Flujo de caja ATEX Resources Inc.

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Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:15:13 14/07/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
2,410 ^CAD	+1,69 %		+4,78 %	-27,19 %

08/07	ATEX Resources presenta nuevos resultados de perforación en el proyecto de cobre y oro Valeriano, en la región chilena de Atacama	CI
28/05	ATEX Resources Inc. presenta sus resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026	CI

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Datos Financieros Publicados: ATEX RESOURCES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	477 mil	1,02 M	1,99 M	2,42 M	11,52 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	25,71 M	19,12 M	48,36 M
Compensación basada en acciones (IS)	379 mil	1,6 M	1,97 M	2,16 M	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	141 mil	55,03 mil	94,11 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	151 mil	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-	-	-	2,59 M	6,38 M
Otros Gastos Operativos, Total	856 mil	2,77 M	29,81 M	26,35 M	66,35 M
Ingresos Operativos	-856 mil	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-4,64 mil	-2,5 mil	-357 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	331 mil	386 mil	1,57 M
Gastos de Intereses Netos	-	-	326 mil	384 mil	1,21 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-440 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-64,21 mil	475 mil	117 mil	216 mil	-987 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-24,17 mil	-	-666 mil	-3,71 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-944 mil	-2,29 M	-30,03 M	-29,46 M	-66,56 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-8,67 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-821 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-310 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-944 mil	-2,29 M	-30,03 M	-29,46 M	-76,37 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-1,09 M	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Resultado Neto de la Empresa	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Resultado Neto - (ER)	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	34,08 M	95,46 M	154 M	192 M	284 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	34,08 M	95,46 M	154 M	192 M	284 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,02	-0,02	-0,12	-0,1	-0,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,02	-0,02	-0,12	-0,1	-0,15
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-2,62 M	-29,71 M	-26,21 M	-65,89 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-856 mil	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
EBIT	-856 mil	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	3,63	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-1,09 M	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-590 mil	-1,43 M	-18,77 M	-18,42 M	-41,6 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	4,64 mil	2,5 mil	446 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	474 mil	313 mil	642 mil	720 mil	11,52 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	25,71 M	18,7 M	58,77 M
Remuneración basada en acciones - Costos de exploración / Costos de perforación, Total	-	-	-	424 mil	1,68 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	266 mil	6,51 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	379 mil	1,6 M	2,42 M	2,16 M	38
Compensación Total Basada en Acciones	379 mil	1,6 M	2,42 M	2,85 M	7,85 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	166 mil	15,62 M	13,17 M	5 M	100 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	5,02 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	166 mil	15,62 M	13,17 M	5 M	105 M
Otras Cuentas por Cobrar	11,31 mil	66,04 mil	275 mil	510 mil	1,04 M
Cuentas por Cobrar Totales	11,31 mil	66,04 mil	275 mil	510 mil	1,04 M
Gastos pagados por adelantado	62,22 mil	47,18 mil	757 mil	980 mil	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	709 mil
Activos Corrientes Totales	240 mil	15,74 M	14,2 M	6,49 M	107 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3,57 M	11,01 M	1,74 M	2,13 M	32,8 M
Amortización acumulada	-	-	-145 mil	-325 mil	-853 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3,57 M	11,01 M	1,59 M	1,8 M	31,95 M
Inversiones a largo plazo	-	-	1,54 M	1,54 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	99,32 mil	1,07 M	33,52 mil	34,46 mil	111 mil
Activos Totales	3,91 M	27,82 M	17,37 M	9,86 M	139 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	48,29 mil	115 mil	1,32 M	2,92 M	10,35 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	18,43 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	46,5 mil	12,18 mil	82,14 mil
Otros Pasivos Corrientes	42,03 mil	80,47 mil	36,2 mil	2,28 mil	1,37 M
Total de Pasivos Corrientes	90,32 mil	195 mil	1,4 M	21,36 M	11,8 M
Deuda a largo plazo	-	-	9,6 M	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	12,18 mil	-	185 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	4,57 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	90,32 mil	195 mil	11,01 M	21,36 M	16,55 M
Acciones ordinarias, Total	86,24 M	111 M	119 M	131 M	312 M
Capital Adicional Pagado	8 M	9,45 M	3,89 M	3,82 M	5,57 M
Ganancias Retenidas	-90,43 M	-92,73 M	-126 M	-154 M	-249 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	9,07 M	6,94 M	53,64 M
Capital Común Total	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Capital Propio	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3,91 M	27,82 M	17,37 M	9,86 M	139 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	100 M	145 M	176 M	276 M	375 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	36,68 M	134 M	175 M	208 M	346 M
Valor Contable / Acción	0,1	0,21	0,04	-0,06	0,35
Valor Contable Neto	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,1	0,21	0,04	-0,06	0,35
Deuda Total	0	0	9,66 M	18,44 M	267 mil
Deuda Neta	-166 mil	-15,62 M	-3,51 M	13,44 M	-105 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Terreno - (BG)	-	-	-	-	28,78 M
Maquinaria, Total	-	-	64,93 mil	104 mil	430 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-944 mil	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	141 mil	190 mil	507 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	151 mil	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	151 mil	141 mil	190 mil	507 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	821 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	440 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	379 mil	1,6 M	2,42 M	2,85 M	7,85 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	3,58 M	2,85 M	10,19 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-427 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	25,94 mil	123 mil	725 mil	343 mil	7,2 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	20,76 mil	-54,72 mil	-140 mil	-235 mil	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-49,47 mil	15,04 mil	-710 mil	-222 mil	216 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-568 mil	-457 mil	-22,92 M	-23,68 M	-49,57 M
Gasto de Capital	-2,48 M	-7,45 M	-719 mil	-227 mil	-24,36 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-1,54 M	-	-4 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-79,32 mil	-974 mil	-13,52 mil	121 mil	-61,59 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,56 M	-8,42 M	-2,27 M	-105 mil	-28,42 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	13,19 M	6,75 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	13,19 M	6,75 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-40,83 mil	-49 mil	-99,14 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-40,83 mil	-49 mil	-79,31 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	3,3 M	25,63 M	9,78 M	8,42 M	160 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-327 mil	-1,29 M	-193 mil	500 mil	-5,94 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,97 M	24,34 M	22,74 M	15,62 M	154 M
Cambio neto en efectivo	-155 mil	15,46 M	-2,45 M	-8,17 M	76,05 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	1,16 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,74 M	-7,36 M	-16,48 M	-12,55 M	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2,74 M	-7,36 M	-16,48 M	-12,55 M	-
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	102 mil	-65,05 mil	-310 mil	-1,11 M	-
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	13,15 M	6,7 M	-79,31 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-20,09	-10,91	-110,32	-120,96	-
Rendimiento sobre el Capital Total	-21,1	-11,01	-115,63	-143,48	-
Rendimiento del Capital Propio %	-37,24	-14,59	-256,48	1,15 mil	-
Rendimiento sobre el Capital Propio	-37,24	-14,59	-256,48	1,15 mil	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,65	80,67	10,13	0,3	9,05
Ratio de Liquidez Inmediata	1,96	80,43	9,59	0,26	8,99
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-6,29	-2,34	-16,35	-1,11	-4,2
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	-	151,99	-160,39	0,22
Deuda Total / Capital Total	-	-	60,32	265,58	0,22
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	151,26	-	0,15
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	60,03	-	0,15
Total de Pasivos / Total de Activos	2,31	0,7	63,41	216,58	11,92
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-6,43 mil	-10,54 mil	-185,78
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-6,4 mil	-10,46 mil	-184,36
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-6,55 mil	-10,55 mil	-252,55
Deuda Total / EBITDA	-	-	-0,33	-0,7	-0
Deuda Neta / EBITDA	-	5,97	0,12	-0,51	1,59
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,32	-0,7	-0
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	1,55	0,12	-0,51	1,16
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	182,41	-11,67	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-27,17	214,74	183,25	-11,61	-
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-27,17	214,74	183,25	-11,61	-
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-49,52	142,99	187,77	1,81	-
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-49,52	142,99	187,77	1,81	-
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-21,32	142,99	198,62	-1,89	-
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-74,47	-13,25	78,79	-18,41	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	246,12	208,51	172,9	13,04	-
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	175,86	611,91	5,84	-43,21	-
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	204,67	623,65	-60,81	-280,95	-
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	204,67	623,65	-60,81	-280,95	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-52,38	-19,54	176,38	3,32	-
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	295,29	200,29	22,14	-68,44	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	117,06	167,33	196	-23,85	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	117,06	167,33	196,23	-23,85	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	49,29	-	57,84	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	13,41	53,52	482,05	58,23	-
EBIT, CAGR % a 2 años.	13,41	53,52	482,05	58,23	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	15,85	10,75	453,67	71,16	-
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	15,85	10,75	453,67	71,16	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	15,98	38,27	464,01	71,16	-
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-45,94	-52,94	160,77	20,78	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	90,7	226,78	-33,17	75,63	-
Activos Totales, CAGR de 2 años %	71,34	343,16	110,82	-22,47	-
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	73,63	369,55	29,02	-15,79	-
Capital Común, CAGR de 2 años %	73,63	369,55	29,02	-15,79	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	17,29	-38,1	535,4	68,98	-
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	60,48	244,53	-46,18	-37,92	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	59,83	141,55	144,63	50,13	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	59,83	141,55	144,6	50,19	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	57,9	193,51	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	86,1	60,86	193,83	210,54	-
EBIT, CAGR de 3 años %	86,1	60,86	193,83	210,54	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	113,22	48,3	149,19	214,84	-
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	113,22	48,3	149,19	214,84	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	85,88	48,41	192,51	214,84	-
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-3,07	-36,71	20,19	77,03	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	1,16 mil	123,87	15,63	-20,37	-
Activos Totales, CAGR de 3 años %	160,35	175,45	130,58	36,15	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	165,35	179,42	71,81	44,42	-
Capital Común, CAGR de 3 años %	165,35	179,42	71,81	44,42	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	46,91	3,45	167,9	246,81	-
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	97,75	4,61	-54,96	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	160,86	90,07	135,5	65,79	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	160,86	90,07	135,48	65,78	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	70,53	200,29	108,49	-
EBITA, CAGR de 5 años %	34,29	72,24	195,29	108,71	-
EBIT, CAGR % a 5 años.	34,29	72,24	195,29	108,71	-
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	35,75	31,67	212,31	111,06	-
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	35,75	31,67	212,31	111,06	-
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	35,28	31,67	189,77	111,16	-
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-15,41	-33,23	44,01	10,15	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	297,39	434,62	290,08	12,92	-
Activos Totales, CAGR de 5 años %	55,54	132,6	139,27	49,26	-
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	68,86	146,8	98,86	55,46	-
Capital Común, CAGR de 5 años %	68,86	146,8	98,86	55,46	-
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	71,6	-10,67	163,91	124,78	-
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-	-25,12	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	49,28	89,07	154,52	63,56	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	49,59	89,07	154,51	63,55	-