ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Flujo de caja Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

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AML

GB00BN7CG237

Fabricantes de automóviles y camiones

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:24 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
159,70 ^GBX	+3,50 %		+6,68 %	-29,21 %

12/09	Automotrices ajustan planes de electrificación a medida que se desacelera demanda por EV	RE
11/09	La china Geely explora ubicaciones para una planta en Europa	RE

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Datos Financieros Publicados: ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	997 M	612 M	1095,3 M	1381,5 M	1632,8 M
Ingresos Totales	997 M	612 M	1095,3 M	1381,5 M	1632,8 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	643 M	501 M	752 M	931 M	994 M
Beneficio Bruto	355 M	111 M	344 M	451 M	639 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	331 M	337 M	419 M	570 M	722 M
Otros Gastos Operativos	19 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	350 M	337 M	419 M	570 M	722 M
Ingresos Operativos	4,3 M	-226 M	-75,6 M	-119 M	-82,4 M
Gastos de Intereses, Total	-76,2 M	-104 M	-160 M	-178 M	-163 M
Ingresos por intereses e inversiones	5 M	2,3 M	2,3 M	3 M	13,5 M
Gastos de Intereses Netos	-71,2 M	-102 M	-158 M	-176 M	-150 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	11,3 M	30,8 M	-12,4 M	-156 M	60,8 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-2,5 M	-	-	-600 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-55,6 M	-299 M	-246 M	-451 M	-172 M
Costos de reestructuración	-2,8 M	-21,3 M	1,8 M	-	-
Depreciación de activos	-39,4 M	-79,3 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-16 M
Elementos Inusuales Otros	-6,5 M	-66 M	30,1 M	-44 M	-52 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-104 M	-466 M	-214 M	-495 M	-240 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	100 mil	-55,5 M	-24,5 M	32,7 M	-13 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-104 M	-410 M	-189 M	-528 M	-227 M
Resultado Neto de la Empresa	-104 M	-410 M	-189 M	-528 M	-227 M
Intereses Minoritarios	-8,8 M	-8,8 M	-2,3 M	-900 mil	-1,3 M
Resultado Neto - (ER)	-113 M	-419 M	-192 M	-529 M	-228 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-113 M	-419 M	-192 M	-529 M	-228 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-113 M	-419 M	-192 M	-529 M	-228 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	11,4 M	77,2 M	116 M	425 M	748 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
EPS diluido - Operaciones continuas	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	11,4 M	77,2 M	116 M	425 M	748 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-3,82	-2,54	-1,35	-0,67	-0,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-3,82	-2,54	-1,35	-0,67	-0,15
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	37,4 M	-180 M	-5,2 M	-35,9 M	19,3 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7 M	-223 M	-70,5 M	-117 M	-71,9 M
EBIT	4,3 M	-226 M	-75,6 M	-119 M	-82,4 M
EBITDAR	38,3 M	-179 M	-4,9 M	-35,8 M	19,2 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,1	11,91	11,46	-6,61	5,42
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	500 mil	200 mil	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	10,8 M	7,4 M	-
Impuestos corrientes totales	13,9 M	-900 mil	11,3 M	7,6 M	1,9 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-13,8 M	-54,6 M	-35,8 M	25,1 M	-14,9 M
Ingreso Neto Normalizado	-43,55 M	-196 M	-156 M	-283 M	-109 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,6 M	11,7 M	3,9 M	4,5 M	4,1 M
Gasto de pensión no monetario	1,1 M	700 mil	1,3 M	4,2 M	2,7 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	95 M	79,6 M	84,8 M	113 M	144 M
Gastos Generales y Administrativos	234 M	256 M	333 M	456 M	575 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	112 M	169 M	144 M	237 M	304 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	900 mil	600 mil	300 mil	100 mil	-100 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	620 mil	445 mil	310 mil	107 mil	-102 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	280 mil	155 mil	-9,63 mil	-7,31 mil	2,1 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	4,2 M	3,1 M	1,8 M	6,4 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,7 M	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,7 M	4,2 M	3,1 M	1,8 M	6,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	108 M	489 M	419 M	583 M	392 M
Inversiones a corto plazo	8,9 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	117 M	489 M	419 M	583 M	392 M
Cuentas por Cobrar, Total	173 M	102 M	140 M	137 M	216 M
Otras Cuentas por Cobrar	52,3 M	52,8 M	56,6 M	63,3 M	60,3 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	600 mil	-
Cuentas por Cobrar Totales	226 M	154 M	196 M	201 M	276 M
Inventario	201 M	207 M	197 M	286 M	273 M
Gastos pagados por adelantado	24,4 M	23,6 M	48,8 M	46,8 M	46,6 M
Efectivo Restringido	-	-	-	300 mil	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	14,6 M	7,3 M	7,9 M	3,3 M
Activos Corrientes Totales	568 M	890 M	868 M	1125,4 M	992 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	833 M	929 M	970 M	1057,1 M	1130,9 M
Amortización acumulada	-401 M	-468 M	-538 M	-613 M	-707 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	432 M	461 M	432 M	444 M	424 M
Inversiones a largo plazo	200 mil	-	-	-	18,2 M
Fondo de comercio	85,4 M	85,4 M	85,4 M	85,4 M	85,4 M
Otros Intangibles, Total	329 M	467 M	465 M	465 M	2758,2 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	1,8 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	45,7 M	106 M	156 M	134 M	156 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	770 M	784 M	833 M	844 M	-1266 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1 M	2,6 M	6,3 M	5,3 M
Activos Totales	2231,1 M	2794,8 M	2842,5 M	3104,3 M	3173 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	139 M	106 M	134 M	151 M	143 M
Gastos Acumulados, Total	240 M	200 M	239 M	346 M	356 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	38,2 M	39,7 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	115 M	114 M	114 M	107 M	89,4 M
Parte corriente de los arrendamientos	14,1 M	9,3 M	9,7 M	7,4 M	8,8 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	8,9 M	1,2 M	5,5 M	6,3 M	2,1 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	323 M	273 M	348 M	341 M	301 M
Otros Pasivos Corrientes	18,3 M	105 M	54,7 M	44,8 M	45,4 M
Total de Pasivos Corrientes	858 M	808 M	905 M	1041,9 M	986 M
Deuda a largo plazo	839 M	971 M	1074,9 M	1104 M	980 M
Arrendamientos a largo plazo	97,3 M	93,7 M	93,7 M	92,4 M	88,5 M
Ingresos no devengados no corrientes	9,4 M	7,5 M	9,8 M	8,5 M	49,8 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	36,8 M	92,5 M	78,7 M	61,2 M	49 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	12,6 M	600 mil	800 mil	700 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	18,8 M	16,8 M	19 M	23,1 M	96,2 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1872,2 M	1990,7 M	2182,1 M	2331,8 M	2249,9 M
Acciones ordinarias, Total	2,1 M	11,5 M	11,6 M	69,9 M	82,4 M
Capital Adicional Pagado	352 M	1108,2 M	1123,4 M	1697,4 M	2094,5 M
Ganancias Retenidas	-13,5 M	-503 M	-662 M	-1184,9 M	-1437,7 M
Ingreso Integral y Otros	3,9 M	171 M	169 M	171 M	163 M
Capital Común Total	345 M	788 M	642 M	753 M	902 M
Intereses minoritarios	14,1 M	16,3 M	18,6 M	19,5 M	20,8 M
Capital Propio	359 M	804 M	660 M	772 M	923 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2231,1 M	2794,8 M	2842,5 M	3104,3 M	3173 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	11,4 M	115 M	116 M	699 M	824 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	11,4 M	115 M	116 M	699 M	824 M
Valor Contable / Acción	30,25	6,85	5,51	1,08	1,1
Valor Contable Neto	-69,3 M	235 M	91 M	202 M	-1941,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	-6,08	2,05	0,78	0,29	-2,36
Deuda Total	1065,3 M	1187,8 M	1292,6 M	1349,1 M	1206,7 M
Deuda Neta	948 M	698 M	874 M	766 M	814 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	21,6 M	24,6 M	4,5 M	2 M	3,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7,2 M	4,8 M	2,4 M	800 mil	-800 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	14,1 M	16,3 M	18,6 M	19,5 M	20,8 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	32,1 M	43,9 M	29,8 M	48,5 M	33,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	169 M	164 M	167 M	238 M	240 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M
Edificios, Total	62,4 M	62,6 M	65,4 M	68,6 M	77,2 M
Maquinaria, Total	670 M	761 M	787 M	878 M	942 M
Empleados a tiempo completo	2,45 mil	2,34 mil	2,21 mil	2,47 mil	2,74 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-113 M	-419 M	-192 M	-529 M	-228 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	42,7 M	55,7 M	74,6 M	91,7 M	100 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,7 M	2,4 M	5,1 M	2,7 M	10,5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	45,4 M	58,1 M	79,7 M	94,4 M	111 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	86,3 M	96,7 M	132 M	225 M	270 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	900 mil	-	-	-	2,6 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	37,1 M	79,3 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	42,2 M	84,4 M	103 M	351 M	72,6 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-28,9 M	67,4 M	-75,4 M	100 mil	-82,3 M
Cambio en Inventarios	-33,3 M	-4,8 M	7,7 M	-78,4 M	11,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-70 M	-119 M	52,8 M	81,5 M	50,9 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	52,9 M	-41,8 M	70,5 M	-17,2 M	-62,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	19,4 M	-199 M	179 M	127 M	146 M
Gasto de Capital	-82,2 M	-81 M	-40,7 M	-58,6 M	-91,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-228 M	-180 M	-144 M	-228 M	-306 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-500 mil	-	500 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	5 M	2,3 M	1,1 M	2,2 M	13,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-305 M	-258 M	-184 M	-285 M	-383 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	402 M	1329,5 M	128 M	75,7 M	49,5 M
Deuda Total Emitida	402 M	1329,5 M	128 M	75,7 M	49,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-102 M	-1184,5 M	-87,2 M	-243 M	-178 M
Total de la Deuda Reembolsada	-102 M	-1184,5 M	-87,2 M	-243 M	-178 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	813 M	-	654 M	326 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-56,1 M	-118 M	-107 M	-172 M	-138 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	243 M	840 M	-66,5 M	315 M	59,7 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	5,8 M	-1,7 M	1,2 M	7 M	-13,1 M
Cambio neto en efectivo	-36,7 M	382 M	-70,5 M	164 M	-191 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	52 M	82,3 M	118 M	141 M	122 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	12,5 M	9,2 M	9 M	6,8 M	5,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-225 M	-324 M	-69,85 M	-118 M	-276 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-177 M	-259 M	30,15 M	-5,96 M	-174 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	5,3 M	16,3 M	-46,8 M	-34,6 M	113 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	299 M	145 M	40,3 M	-167 M	-128 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,13	-5,61	-1,68	-2,51	-1,64
Rendimiento sobre el Capital Total	0,21	-8,33	-2,4	-3,64	-2,45
Rendimiento del Capital Propio %	-25,83	-72,42	-25,85	-73,65	-27,55
Rendimiento sobre el Capital Propio	-28,88	-76,01	-26,8	-75,8	-28,4
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,56	18,16	31,38	32,62	39,15
Margen de Gastos Generales y Administrativos	33,22	55,03	38,28	41,26	44,19
Margen de EBITDA %	3,75	-29,34	-0,47	-2,6	1,18
Margen de EBITA	0,7	-36,48	-6,44	-8,44	-4,4
Margen de EBIT %	0,43	-36,87	-6,9	-8,64	-5,05
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-10,47	-67,1	-17,28	-38,2	-13,89
Margen Neto de Ingresos %	-11,35	-68,54	-17,49	-38,26	-13,97
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-11,35	-68,54	-17,49	-38,26	-13,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,37	-32,02	-14,23	-20,47	-6,66
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-22,56	-53	-6,38	-8,51