Finanzas Aurizon Holdings Limited

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AZJ

AU000000AZJ1

Carga terrestre y logística

Diferido Australian S.E. 02:20:59 23/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
3,675 AUD -0,41 % Gráfico intradía de Aurizon Holdings Limited -1,74 % -3,29 %

Valoración

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 10.747 9.420 6.847 6.993 7.216 6.792 - -
Valor de la empresa 1 14.091 12.998 10.437 10.042 12.266 11.781 11.725 11.644
P/E ratio 22,6 x 15,9 x 11,4 x 13,7 x 22,3 x 14,7 x 13,2 x 12,3 x
Rendimiento 4,41 % 5,57 % 7,74 % 5,63 % 3,83 % 5,1 % 6,48 % 7,19 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,7 x 3,07 x 2,27 x 2,27 x 2,06 x 1,74 x 1,66 x 1,62 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,85 x 4,24 x 3,46 x 3,27 x 3,49 x 3,02 x 2,87 x 2,77 x
Valor de la empresa / EBITDA 10,3 x 8,86 x 7,04 x 6,84 x 8,59 x 7,1 x 6,68 x 6,45 x
Valor de empresa / FCF 19,6 x 18,2 x 14,2 x 15,1 x 38,3 x 25,2 x 24 x 20,4 x
FCF Yield 5,11 % 5,5 % 7,03 % 6,61 % 2,61 % 3,97 % 4,16 % 4,89 %
Price to Book 2,3 x 2,16 x 1,6 x 1,59 x 1,66 x 1,53 x 1,5 x 1,47 x
Número de valores (en miles) 1.990.128 1.914.643 1.840.704 1.840.296 1.840.704 1.840.731 - -
Precio de referencia 2 5,400 4,920 3,720 3,800 3,920 3,690 3,690 3,690
Fecha de publicación 11/8/19 9/8/20 8/8/21 7/8/22 13/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.908 3.065 3.019 3.075 3.511 3.898 4.088 4.199
EBITDA 1 1.372 1.468 1.482 1.468 1.428 1.659 1.755 1.807
Beneficio operativo (EBIT) 1 829 909 903,1 875,3 762 967,2 1.048 1.093
Margen de operación 28,51 % 29,66 % 29,91 % 28,46 % 21,7 % 24,81 % 25,64 % 26,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 681,9 865,9 766 736,1 483 655,6 732,8 788,2
Resultado Neto 1 476,5 605 606,7 513 324 471 516,4 551
Margen neto 16,39 % 19,74 % 20,09 % 16,68 % 9,23 % 12,08 % 12,63 % 13,12 %
BPA 2 0,2390 0,3100 0,3250 0,2780 0,1760 0,2504 0,2802 0,3006
Free Cash Flow 1 720,5 714,7 734 663,6 320 467,3 488,1 570
Margen FCF 24,78 % 23,32 % 24,31 % 21,58 % 9,11 % 11,99 % 11,94 % 13,57 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,53 % 48,7 % 49,52 % 45,22 % 22,41 % 28,16 % 27,82 % 31,55 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 151,21 % 118,13 % 120,98 % 129,36 % 98,77 % 99,23 % 94,51 % 103,44 %
Dividendo / Acción 2 0,2380 0,2740 0,2880 0,2140 0,1500 0,1882 0,2391 0,2652
Fecha de publicación 11/8/19 9/8/20 8/8/21 7/8/22 13/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 1.529 1.536 1.498 1.521 1.508 1.568 1.694 1.817 1.972 1.879 2.046 2.102
EBITDA 1 731,2 736,4 738,3 743,9 726,9 740,7 673 755 847 803 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 456 453 454,2 448,9 434,2 441,1 345 417 505 444,6 516 479,7
Margen de operación 29,82 % 29,5 % 30,31 % 29,52 % 28,8 % 28,14 % 20,37 % 22,95 % 25,61 % 23,66 % 25,23 % 22,82 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 489,6 376,3 380,9 385,1 369,7 366,4 196 287 341 312 - -
Resultado Neto 1 343 262 272,2 334,5 256,9 256,1 84 194 237 219 - -
Margen neto 22,43 % 17,06 % 18,17 % 21,99 % 17,04 % 16,34 % 4,96 % 10,68 % 12,02 % 11,65 % - -
BPA 2 0,1770 0,1330 0,1440 0,1810 0,1390 0,1390 0,0710 0,1050 0,1290 0,1190 - -
Dividendo / Acción 0,1370 0,1370 0,1440 0,1440 0,1050 0,1090 0,0700 0,0800 - - - -
Fecha de publicación 9/2/20 9/8/20 14/2/21 8/8/21 13/2/22 7/8/22 12/2/23 13/8/23 11/2/24 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 3.345 3.578 3.589 3.049 5.050 4.989 4.933 4.852
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,438 x 2,438 x 2,422 x 2,077 x 3,536 x 3,006 x 2,811 x 2,685 x
Free Cash Flow 1 721 715 734 664 320 467 488 570
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 10,1 % 11,8 % 12,4 % 12,1 % 8,37 % 10,8 % 11,8 % 12 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,86 % 5,46 % 5,46 % 5,4 % 3,44 % 4,61 % 5,08 % 5,27 %
Activos 1 9.807 11.085 11.115 9.500 9.427 10.205 10.171 10.462
Activos netos por acción 2 2,350 2,280 2,320 2,390 2,360 2,410 2,470 2,510
Flujo de efectivo por acción 2 0,6500 0,6400 0,6700 0,7200 0,5800 0,7500 0,7200 0,7000
Capex 1 445 528 497 535 743 903 759 722
Capex / Ventas 15,29 % 17,24 % 16,45 % 17,39 % 21,16 % 23,17 % 18,57 % 17,2 %
Fecha de publicación 11/8/19 9/8/20 8/8/21 7/8/22 13/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
3,69 AUD
Precio objetivo promedio
4,013 AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
+8,74 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-3,29 % 4567,14 M
+4,82 % 80,7 mil M
+4,87 % 75,78 mil M
-.--% 26,71 mil M
-7,51 % 12,71 mil M
+20,46 % 12,45 mil M
-18,28 % 7510,06 M
-10,72 % 7488,88 M
+13,03 % 6467,57 M
+5,21 % 5461,51 M
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