Finanzas Aurubis AG

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DE0006766504

Minería especializada y metales

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:03 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
74,2 ^EUR	+2,27 %		-1,33 %	-0,08 %

22/04	AURUBIS AG : Deutsche Bank se mantiene neutral.	ZD
19/04	Los gobiernos deben negociar el apoyo local a las minas, según un grupo industrial	RE

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.240	-	-
Valor de la empresa ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.620	3.934	4.113
P/E ratio	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,77 x	9,05 x	8,17 x
Rendimiento	3,06 %	2,24 %	2,45 %	3,33 %	2 %	1,91 %	1,94 %	1,99 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,63 x	5,34 x	4,96 x
Valor de empresa / FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-8,78 x	-16,2 x	-29,1 x
FCF Yield	3,75 %	8,61 %	22,5 %	4,38 %	-1,85 %	-11,4 %	-6,19 %	-3,44 %
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,73 x	0,68 x	0,64 x
Número de valores (en miles)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Precio de referencia ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	74,20	74,20	74,20
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.735	19.524	20.224
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	642,5	736,7	829,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	422,6	476	531,1
Margen de operación	1,93 %	1,79 %	2,25 %	2,88 %	2 %	2,38 %	2,44 %	2,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	501,7	538	628
Resultado Neto ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	331,5	398,4	454,9
Margen neto	1,77 %	2,13 %	3,76 %	3,86 %	0,83 %	1,87 %	2,04 %	2,25 %
BPA ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,597	8,197	9,082
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-412,2	-243,3	-141,3
Margen FCF	0,59 %	1,84 %	3,43 %	0,47 %	-0,31 %	-2,32 %	-1,25 %	-0,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	17,77 %	55,18 %	99,05 %	11,49 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	33,48 %	86,35 %	91,33 %	12,11 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,420	1,443	1,479
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	7.519	4.120	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.339	4.330	4.797	4.841	4.856
EBITDA ¹	-	-	-	-	154	172	211	160	14	160	173,2	133,8	176,2	190,5	185,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	188	91	-	195	107	124	162	111	-55	111	119	78,99	121,2	123,9	118,3
Margen de operación	2,5 %	2,21 %	-	-	2,13 %	3,03 %	3,46 %	2,66 %	-1,34 %	2,85 %	2,74 %	1,82 %	2,53 %	2,56 %	2,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	415	194	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	319	128,8	301	209	78	57	106	4	-26	-	93	-	-	-	-
Margen neto	4,24 %	3,13 %	-	-	1,56 %	1,39 %	2,26 %	0,1 %	-0,63 %	-	2,14 %	-	-	-	-
BPA ²	7,300	2,940	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,700	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-	-	-	1,400
Fecha de publicación	10/5/21	4/12/21	7/2/22	10/5/22	5/8/22	6/2/23	11/5/23	7/8/23	20/12/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	102	-	-	-	380	694	873
Posición de caja neta ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,5918 x	0,9423 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-412	-243	-141
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,39 %	9,74 %	19,5 %	18,6 %	3,32 %	7,49 %	7,67 %	7,81 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,22 %	5,27 %	10,1 %	10,2 %	1,92 %	4,72 %	4,08 %	4,24 %
Activos ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	7.027	9.761	10.740
Activos netos por acción ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	102,0	109,0	116,0
Flujo de efectivo por acción ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	10,90	12,70	16,90
Capex ¹	221	230	252	347	625	867	791	687
Capex / Ventas	2,06 %	1,85 %	1,55 %	1,87 %	3,66 %	4,89 %	4,05 %	3,4 %
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aurubis AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

74,2 EUR

Precio objetivo promedio

77,22 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,07 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de metales no ferrosos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AURUBIS AG	-0,08 %	3458,42 M
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7148,85 M
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-14,21 %	6616,55 M
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-1,83 %	4130,33 M
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+4,59 %	3917,38 M
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+30,12 %	3918 M
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-27,97 %	3437,31 M
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+34,50 %	3439,34 M
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-16,86 %	2556,36 M
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED	+18,48 %	1981,92 M

Procesamiento de metales no ferrosos