Ratios financieros Ascot Resources Ltd.

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0,1450 ^CAD	-6,45 %		+3,57 %	-21,62 %

05/02	Ascot Resources cae un 22% al informar de un retraso en la puesta en marcha del molino del proyecto de oro Premier en la Columbia Británica	MT
05/02	Ascot Resources proporciona más información actualizada sobre la revisión del CEO	RE

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Datos Financieros Publicados: ASCOT RESOURCES LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Costo de los Bienes Vendidos, Total	412 mil	452 mil	309 mil	-	-
Beneficio Bruto	-412 mil	-452 mil	-309 mil	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5,57 M	4,49 M	4,97 M	5,62 M	5,99 M
Compensación basada en acciones (IS)	1,55 M	3,09 M	1,72 M	5,49 M	3,08 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	997 mil	859 mil	549 mil	559 mil
Otros Gastos Operativos	479 mil	343 mil	346 mil	596 mil	995 mil
Otros Gastos Operativos, Total	7,6 M	8,92 M	7,9 M	12,26 M	10,63 M
Ingresos Operativos	-8,01 M	-9,37 M	-8,21 M	-12,26 M	-10,63 M
Gastos de Intereses, Total	-738 mil	-299 mil	-59 mil	-45 mil	-26 mil
Ingresos por intereses e inversiones	278 mil	216 mil	221 mil	505 mil	-
Gastos de Intereses Netos	-460 mil	-83 mil	162 mil	460 mil	-26 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	317 mil	-87 mil	-242 mil	-2,85 M	719 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,78 M	-1,16 M	5,4 M	3,78 M	6,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-6,37 M	-10,71 M	-2,89 M	-10,86 M	-3,84 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-811 mil	1,97 M	-285 mil	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-325 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-5,12 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-7,18 M	-8,74 M	-3,17 M	-10,86 M	-9,28 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	601 mil	-310 mil	-226 mil	-56 mil	1,15 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Resultado Neto de la Empresa	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Resultado Neto - (ER)	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	215 M	261 M	348 M	425 M	547 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	215 M	261 M	348 M	425 M	547 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-6,67 M	-8,21 M	-7,18 M	-11,28 M	-10,01 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-7,53 M	-9,03 M	-7,86 M	-11,66 M	-9,63 M
EBIT	-8,01 M	-9,37 M	-8,21 M	-12,26 M	-10,63 M
EBITDAR	-6,65 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-8,37	3,55	7,12	0,52	-12,34
Impuestos diferidos totales	601 mil	-310 mil	-226 mil	-56 mil	1,15 M
Ingreso Neto Normalizado	-3,98 M	-6,69 M	-1,81 M	-6,79 M	-2,4 M
Intereses Capitalizados	1,34 M	2,08 M	4,52 M	7,48 M	24,32 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,23 M	2,63 M	9,49 M	15,55 M	22,67 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	5,57 M	4,49 M	4,97 M	5,62 M	5,99 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	18 mil	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	412 mil	452 mil	309 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,55 M	3,09 M	1,72 M	5,49 M	3,08 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,55 M	3,09 M	1,72 M	5,49 M	3,08 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4,42 M	42,08 M	59,13 M	7,47 M	26,97 M
Inversiones a corto plazo	507 mil	1,55 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4,92 M	43,63 M	59,13 M	7,47 M	26,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	579 mil	365 mil	1,4 M	840 mil	2,15 M
Cuentas por Cobrar Totales	579 mil	365 mil	1,4 M	840 mil	2,15 M
Inventario	-	-	-	-	763 mil
Gastos pagados por adelantado	620 mil	352 mil	1,18 M	1,14 M	2,54 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	23 mil	-	-
Activos Corrientes Totales	6,12 M	44,35 M	61,73 M	9,45 M	32,42 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	175 M	196 M	271 M	369 M	583 M
Amortización acumulada	-2,62 M	-2,29 M	-4,07 M	-5,1 M	-6,72 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	172 M	193 M	267 M	364 M	576 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	6,83 M	7,04 M	1,66 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4,89 M	5,58 M	3,7 M	3,75 M	22,08 M
Activos Totales	183 M	250 M	339 M	379 M	630 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,4 M	2,44 M	13,68 M	5,87 M	32,53 M
Gastos Acumulados, Total	39 mil	356 mil	369 mil	630 mil	591 mil
Préstamos a corto plazo	-	27,23 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	15,86 M	-	22,52 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	217 mil	217 mil	338 mil	430 mil	3,71 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	12,26 M
Otros Pasivos Corrientes	464 mil	481 mil	348 mil	860 mil	1,68 M
Total de Pasivos Corrientes	3,12 M	46,58 M	14,73 M	30,32 M	50,76 M
Deuda a largo plazo	12,22 M	-	41,32 M	21,94 M	17,27 M
Arrendamientos a largo plazo	711 mil	558 mil	445 mil	327 mil	6,3 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	163 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	601 mil	291 mil	65 mil	9 mil	1,16 M
Otros Pasivos No Corrientes	18,5 M	24,9 M	25,28 M	17,57 M	40,85 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	35,16 M	72,33 M	81,84 M	70,16 M	280 M
Acciones ordinarias, Total	183 M	218 M	299 M	351 M	401 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	-49,68 M	-58,11 M	-61,06 M	-71,86 M	-82,29 M
Ingreso Integral y Otros	14,56 M	17,83 M	19,53 M	29,47 M	32,23 M
Capital Común Total	148 M	178 M	257 M	309 M	351 M
Capital Propio	148 M	178 M	257 M	309 M	351 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	183 M	250 M	339 M	379 M	630 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	246 M	278 M	436 M	545 M	624 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	232 M	278 M	376 M	436 M	556 M
Valor Contable / Acción	0,64	0,64	0,68	0,71	0,63
Valor Contable Neto	148 M	178 M	257 M	309 M	351 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,64	0,64	0,68	0,71	0,63
Deuda Total	13,15 M	43,86 M	42,11 M	45,22 M	27,27 M
Deuda Neta	8,23 M	234 mil	-17,02 M	37,74 M	295 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	144 mil	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	1,03 M	1,35 M	1,35 M	1,64 M	3,85 M
Maquinaria, Total	3,5 M	2,87 M	20,95 M	41,04 M	48,62 M
Empleados a tiempo completo	12	16	28	32	141

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-7,78 M	-8,43 M	-2,95 M	-10,81 M	-10,43 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	871 mil	997 mil	859 mil	549 mil	559 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	479 mil	343 mil	346 mil	596 mil	995 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,35 M	1,34 M	1,2 M	1,14 M	1,55 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	811 mil	-1,97 M	285 mil	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	325 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	1,55 M	3,09 M	1,72 M	5,49 M	3,08 M
Otras Actividades Operativas, Total	-883 mil	1,04 M	-6,02 M	-2,06 M	-4,48 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-93 mil	214 mil	-1,03 M	557 mil	-1,31 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-763 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,53 M	-662 mil	-394 mil	943 mil	277 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-276 mil	268 mil	-455 mil	-302 mil	-1,52 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-6,86 M	-5,11 M	-7,64 M	-5,04 M	-13,25 M
Gasto de Capital	-18,59 M	-13,61 M	-57,42 M	-106 M	-128 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	928 mil	1,27 M	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-3,35 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-841 mil	45 mil	1,12 M	-50 mil	-1,05 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-22,78 M	-12,63 M	-55,04 M	-106 M	-129 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	12,73 M	23,3 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	12,73 M	23,3 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-226 mil	-326 mil	-607 mil	-2,25 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-226 mil	-326 mil	-607 mil	-2,25 M
Emisión de Acciones Ordinarias	15,87 M	37,05 M	85,26 M	64,24 M	53,96 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,07 M	-4,6 M	-5,22 M	-4,31 M	110 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	27,53 M	55,52 M	79,72 M	59,33 M	162 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-119 mil	-	-	27 mil
Cambio neto en efectivo	-2,11 M	37,66 M	17,05 M	-51,66 M	19,5 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-20,24 M	-14,37 M	-50,43 M	-113 M	-94,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-19,78 M	-14,18 M	-50,39 M	-113 M	-94,13 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-920 mil	-855 mil	-9,23 M	6,4 M	-36,22 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	12,73 M	23,08 M	-326 mil	-607 mil	-2,25 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-3,25	-2,7	-1,74	-2,13	-1,32
Rendimiento sobre el Capital Total	-3,72	-3,06	-1,97	-2,34	-1,81
Rendimiento del Capital Propio %	-6,08	-5,17	-1,36	-3,82	-3,16
Rendimiento sobre el Capital Propio	-6,08	-5,17	-1,36	-3,82	-3,16
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,96	0,95	4,19	0,31	0,64
Ratio de Liquidez Inmediata	1,76	0,94	4,11	0,27	0,57
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,2	-0,11	-0,52	-0,17	-0,26
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,47 mil	1,96 mil	9,52 mil	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	8,88	24,69	16,37	14,64	7,77
Deuda Total / Capital Total	8,15	19,8	14,07	12,77	7,21
Deuda a largo plazo / Capital propio	8,73	0,31	16,24	7,21	6,72
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	8,02	0,25	13,95	6,29	6,23
Total de Pasivos / Total de Activos	19,18	28,94	24,14	18,51	44,36
EBIT / Gastos de Interés	-10,85	-31,35	-139,1	-272,36	-408,73
EBITDA / Gastos de Intereses	-9,02	-26,87	-118,68	-246,91	-348,96
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-34,21	-72,38	-1,09 mil	-2,6 mil	-5,29 mil
Deuda Total / EBITDA	-1,98	-5,46	-6,01	-4,07	-3,01
Deuda Neta / EBITDA	-1,24	-0,03	2,43	-3,4	-0,03
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,52	-2,03	-0,65	-0,39	-0,2
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,01	0,26	-0,32	-0
Crecimiento sobre el año anterior
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-44,02	9,71	-31,64	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	0,95	32,82	-10,69	62,15	-12,4
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	7,6	28,1	-12,96	52,52	-18,41
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	12,31	24,51	-12,45	53,37	-14,31
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-312,54	8,3	-65,02	266,62	-3,5
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-312,54	8,3	-65,02	266,62	-3,5
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	13,03	68,14	-73,02	276,05	-64,66
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-269,93	-19,14	-73,82	200	-33,33
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	50,03	12,14	37,96	36,64	58,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	46,83	36,36	35,63	11,81	66,29
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	37,23	19,9	44,78	20,11	13,54
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	37,23	19,9	44,78	20,11	13,54
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	76,64	-25,48	36,99	-34,06	163,24
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	50,6	-26,81	322	84,42	21,2
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-27,96	251,04	125,38	-17,01
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-27,22	255,41	125,49	-17
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-21,63	-13,4	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	11,44	7,76	18,51	19,95
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	13,61	5,6	13,63	12,25
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	14,66	4,41	14,34	15,32
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	51,72	-38,45	13,25	88,1
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	51,72	-38,45	13,25	88,1
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	37,86	-32,65	0,72	15,28
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	17,22	-53,99	-3,69	41,42
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	29,71	24,38	37,3	46,98
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	41,5	35,99	23,15	36,36
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	28,27	31,75	31,87	16,78
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	28,27	31,75	31,87	16,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	14,73	5,53	-4,96	31,75
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	4,99	75,74	178,97	49,51
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	59,02	180,9	36,82
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	60,84	182,71	36,86
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-25,12	-	-
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	2,78	22,23	7,61
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	3,96	18,26	2,17
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	4,8	17,64	4,27
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-6,97	11,58	7,37
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-6,97	11,58	7,37
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-19,96	19,48	-28,96
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-28,88	-9,14	-14,8
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	32,4	28,34	43,91
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	39,51	27,4	36,11
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %