Ratios financieros Asahi Kasei Corporation

Acciones

3407

JP3111200006

Productos químicos diversificados

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 07:30:00 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.032,00 ^JPY	-1,01 %		-3,01 %	-5,54 %

15/01	Asahi Kasei recibe apoyo gubernamental para ampliar la capacidad de fabricación de equipos de producción de hidrógeno verde en Japón	CI
10/01	Asahi Kasei recompra 27.000 millones de yenes en acciones hasta diciembre de 2024	MT

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Datos Financieros Publicados: ASAHI KASEI CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2.152000 M	2.106000 M	2.461000 M	2.726000 M	2.785000 M
Ingresos Totales	2.152000 M	2.106000 M	2.461000 M	2.726000 M	2.785000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1.477000 M	1.425000 M	1.692000 M	1.953000 M	1.969000 M
Beneficio Bruto	675 mil M	681 mil M	770 mil M	774 mil M	816 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	436 mil M	447 mil M	496 mil M	571 mil M	602 mil M
Gastos de I+D	62,24 mil M	61,53 mil M	71,5 mil M	74,03 mil M	73,35 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	498 mil M	509 mil M	567 mil M	645 mil M	675 mil M
Ingresos Operativos	177 mil M	172 mil M	203 mil M	128 mil M	141 mil M
Gastos de Intereses, Total	-4016 M	-3209 M	-3643 M	-5907 M	-7448 M
Ingresos por intereses e inversiones	8020 M	6203 M	5696 M	7917 M	11,19 mil M
Gastos de Intereses Netos	4004 M	2994 M	2053 M	2010 M	3740 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	7138 M	3451 M	8878 M	923 M	-38,11 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2328 M	-	-	-2287 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2070 M	-2835 M	-1524 M	-7462 M	-16,26 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	184 mil M	175 mil M	212 mil M	122 mil M	90,12 mil M
Costos de reestructuración	-	-7750 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-406 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	11,73 mil M	17,25 mil M	27,73 mil M	29,4 mil M	25,32 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-5400 M	-10,28 mil M	-6614 M	-11,79 mil M	-7517 M
Depreciación de activos	-21,95 mil M	-1531 M	-6811 M	-189 mil M	-92,83 mil M
Liquidaciones de Seguros	-	2618 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-12,45 mil M	-24,4 mil M	-11,24 mil M	-11,6 mil M	13,76 mil M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	156 mil M	151 mil M	215 mil M	-61,91 mil M	28,84 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	50,21 mil M	68,81 mil M	51,29 mil M	27,46 mil M	-17,48 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	106 mil M	82,1 mil M	164 mil M	-89,37 mil M	46,33 mil M
Resultado Neto de la Empresa	106 mil M	82,1 mil M	164 mil M	-89,37 mil M	46,33 mil M
Intereses Minoritarios	-1797 M	-2330 M	-1954 M	-1942 M	-2522 M
Resultado Neto - (ER)	104 mil M	79,77 mil M	162 mil M	-91,31 mil M	43,81 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	104 mil M	79,77 mil M	162 mil M	-91,31 mil M	43,81 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	104 mil M	79,77 mil M	162 mil M	-91,31 mil M	43,81 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	74,85	57,49	116,68	-65,84	31,6
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	74,85	57,49	116,68	-65,84	31,6
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1388,56 M	1387,53 M	1387,43 M	1386,89 M	1386,14 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	74,85	57,49	116,68	-65,84	31,6
EPS diluido - Operaciones continuas	74,85	57,49	116,68	-65,84	31,6
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1388,56 M	1387,53 M	1387,43 M	1386,89 M	1386,14 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	81,53	77,34	94,12	53,37	38,81
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	81,53	77,34	94,12	53,37	38,81
Dividendo Por Acción	34	34	34	36	36
Ratio de Pago	46,88	57,42	29,15	-53,2	114,05
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	295 mil M	305 mil M	351 mil M	305 mil M	323 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	199 mil M	197 mil M	231 mil M	166 mil M	170 mil M
EBIT	177 mil M	172 mil M	203 mil M	128 mil M	141 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	32,2	45,6	23,84	-44,36	-60,62
Impuestos corrientes totales	-	73,27 mil M	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-4465 M	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	113 mil M	107 mil M	131 mil M	74,02 mil M	53,8 mil M
Gasto de pensión no monetario	96 M	3568 M	1556 M	-1194 M	-2350 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	40,97 mil M	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	90,97 mil M	89,74 mil M	98,69 mil M	105 mil M	107 mil M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	2033 M	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	208 mil M	216 mil M	245 mil M	251 mil M	338 mil M
Inversiones a corto plazo	-	5544 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	208 mil M	222 mil M	245 mil M	251 mil M	338 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	329 mil M	336 mil M	432 mil M	440 mil M	483 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	329 mil M	336 mil M	432 mil M	440 mil M	483 mil M
Inventario	478 mil M	481 mil M	540 mil M	643 mil M	679 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	92,15 mil M	97,13 mil M	117 mil M	154 mil M	150 mil M
Activos Corrientes Totales	1.107000 M	1.137000 M	1.334000 M	1.488000 M	1.650000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	2.480000 M	-	-	-
Amortización acumulada	-	-1.763000 M	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	654 mil M	717 mil M	805 mil M	872 mil M	853 mil M
Inversiones a largo plazo	293 mil M	287 mil M	312 mil M	303 mil M	303 mil M
Fondo de comercio	470 mil M	352 mil M	431 mil M	368 mil M	361 mil M
Otros Intangibles, Total	216 mil M	342 mil M	406 mil M	369 mil M	394 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	7951 M	1241 M	6227 M	8466 M	17,2 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	49,93 mil M	21,12 mil M	54,28 mil M	45,92 mil M	84,56 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	61,65 mil M	-	0	-
Activos Totales	2.798000 M	2.919000 M	3.349000 M	3.455000 M	3.663000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	131 mil M	142 mil M	178 mil M	181 mil M	213 mil M
Gastos Acumulados, Total	122 mil M	134 mil M	146 mil M	147 mil M	152 mil M
Préstamos a corto plazo	415 mil M	229 mil M	352 mil M	320 mil M	261 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	40 mil M	30 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	1006 M	880 M	2224 M	6766 M	7815 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18,14 mil M	21,27 mil M	58,12 mil M	17,49 mil M	17,83 mil M
Otros Pasivos Corrientes	156 mil M	176 mil M	187 mil M	200 mil M	233 mil M
Total de Pasivos Corrientes	843 mil M	703 mil M	924 mil M	912 mil M	915 mil M
Deuda a largo plazo	289 mil M	430 mil M	414 mil M	579 mil M	626 mil M
Arrendamientos a largo plazo	3506 M	3921 M	8715 M	28,53 mil M	30,73 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	174 mil M	159 mil M	152 mil M	129 mil M	133 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	46,3 mil M	58,67 mil M	52,02 mil M	27,77 mil M	20,18 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	58,64 mil M	69,42 mil M	79,81 mil M	81,93 mil M	89,26 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.415000 M	1.424000 M	1.630000 M	1.759000 M	1.814000 M
Acciones ordinarias, Total	103 mil M	103 mil M	103 mil M	103 mil M	103 mil M
Capital Adicional Pagado	79,64 mil M	79,64 mil M	79,89 mil M	79,84 mil M	80,27 mil M
Ganancias Retenidas	1.126000 M	1.159000 M	1.282000 M	1.142000 M	1.136000 M
Acciones de tesorería	-5990 M	-5932 M	-6219 M	-7426 M	-7316 M
Ingreso Integral y Otros	56,54 mil M	132 mil M	228 mil M	343 mil M	502 mil M
Capital Común Total	1.359000 M	1.467000 M	1.687000 M	1.661000 M	1.813000 M
Intereses minoritarios	24,14 mil M	27,06 mil M	31,4 mil M	35,09 mil M	35,23 mil M
Capital Propio	1.383000 M	1.495000 M	1.719000 M	1.696000 M	1.849000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2.798000 M	2.919000 M	3.349000 M	3.455000 M	3.663000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1387,87 M	1387,54 M	1387,29 M	1386,07 M	1386,17 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1387,87 M	1387,54 M	1387,29 M	1386,07 M	1386,17 M
Valor Contable / Acción	979,42	1,06 mil	1,22 mil	1,2 mil	1,31 mil
Valor Contable Neto	674 mil M	773 mil M	851 mil M	924 mil M	1.059000 M
Valor Contable Tangible por Acción	485,52	557,18	613,11	666,73	763,73
Deuda Total	708 mil M	664 mil M	777 mil M	975 mil M	956 mil M
Deuda Neta	500 mil M	442 mil M	533 mil M	724 mil M	617 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	174 mil M	159 mil M	151 mil M	103 mil M	91,56 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	24,14 mil M	27,06 mil M	31,4 mil M	35,09 mil M	35,23 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	8	-	-	-
Inventarios - Materias Primas, Total	101 mil M	112 mil M	142 mil M	170 mil M	190 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	160 mil M	166 mil M	146 mil M	162 mil M	172 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	216 mil M	203 mil M	253 mil M	310 mil M	317 mil M
Terreno - (BG)	-	70,58 mil M	-	-	-
Edificios, Total	-	599 mil M	-	-	-
Maquinaria, Total	-	1.535000 M	-	-	-
Empleados a tiempo completo	40,69 mil	44,5 mil	46,75 mil	48,9 mil	49,3 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1519 M	2225 M	2471 M	2567 M	2877 M
Reserva de Pedidos	578 mil M	528 mil M	533 mil M	503 mil M	520 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	156 mil M	79,77 mil M	215 mil M	-61,91 mil M	28,84 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	96,02 mil M	108 mil M	120 mil M	139 mil M	153 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	22,21 mil M	24,9 mil M	28,39 mil M	37,7 mil M	29,6 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	118 mil M	133 mil M	148 mil M	177 mil M	182 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	27,35 mil M	10,28 mil M	13,42 mil M	201 mil M	100 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-11,73 mil M	-17,25 mil M	-26,03 mil M	-29,4 mil M	-25,32 mil M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1937 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-7138 M	-3451 M	-8878 M	-923 M	38,11 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	-57,76 mil M	3077 M	-57,62 mil M	-105 mil M	-30,8 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	16,92 mil M	5214 M	-45,91 mil M	8405 M	-19,09 mil M
Cambio en Inventarios	-51,95 mil M	6110 M	-73,26 mil M	-84,05 mil M	-16,3 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-42,94 mil M	1706 M	31,58 mil M	-13,12 mil M	16,21 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-22,45 mil M	33 mil M	-13,28 mil M	-1325 M	21,1 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	124 mil M	254 mil M	183 mil M	90,8 mil M	295 mil M
Gasto de Capital	-138 mil M	-133 mil M	-142 mil M	-152 mil M	-148 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5693 M	656 M	1280 M	7796 M	1183 M
Adquisiciones en Efectivo	-176 mil M	-22,38 mil M	-80,91 mil M	-78,42 mil M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-16,1 mil M	-16,94 mil M	-27,45 mil M	-20,18 mil M	-24,25 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	21,87 mil M	10,27 mil M	31,59 mil M	34,34 mil M	25,88 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-13,92 mil M	4284 M	-3320 M	-4529 M	-5743 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1594 M	-296 M	52 M	-614 M	8036 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-318 mil M	-158 mil M	-221 mil M	-214 mil M	-143 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	234 mil M	-	94,63 mil M	11 mil M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	85,82 mil M	193 mil M	50,9 mil M	260 mil M	126 mil M
Deuda Total Emitida	320 mil M	193 mil M	146 mil M	271 mil M	126 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-224 mil M	-	-29,78 mil M	-64,67 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-37,59 mil M	-18,16 mil M	-51,09 mil M	-75,46 mil M	-94,5 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-37,59 mil M	-242 mil M	-51,09 mil M	-105 mil M	-159 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	84 M	69 M	125 M	208 M	122 M
Recompra de Acciones Comunes	-10,02 mil M	-10 M	-412 M	-1415 M	-12 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-45,8 mil M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-48,72 mil M	-	-47,19 mil M	-48,58 mil M	-49,96 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-48,72 mil M	-45,8 mil M	-47,19 mil M	-48,58 mil M	-49,96 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1674 M	-1792 M	-4639 M	-3847 M	-10,81 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	222 mil M	-95,87 mil M	42,32 mil M	112 mil M	-94,33 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-4060 M	9639 M	21,03 mil M	15,74 mil M	29,66 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	85 M	1769 M	1112 M	212 M	-2438 M
Cambio neto en efectivo	24,25 mil M	11,46 mil M	26,71 mil M	4956 M	85,6 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4203 M	3086 M	3647 M	5859 M	7042 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	60,39 mil M	70,67 mil M	59,14 mil M	111 mil M	34,83 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-30,17 mil M	120 mil M	23,65 mil M	-90,19 mil M	88,94 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-27,66 mil M	122 mil M	25,93 mil M	-86,5 mil M	93,59 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	102 mil M	-31,33 mil M	79,15 mil M	171 mil M	4614 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	282 mil M	-48,34 mil M	94,43 mil M	165 mil M	-33,67 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,12	3,74	4,04	2,36	2,47
Rendimiento sobre el Capital Total	5,65	5,05	5,44	3,11	3,21
Rendimiento del Capital Propio %	7,59	5,71	10,2	-5,23	2,61
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,58	5,64	10,26	-5,45	2,52
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	31,37	32,32	31,27	28,38	29,3
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,24	21,24	20,14	20,96	21,61
Margen de EBITDA %	13,73	14,49	14,25	11,19	11,6
Margen de EBITA	9,27	9,34	9,39	6,09	6,12
Margen de EBIT %	8,24	8,16	8,23	4,71	5,05
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,91	3,9	6,66	-3,28	1,66
Margen Neto de Ingresos %	4,83	3,79	6,58	-3,35	1,57
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,83	3,79	6,58	-3,35	1,57
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,26	5,1	5,31	2,71	1,93
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,4	5,68	0,96	-3,31	3,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,29	5,78	1,05	-3,17	3,36
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,8	0,73	0,79	0,8	0,78
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,37	3,07	3,23	3,25	3,23
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,36	6,33	6,41	6,25	6,03
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,26	2,97	3,31	3,3	2,98
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,31	1,62	1,44	1,63	1,8
Ratio de Liquidez Inmediata	0,64	0,79	0,73	0,76	0,9
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,15	0,36	0,2	0,1	0,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	57,56	57,7	56,98	58,38	60,66
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	112,18	122,83	110,23	110,54	122,82
Promedio de Días de Pago Pendiente	37,34	34,9	33,38	31,85	35,94
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	132,39	145,63	133,83	137,08	147,54
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	51,2	44,41	45,22	57,47	51,69
Deuda Total / Capital Total	33,86	30,75	31,14	36,5	34,08
Deuda a largo plazo / Capital propio	21,16	29,06	24,58	35,85	35,52
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	13,99	20,12	16,93	22,76	23,42
Total de Pasivos / Total de Activos	50,55	48,8	48,68	50,9	49,53
EBIT / Gastos de Interés	44,14	53,54	55,63	21,73	18,9
EBITDA / Gastos de Intereses