Flujo de caja Astronics Corporation

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16,91 ^USD	+5,23 %		+8,40 %	+5,95 %

14/01	ASTRONICS CORPORATION : Truist Securities se mantiene neutral.	ZM
10/01	Astronics informa de los ingresos preliminares no auditados del cuarto trimestre de 2024; ofrece una previsión de ingresos para 2025	MT

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Datos Financieros Publicados: ASTRONICS CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	773 M	503 M	445 M	535 M	689 M
Ingresos Totales	773 M	503 M	445 M	535 M	689 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	601 M	408 M	390 M	469 M	568 M
Beneficio Bruto	172 M	94,72 M	54,9 M	65,48 M	121 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	121 M	106 M	94,97 M	100 M	130 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	121 M	106 M	94,97 M	100 M	130 M
Ingresos Operativos	50,16 M	-11,03 M	-40,07 M	-34,99 M	-9,32 M
Gastos de Intereses, Total	-6,14 M	-6,74 M	-6,8 M	-9,42 M	-23,33 M
Gastos de Intereses Netos	-6,14 M	-6,74 M	-6,8 M	-9,42 M	-23,33 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,06 M	395 mil	283 mil	558 mil	507 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	42,96 M	-17,37 M	-46,59 M	-43,86 M	-32,14 M
Costos de reestructuración	-28,84 M	-5,33 M	-798 mil	-195 mil	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-86,32 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-5 M	-3,49 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	78,8 M	-	15,69 M	11,28 M	3,43 M
Depreciación de activos	-	-691 mil	-	-	-
Acuerdos Legales	-19,62 M	-1,9 M	-8,37 M	-3,1 M	600 mil
Elementos Inusuales Otros	-	2,7 M	13,11 M	6,07 M	1,8 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	68,3 M	-112 M	-26,96 M	-29,79 M	-26,31 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,29 M	3,37 M	-1,38 M	5,95 M	110 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Resultado Neto de la Empresa	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Resultado Neto - (ER)	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,62	-3,76	-0,82	-1,11	-0,8
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,62	-3,76	-0,82	-1,11	-0,8
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	32,03 M	30,8 M	31,06 M	32,16 M	33,1 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,6	-3,76	-0,82	-1,11	-0,8
EPS diluido - Operaciones continuas	1,6	-3,76	-0,82	-1,11	-0,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	32,46 M	30,8 M	31,06 M	32,16 M	33,1 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,84	-0,35	-0,94	-0,85	-0,61
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,83	-0,35	-0,94	-0,85	-0,61
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	83,2 M	20,83 M	-11,06 M	-7,21 M	16,79 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	67,76 M	6,07 M	-24,67 M	-20,09 M	4,58 M
EBIT	50,16 M	-11,03 M	-40,07 M	-34,99 M	-9,32 M
EBITDAR	89,71 M	27,65 M	-3,36 M	1,77 M	25,63 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,84	-3	5,13	-19,98	-0,42
Impuestos Domésticos Actuales	28,27 M	-13,22 M	-2,38 M	5,18 M	-1,64 M
Impuestos Extranjeros Actuales	2,4 M	1,04 M	1,44 M	750 mil	1,6 M
Impuestos corrientes totales	30,67 M	-12,18 M	-941 mil	5,94 M	-36 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-15,52 M	16,95 M	-324 mil	-126 mil	247 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	1,14 M	-1,4 M	-117 mil	145 mil	-101 mil
Impuestos diferidos totales	-14,38 M	15,55 M	-441 mil	19 mil	146 mil
Ingreso Neto Normalizado	26,85 M	-10,86 M	-29,12 M	-27,41 M	-20,09 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	314 mil	214 mil	78 mil	4 mil	9 mil
Gasto de pensión no monetario	1,6 M	1,87 M	2,44 M	2,17 M	2,05 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	109 M	86,8 M	85,3 M	48,3 M	53,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6,51 M	6,82 M	7,7 M	8,99 M	8,84 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,41 M	1,77 M	2,21 M	3,76 M	8,77 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,1 M	5,06 M	5,49 M	5,23 M	73,08 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	3,84 M	5,18 M	6,46 M	6,5 M	7,2 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	4,2 M	4,51 M	9,36 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,84 M	5,18 M	10,66 M	11,01 M	16,55 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	31,91 M	40,41 M	29,76 M	13,78 M	4,76 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	31,91 M	40,41 M	29,76 M	13,78 M	4,76 M
Cuentas por Cobrar, Total	148 M	93,06 M	107 M	148 M	172 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	7,3 M	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	148 M	93,06 M	115 M	148 M	172 M
Inventario	146 M	157 M	158 M	188 M	192 M
Gastos pagados por adelantado	15,85 M	26,42 M	37,79 M	15,74 M	14,56 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	-	-	6,56 M
Otros Activos Corrientes, Total	1,54 M	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	343 M	317 M	340 M	365 M	390 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	232 M	241 M	236 M	240 M	255 M
Amortización acumulada	-93,7 M	-114 M	-124 M	-136 M	-141 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	139 M	127 M	111 M	104 M	114 M
Fondo de comercio	145 M	58,28 M	58,28 M	58,17 M	58,21 M
Otros Intangibles, Total	127 M	110 M	94,32 M	79,28 M	65,42 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	17,54 M	1,26 M	273 mil	712 mil	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	3,2 M	2 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	11,24 M	6,3 M	4,93 M	4,6 M	4,84 M
Activos Totales	783 M	620 M	609 M	615 M	634 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	35,84 M	26,45 M	34,86 M	64,19 M	61,13 M
Gastos Acumulados, Total	32,94 M	22,28 M	38,74 M	31,46 M	33,21 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	224 mil	-	-	4,5 M	9 M
Parte corriente de los arrendamientos	6,42 M	7,08 M	6,85 M	4,47 M	5,17 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,08 M	1,02 M	2,62 M	6,41 M	3,04 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	31,36 M	24,57 M	27,36 M	32,57 M	22,03 M
Otros Pasivos Corrientes	12,77 M	12,34 M	8,18 M	8,01 M	9,75 M
Total de Pasivos Corrientes	121 M	93,74 M	119 M	152 M	143 M
Deuda a largo plazo	188 M	173 M	163 M	160 M	159 M
Arrendamientos a largo plazo	23,88 M	17,37 M	12,02 M	10,01 M	24,48 M
Ingresos no devengados no corrientes	7,4 M	4,07 M	1,14 M	642 mil	859 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	27,25 M	32,44 M	31,2 M	26,6 M	29,29 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3,92 M	2,91 M	1,42 M	1,87 M	1,31 M
Otros Pasivos No Corrientes	22,78 M	25,85 M	25,14 M	24,87 M	25,77 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	394 M	349 M	353 M	375 M	384 M
Acciones ordinarias, Total	269 mil	278 mil	289 mil	291 mil	314 mil
Capital Adicional Pagado	76,34 M	82,19 M	92,04 M	98,63 M	130 M
Ganancias Retenidas	429 M	313 M	287 M	240 M	210 M
Acciones de tesorería	-101 M	-109 M	-109 M	-89,9 M	-80,73 M
Ingreso Integral y Otros	-15,55 M	-16,38 M	-14,43 M	-9,46 M	-9,37 M
Capital Común Total	389 M	270 M	257 M	240 M	250 M
Capital Propio	389 M	270 M	257 M	240 M	250 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	783 M	620 M	609 M	615 M	634 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	30,72 M	30,89 M	31,52 M	32,28 M	34,52 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	31 M	30,89 M	31,48 M	32,28 M	34,52 M
Valor Contable / Acción	12,54	8,75	8,15	7,43	7,23
Valor Contable Neto	117 M	102 M	104 M	102 M	126 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,76	3,31	3,3	3,17	3,65
Deuda Total	219 M	197 M	182 M	178 M	198 M
Deuda Neta	187 M	157 M	152 M	165 M	193 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	26,55 M	31,73 M	30,5 M	26,21 M	28,8 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	52,07 M	54,6 M	61,58 M	71,89 M	70,74 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	86,76 M	108 M	106 M	127 M	131 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	25,59 M	21,99 M	22,95 M	29,9 M	32,12 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	33,43 M	26,96 M	28,58 M	30,7 M	29,01 M
Terreno - (BG)	9,8 M	9,89 M	8,63 M	8,58 M	8,61 M
Edificios, Total	74,72 M	75,49 M	70,57 M	73,74 M	71,48 M
Maquinaria, Total	115 M	119 M	122 M	123 M	127 M
Empleados a tiempo completo	2,8 mil	2,2 mil	2,1 mil	2,4 mil	2,5 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,56 M	3,22 M	3,18 M	2,63 M	9,19 M
Reserva de Pedidos	360 M	283 M	416 M	571 M	592 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	52,02 M	-116 M	-25,58 M	-35,75 M	-26,42 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	15,45 M	14,75 M	13,6 M	12,88 M	12,2 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	17,6 M	17,1 M	15,4 M	14,9 M	13,9 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	33,05 M	31,85 M	29 M	27,78 M	26,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	3,02 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-78,8 M	-	-15,76 M	-11,28 M	-3,43 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	5 M	3,49 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	17,62 M	88,19 M	267 mil	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	3,84 M	5,18 M	10,66 M	11,01 M	16,55 M
Otras Actividades Operativas, Total	28 M	34,17 M	18,78 M	13,05 M	16,02 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	34,08 M	53,93 M	-14,83 M	-41,65 M	-31,87 M
Cambio en Inventarios	-12,71 M	-13,61 M	-5,15 M	-34,06 M	-13,28 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-16,62 M	-9,93 M	8,61 M	27,84 M	-4,5 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-11,92 M	-7,04 M	-235 mil	5,26 M	-4,84 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	3,37 M	-10,44 M	156 mil	16,13 M	-1,95 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-14,25 M	-22,67 M	-11,46 M	-6,65 M	631 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	42,69 M	37,34 M	-5,53 M	-28,31 M	-23,95 M
Gasto de Capital	-12,08 M	-7,46 M	-6,03 M	-7,68 M	-7,64 M
Adquisiciones en Efectivo	-28,91 M	-	-	-	-
Desinversiones	105 M	-	9,21 M	22,06 M	3,54 M
Otras Actividades de Inversión, Total	743 mil	1,66 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	64,63 M	-5,8 M	3,18 M	14,39 M	-4,11 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	117 M	155 M	20 M	126 M	140 M
Deuda Total Emitida	117 M	155 M	20 M	126 M	140 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-158 M	-172 M	-30,9 M	-125 M	-131 M
Total de la Deuda Reembolsada	-158 M	-172 M	-30,9 M	-125 M	-131 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	666 mil	3,4 M	97 mil	23,74 M
Recompra de Acciones Comunes	-50,78 M	-7,73 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-545 mil	-360 mil	-	-2,42 M	-6,76 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-92,18 M	-24,58 M	-7,5 M	-1,41 M	25,44 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	147 mil	1,54 M	-799 mil	-641 mil	156 mil
Cambio neto en efectivo	15,28 M	8,51 M	-10,66 M	-15,98 M	-2,46 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5,71 M	5,83 M	5,95 M	7,6 M	17,69 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	27,34 M	-1,54 M	-1,25 M	-9,98 M	1,96 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	86,47 M	25,79 M	-4,13 M	-7,18 M	-29,35 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	90,31 M	30,01 M	124 mil	-1,29 M	-17,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-34,15 M	-7,32 M	8,46 M	10,53 M	46,98 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-40,85 M	-17,15 M	-10,9 M	907 mil	8,45 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,03	-0,98	-4,08	-3,57	-0,93
Rendimiento sobre el Capital Total	5,11	-1,28	-5,53	-5,1	-1,35
Rendimiento del Capital Propio %	13,42	-35,13	-9,71	-14,4	-10,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,42	-35,13	-9,71	-14,4	-10,8
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,2	18,85	12,34	12,24	17,53
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,71	21,04	21,35	18,78	18,88
Margen de EBITDA %	10,77	4,14	-2,49	-1,35	2,44
Margen de EBITA	8,77	1,21	-5,54	-3,76	0,66
Margen de EBIT %	6,49	-2,19	-9,01	-6,54	-1,35
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,73	-23,04	-5,75	-6,68	-3,83
Margen Neto de Ingresos %	6,73	-23,04	-5,75	-6,68	-3,83
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,73	-23,04	-5,75	-6,68	-3,83
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,47	-2,16	-6,54	-5,12	-2,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,19	5,13	-0,93	-1,34	-4,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,69	5,97	0,03	-0,24	-2,58
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,99	0,72	0,72	0,87	1,1
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,96	3,78	3,73	4,97	6,34
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,68	4,17	4,44	4,19	4,31
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,23	2,69	2,48	2,72	2,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,84	3,38	2,87	2,41	2,72
Ratio de Liquidez Inmediata	1,49	1,42	1,22	1,07	1,23
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,35	0,4	-0,05	-0,19	-0,17
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	78,01	87,77	82,24	87,08	84,71
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	86,36	135,88	147,23	134,35	121,94
Promedio de Días de Pago Pendiente	25,95	27,2	28,65	36,17	39,97
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	138,42	196,46	200,82	185,26	166,68
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	56,19	73,03	70,87	74,39	79,3
Deuda Total / Capital Total	35,98	42,21	41,48	42,66	44,23
Deuda a largo plazo / Capital propio	54,49	70,41	68,21	70,65	73,63
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	34,88	40,69	39,92	40,51	41,06
Total de Pasivos / Total de Activos	50,32	56,37	57,87	60,99	60,63
EBIT / Gastos de Interés	8,17	-1,64	-5,89	-3,71	-0,4
EBITDA / Gastos de Intereses	14,61	4,1	-0,49	0,19	1,1
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	12,64	3	-1,38	-0,63	0,77
Deuda Total / EBITDA	2,44