Flujo de caja Ashok Leyland Limited

Acciones

ASHOKLEY

INE208A01029

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 12:49:44 05/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
160,86 ^INR	+0,41 %		+1,73 %	+45,90 %

01/12	Las ventas totales de Ashok Leyland aumentan un 29% en noviembre	MT
01/12	Ashok Leyland informa un aumento del 29% en las ventas totales de vehículos, incluidas las exportaciones, en noviembre de 2025	RE

d1079f9.JgeGKgfmvHRdNOAw8moo58Ni8ffxpNLD9Cshd-gfLkI.RFDJQH-D3SIWV4RcgytFhpYFkLSH54ClhEh0OopueQBlUbJLQZCMBRVZuQ

Datos Financieros Publicados: ASHOK LEYLAND LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	195 mil M	262 mil M	417 mil M	458 mil M	485 mil M
Ingresos Totales	195 mil M	262 mil M	417 mil M	458 mil M	485 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	120 mil M	181 mil M	293 mil M	292 mil M	297 mil M
Beneficio Bruto	74,07 mil M	81,82 mil M	123 mil M	166 mil M	189 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	21,59 mil M	26,32 mil M	32,48 mil M	36,73 mil M	41,61 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	8356,2 M	8659,6 M	9002,2 M	9272,9 M	10,87 mil M
Otros Gastos Operativos	27,85 mil M	27,85 mil M	40 mil M	49,46 mil M	48,35 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	57,8 mil M	62,83 mil M	81,48 mil M	95,46 mil M	101 mil M
Ingresos Operativos	16,27 mil M	18,99 mil M	41,93 mil M	70,16 mil M	87,73 mil M
Gastos de Intereses, Total	-19,01 mil M	-18,69 mil M	-20,94 mil M	-29,24 mil M	-38,35 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	955 M	277 M	310 M	789 M	946 M
Gastos de Intereses Netos	-18,05 mil M	-18,41 mil M	-20,62 mil M	-28,45 mil M	-37,41 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-5 M	75,2 M	108 M	164 M	316 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	244 M	448 M	362 M	-678 M	958 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1544,2 M	1103,2 M	21,77 mil M	41,19 mil M	51,6 mil M
Costos de reestructuración	-860 M	-288 M	-49,8 M	-1,3 M	-1089,6 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-2369,1 M	13,9 M	-80,3 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	69,1 M	133 M	300 M	569 M	506 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	43,5 M	9,3 M	135 M	143 M	226 M
Depreciación de activos	-	-	-	-183 M	-6655,5 M
Elementos Inusuales Otros	1620,7 M	-585 M	515 M	-578 M	1379,6 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-671 M	-1995,9 M	22,69 mil M	41,06 mil M	45,96 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	25,2 M	859 M	9069,3 M	14,1 mil M	12,14 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	-696 M	-2854,5 M	13,62 mil M	26,96 mil M	33,83 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-696 M	-2854,5 M	13,62 mil M	26,96 mil M	33,83 mil M
Intereses Minoritarios	-956 M	-732 M	-1208,5 M	-2128,2 M	-2759,9 M
Resultado Neto - (ER)	-1652,3 M	-3586,1 M	12,41 mil M	24,84 mil M	31,07 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1652,3 M	-3586,1 M	12,41 mil M	24,84 mil M	31,07 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1652,3 M	-3586,1 M	12,41 mil M	24,84 mil M	31,07 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,28	-0,61	2,11	4,23	5,29
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,28	-0,61	2,11	4,23	5,29
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5871,05 M	5871,05 M	5871,63 M	5872,29 M	5872,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,28	-0,61	2,11	4,22	5,28
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,28	-0,61	2,11	4,22	5,28
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5871,05 M	5875,69 M	5877,95 M	5880,7 M	5883,76 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,33	-0,01	2,11	4,02	5,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,33	-0,01	2,11	4,02	5,01
Dividendo Por Acción	0,3	0,5	1,3	2,48	3,12
Ratio de Pago	-	-49,11	23,66	30,74	65,69
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	23,78 mil M	26,76 mil M	50,09 mil M	78,64 mil M	97,57 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	17,79 mil M	20,55 mil M	43,97 mil M	72,18 mil M	90,08 mil M
EBIT	16,27 mil M	18,99 mil M	41,93 mil M	70,16 mil M	87,73 mil M
EBITDAR	24,57 mil M	28,31 mil M	51,61 mil M	79,63 mil M	98,66 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	196 mil M	263 mil M	418 mil M	459 mil M	489 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-3,76	-43,02	39,98	34,33	26,4
Impuestos Domésticos Actuales	626 M	1023 M	9657,3 M	14,75 mil M	17,16 mil M
Impuestos Extranjeros Actuales	5,3 M	3,5 M	12,9 M	40,7 M	102 M
Impuestos corrientes totales	631 M	1026,5 M	9670,2 M	14,79 mil M	17,26 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	-601 M	-14,4 M	-407 M	-543 M	-4929,2 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-4,8 M	-154 M	-194 M	-149 M	-194 M
Impuestos diferidos totales	-606 M	-168 M	-601 M	-692 M	-5123,2 M
Ingreso Neto Normalizado	-1921,42 M	-42,1 M	12,4 mil M	23,62 mil M	29,49 mil M
Intereses Capitalizados	90,1 M	23,3 M	26,9 M	23 M	174 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	68,7 M	87,2 M	145 M	164 M	362 M
Gasto de pensión no monetario	13,4 M	-92,3 M	-73,6 M	1,3 M	-48,4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5777,6 M	5501 M	6170,1 M	6149,6 M	7063,1 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	787 M	1545,5 M	1513,3 M	992 M	1090,9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	516 M	959 M	918 M	646 M	741 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	270 M	587 M	596 M	347 M	350 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	4419,5 M	5127,7 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	85,5 M	6,4 M	22,6 M	86,3 M	138 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	19,8 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	85,5 M	26,2 M	22,6 M	86,3 M	138 M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	14,81 mil M	20,31 mil M	19,09 mil M	52,17 mil M	65,45 mil M
Inversiones a corto plazo	11,66 mil M	11,1 mil M	10,67 mil M	14,19 mil M	10,5 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	12,98 mil M	31,71 mil M	2251,6 M	42,66 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	26,47 mil M	44,39 mil M	61,47 mil M	68,62 mil M	119 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	30,41 mil M	33,01 mil M	42,2 mil M	39,45 mil M	34,03 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	3458,8 M	629 M	1940,4 M	591 M	4509 M
Cuentas por Cobrar	62,59 mil M	68,18 mil M	86,81 mil M	109 mil M	134 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	96,45 mil M	102 mil M	131 mil M	150 mil M	172 mil M
Inventario	24,96 mil M	25,41 mil M	34,4 mil M	40,08 mil M	39,86 mil M
Gastos pagados por adelantado	2000,8 M	2294,9 M	1491,5 M	1423,4 M	1638,3 M
Efectivo Restringido	326 M	422 M	369 M	351 M	558 M
Otros Activos Corrientes, Total	8979,1 M	11,82 mil M	13,74 mil M	31,29 mil M	9346,7 M
Activos Corrientes Totales	159 mil M	186 mil M	242 mil M	291 mil M	342 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	94,91 mil M	96,16 mil M	102 mil M	109 mil M	121 mil M
Amortización acumulada	-32,1 mil M	-37,32 mil M	-43,12 mil M	-49,11 mil M	-55,01 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	62,81 mil M	58,84 mil M	59,02 mil M	60,37 mil M	66,48 mil M
Inversiones a largo plazo	8511,1 M	9984,9 M	13,41 mil M	13,29 mil M	19,62 mil M
Fondo de comercio	12,41 mil M	10,32 mil M	11,75 mil M	11,97 mil M	13,36 mil M
Otros Intangibles, Total	12,98 mil M	12,19 mil M	13,2 mil M	13,37 mil M	14,3 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,1 M	300 mil	28,4 M	25,5 M	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	155 mil M	149 mil M	196 mil M	274 mil M	342 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	89,1 M	271 M	491 M	654 M	1683,3 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	10,05 mil M	9355,6 M	10,49 mil M	11,73 mil M	16,95 mil M
Activos Totales	421 mil M	436 mil M	547 mil M	677 mil M	817 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	53,46 mil M	72,5 mil M	75,82 mil M	67,98 mil M	80,19 mil M
Gastos Acumulados, Total	6839,5 M	8856 M	14,11 mil M	14,02 mil M	18,04 mil M
Préstamos a corto plazo	26 mil M	17,84 mil M	24,1 mil M	44,55 mil M	16,85 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	57,34 mil M	68,59 mil M	90,08 mil M	94,14 mil M	117 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	416 M	451 M	515 M	866 M	756 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	538 M	1238,2 M	1283 M	5273,8 M	6329,5 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4737,9 M	4987,5 M	4583,5 M	6224 M	5208,3 M
Otros Pasivos Corrientes	12,9 mil M	11,7 mil M	14,06 mil M	33,75 mil M	21,52 mil M
Total de Pasivos Corrientes	162 mil M	186 mil M	225 mil M	267 mil M	266 mil M
Deuda a largo plazo	156 mil M	153 mil M	195 mil M	267 mil M	364 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1454,5 M	1605,7 M	1889,7 M	1512,1 M	1854 M
Ingresos no devengados no corrientes	2156,7 M	1938,3 M	2500,4 M	2834,5 M	3728,6 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	129 M	164 M	730 M	1164,3 M	1510,7 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3860,9 M	3158,3 M	7220 M	10,47 mil M	13,99 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	3683,3 M	4057,3 M	7379,9 M	8706,6 M	8262,6 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	329 mil M	350 mil M	439 mil M	558 mil M	659 mil M
Acciones ordinarias, Total	2935,5 M	2935,5 M	2936,1 M	2936,3 M	2936,5 M
Capital Adicional Pagado	20,12 mil M	20,14 mil M	25,44 mil M	25,47 mil M	25,56 mil M
Ganancias Retenidas	47,67 mil M	43,37 mil M	50,45 mil M	51,78 mil M	78,68 mil M
Ingreso Integral y Otros	7893,7 M	6594,1 M	6705,5 M	9857,2 M	15,14 mil M
Capital Común Total	78,62 mil M	73,04 mil M	85,54 mil M	90,05 mil M	122 mil M
Intereses minoritarios	12,68 mil M	12,86 mil M	22,45 mil M	28,1 mil M	36,13 mil M
Capital Propio	91,3 mil M	85,9 mil M	108 mil M	118 mil M	158 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	421 mil M	436 mil M	547 mil M	677 mil M	817 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5871,05 M	4578,43 M	5872,25 M	5872,65 M	5873,05 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5871,05 M	4578,43 M	5872,25 M	5872,65 M	5873,05 M
Valor Contable / Acción	13,39	15,95	14,57	15,33	20,83
Valor Contable Neto	53,23 mil M	50,53 mil M	60,59 mil M	64,71 mil M	94,66 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	9,07	11,04	10,32	11,02	16,12
Deuda Total	241 mil M	242 mil M	312 mil M	408 mil M	500 mil M
Deuda Neta	215 mil M	197 mil M	250 mil M	339 mil M	381 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1191,1 M	1446,1 M	1522 M	1793,3 M	1898,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6292,8 M	12,36 mil M	12,11 mil M	7940 M	8727,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	12,68 mil M	12,86 mil M	22,45 mil M	28,1 mil M	36,13 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	413 M	466 M	553 M	1291,2 M	1401,7 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	11,57 mil M	12,2 mil M	14,83 mil M	14,49 mil M	15,93 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3499,1 M	3093 M	3329,8 M	4311 M	4926,8 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	8856,4 M	9122,7 M	15,28 mil M	19,87 mil M	17,57 mil M
Inventarios - Otros	1142,4 M	985 M	962 M	1407,5 M	1438,1 M
Terreno - (BG)	7935,8 M	7790,7 M	8308,2 M	8313,8 M	8330,9 M
Edificios, Total	19,39 mil M	19,62 mil M	20,21 mil M	20,91 mil M	22,24 mil M
Maquinaria, Total	60,17 mil M	62,17 mil M	67,17 mil M	71,44 mil M	78,83 mil M
Empleados a tiempo completo	10,76 mil	10,1 mil	9,6 mil	9,61 mil	9,7 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	915 M	915 M	1064,8 M	3159,4 M	3843,5 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-462 M	-562 M	-664 M	-2096,3 M	-3124,7 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1528,4 M	1403,6 M	1464,1 M	1322 M	1840,7 M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-1652,3 M	-3586,1 M	12,41 mil M	24,84 mil M	31,07 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6471 M	6712,9 M	6733,2 M	7084,4 M	8287,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1517,6 M	1558,9 M	2043,8 M	2020,3 M	2348,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7988,6 M	8271,8 M	8777 M	9104,7 M	10,64 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	368 M	388 M	225 M	168 M	230 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-113 M	259 M	-135 M	-143 M	-226 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-787 M	915 M	-1091,8 M	681 M	-1711,3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-109 M	2239,5 M	-837 M	263 M	57,8 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	5 M	-75,2 M	-108 M	-164 M	-316 M
Remuneración basada en acciones (CF)	224 M	6,4 M	35,4 M	86,3 M	138 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	1782,4 M	7083,3 M
Otras Actividades Operativas, Total	2890,1 M	3482,6 M	8345,4 M	10,34 mil M	5982 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-15,52 mil M	-2562,4 M	-9093 M	2919,5 M	4809,2 M
Cambio en Inventarios	-9594,6 M	-475 M	-8998,8 M	-5675,8 M	219 M
Cambio en Cuentas por Pagar	20,62 mil M	19,16 mil M	3200,2 M	-7818,9 M	12,25 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	-1601,4 M	48,4 M	-4,3 M	1316,5 M	103 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-13,36 mil M	376 M	-57,72 mil M	-100 mil M	-69,04 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	-10,65 mil M	28,45 mil M	-44,99 mil M	-62,58 mil M	1284,7 M
Gasto de Capital	-7516,7 M	-5087,2 M	-9291 M	-11,34 mil M	-16,48 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	257 M	94,9 M	127 M	459 M	491 M
Adquisiciones en Efectivo	-702 M	-	-2184,4 M	-	-1946,1 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-8016,8 M	-15,58 mil M	-19,51 mil M	25,29 mil M	-43,84 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	6067,6 M	1402,3 M	1509,6 M	-3063,6 M	4190,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-9911 M	-19,17 mil M	-29,35 mil M	11,35 mil M	-57,58 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	64,91 mil M	52,5 mil M	54,31 mil M	129 mil M	200 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	95,08 mil M	90,07 mil M	151 mil M	200 mil M	227 mil M
Deuda Total Emitida	160 mil M	143 mil M	206 mil M	329 mil M	427 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-66,66 mil M	-60,67 mil M	-48,26 mil M	-108 mil M	-222 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-76,17 mil M	-82,24 mil M	-88,99 mil M	-124 mil M	-115 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-143 mil M	-143 mil M	-137 mil M	-233 mil M	-338 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	50,5 M	21,7 M	16,7 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-1761,3 M	-2935,5 M	-7633,9 M	-20,41 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-1761,3 M	-2935,5 M	-7633,9 M	-20,41 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-3855 M	-1672 M	7230,8 M	-4069 M	875 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	13,31 mil M	-3776,3 M	72,81 mil M	84,32 mil M	69,58 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	89,9 M	-3,4 M	27,8 M	-2,5 M	-3,3 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	93,7 M	-	285 M	-	-
Cambio neto en efectivo	-7072 M	5499,2 M	-1223,8 M	33,09 mil M	13,27 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2978,3 M	3049,7 M	3299,5 M	4095,2 M	3053,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-370 M	562 M	5613 M	8661 M	11,5 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	13,85 mil M	15,56 mil M	-15,93 mil M	-697 M	30,87 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	25,73 mil M	27,24 mil M	-2845,85 M	17,58 mil M	54,84 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-14,64 mil M	-11,77 mil M	28,78 mil M	24,29 mil M	-5479,9 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	17,16 mil M	-343 M	68,46 mil M	96 mil M	89,09 mil M

Período fiscal: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,54	2,77	5,33	7,16	7,34
Rendimiento sobre el Capital Total	3,15	3,6	7,02	9,27	9,26
Rendimiento del Capital Propio %	-0,77	-3,22	14,05	23,85	24,46
Rendimiento sobre el Capital Propio	-2,11	-4,73	15,65	28,29	29,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	38,07	31,18	29,61	36,17	38,85
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,1	10,03	7,79	8,02	8,57
Margen de EBITDA %	12,23	10,2	12,02	17,17	20,1
Margen de EBITA	9,14	7,83	10,55	15,76	18,56
Margen de EBIT %	8,36	7,24	10,06	15,32	18,08
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-0,36	-1,09	3,27	5,89	6,97
Margen Neto de Ingresos %	-0,85	-1,37	2,98	5,42	6,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-0,85	-1,37	2,98	5,42	6,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,99	-0,02	2,98	5,16	6,08
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,12	5,93	-3,82	-0,15	6,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	13,23	10,38	-0,68	3,84	11,3
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,49	0,61	0,85	0,75	0,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,1	4,31	7,07	7,67	7,65
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,56	8,28	11,1	11,22	13,21
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,98	7,17	9,81	7,85	7,43
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,98	1	1,08	1,09	1,29
Ratio de Liquidez Inmediata	0,37	0,42	0,47	0,41	0,59
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,07	0,15	-0,2	-0,23	0
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	42,66	44,11	32,87	32,63	27,63
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	61,08	50,91	37,21	46,63	49,16
Promedio de Días de Pago Pendiente	120,99	127,01	89,54	88,31	91,18
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-17,24	-31,99	-19,45	-9,05	-14,39
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	264,02	281,14	288,56	345,37	315,5
Deuda Total / Capital Total	72,53	73,76	74,26	77,55	75,93
Deuda a largo plazo / Capital propio	172,28	180,01	182,35	227,25	230,79
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	47,33	47,23	46,93	51,02	55,55
Total de Pasivos / Total de Activos	78,3	80,3	80,27	82,54	80,61
EBIT / Gastos de Interés	0,86	1,02	2	2,4	2,29
EBITDA / Gastos de Intereses	1,28	1,46	2,42	2,71	2,56
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	0,88	1,19	1,98	2,32	2,14
Deuda Total / EBITDA	9,94	8,86	6,15	5,15	5,08
Deuda Neta / EBITDA	8,85	7,23	4,93	4,28	3,88
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	14,4	10,89	7,52	6,01	6,1
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	12,82	8,89	6,04	5	4,66
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-11,38	34,87	58,83	9,88	6,2
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-13,93	15,78	50,83	28,84	14,46
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-24,6	12,54	87,16	56,99	16,85
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-31,46	15,55	113,95	64,15	16,94
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-34,49	16,75	120,75	67,33	16,96
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-115,14	310,13	-577,02	98,43	25,46
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-149,08	117,04	-446,01	100,49	25,1
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-153,58	-97,81	-29,55 mil	91,01	8,43
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-149,08	117,04	-445,44	100,71	24,97
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	101,78	8,55	28,43	-6,52	-13,75
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	62,45	1,79	35,42	16,5	-0,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	0,05	-6,32	0,31	2,29	10,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	10,33	3,65	25,52	23,59	20,77
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-2,54	-5,07	19,91	7,14	46,29
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	0,94	-7,1	17,11	5,3	35,84
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-377,97	-367,06	-258,17	39,09	-102,05
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-44,28	-32,32	82,63	22	45,39
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-164,04	12,29	-201,45	-95,59	-13,16 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-348,08	5,85	-110,39	-720,46	204
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	20	66,67	160	90,38	26,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-23,45	9,33	46,36	32,11	7,92
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-20,09	-2,49	32,15	42,27	21,12
EBITDA, CAGR de 2 años %	-30,15	-7,88	45,13	71,41	39,56
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-35,67	-11,01	57,23	87,4	43,13
EBIT, CAGR % a 2 años.	-38,02	-12,55	60,54	92,19	44,65
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-82,19	-21,21	342,31	207,34	57,78
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-71,81	3,21	174,04	163,16	58,37
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-65,82	-89,16	154,02	2,27 mil	54,44
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-71,8	3,21	173,81	163	58,38
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	5,54	48	17,81	9,57	-10,2
Inventario, % CAGR en 2 años	-9,74	28,59	17,41	25,6	7,64
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	8,19	-3,19	-3,06	1,3	6,13
Activos Totales, CAGR de 2 años %	3,7	6,94	14,06	24,57	22,17
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-11,12	-3,81	6,69	13,16	25,19
Capital Común, CAGR de 2 años %	-5,19	-3,16	4,31	11,03	19,6
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-46,67	172,46	105,53	48,32	-83,1
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-18,31	-38,59	11,18	49,27	33,19
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-25,52	-15,2	7,23	-78,94	39,83
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	28,5	62,05	-66,74	-19,88	339,95
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-56,01	41,42	108,17	122,49	55,04
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-13,09	-7,54	23,82	33,02	22,76
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-10,75	-10,98	12,77	32,83	32,09
EBITDA, CAGR de 3 años %	-17,4	-18,12	16,67	48,98	53,9
EBITA, CAGR % a 3 años.	-21,37	-21,8	19,22	59,5	63,65
EBIT, CAGR de 3 años %	-23,28	-23,45	19,07	62,77	66,54
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-66,27	-49,33	43,6	238,37	127,99
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-54,55	-44,33	54,47	146,79	105,38
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-49,89	-86,32	51,22	130,78	788,09
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-54,56	-44,33	54,38	146,69	105,23
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	36,38	6,53	40,96	9,07	1,17
Inventario, CAGR % a 3 años	4,17	-6,05	30,83	17,1	16,2
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	5,69	3,12	-2,04	-1,31	4,15
Activos Totales, CAGR de 3 años %	7,87	3,68	12,8	17,17	23,29
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-2,29	-9,15	3,52	6,72	23,27
Capital Común, CAGR de 3 años %	1,94	-5,83	3,17	4,63	18,75
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-10,03	-8,76	127,29	80,44	-64,39
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	4,9	-23,28	-11,69	14,68	47,97
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-25,32	-14,6	-9,7	-63,09	25,26
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-14,33	20,45	-35,02	-11,93	26,04
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-37,26	-31,42	73,25	102,06	84,2
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-1,76	2,78	7,06	6,64	17,2
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	1,21	0,11	3,45	7,38	16,99
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-4,22	-3,9	3,49	10,04	25,34
EBITA, CAGR de 5 años %	-6,65	-5,85	3,74	10,92	28,26
EBIT, CAGR % a 5 años.	-7,9	-6,94	3,08	10,63	28,71
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-37,19	-29,48	-5,57	4,2	49,05
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-24,69	-25,75	-6,76	3,62	55,96
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-27,89	-66,95	-4,08	7,5	52,41
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-25,15	-26,04	-6,8	3,6	55,89
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	15,51	21,24	28,62	7,64	17,69
Inventario, CAGR de 5 años %	5,36	-2,62	9,28	5,52	21,01
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	5,71	2,24	2,1	2,39	1,15
Activos Totales, CAGR de 5 años %	13,64	10,33	10,3	11,58	16,47
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	5,64	0,92	1,21	-0,81	11,63
Capital Común, CAGR de 5 años %	8,35	2,7	2,88	0,59	9,45
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-3,53	60,14	25,2	10,81	-19,63
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	23,48	2,54	7,37	0,13	4,08
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	166,01	27,23	-13,69	-51,12	7,37
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	35,29	19,41	-41,33	2,44	39,52
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-8,78	-8,51	1,36	9,81	65,72