Flujo de caja Askari Metals Limited

Acciones

AS2

AU0000153256

Minería integrada

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23/08	Askari Metals firma un acuerdo con Muccanabout para vender un proyecto en Australia Occidental	MT
01/08	Askari Metals Limited anuncia cambios ejecutivos	CI

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Datos Financieros Publicados: ASKARI METALS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023
Otros Ingresos, Total	-	-	20,68 mil
Ingresos Totales	-	-	20,68 mil
Beneficio Bruto	-	-	20,68 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	181 mil	1,03 M	1,96 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	814 mil	2,51 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	159 mil	1,35 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	52,59 mil	238 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	153 mil	104 mil	161 mil
Otros Gastos Operativos, Total	334 mil	2,16 M	6,22 M
Ingresos Operativos	-334 mil	-2,16 M	-6,2 M
Gastos de Intereses, Total	-	-7,65 mil	-6,54 mil
Gastos de Intereses Netos	-	-7,65 mil	-6,54 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-301 mil	-78,39 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-6,41 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Resultado Neto de la Empresa	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Resultado Neto - (ER)	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,06	-0,05	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,06	-0,05	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	10,6 M	46,3 M	59,43 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,06	-0,05	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,06	-0,05	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	10,6 M	46,3 M	59,43 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	-0,03	-0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	-0,03	-0,07
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-181 mil	-2,02 M	-5,84 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-334 mil	-2,16 M	-6,2 M
EBIT	-334 mil	-2,16 M	-6,2 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	20,68 mil
Ingreso Neto Normalizado	-397 mil	-1,4 M	-3,88 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	6,32 mil	6,54 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	181 mil	1,03 M	1,96 M
Costos de Exploración/Perforación	-	814 mil	2,51 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	532 mil	1,35 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	532 mil	1,35 M

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5,8 M	4,35 M	3,46 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5,8 M	4,35 M	3,46 M
Otras Cuentas por Cobrar	72,88 mil	142 mil	158 mil
Cuentas por Cobrar Totales	72,88 mil	142 mil	158 mil
Gastos pagados por adelantado	25 mil	158 mil	139 mil
Activos Corrientes Totales	5,9 M	4,65 M	3,75 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	764 mil	2,65 M	8,73 M
Amortización acumulada	-	-50,22 mil	-221 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	764 mil	2,6 M	8,51 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	10 mil	23,2 mil	20,84 mil
Activos Totales	6,67 M	7,27 M	12,29 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	564 mil	133 mil	770 mil
Gastos Acumulados, Total	45 mil	157 mil	462 mil
Préstamos a corto plazo	23,75 mil	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	34,79 mil	35,59 mil
Total de Pasivos Corrientes	633 mil	325 mil	1,27 M
Arrendamientos a largo plazo	-	58,19 mil	20,2 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	633 mil	383 mil	1,29 M
Acciones ordinarias, Total	6,16 M	9,1 M	19 M
Ganancias Retenidas	-371 mil	-2,62 M	-8,83 M
Ingreso Integral y Otros	249 mil	411 mil	831 mil
Capital Común Total	6,04 M	6,89 M	11 M
Intereses minoritarios	-	-	64
Capital Propio	6,04 M	6,89 M	11 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6,67 M	7,27 M	12,29 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	42,52 M	52,13 M	75,59 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	42,52 M	52,13 M	75,59 M
Valor Contable / Acción	0,14	0,13	0,15
Valor Contable Neto	6,04 M	6,89 M	11 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,14	0,13	0,15
Deuda Total	23,75 mil	92,98 mil	55,79 mil
Deuda Neta	-5,78 M	-4,26 M	-3,4 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	64
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-635 mil	-2,25 M	-6,21 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	52,59 mil	238 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	153 mil	104 mil	161 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	153 mil	156 mil	399 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	6,41 mil	-6,56 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	379 mil	1,35 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	-14,12 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-168 mil	-76,07 mil	2,28 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	399 mil	-15,68 mil	349 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-63,79 mil	-37,47 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-250 mil	-1,87 M	-4,17 M
Gasto de Capital	-178 mil	-1,66 M	-2,25 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	18,48 mil
Adquisiciones en Efectivo	-1,74 mil	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-17,14 mil	-154 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-197 mil	-1,82 M	-2,23 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	23,75 mil	-	-
Deuda Total Emitida	40,71 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-37,92 mil	-37,19 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-37,92 mil	-37,19 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	10,38 M	2,81 M	5,85 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-25,71 mil	-540 mil	-317 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	10,4 M	2,23 M	5,5 M
Cambio neto en efectivo	9,95 M	-1,45 M	-897 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	7,65 mil	6,54 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-2,85 M	-3,43 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-2,85 M	-3,43 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	521 mil	-944 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	40,71 mil	-37,92 mil	-37,19 mil

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-19,37	-39,62
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-20,7	-42,97
Rendimiento del Capital Propio %	-	-34,85	-69,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-34,85	-69,39
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	9,48 mil
Margen de EBITDA %	-	-	-28,24 mil
Margen de EBITA	-	-	-29,99 mil
Margen de EBIT %	-	-	-29,99 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-30,02 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-30,02 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-30,02 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-18,76 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-16,61 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-16,59 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	0
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	9,32	14,32	2,96
Ratio de Liquidez Inmediata	9,28	13,83	2,85
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,4	-5,75	-3,29
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,39	1,35	0,51
Deuda Total / Capital Total	0,39	1,33	0,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	0,84	0,18
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	0,83	0,18
Total de Pasivos / Total de Activos	9,48	5,27	10,48
EBIT / Gastos de Interés	-	-282,59	-948,36
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-262,15	-887,37
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-479,5	-1,23 mil
Deuda Total / EBITDA	-0,13	-0,05	-0,01
Deuda Neta / EBITDA	32	2,12	0,59
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,03	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	16,11	1,16	0,42
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	1,02 mil	188,74
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	547,2	186,93
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	547,2	186,93
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	254,75	175,45
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	254,75	175,45
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	253,74	176,23
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-18,83	114,62
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	240,23	227,7
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	8,98	68,92
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	14,06	59,62
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	14,06	59,62
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	645,93	123,1
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	35,26
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	6,56
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	6,59
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	468,6
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	330,93
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	330,93
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	212,59
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	212,59
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	212,59
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	31,99
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	233,91
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	35,68
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	34,93
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	34,93
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	307,94