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Datos Financieros Publicados: AUDAX RENOVABLES, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	1040,97 M	967 M	1684,64 M	2625,89 M	2290,44 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1040,97 M	967 M	1684,64 M	2625,89 M	2290,44 M
Operaciones y Mantenimiento	4,07 M	2,92 M	2,87 M	5,24 M	402 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	431 mil	220 mil	336 mil	-	676 mil
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	26,23 M	19,65 M	21,97 M	21,85 M	21 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	968 M	914 M	1628,35 M	2568,99 M	2190,05 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	999 M	937 M	1653,52 M	2596,08 M	2212,14 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	42,08 M	30,44 M	31,12 M	29,82 M	78,3 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-19,49 M	-17,72 M	-28,82 M	-32,72 M	-34,59 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	4 M	4,38 M	803 mil	8,65 M	7,59 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-15,48 M	-13,34 M	-28,01 M	-24,07 M	-27 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-87 mil	-52 mil	-57 mil	2,95 M	789 mil
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-106 mil	431 mil	-147 mil	1,7 M	-4,07 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	1,69 M	227 mil	1,7 M	-302 mil	181 mil
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	28,08 M	17,7 M	4,61 M	10,1 M	48,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	4,95 M	7 mil	-	2,48 M	-3,18 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-153 mil	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	16,34 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	33,03 M	34,05 M	4,46 M	12,57 M	45,02 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1,69 M	3,88 M	3,21 M	4,81 M	13,64 M
Beneficios de Operaciones Continuas	31,34 M	30,17 M	1,24 M	7,77 M	31,38 M
Resultado Neto de la Empresa	31,34 M	30,17 M	1,24 M	7,77 M	31,38 M
Intereses Minoritarios	-5,92 M	-3,78 M	1,59 M	-4,23 M	-2,35 M
Resultado Neto - (ER)	25,42 M	26,38 M	2,84 M	3,54 M	29,03 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	25,42 M	26,38 M	2,84 M	3,54 M	29,03 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	25,42 M	26,38 M	2,84 M	3,54 M	29,03 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,06	0,06	0,01	0,01	0,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,06	0,06	0,01	0,01	0,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	440 M	440 M	440 M	440 M	440 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,06	0,06	0,01	0,01	0,07
EPS diluido - Operaciones continuas	0,06	0,06	0,01	0,01	0,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	440 M	446 M	440 M	440 M	440 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,03	0,02	0,01	0	0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,03	0,02	0,01	0	0,06
Dividendo Por Acción	-	0,02	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	362,83	-	-
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	1040,97 M	967 M	1684,64 M	2625,89 M	2290,44 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	64,33 M	45,37 M	48,64 M	47,18 M	95,35 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	55,41 M	41,29 M	43,68 M	41,38 M	89,14 M
EBIT	42,08 M	30,44 M	31,12 M	29,82 M	78,3 M
EBITDAR	64,76 M	45,59 M	48,97 M	-	96,03 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	5,13	11,39	72,07	38,22	30,3
Impuestos corrientes totales	6,66 M	7,12 M	5,67 M	-	21 M
Impuestos diferidos totales	-55 mil	-2,14 M	-828 mil	-	-2,21 M
Ingreso Neto Normalizado	11,63 M	7,28 M	4,47 M	2,08 M	27,77 M
Intereses Capitalizados	-	363 mil	1,67 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6,04 M	7,76 M	17,58 M	20,4 M	20,62 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	431 mil	220 mil	336 mil	-	676 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	180 mil	62,82 mil	113 mil	-	295 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	251 mil	157 mil	223 mil	-	381 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	4,07 M	2,92 M	2,87 M	5,24 M	402 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	151 M	368 M	244 M	206 M	230 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	33,44 M	80,22 M	83,13 M	44,66 M	80,65 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	138 M	216 M	314 M	286 M	218 M
Otras Cuentas por Cobrar	14,54 M	19,29 M	38,09 M	38,83 M	60,26 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	153 M	236 M	352 M	325 M	278 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	1,81 M	1,46 M	5,08 M	9,95 M	12,51 M
Gastos pagados por adelantado	22,41 M	854 mil	21,5 M	30,87 M	21,38 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	49 mil	152 mil	-	32,01 M	2,97 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	2,82 M	33,7 M	62,94 M	71,37 M	79,71 M
Activos Corrientes Totales	364 M	720 M	769 M	720 M	706 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	111 M	118 M	161 M	195 M	217 M
Amortización acumulada	-26,01 M	-21,53 M	-27,11 M	-35,36 M	-40,19 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	84,9 M	96,66 M	133 M	160 M	177 M
Fondo de comercio	138 M	138 M	138 M	138 M	138 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	96,35 M	150 M	184 M	182 M	177 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	8,42 M	9,66 M	13,6 M	21,77 M	20,7 M
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	66,75 M	12,12 M	50,29 M	46,95 M	46,93 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	7,39 M	8,11 M	13,36 M	14,61 M	15,77 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	8,42 M	11,66 M	48,21 M	33,8 M	13,89 M
Activos Totales	774 M	1146,62 M	1349,11 M	1316,81 M	1295,17 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	77,28 M	105 M	142 M	208 M	219 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	81,37 M	122 M	113 M	105 M	116 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	34,32 M	18,38 M	20,1 M	15,01 M	383 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	104 M	172 M	223 M	103 M	110 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,36 M	1,13 M	1,18 M	1,47 M	1,66 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,27 M	1,38 M	3,88 M	5,05 M	10,32 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	66,83 M	40,94 M	60,91 M	98,06 M	91,86 M
Total de Pasivos Corrientes	368 M	460 M	564 M	536 M	549 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	191 M	455 M	530 M	525 M	474 M
Arrendamientos a largo plazo	8,27 M	7,8 M	15,33 M	19,21 M	19,32 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,68 M	4,92 M	4,61 M	4,24 M	4,43 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	17,64 M	16,5 M	21,46 M	15,16 M	11,4 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	27,84 M	51,03 M	65,29 M	81,53 M	63,89 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	619 M	996 M	1200,19 M	1181,04 M	1121,92 M
Acciones ordinarias, Total	44,03 M	44,03 M	44,03 M	44,03 M	44,03 M
Capital Adicional Pagado	420 M	420 M	420 M	420 M	420 M
Ganancias Retenidas	25,42 M	26,38 M	2,84 M	3,54 M	29,03 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-997 mil
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-368 M	-348 M	-330 M	-345 M	-331 M
Capital Común Total	122 M	143 M	137 M	122 M	161 M
Intereses minoritarios	33,49 M	7,82 M	11,96 M	13,34 M	12,03 M
Capital Propio	156 M	151 M	149 M	136 M	173 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	774 M	1146,62 M	1349,11 M	1316,81 M	1295,17 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	440 M	440 M	440 M	440 M	439 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	440 M	440 M	440 M	440 M	439 M
Valor Contable / Acción	0,28	0,33	0,31	0,28	0,37
Valor Contable Neto	-112 M	-145 M	-185 M	-197 M	-154 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,25	-0,33	-0,42	-0,45	-0,35
Deuda Total	340 M	655 M	790 M	664 M	606 M
Deuda Neta	155 M	206 M	462 M	413 M	295 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,45 M	1,76 M	2,69 M	-	5,41 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	33,49 M	7,82 M	11,96 M	13,34 M	12,03 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	6,9 M	6,66 M	10,05 M	13,04 M	13,42 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	2 mil	2 mil	2 mil	2 mil	542 mil
Edificios, Total	1,15 M	1,18 M	1,31 M	2,82 M	2,89 M
Maquinaria, Total	90,5 M	78,45 M	85,85 M	124 M	138 M
Empleados a tiempo completo	550	757	708	690	666
Empleados a tiempo parcial	-	-	95	97	89
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	19,82 M	27,54 M	30,63 M	37,16 M	52,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	25,42 M	26,38 M	2,84 M	3,54 M	29,03 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	10,2 M	5,33 M	6,26 M	7,71 M	8,06 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	13,33 M	10,85 M	12,56 M	11,56 M	10,84 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	23,53 M	16,18 M	18,82 M	19,27 M	18,9 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	8,74 M	11,22 M	20,73 M	22,97 M	22,73 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-7 mil	-	-	-
Depreciación total de los activos	357 mil	7,72 M	3,24 M	3,81 M	41,51 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-2,95 M	789 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-17,58 M	3,52 M	-101 M	-1,43 M	13,04 M
Cambio en Inventarios	2,7 M	354 mil	-3,62 M	-4,87 M	-2,56 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	2,22 M	-6,64 M	35,28 M	49,02 M	14,29 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	13,28 M	38,61 M	-37,28 M	67,23 M	22,64 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-2,68 M	-21,76 M	-12,69 M	-5,34 M	-19,84 M
Flujo de efectivo de las operaciones	56 M	75,59 M	-74,04 M	151 M	141 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-7,75 M	-15,89 M	-29,71 M	-28,9 M	-22,27 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,38 M	32 mil	33 mil	2,16 M	365 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-155 M	-40,21 M	-	-
Desinversiones	39,25 M	81,82 M	57 mil	-743 mil	3 mil
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-25,73 M	-527 mil	-8,04 M	-16,26 M	-8,77 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	12,84 M	-52,05 M	-37,2 M	-269 mil	-4,26 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-7 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	12,98 M	-142 M	-115 M	-44,01 M	-34,94 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	13 M	-	47,7 M	44,9 M	4,61 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	78,67 M	570 M	430 M	334 M	166 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	91,67 M	570 M	477 M	379 M	171 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-28,34 M	-	-80,16 M	-57,22 M	-14,32 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-78,11 M	-266 M	-322 M	-466 M	-238 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-106 M	-266 M	-402 M	-523 M	-252 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-15,23 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-10,3 M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-10,3 M	-	-
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-1,73 M	-4,7 M	-	-1,22 M	-44 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-16,51 M	284 M	65,04 M	-145 M	-81,31 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1 mil	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	52,47 M	217 M	-124 M	-38,22 M	24,27 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	19,7 M	13,87 M	19,55 M	18,05 M	27,52 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	6,93 M	16,28 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-14,78 M	304 M	75,33 M	-144 M	-81,27 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	53,68 M	-32,24 M	-115 M	58,04 M	101 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	59,81 M	-28,92 M	-115 M	58,1 M	102 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-40,77 M	51,18 M	118 M	-62,77 M	-63,04 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,27	1,98	1,56	1,4	3,75
Rendimiento sobre el Capital Total	5,04	2,88	2,23	2,15	6,2
Rendimiento del Capital Propio %	21,23	19,67	0,85	5,55	20,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,24	19,88	2,09	2,78	20,47
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	11,5	11,38	7,16	5,01	10,18
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,06	2,35	1,67	1,14	1,68
Margen de EBITDA %	6,18	4,69	2,89	1,8	4,16
Margen de EBITA	5,32	4,27	2,59	1,58	3,89
Margen de EBIT %	4,04	3,15	1,85	1,14	3,42
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,01	3,12	0,07	0,3	1,37
Margen Neto de Ingresos %	2,44	2,73	0,17	0,13	1,27
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,44	2,73	0,17	0,13	1,27
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,12	0,75	0,27	0,08	1,21
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,16	-3,33	-6,84	2,21	4,41
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,75	-2,99	-6,81	2,21	4,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,3	1,01	1,35	1,97	1,75
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,28	10,66	14,64	17,9	13,6
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,72	5,46	6,36	8,75	9,08
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	291,32	524,36	478,68	332,08	183,21
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,99	1,57	1,36	1,34	1,29
Ratio de Liquidez Inmediata	0,92	1,49	1,21	1,07	1,07
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,15	0,16	-0,13	0,28	0,26
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	47,29	67,07	57,43	41,72	40,2
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	1,25	0,7	0,76	1,1	1,99
Promedio de Días de Pago Pendiente	30,49	38,83	28,68	25,55	37,83
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	18,06	28,94	29,52	17,27	4,37
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	218,12	433,41	530,26	489,11	349,56
Deuda Total / Capital Total	68,56	81,25	84,13	83,03	77,76
Deuda a largo plazo / Capital propio	128,2	306,6	366,15	400,9	284,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	40,3	57,48	58,1	68,05	63,34
Total de Pasivos / Total de Activos	79,89	86,83	88,96	89,69	86,62
EBIT / Gastos de Interés	2,16	1,72	1,08	0,91	2,26
EBITDA / Gastos de Intereses	3,37	2,63	1,73	1,5	2,81
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	2,97	1,73	0,7	0,62	2,17
Deuda Total / EBITDA	5,18	14,04	15,81	13,53	6,23
Deuda Neta / EBITDA	2,37	4,42	9,26	8,42	3,03
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	5,87	21,3	39,03	32,89	8,08
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,69	6,71	22,85	20,48	3,93
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	5,75	-7,06	74,13	56,44	-12,77
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	25,11	-8	9,48	14,87	77,34
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	53,46	-29,48	7,21	10,87	102,08
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	75,49	-25,48	5,79	10,02	115,45
EBIT, Crecimiento de 1 año en %