Flujo de caja AstraZeneca PLC

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Farmacéuticos

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11.046,00 ^GBX	+0,05 %		+1,86 %	+5,52 %

23/01	AstraZeneca realiza una inversión de 570 millones de dólares en Canadá en un impulso a su pipeline	AN
23/01	Astrazeneca invertirá 570 millones de dólares en operaciones en Canadá	MT

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Datos Financieros Publicados: ASTRAZENECA PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	24,38 mil M	26,62 mil M	37,42 mil M	44,35 mil M	45,81 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	24,38 mil M	26,62 mil M	37,42 mil M	44,35 mil M	45,81 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4848 M	5246 M	9799 M	8619 M	8040 M
Beneficio Bruto	19,54 mil M	21,37 mil M	27,62 mil M	35,73 mil M	37,77 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	11,38 mil M	11,59 mil M	14,46 mil M	17,47 mil M	18,02 mil M
Gastos de I+D	5349 M	6123 M	8552 M	9529 M	10,3 mil M
Otros Gastos Operativos	-319 M	-486 M	-207 M	-231 M	-987 M
Otros Gastos Operativos, Total	16,41 mil M	17,22 mil M	22,81 mil M	26,77 mil M	27,34 mil M
Ingresos Operativos	3126 M	4148 M	4812 M	8963 M	10,43 mil M
Gastos de Intereses, Total	-780 M	-738 M	-776 M	-917 M	-1219 M
Ingresos por intereses e inversiones	145 M	77 M	43 M	81 M	301 M
Gastos de Intereses Netos	-635 M	-661 M	-733 M	-836 M	-918 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-116 M	-27 M	-64 M	-5 M	-12 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-30 M	-34 M	-20 M	-16 M	-34 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-542 M	-487 M	-478 M	-370 M	-292 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1803 M	2939 M	3517 M	7736 M	9178 M
Costos de reestructuración	-347 M	-251 M	-1283 M	-717 M	-467 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-2441 M	-3571 M	-137 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	776 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1222 M	1055 M	509 M	216 M	292 M
Depreciación de activos	-1036 M	-252 M	-2069 M	-241 M	-434 M
Acuerdos Legales	-610 M	9 M	-48 M	-789 M	-1013 M
Elementos Inusuales Otros	516 M	416 M	774 M	-133 M	-520 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1548 M	3916 M	-265 M	2501 M	6899 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	321 M	772 M	-380 M	-792 M	938 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1227 M	3144 M	115 M	3293 M	5961 M
Resultado Neto de la Empresa	1227 M	3144 M	115 M	3293 M	5961 M
Intereses Minoritarios	108 M	52 M	-3 M	-5 M	-6 M
Resultado Neto - (ER)	1335 M	3196 M	112 M	3288 M	5955 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1335 M	3196 M	112 M	3288 M	5955 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1335 M	3196 M	112 M	3288 M	5955 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,03	2,44	0,08	2,12	3,84
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,03	2,44	0,08	2,12	3,84
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1301 M	1312 M	1418 M	1548 M	1549 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,03	2,44	0,08	2,11	3,81
EPS diluido - Operaciones continuas	1,03	2,44	0,08	2,11	3,81
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1301 M	1313 M	1427 M	1560 M	1562 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,95	1,44	1,55	3,12	3,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,95	1,44	1,54	3,1	3,67
Dividendo Por Acción	2,8	2,8	2,87	2,9	2,9
Ratio de Pago	269,06	111,76	3,44 mil	132,72	75,25
Ratio ADR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5647 M	6764 M	8616 M	13,9 mil M	15,01 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4986 M	6079 M	7892 M	13,04 mil M	14,28 mil M
EBIT	3126 M	4148 M	4812 M	8963 M	10,43 mil M
EBITDAR	5645 M	6760 M	8622 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	24,38 mil M	26,62 mil M	37,42 mil M	44,35 mil M	45,81 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,74	19,71	143,4	-31,67	13,6
Impuestos corrientes totales	1309 M	971 M	1195 M	1636 M	2445 M
Impuestos diferidos totales	-988 M	-199 M	-1575 M	-2428 M	-1507 M
Ingreso Neto Normalizado	1234,88 M	1888,88 M	2195,12 M	4830 M	5730,25 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	22 M	21 M	22 M	24 M	33 M
Gasto de pensión no monetario	22 M	16 M	38 M	42 M	37 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	339 M	399 M	446 M	534 M	539 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	6129 M	6052 M	9817 M	9838 M	11,02 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-2 M	-4 M	6 M	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-603 mil	-1,09 M	1,33 M	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-1,4 M	-2,91 M	4,67 M	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	259 M	277 M	615 M	619 M	579 M
Compensación Total Basada en Acciones	259 M	277 M	615 M	619 M	579 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5369 M	7832 M	6329 M	6166 M	5840 M
Inversiones a corto plazo	38 M	42 M	53 M	64 M	-
Valores de Activos Negociables, Total	811 M	161 M	16 M	14 M	20 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	6218 M	8035 M	6398 M	6244 M	5860 M
Cuentas por Cobrar, Total	3585 M	3806 M	6031 M	7212 M	8407 M
Otras Cuentas por Cobrar	1596 M	1845 M	2764 M	2711 M	3528 M
Cuentas por Cobrar Totales	5181 M	5651 M	8795 M	9923 M	11,94 mil M
Inventario	3193 M	4024 M	8983 M	4699 M	5424 M
Gastos pagados por adelantado	865 M	1735 M	1512 M	1329 M	1617 M
Efectivo Restringido	-	-	-	162 M	102 M
Otros Activos Corrientes, Total	106 M	99 M	556 M	236 M	116 M
Activos Corrientes Totales	15,56 mil M	19,54 mil M	26,24 mil M	22,59 mil M	25,05 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,85 mil M	17,11 mil M	18,5 mil M	17,19 mil M	19,1 mil M
Amortización acumulada	-7517 M	-8193 M	-8324 M	-7743 M	-8599 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8335 M	8917 M	10,17 mil M	9449 M	10,5 mil M
Inversiones a largo plazo	1512 M	1192 M	1262 M	1142 M	1777 M
Fondo de comercio	11,67 mil M	11,84 mil M	20 mil M	19,82 mil M	20,05 mil M
Otros Intangibles, Total	20,83 mil M	20,95 mil M	42,39 mil M	39,31 mil M	38,09 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2718 M	3438 M	4330 M	3263 M	4718 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	748 M	846 M	972 M	909 M	931 M
Activos Totales	61,38 mil M	66,73 mil M	105 mil M	96,48 mil M	101 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1774 M	2350 M	2824 M	2550 M	3267 M
Gastos Acumulados, Total	9398 M	9689 M	12,36 mil M	13,43 mil M	15,74 mil M
Préstamos a corto plazo	225 M	661 M	411 M	5314 M	5129 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1633 M	1566 M	2248 M	960 M	989 M
Parte corriente de los arrendamientos	188 M	192 M	233 M	228 M	271 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1361 M	1127 M	916 M	896 M	1584 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	125 M	1958 M	1181 M	269 M	251 M
Otros Pasivos Corrientes	3413 M	2764 M	2423 M	2649 M	3308 M
Total de Pasivos Corrientes	18,12 mil M	20,31 mil M	22,59 mil M	26,29 mil M	30,54 mil M
Deuda a largo plazo	17,89 mil M	19,8 mil M	29,72 mil M	23,91 mil M	22,4 mil M
Arrendamientos a largo plazo	487 M	489 M	754 M	725 M	857 M
Ingresos no devengados no corrientes	50 M	38 M	26 M	14 M	7 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2807 M	3202 M	2454 M	1168 M	1520 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2490 M	2918 M	6206 M	2944 M	2844 M
Otros Pasivos No Corrientes	4936 M	4333 M	4325 M	4373 M	3780 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	46,78 mil M	51,09 mil M	66,08 mil M	59,42 mil M	61,95 mil M
Acciones ordinarias, Total	328 M	328 M	387 M	387 M	388 M
Capital Adicional Pagado	7941 M	7971 M	35,13 mil M	35,16 mil M	35,19 mil M
Ganancias Retenidas	5001 M	6442 M	3644 M	3120 M	4516 M
Ingreso Integral y Otros	-143 M	881 M	111 M	-1625 M	-949 M
Capital Común Total	13,13 mil M	15,62 mil M	39,27 mil M	37,04 mil M	39,14 mil M
Intereses minoritarios	1469 M	16 M	19 M	21 M	23 M
Capital Propio	14,6 mil M	15,64 mil M	39,29 mil M	37,06 mil M	39,17 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	61,38 mil M	66,73 mil M	105 mil M	96,48 mil M	101 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1312,14 M	1312,67 M	1549,4 M	1549,8 M	1550,16 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1312,14 M	1312,67 M	1549,4 M	1549,8 M	1550,16 M
Valor Contable / Acción	10	11,9	25,34	23,9	25,25
Valor Contable Neto	-19,37 mil M	-17,17 mil M	-23,12 mil M	-22,09 mil M	-18,99 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-14,77	-13,08	-14,92	-14,25	-12,25
Deuda Total	20,43 mil M	22,71 mil M	33,36 mil M	31,14 mil M	29,65 mil M
Deuda Neta	14,21 mil M	14,68 mil M	26,96 mil M	24,89 mil M	23,79 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2807 M	3228 M	2499 M	1117 M	1476 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-16 M	-32 M	48 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1469 M	16 M	19 M	21 M	23 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	58 M	39 M	69 M	76 M	147 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	830 M	1262 M	1755 M	1422 M	1531 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1272 M	1331 M	5216 M	1864 M	2325 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1091 M	1431 M	2012 M	1413 M	1568 M
Terreno - (BG)	5532 M	5851 M	6377 M	5440 M	6469 M
Maquinaria, Total	7383 M	7738 M	7903 M	7556 M	8704 M
Empleados a tiempo completo	70,6 mil	76,1 mil	83,1 mil	83,5 mil	89,9 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	21 M	23 M	23 M	59 M	45 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1335 M	3196 M	112 M	3288 M	5955 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	868 M	900 M	959 M	1098 M	1005 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1860 M	1931 M	3080 M	4080 M	3846 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2728 M	2831 M	4039 M	5178 M	4851 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	68 M	61 M	63 M	76 M	280 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1222 M	-1055 M	-513 M	-216 M	-292 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-776 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	966 M	257 M	2428 M	226 M	456 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	116 M	27 M	64 M	5 M	12 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-64 M	-72 M	45 M	27 M	-71 M
Otras Actividades Operativas, Total	-612 M	-807 M	-1520 M	-2533 M	-1146 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-898 M	-739 M	-961 M	-1349 M	-1425 M
Cambio en Inventarios	-316 M	-621 M	1577 M	3941 M	-669 M
Cambio en Cuentas por Pagar	868 M	1721 M	1405 M	1165 M	2394 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2969 M	4799 M	5963 M	9808 M	10,34 mil M
Gasto de Capital	-979 M	-961 M	-1091 M	-1091 M	-1361 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	37 M	106 M	13 M	282 M	132 M
Adquisiciones en Efectivo	-709 M	-822 M	-10,12 mil M	-1035 M	-1099 M
Venta (Compra) de activos intangibles	595 M	-694 M	-522 M	-1033 M	-2126 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	125 M	1999 M	605 M	-143 M	-87 M
Otras Actividades de Inversión, Total	274 M	87 M	54 M	60 M	477 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-657 M	-285 M	-11,06 mil M	-2960 M	-4064 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	288 M	-	74 M	161 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	500 M	2968 M	12,93 mil M	-	3816 M
Deuda Total Emitida	500 M	3256 M	12,93 mil M	74 M	3977 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-516 M	-	-276 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1686 M	-1816 M	-4999 M	-1515 M	-5210 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2202 M	-1816 M	-5275 M	-1515 M	-5210 M
Emisión de Acciones Ordinarias	3525 M	30 M	29 M	29 M	33 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3592 M	-3572 M	-3856 M	-4364 M	-4481 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3592 M	-3572 M	-3856 M	-4364 M	-4481 M
Otras Actividades de Financiación, Total	4 M	-101 M	-178 M	-1047 M	-886 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1765 M	-2203 M	3649 M	-6823 M	-6567 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	5 M	12 M	-62 M	-80 M	-60 M
Cambio neto en efectivo	552 M	2323 M	-1508 M	-55 M	-346 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	774 M	733 M	721 M	849 M	1081 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1118 M	1562 M	1743 M	1623 M	2366 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	6263,25 M	3298,25 M	-896 M	12,36 mil M	9499,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6750,75 M	3759,5 M	-412 M	12,94 mil M	10,06 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2126 M	347 M	6523 M	-3586 M	-1517 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1702 M	1440 M	7654 M	-1441 M	-1233 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,2	4,05	3,5	5,55	6,6
Rendimiento sobre el Capital Total	5,58	7,07	5,42	7,95	9,52
Rendimiento del Capital Propio %	8,57	20,8	0,42	8,63	15,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,43	22,23	0,41	8,62	15,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	80,12	80,29	73,81	80,57	82,45
Margen de Gastos Generales y Administrativos	46,67	43,53	38,65	39,39	39,35
Margen de EBITDA %	23,16	25,41	23,03	31,33	32,76
Margen de EBITA	20,45	22,84	21,09	29,41	31,17
Margen de EBIT %	12,82	15,58	12,86	20,21	22,78
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,03	11,81	0,31	7,42	13,01
Margen Neto de Ingresos %	5,47	12,01	0,3	7,41	13
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,47	12,01	0,3	7,41	13
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,06	7,1	5,87	10,89	12,51
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	25,69	12,39	-2,4	27,88	20,74
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	27,69	14,12	-1,1	29,17	21,96
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,4	0,42	0,43	0,44	0,46
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,1	3,09	3,92	4,52	4,59
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,41	7,2	7,61	6,7	5,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,59	1,45	1,51	1,26	1,59
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,86	0,96	1,16	0,86	0,82
Ratio de Liquidez Inmediata	0,63	0,67	0,67	0,61	0,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,16	0,24	0,26	0,37	0,34
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	49,25	50,82	47,98	54,49	62,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	228,99	251,76	242,25	289,7	229,78
Promedio de Días de Pago Pendiente