil	182 mil	418 mil	140 mil
Compensación Total Basada en Acciones	36,98 mil	208 mil	182 mil	418 mil	140 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	726 mil	1,96 M	3,75 M	1,79 M	1,98 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	930 mil	420 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	726 mil	1,96 M	3,75 M	2,72 M	2,4 M
Otras Cuentas por Cobrar	19,56 mil	8,75 mil	12,16 mil	76,95 mil	133 mil
Cuentas por Cobrar Totales	19,56 mil	8,75 mil	12,16 mil	76,95 mil	133 mil
Gastos pagados por adelantado	22,9 mil	10,09 mil	11,64 mil	11,45 mil	13,76 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	39 mil	-	-	-
Activos Corrientes Totales	768 mil	2,01 M	3,77 M	2,8 M	2,54 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	660 mil	706 mil	962 mil	804 mil	765 mil
Amortización acumulada	-297 mil	-348 mil	-393 mil	-443 mil	-464 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	363 mil	359 mil	569 mil	362 mil	300 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	93,1 mil	96 mil	130 mil	142 mil	184 mil
Activos Totales	1,22 M	2,47 M	4,47 M	3,31 M	3,03 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	33,6 mil	239 mil	143 mil	59,88 mil	133 mil
Gastos Acumulados, Total	173 mil	251 mil	322 mil	-	41,57 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	14,12 mil	95 mil	31,97 mil	35,53 mil
Otros Pasivos Corrientes	1,4 M	1,43 M	646 mil	497 mil	-
Total de Pasivos Corrientes	1,6 M	1,93 M	1,21 M	589 mil	210 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	26,35 mil	139 mil	70,62 mil	32,16 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,6 M	1,96 M	1,34 M	660 mil	242 mil
Acciones ordinarias, Total	30,46 M	33,37 M	38,09 M	38,3 M	42,58 M
Ganancias Retenidas	-31,05 M	-33,11 M	-35,22 M	-36,53 M	-40,38 M
Ingreso Integral y Otros	212 mil	249 mil	249 mil	876 mil	595 mil
Capital Común Total	-377 mil	511 mil	3,13 M	2,65 M	2,79 M
Capital Propio	-377 mil	511 mil	3,13 M	2,65 M	2,79 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1,22 M	2,47 M	4,47 M	3,31 M	3,03 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	599 M	804 M	877 M	885 M	1178,98 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	540 M	728 M	877 M	883 M	1178,98 M
Valor Contable / Acción	-0	0	0	0	0
Valor Contable Neto	-377 mil	511 mil	3,13 M	2,65 M	2,79 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0	0	0	0	0
Deuda Total	0	40,48 mil	234 mil	103 mil	67,69 mil
Deuda Neta	-726 mil	-1,92 M	-3,51 M	-2,61 M	-2,33 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Terreno - (BG)	503 mil	503 mil	503 mil	503 mil	503 mil
Maquinaria, Total	157 mil	157 mil	234 mil	200 mil	202 mil
Empleados a tiempo completo	3	3	3	-	1

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-3,54 M	-2,19 M	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	45,48 mil	50,08 mil	95,15 mil	145 mil	55,55 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	45,48 mil	50,08 mil	95,15 mil	145 mil	55,55 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	491	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-135 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	36,98 mil	208 mil	-	418 mil	140 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	913	29,93 mil	-497 mil	1,54 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-19,56 mil	23,62 mil	34,04 mil	-56,45 mil	-58,59 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-10,82 mil	154 mil	-637 mil	-474 mil	89,5 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,4 M	32,78 mil	10,73 mil	-	-497 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,09 M	-1,72 M	-2,58 M	-1,91 M	-2,58 M
Gasto de Capital	-10,31 mil	-	-76,63 mil	-10 mil	-1,63 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	53 mil	58,3 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-39 mil	-	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	24,72 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-10 mil	127 mil	-33,75 mil	-10 mil	-42 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-20,31 mil	88,1 mil	-110 mil	33 mil	39,38 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-6,5 mil	-40,3 mil	-88,18 mil	-31,25 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-6,5 mil	-40,3 mil	-88,18 mil	-31,25 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	1,27 M	3,05 M	4,65 M	2,98 mil	2,99 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-80,98 mil	-186 mil	-130 mil	-	-225 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,19 M	2,86 M	4,48 M	-85,19 mil	2,74 M
Cambio neto en efectivo	-924 mil	1,23 M	1,79 M	-1,96 M	191 mil
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-784 mil	-851 mil	-1,89 M	-1,21 M	-2,77 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-784 mil	-850 mil	-1,87 M	-1,19 M	-2,74 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1,37 M	-301 mil	774 mil	618 mil	442 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-6,5 mil	-40,3 mil	-88,18 mil	-31,25 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-131,53	-74,18	-37,47	-28,87	-78,81
Rendimiento sobre el Capital Total	-284,89	-1,58 mil	-66,49	-36,75	-89,09
Rendimiento del Capital Propio %	-453,88	-3,28 mil	-116,05	-45,38	-142,02
Rendimiento sobre el Capital Propio	-453,88	-3,28 mil	-116,05	-45,38	-142,02
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	-	-	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-65,77	-	-	-	26,7 mil
Margen de EBITDA %	250,13	-	-	-	-97,09 mil
Margen de EBITA	253,38	-	-	-	-97,61 mil
Margen de EBIT %	253,38	-	-	-	-97,61 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	252,29	-	-	-	-94,3 mil
Margen Neto de Ingresos %	252,29	-	-	-	-94,3 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	252,29	-	-	-	-94,3 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	157,68	-	-	-	-58,94 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	55,91	-	-	-	-67,83 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	55,91	-	-	-	-67,06 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-0,83	-	-	-	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-3,69	-	-	-	0,01
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,48	1,04	3,13	4,76	12,13
Ratio de Liquidez Inmediata	0,47	1,02	3,12	4,74	12,07
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,31	-0,89	-2,14	-3,24	-12,33
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	7,93	7,48	3,88	2,43
Deuda Total / Capital Total	-	7,34	6,96	3,73	2,37
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	5,16	4,44	2,67	1,15
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	4,78	4,13	2,57	1,13
Total de Pasivos / Total de Activos	130,82	79,32	30,07	19,95	7,99
EBIT / Gastos de Interés	-	-2,4 mil	-69,5	-42,13	-79,48
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-2,35 mil	-66,32	-38,72	-78,38
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-2,35 mil	-68,88	-38,95	-78,41
Deuda Total / EBITDA	-	-0,02	-0,12	-0,06	-0,02
Deuda Neta / EBITDA	0,21	0,89	1,77	1,58	0,59
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,11	-0,06	-0,02
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,21	0,89	1,7	1,57	0,59
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-302,23	-	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-302,23	-	-	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	107,72	-38,8	-5,51	-13,96	127,46
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	104,67	-38,34	-5,09	-13,65	122,31
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	104,67	-38,34	-5,09	-13,65	122,31
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	106,72	-38,27	-3,43	-37,92	194,51
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	106,72	-38,27	-3,43	-37,92	194,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	106,72	-38,27	-3,43	-37,49	192,5
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	85,17	-49,76	-30,41	-40,5	143,35
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-8,95	-1,11	58,77	-36,49	-16,93
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-43,17	101,7	81,03	-26,02	-8,46
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-119,48	-235,31	512,16	-15,31	5,22
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-119,48	-235,31	512,16	-15,31	5,22
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	41,08	-17,94	50,16	-25,9	35,36
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-58,55	-	-	-86,96	-83,66
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-17,3	8,46	122,41	-35,86	128,65
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-17,3	8,38	120,36	-36,64	131,13
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	29,27	12,75	-23,95	-9,83	39,9
EBITA, % de CAGR en 2 años.	28,9	12,34	-23,5	-9,47	38,55
EBIT, CAGR % a 2 años.	28,9	12,34	-23,5	-9,47	38,55
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	29,21	12,96	-22,79	-22,57	35,22
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	29,21	12,96	-22,79	-22,57	35,22
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	29,21	12,96	-22,79	-22,31	35,22
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	10,96	-3,54	-40,87	-35,66	20,33
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-7,16	-5,11	25,3	0,42	-27,37
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-31,14	7,06	91,09	15,73	-17,7
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-60,38	-48,66	187,81	127,7	-5,6
Capital Común, CAGR de 2 años %	-60,38	-48,66	187,81	127,7	-5,6
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	6,15	7,6	11,01	5,48	0,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-55,33	-	172,66	-	-85,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-29	-5,29	55,31	19,44	21,1
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-29	-5,33	54,54	18,16	21,01
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años