Finanzas Aurizon Holdings Limited

Acciones

AZJ

AU000000AZJ1

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:46 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,83 ^AUD	-1,54 %		-1,54 %	+0,79 %

13/02	AURIZON HOLDINGS LIMITED : Jarden Research se mantiene neutral sin recomendación.	ZM
12/02	Las acciones de Aurizon Holdings saltan casi un 4%; registran un aumento del 40% en el beneficio neto subyacente después de impuestos en el primer semestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.747	9.420	6.847	6.993	7.216	7.050	-	-
Valor de la empresa ¹	14.091	12.998	10.437	10.042	12.266	12.020	11.966	11.884
P/E ratio	22,6 x	15,9 x	11,4 x	13,7 x	22,3 x	15,3 x	13,7 x	12,7 x
Rendimiento	4,41 %	5,57 %	7,74 %	5,63 %	3,83 %	4,93 %	6,24 %	6,93 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,7 x	3,07 x	2,27 x	2,27 x	2,06 x	1,81 x	1,73 x	1,68 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,85 x	4,24 x	3,46 x	3,27 x	3,49 x	3,08 x	2,93 x	2,83 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,3 x	8,86 x	7,04 x	6,84 x	8,59 x	7,24 x	6,82 x	6,58 x
Valor de empresa / FCF	19,6 x	18,2 x	14,2 x	15,1 x	38,3 x	25,7 x	24,5 x	20,8 x
FCF Yield	5,11 %	5,5 %	7,03 %	6,61 %	2,61 %	3,89 %	4,08 %	4,8 %
Price to Book	2,3 x	2,16 x	1,6 x	1,59 x	1,66 x	1,59 x	1,55 x	1,53 x
Número de valores (en miles)	1.990.128	1.914.643	1.840.704	1.840.296	1.840.704	1.840.731	-	-
Precio de referencia ²	5,400	4,920	3,720	3,800	3,920	3,830	3,830	3,830
Fecha de publicación	11/8/19	9/8/20	8/8/21	7/8/22	13/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.908	3.065	3.019	3.075	3.511	3.900	4.085	4.198
EBITDA ¹	1.372	1.468	1.482	1.468	1.428	1.661	1.754	1.807
Beneficio operativo (EBIT) ¹	829	909	903,1	875,3	762	968,9	1.048	1.093
Margen de operación	28,51 %	29,66 %	29,91 %	28,46 %	21,7 %	24,85 %	25,65 %	26,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	681,9	865,9	766	736,1	483	655,6	732,8	788,2
Resultado Neto ¹	476,5	605	606,7	513	324	471	516,4	551
Margen neto	16,39 %	19,74 %	20,09 %	16,68 %	9,23 %	12,08 %	12,64 %	13,13 %
BPA ²	0,2390	0,3100	0,3250	0,2780	0,1760	0,2504	0,2802	0,3006
Free Cash Flow ¹	720,5	714,7	734	663,6	320	467,3	488,1	570
Margen FCF	24,78 %	23,32 %	24,31 %	21,58 %	9,11 %	11,98 %	11,95 %	13,58 %
FCF Conversión (EBITDA)	52,53 %	48,7 %	49,52 %	45,22 %	22,41 %	28,13 %	27,83 %	31,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	151,21 %	118,13 %	120,98 %	129,36 %	98,77 %	99,23 %	94,51 %	103,44 %
Dividendo / Acción ²	0,2380	0,2740	0,2880	0,2140	0,1500	0,1888	0,2391	0,2655
Fecha de publicación	11/8/19	9/8/20	8/8/21	7/8/22	13/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	1.529	1.536	1.498	1.521	1.508	1.568	1.694	1.817	1.972	1.879	2.046	2.102
EBITDA ¹	731,2	736,4	738,3	743,9	726,9	740,7	673	755	847	803	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	456	453	454,2	448,9	434,2	441,1	345	417	505	444,6	516	479,7
Margen de operación	29,82 %	29,5 %	30,31 %	29,52 %	28,8 %	28,14 %	20,37 %	22,95 %	25,61 %	23,66 %	25,23 %	22,82 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	489,6	376,3	380,9	385,1	369,7	366,4	196	287	341	312	-	-
Resultado Neto ¹	343	262	272,2	334,5	256,9	256,1	84	194	237	219	-	-
Margen neto	22,43 %	17,06 %	18,17 %	21,99 %	17,04 %	16,34 %	4,96 %	10,68 %	12,02 %	11,65 %	-	-
BPA ²	0,1770	0,1330	0,1440	0,1810	0,1390	0,1390	0,0710	0,1050	0,1290	0,1190	-	-
Dividendo / Acción	0,1370	0,1370	0,1440	0,1440	0,1050	0,1090	0,0700	0,0800	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/2/20	9/8/20	14/2/21	8/8/21	13/2/22	7/8/22	12/2/23	13/8/23	11/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.345	3.578	3.589	3.049	5.050	4.970	4.916	4.834
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,438 x	2,438 x	2,422 x	2,077 x	3,536 x	2,992 x	2,803 x	2,675 x
Free Cash Flow ¹	721	715	734	664	320	467	488	570
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,1 %	11,8 %	12,4 %	12,1 %	8,37 %	10,8 %	11,8 %	12,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,86 %	5,46 %	5,46 %	5,4 %	3,44 %	4,61 %	5,08 %	5,27 %
Activos ¹	9.807	11.085	11.115	9.500	9.427	10.205	10.171	10.462
Activos netos por acción ²	2,350	2,280	2,320	2,390	2,360	2,410	2,470	2,510
Flujo de efectivo por acción ²	0,6500	0,6400	0,6700	0,7200	0,5800	0,7500	0,7200	0,7000
Capex ¹	445	528	497	535	743	903	759	722
Capex / Ventas	15,29 %	17,24 %	16,45 %	17,39 %	21,16 %	23,16 %	18,59 %	17,21 %
Fecha de publicación	11/8/19	9/8/20	8/8/21	7/8/22	13/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aurizon Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,83 AUD

Precio objetivo promedio

4,02 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga terrestre y logística - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+0,79 %	4696,91 M
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+0,86 %	79,05 mil M
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+3,65 %	75,5 mil M
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 mil M
XPO, INC.	+21,70 %	12,88 mil M
U-HAUL HOLDING COMPANY	-10,06 %	12,41 mil M
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,41 %	8388,45 M
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-19,76 %	7544,9 M
RUMO S.A.	-12,59 %	7536,81 M
ALD	-3,72 %	5529,9 M

Carga terrestre y logística - Otros