Ratios financieros Aurora Mobile Limited

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Servicios de TI y consultoría

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:30:01 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,520 ^USD	+5,84 %		+7,66 %	-7,76 %

06/01	La renta variable asiática cotiza en EE.UU. y los recibos de depósito estadounidenses suben con fuerza en las operaciones del lunes	MT
30/12	La renta variable asiática cae con fuerza en las operaciones del lunes	MT

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Datos Financieros Publicados: AURORA MOBILE LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	906 M	472 M	357 M	329 M	290 M
Ingresos Totales	906 M	472 M	357 M	329 M	290 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	650 M	265 M	92,39 M	103 M	90,95 M
Beneficio Bruto	257 M	206 M	265 M	226 M	199 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	228 M	210 M	196 M	181 M	128 M
Gastos de I+D	176 M	175 M	207 M	154 M	122 M
Otros Gastos Operativos, Total	404 M	385 M	403 M	336 M	250 M
Ingresos Operativos	-147 M	-179 M	-138 M	-110 M	-50,88 M
Gastos de Intereses, Total	-11,12 M	-11,72 M	-8,82 M	-3,14 M	-808 mil
Ingresos por intereses e inversiones	6,3 M	6,13 M	6,6 M	2,32 M	1,2 M
Gastos de Intereses Netos	-4,82 M	-5,59 M	-2,22 M	-815 mil	392 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-450 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	435 mil	10 mil	2,68 M	-2,03 M	-18 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	17,85 M	9,6 M	22,48 M	33,1 M	-5,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-134 M	-175 M	-115 M	-79,78 M	-56,05 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	24,08 M	-39,18 M	-25,37 M	-6,73 M	-8,5 M
Depreciación de activos	-	-10,95 M	-	-22,4 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-110 M	-225 M	-141 M	-109 M	-64,55 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	162 mil	86 mil	32 mil	-455 mil	-1,89 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-110 M	-225 M	-141 M	-108 M	-62,67 M
Resultado Neto de la Empresa	-110 M	-225 M	-141 M	-108 M	-62,67 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	1,49 M	570 mil
Resultado Neto - (ER)	-110 M	-225 M	-141 M	-107 M	-62,1 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-110 M	-225 M	-141 M	-107 M	-62,1 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-110 M	-225 M	-141 M	-107 M	-62,1 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-19,09	-38,76	-23,78	-17,99	-10,39
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-19,09	-38,76	-23,78	-17,99	-10,39
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5,75 M	5,81 M	5,91 M	5,95 M	5,98 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-19,09	-38,76	-23,78	-17,99	-10,39
EPS diluido - Operaciones continuas	-19,09	-38,76	-23,78	-17,99	-10,39
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5,75 M	5,81 M	5,91 M	5,95 M	5,98 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-14,53	-18,82	-12,18	-8,13	-5,77
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-14,53	-18,82	-12,18	-8,13	-5,77
Ratio ADR	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-117 M	-141 M	-111 M	-79,63 M	-39,35 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-147 M	-179 M	-138 M	-104 M	-44,66 M
EBIT	-147 M	-179 M	-138 M	-110 M	-50,88 M
EBITDAR	-101 M	-125 M	-98,09 M	-70,3 M	-31,09 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,15	-0,04	-0,02	0,42	2,92
Impuestos corrientes totales	162 mil	86 mil	32 mil	26 mil	3 mil
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-481 mil	-1,89 M
Ingreso Neto Normalizado	-83,6 M	-109 M	-71,99 M	-48,38 M	-34,46 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	17,31 M	9,79 M	12,77 M	6,46 M	7,04 M
Gastos de Venta y Marketing	119 M	102 M	116 M	98,32 M	82,7 M
Gastos Generales y Administrativos	92,91 M	91,55 M	67,22 M	73,67 M	37,39 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	176 M	175 M	207 M	154 M	122 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	16,38 M	16,58 M	12,71 M	9,33 M	8,26 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,53 M	6,83 M	4,78 M	2,6 M	3,07 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	9,85 M	9,75 M	7,93 M	6,73 M	5,19 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	73 mil	4 mil	41 mil	2 mil	3 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	12,82 M	7,18 M	13,8 M	368 mil	2,76 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	6,04 M	3,96 M	2,61 M	1,19 M	850 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	28,35 M	17,71 M	13,76 M	13,96 M	7,96 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	47,28 M	28,86 M	30,21 M	15,52 M	11,57 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	431 M	356 M	90,55 M	116 M	115 M
Inversiones a corto plazo	8 M	80 M	34,22 M	4,63 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	439 M	436 M	125 M	121 M	115 M
Cuentas por Cobrar, Total	135 M	44,89 M	43,86 M	29,73 M	34,34 M
Otras Cuentas por Cobrar	521 mil	11,06 M	12,81 M	328 mil	13 mil
Cuentas por Cobrar	-	-	3 M	3 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	136 M	55,95 M	59,67 M	33,06 M	34,36 M
Gastos pagados por adelantado	55,34 M	12,03 M	11,96 M	16,24 M	12,99 M
Efectivo Restringido	115 mil	115 mil	164 M	132 mil	486 mil
Otros Activos Corrientes, Total	22,74 M	26,02 M	20,7 M	6,46 M	7,22 M
Activos Corrientes Totales	654 M	530 M	381 M	177 M	170 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	167 M	170 M	174 M	207 M	18,11 M
Amortización acumulada	-60,29 M	-96,42 M	-111 M	-158 M	-12,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	106 M	73,52 M	62,18 M	48,7 M	5,51 M
Inversiones a largo plazo	169 M	169 M	142 M	142 M	113 M
Fondo de comercio	-	-	-	37,78 M	37,78 M
Otros Intangibles, Total	8,81 M	9,52 M	5,4 M	23,95 M	17,94 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	1,07 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,64 M	5,63 M	4,9 M	4,13 M	5,39 M
Activos Totales	940 M	787 M	596 M	433 M	350 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	20 M	16,59 M	18,29 M	18,17 M	21,07 M
Gastos Acumulados, Total	63,61 M	68,27 M	65,72 M	46,12 M	40,2 M
Préstamos a corto plazo	-	-	150 M	5 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	225 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	18,13 M	4,01 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	16,37 M	19,36 M	9,93 M	8 M	12,04 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	41,96 M	75,7 M	84,9 M	89,48 M	85,43 M
Otros Pasivos Corrientes	51,95 M	54,98 M	44,8 M	70,53 M	78,53 M
Total de Pasivos Corrientes	194 M	460 M	374 M	255 M	241 M
Deuda a largo plazo	230 M	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	6,96 M	629 mil
Ingresos no devengados no corrientes	8,15 M	6,05 M	3,84 M	3,58 M	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	4,82 M	3,99 M
Otros Pasivos No Corrientes	64 mil	-	2,61 M	4,06 M	563 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	432 M	466 M	380 M	275 M	246 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	48 mil	48 mil	49 mil	50 mil	50 mil
Capital Adicional Pagado	957 M	989 M	1021,96 M	1037,01 M	1045,4 M
Ganancias Retenidas	-453 M	-678 M	-819 M	-926 M	-989 M
Acciones de tesorería	-2 M	-	-	-1,69 M	-2,45 M
Ingreso Integral y Otros	6,36 M	10,81 M	12,45 M	18,3 M	19,22 M
Capital Común Total	508 M	321 M	215 M	128 M	73,55 M
Intereses minoritarios	-	-	-	30,55 M	30,17 M
Capital Propio	508 M	321 M	215 M	158 M	104 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	940 M	787 M	596 M	433 M	350 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5,79 M	5,9 M	5,93 M	5,98 M	5,99 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5,78 M	5,88 M	5,88 M	5,98 M	5,91 M
Valor Contable / Acción	87,81	54,64	36,64	21,35	12,44
Valor Contable Neto	499 M	312 M	210 M	65,96 M	17,82 M
Valor Contable Tangible por Acción	86,28	53,02	35,73	11,03	3,01
Deuda Total	230 M	225 M	150 M	30,09 M	4,64 M
Deuda Neta	-209 M	-211 M	25,23 M	-90,67 M	-110 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	131 M	133 M	102 M	74,66 M	66,08 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	30,55 M	30,17 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	156 M	167 M	168 M	168 M	9,73 M
Empleados a tiempo completo	593	568	541	460	371
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	28,52 M	43,82 M	37,69 M	746 mil	5,33 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-110 M	-225 M	-141 M	-107 M	-62,67 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	30,06 M	37,7 M	27,34 M	24,36 M	5,3 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	6,04 M	6,22 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	30,06 M	37,7 M	27,34 M	30,4 M	11,52 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,31 M	4,37 M	4,48 M	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	15 mil	23 mil	-821 mil	14 mil	-8,13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-24,08 M	38,74 M	25,37 M	6,73 M	19,26 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	10,95 M	-	22,4 M	-
Provisión para pérdidas por créditos	-	4,5 M	528 mil	705 mil	6,66 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	450 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	47,28 M	28,86 M	30,21 M	15,52 M	11,57 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	20,05 M	18,73 M	-246 mil	2,9 M	636 mil
Otras Actividades Operativas, Total	3,25 M	7,08 M	-3,22 M	6,94 M	6,14 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-25,44 M	71,8 M	1,27 M	12,53 M	-5,86 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1,22 M	-3,4 M	1,7 M	-1,06 M	2,9 M
Cambio en Ingresos no Devengados	19,03 M	29,52 M	8,6 M	12,02 M	-871 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	162 mil	-115 mil	-81 mil	-371 mil	3 mil
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	10,23 M	52,12 M	-31,2 M	-19,23 M	466 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-25,76 M	75,81 M	-76,65 M	-17,48 M	-17,91 M
Gasto de Capital	-39,49 M	-19,68 M	-16,29 M	-632 mil	-306 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	199 mil	133 mil	2,24 M	24 mil	16,37 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	58 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-9,59 M	-2,65 M	-2,65 M	-492 mil	-218 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-32,08 M	-114 M	50 M	27,9 M	10,28 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-8 M	-8 M	-6,86 M	0	-1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-88,97 M	-144 M	26,44 M	26,85 M	25,13 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	150 M	43 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	150 M	43 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-188 M	-5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-207 M	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-207 M	-188 M	-5 M
Emisión de Acciones Ordinarias	3,68 M	315 mil	2,94 M	174 mil	58 mil
Recompra de Acciones Comunes	-37,56 M	-	-	-1,69 M	-3,71 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-1,52 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-33,88 M	315 mil	-54,52 M	-148 M	-8,65 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	3,5 M	-7,05 M	3,08 M	341 mil	179 mil
Cambio neto en efectivo	-145 M	-75,34 M	-102 M	-138 M	-1,25 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	4,51 M	2,43 M	212 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	195 mil	182 mil	296 mil	18 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-25,3 M	90,52 M	-222 M	183 M	-3,93 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-18,35 M	97,85 M	-217 M	185 M	-3,43 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-43,09 M	-161 M	174 M	-209 M	-5,8 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-57,46 M	-145 M	-5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-9,53	-12,94	-12,48	-13,37	-8,12
Rendimiento sobre el Capital Total	-11,83	-17,41	-18,93	-24,84	-21,44
Rendimiento del Capital Propio %	-19,8	-54,3	-52,39	-58,04	-47,84
Rendimiento sobre el Capital Propio	-19,8	-54,3	-52,39	-62,35	-61,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,34	43,72	74,14	68,66	68,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	25,14	44,62	54,95	55,14	44,23
Margen de EBITDA %	-12,93	-29,93	-31,01	-24,22	-13,56
Margen de EBITA	-16,24	-37,93	-38,66	-31,63	-15,39
Margen de EBIT %	-16,24	-37,93	-38,66	-33,46	-17,53
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-12,12	-47,72	-39,34	-32,98	-21,59
Margen Neto de Ingresos %	-12,12	-47,72	-39,34	-32,53	-21,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-12,12	-47,72	-39,34	-32,53	-21,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-9,22	-23,17	-20,15	-14,71	-11,87
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,79	19,19	-62,2	55,72	-1,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2,02	20,75	-60,66	56,31	-1,18
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,94	0,55	0,52	0,64	0,74
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,11	5,25	5,27	5,93	10,71
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,47	5,23	8,05	8,94	9,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,37	1,15	1,02	0,69	0,7
Ratio de Liquidez Inmediata	2,97	1,07	0,49	0,59	0,62
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,13	0,16	-0,21	-0,07	-0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	56,41	69,96	45,33	40,84	40,29
Promedio de Días de Pago Pendiente	13,39	25,22	68,9	64,57	78,75
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	45,3	70,11	69,62	19,02	4,47
Deuda Total / Capital Total	31,18	41,22	41,05	15,98	4,28
Deuda a largo plazo / Capital propio	45,3	-	-	4,4	0,61
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	31,18	-	-	3,7	0,58
Total de Pasivos / Total de Activos	45,98	59,2	63,82	63,46	70,38
EBIT / Gastos de Interés	-13,24	-15,26	-15,67	-35,09	-62,97
EBITDA / Gastos de Intereses	-10,54	-12,04	-12,57	-22,42	-38,48
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-14,09	-13,72	-14,42	-22,62	-38,86
Deuda Total / EBITDA	-1,96	-1,6	-1,35	-0,43	-0,15
Deuda Neta / EBITDA	1,79	1,49	-0,23	1,29	3,53
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,47	-1,4	-1,18	-0,42	-0,15
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,34	1,31	-0,2	1,28	3,5
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	26,93	-47,97	-24,23	-7,98	-11,74
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	30,34	-19,73	28,5	-14,78	-11,73
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	56,85	20,49	-21,52	-28,12	-54,07
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	58,67	21,5	-22,78	-24,71	-59,42
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	58,67	21,5	-22,78	-20,34	-53,76
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	65,93	104,91	-37,54	-22,86	-42,21
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	65,93	104,91	-37,54	-23,91	-41,94
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	102,15	30,73	-34,13	-32,8	-28,76
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-8,92	103,07	-38,64	-24,38	-42,23
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-6,45	-66,85	-2,29	-32,22	15,53
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material </