Cuenta de Resultados Aurubis AG

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Minería especializada y metales

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14/01	AURUBIS AG : El Deutsche Bank se mantiene neutral	ZD
19/12	Aurubis se beneficia de la recomendación de compra de Kepler	DP

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Datos Financieros Publicados: AURUBIS AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	12,45 mil M	16,33 mil M	18,55 mil M	17,11 mil M	17,18 mil M
Ingresos Totales	12,45 mil M	16,33 mil M	18,55 mil M	17,11 mil M	17,18 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	11,08 mil M	14,49 mil M	16,74 mil M	16,02 mil M	15,51 mil M
Beneficio Bruto	1370,92 M	1841,04 M	1805,52 M	1086,56 M	1674,02 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	518 M	563 M	571 M	558 M	633 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	168 M	192 M	192 M	202 M	202 M
Otros Gastos Operativos	227 M	278 M	187 M	260 M	362 M
Otros Gastos Operativos, Total	913 M	1033,22 M	949 M	1019,75 M	1196,47 M
Ingresos Operativos	458 M	808 M	856 M	66,81 M	478 M
Gastos de Intereses, Total	-18,83 M	-18,48 M	-17,15 M	-23,74 M	-36,06 M
Ingresos por intereses e inversiones	6,68 M	3,61 M	7,19 M	11,47 M	19,19 M
Gastos de Intereses Netos	-12,15 M	-14,86 M	-9,96 M	-12,28 M	-16,86 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	6,46 M	24,48 M	18,44 M	16,69 M	20,93 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,57 M	7,25 M	-887 mil	-4 mil	13,02 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	450 M	825 M	864 M	71,22 M	495 M
Costos de reestructuración	-35 M	14,36 M	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-5,7 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-17,44 M	-	-8,66 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	8,58 M	38,56 M	57,28 M	38,6 M
Depreciación de activos	-24,59 M	-20,36 M	-19,54 M	-16,96 M	-10,3 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	61,22 M	53,36 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-1,98 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	367 M	825 M	935 M	165 M	523 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	102 M	212 M	220 M	23,76 M	107 M
Beneficios de Operaciones Continuas	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Intereses Minoritarios	-191 mil	-185 mil	-323 mil	-208 mil	-280 mil
Resultado Neto - (ER)	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,95	14,03	16,37	3,23	9,53
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,95	14,03	16,37	3,23	9,53
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	44,58 M	43,67 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,95	14,03	16,37	3,23	9,53
EPS diluido - Operaciones continuas	5,95	14,03	16,37	3,23	9,53
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	44,58 M	43,67 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,3	11,8	12,36	1,01	7,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,3	11,8	12,36	1,01	7,07
Dividendo Por Acción	1,3	1,6	1,8	1,4	1,5
Ratio de Pago	21,19	9,26	9,77	55,76	14,69
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	626 M	994 M	1047,99 M	269 M	679 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	469 M	826 M	871 M	82,15 M	487 M
EBIT	458 M	808 M	856 M	66,81 M	478 M
EBITDAR	635 M	1002,46 M	1057,06 M	278 M	691 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,76	25,73	23,55	14,41	20,38
Impuestos corrientes totales	69,39 M	94,05 M	85,05 M	86,33 M	76,53 M
Impuestos diferidos totales	32,57 M	118 M	135 M	-62,57 M	30,03 M
Ingreso Neto Normalizado	281 M	515 M	539 M	44,31 M	309 M
Intereses Capitalizados	291 mil	904 mil	935 mil	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,05 M	1,93 M	1,84 M	1,84 M	1,99 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	15,15 M	11,59 M	11,76 M	11,85 M	13,53 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	9,19 M	8,81 M	9,07 M	9,6 M	11,93 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,17 M	2,35 M	2,89 M	6,18 M	10,65 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6,02 M	6,46 M	6,18 M	3,42 M	1,27 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	660 mil	685 mil	259 mil	635 mil	1,24 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	660 mil	685 mil	259 mil	635 mil	1,24 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	481 M	942 M	706 M	494 M	322 M
Inversiones a corto plazo	17,95 M	-	60,32 M	116 M	41,84 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	499 M	942 M	766 M	610 M	364 M
Cuentas por Cobrar, Total	485 M	513 M	623 M	563 M	628 M
Otras Cuentas por Cobrar	16,34 M	26,09 M	39,2 M	35,72 M	89,19 M
Cuentas por Cobrar Totales	502 M	539 M	662 M	599 M	717 M
Inventario	2463,77 M	2804,21 M	3552,92 M	3399,4 M	3545,79 M
Otros Activos Corrientes, Total	121 M	315 M	207 M	124 M	113 M
Activos Corrientes Totales	3584,93 M	4600,75 M	5188,21 M	4731,46 M	4740,02 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3493,46 M	3547,95 M	3751,73 M	3969,32 M	4305,34 M
Amortización acumulada	-1990,32 M	-2040,57 M	-2176,15 M	-2329,34 M	-2378,68 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1503,15 M	1507,38 M	1575,58 M	1639,98 M	1926,66 M
Inversiones a largo plazo	105 M	157 M	127 M	135 M	140 M
Fondo de comercio	9,86 M	9,86 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Otros Intangibles, Total	157 M	147 M	136 M	124 M	128 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	8,71 M	18,08 M	18,45 M	17,77 M	18,2 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	164 M	174 M	401 M	610 M	892 M
Activos Totales	5533,5 M	6613,35 M	7447,33 M	7259,63 M	7846,23 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1144,02 M	1386,52 M	1582,7 M	1566,19 M	1583,68 M
Gastos Acumulados, Total	96,5 M	88,43 M	93,36 M	89,16 M	83,52 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	15,37 M	127 M	106 M	46,35 M	135 M
Parte corriente de los arrendamientos	12,26 M	10,13 M	12,47 M	11,93 M	12,4 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	17,89 M	24 M	32,33 M	23,72 M	28,05 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	13,92 M	22,84 M	75,84 M	31,96 M	11,74 M
Otros Pasivos Corrientes	172 M	274 M	302 M	222 M	353 M
Total de Pasivos Corrientes	1471,53 M	1932,78 M	2204,39 M	1991,75 M	2207,55 M
Deuda a largo plazo	503 M	400 M	167 M	167 M	199 M
Arrendamientos a largo plazo	52,72 M	44,54 M	41,89 M	37,15 M	36,42 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	260 M	214 M	57,6 M	114 M	137 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	301 M	444 M	638 M	545 M	571 M
Otros Pasivos No Corrientes	93,72 M	136 M	79,95 M	159 M	140 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2682,52 M	3170,63 M	3189,14 M	3014,62 M	3290,33 M
Acciones ordinarias, Total	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Capital Adicional Pagado	343 M	343 M	343 M	343 M	343 M
Ganancias Retenidas	2434,66 M	3025,02 M	3794,07 M	3823,1 M	4153,79 M
Acciones de tesorería	-41,3 M	-60,25 M	-60,25 M	-60,25 M	-60,25 M
Ingreso Integral y Otros	-1,04 M	19,29 M	65,59 M	23,25 M	3,24 M
Capital Común Total	2850,44 M	3442,18 M	4257,53 M	4244,22 M	4554,9 M
Intereses minoritarios	539 mil	537 mil	653 mil	787 mil	999 mil
Capital Propio	2850,98 M	3442,72 M	4258,18 M	4245,01 M	4555,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5533,5 M	6613,35 M	7447,33 M	7259,63 M	7846,23 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	43,66 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	43,98 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M	43,66 M
Valor Contable / Acción	64,81	78,84	97,52	97,21	104,33
Valor Contable Neto	2683,42 M	3285,3 M	4120,49 M	4118,69 M	4425,84 M
Valor Contable Tangible por Acción	61,01	75,25	94,38	94,34	101,37
Deuda Total	583 M	581 M	328 M	263 M	383 M
Deuda Neta	84,3 M	-361 M	-439 M	-347 M	19,01 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	260 M	214 M	57,6 M	72,16 M	117 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	73,54 M	70,49 M	72,54 M	76,84 M	95,42 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	539 mil	537 mil	653 mil	787 mil	999 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	65,41 M	89,19 M	106 M	98,48 M	112 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1059,46 M	1292,92 M	1705,89 M	1476,67 M	1559,58 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	859 M	858 M	1094,85 M	1235,72 M	1085,05 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	546 M	654 M	752 M	687 M	901 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	809 M	826 M	867 M	907 M	1000 M
Maquinaria, Total	2684,78 M	2721,8 M	2884,8 M	3061,98 M	3305,6 M
Empleados a tiempo completo	7,24 mil	7,14 mil	6,91 mil	7,23 mil	6,98 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,89 M	2,72 M	2,72 M	2,76 M	2,76 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	265 M	613 M	715 M	141 M	416 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	157 M	167 M	177 M	187 M	192 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	10,82 M	18,34 M	14,53 M	15,34 M	9,69 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	168 M	186 M	192 M	202 M	202 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	2,23 M	-700 mil	-3,5 M	2,2 M	-16,58 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	42,03 M	26,75 M	28,29 M	16,96 M	10,3 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	646 mil	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	68,6 M	189 M	-62,28 M	146 M	57,04 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-49,15 M	-90,76 M	-148 M	-8,69 M	-45,5 M
Cambio en Inventarios	-345 M	-397 M	-730 M	144 M	-238 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	307 M	286 M	296 M	-70,65 M	153 M
Flujo de efectivo de las operaciones	459 M	812 M	288 M	573 M	537 M
Gasto de Capital	-230 M	-252 M	-347 M	-625 M	-847 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	328 mil	1,84 M	494 mil	334 mil	2,38 M
Desinversiones	-	12,33 M	66,48 M	-	96,53 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-332 M	-	65,52 M	9,61 M	221 mil
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-5,36 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	11,57 M	6,22 M	13,28 M	5,35 M	21,71 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-556 M	-232 M	-201 M	-610 M	-726 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	411 M	26,28 M	40,18 M	49,18 M	194 M
Deuda Total Emitida	411 M	26,28 M	40,18 M	49,18 M	194 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-163 M	-30,52 M	-303 M	-123 M	-84,99 M
Total de la Deuda Reembolsada	-163 M	-30,52 M	-303 M	-123 M	-84,99 M
Recompra de Acciones Comunes	-39,29 M	-18,94 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-56,2 M	-56,76 M	-69,85 M	-78,59 M	-61,12 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-56,2 M	-56,76 M	-69,85 M	-78,59 M	-61,12 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-16,19 M	-16 M	-14,99 M	-21,94 M	-30,4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	137 M	-95,95 M	-347 M	-175 M	17,2 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-205 mil	146 mil	1,38 M	-799 mil	-225 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 mil	-1 mil	-1 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	39,6 M	484 M	-259 M	-212 M	-171 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	16 M	15,81 M	14,78 M	21,87 M	30,33 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	64,1 M	88,08 M	104 M	86,02 M	69,69 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-20,99 M	225 M	-136 M	-248 M	-496 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-9,22 M	236 M	-125 M	-233 M	-473 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	234 M	203 M	505 M	-148 M	128 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	248 M	-4,25 M	-262 M	-73,99 M	109 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,69	8,31	7,61	0,57	3,95
Rendimiento sobre el Capital Total	9,04	13,54	12,43	0,92	6,32
Rendimiento del Capital Propio %	9,74	19,48	18,57	3,32	9,46
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,74	19,48	18,56	3,32	9,46
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	11,01	11,27	9,73	6,35	9,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,16	3,44	3,08	3,26	3,69
Margen de EBITDA %	5,03	6,08	5,65	1,57	3,95
Margen de EBITA	3,77	5,06	4,69	0,48	2,84
Margen de EBIT %	3,68	4,95	4,62	0,39	2,78
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,13	3,75	3,85	0,82	2,42
Margen Neto de Ingresos %	2,13	3,75	3,85	0,82	2,42
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,13	3,75	3,85	0,82	2,42
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,26	3,15	2,91	0,26	1,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,17	1,38	-0,73	-1,45	-2,88
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,07	1,45	-0,68	-1,36	-2,75
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,47	2,69	2,64	2,33	2,28
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,12	10,85	12,03	10,64	9,64
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	28,45	32,72	32,67	28,86	28,86
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,97	5,5	5,27	4,61	4,47
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,44	2,38	2,35	2,38	2,15
Ratio de Liquidez Inmediata	0,68	0,77	0,65	0,61	0,49
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,31	0,42	0,13	0,29	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	12,87	11,15	11,17	12,65	12,68
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	73,61	66,35	69,3	79,19	81,95
Promedio de Días de Pago Pendiente	31,08	31,14	30,98	36,21	36,82
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	55,4	46,36	49,49	55,62	57,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	20,46	16,89	7,69	6,19	8,41
Deuda Total / Capital Total	16,98	14,45	7,14	5,83	7,76
Deuda a largo plazo / Capital propio	19,49	12,9	4,91	4,81	5,17
Deuda a Largo Plazo / Capital Total