Flujo de caja Autobio Diagnostics Co., Ltd.

Acciones

603658

CNE100002GC4

Equipo médico, suministros y distribución

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
40,13 ^CNY	+0,73 %		+0,02 %	-8,04 %

27/12	Autobio Diagnostics registra varios productos sanitarios ante los reguladores nacionales y provinciales	MT
13/12	El presidente de Autobio Diagnostics aumenta su participación en la empresa por 21 millones de yuanes	MT

1d3a8bda852dbb0362c486a86ed.Gmnr_hqqNx0ODj0zeYATexJ-fpaaJtgW2mWmFuJ00Xg.QgytuGnFBC90Q3RkILJpFCM4E_jiYJlzgjb-f6MeuxNRM7mTfPBRL1pCVg

Datos Financieros Publicados: AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2602,99 M	2898,03 M	3686,09 M	4365,87 M	4367,6 M
Otros Ingresos, Total	76,44 M	80,1 M	79,82 M	75,76 M	76,05 M
Ingresos Totales	2679,44 M	2978,13 M	3765,92 M	4441,63 M	4443,66 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	911 M	1216,04 M	1544,58 M	1844,47 M	1611,8 M
Beneficio Bruto	1768,05 M	1762,09 M	2221,34 M	2597,16 M	2831,86 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	548 M	590 M	757 M	857 M	920 M
Provisión para cuentas incobrables	16,04 M	26,14 M	15,35 M	17,09 M	21,19 M
Gastos de I+D	312 M	343 M	481 M	568 M	656 M
Otros Gastos Operativos	26,77 M	22,75 M	14 M	27,57 M	28,05 M
Otros Gastos Operativos, Total	903 M	982 M	1267,33 M	1470,25 M	1625,59 M
Ingresos Operativos	865 M	780 M	954 M	1126,91 M	1206,27 M
Gastos de Intereses, Total	-23,72 M	-29,05 M	-12,68 M	-21,23 M	-24,54 M
Ingresos por intereses e inversiones	17,63 M	61,8 M	116 M	135 M	145 M
Gastos de Intereses Netos	-6,09 M	32,75 M	104 M	114 M	120 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-9,38 mil	-2,76 M	-9,65 M	7,47 M	1,19 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,88 M	-4,83 M	768 mil	-5,18 M	-1,86 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	856 M	806 M	1048,87 M	1243,05 M	1325,83 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-717 mil	93,54 mil	32,7 mil	-	580 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-5,48 M	-1,13 M	-1,17 M	-1,72 M	-2,78 M
Elementos Inusuales Otros	35,91 M	39,92 M	17,81 M	52,39 M	38,92 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	886 M	845 M	1065,55 M	1293,72 M	1362,54 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	98,84 M	87,44 M	85,69 M	105 M	138 M
Beneficios de Operaciones Continuas	787 M	757 M	980 M	1188,68 M	1224,13 M
Resultado Neto de la Empresa	787 M	757 M	980 M	1188,68 M	1224,13 M
Intereses Minoritarios	-12,74 M	-9,3 M	-6,19 M	-21,25 M	-6,69 M
Resultado Neto - (ER)	774 M	748 M	974 M	1167,44 M	1217,44 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	774 M	748 M	974 M	1167,44 M	1217,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	774 M	748 M	974 M	1167,44 M	1217,44 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,42	1,34	1,66	2	2,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,42	1,34	1,66	2	2,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	547 M	559 M	587 M	584 M	580 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,42	1,34	1,66	2	2,1
EPS diluido - Operaciones continuas	1,42	1,34	1,66	2	2,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	547 M	559 M	587 M	584 M	580 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,95	0,88	1,11	1,29	1,42
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,95	0,88	1,11	1,29	1,42
Dividendo Por Acción	0,69	0,65	0,75	0,8	1,05
Ratio de Pago	44,73	52,61	40,55	37,6	39,35
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1081,1 M	1080,17 M	1339,94 M	1544,47 M	1642,37 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	890 M	806 M	982 M	1157,29 M	1237,81 M
EBIT	865 M	780 M	954 M	1126,91 M	1206,27 M
EBITDAR	1084,95 M	1086,64 M	1343,29 M	1548,93 M	1665,37 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2679,44 M	2978,13 M	3765,92 M	4441,63 M	4443,66 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	11,16	10,35	8,04	8,12	10,16
Impuestos corrientes totales	54,67 M	34,08 M	96,21 M	138 M	189 M
Impuestos diferidos totales	44,17 M	53,37 M	-10,52 M	-33,04 M	-50,88 M
Ingreso Neto Normalizado	522 M	494 M	649 M	756 M	822 M
Intereses Capitalizados	2,46 M	578 mil	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	17,98 M	3,03 M	-	-	1,03 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	24,88 M	32,03 M	45,1 M	41,4 M	55,79 M
Gastos de Venta y Marketing	426 M	449 M	611 M	693 M	736 M
Gastos Generales y Administrativos	120 M	138 M	144 M	162 M	180 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	312 M	343 M	483 M	568 M	656 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,85 M	6,47 M	3,35 M	4,46 M	23 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,69 M	2,9 M	1,46 M	3,79 M	10,34 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2,16 M	3,58 M	1,88 M	674 mil	12,66 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	15,22 M	15,8 M	18,51 M	25,3 M	26,86 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	137 M	328 M	769 M	1137,62 M	1486,48 M
Inversiones a corto plazo	611 M	3091,87 M	3000,23 M	3140,69 M	2333,5 M
Valores de Activos Negociables, Total	120 M	85,89 M	7,34 M	-	701 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	868 M	3505,3 M	3776,97 M	4278,31 M	4520,56 M
Cuentas por Cobrar, Total	636 M	959 M	1003,35 M	1074,45 M	1181,38 M
Otras Cuentas por Cobrar	37,39 M	45,27 M	31,69 M	34,86 M	24,25 M
Cuentas por Cobrar Totales	674 M	1004,13 M	1035,05 M	1109,31 M	1205,63 M
Inventario	342 M	476 M	589 M	752 M	778 M
Gastos pagados por adelantado	3,2 M	854 mil	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	130 M	109 M	157 M	114 M	109 M
Activos Corrientes Totales	2017,29 M	5094,71 M	5557,98 M	6253,55 M	6613,02 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2030,87 M	3006,39 M	3914,38 M	4649,77 M	5549,18 M
Amortización acumulada	-495 M	-730 M	-1050,83 M	-1356,95 M	-1666,53 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1535,7 M	2276,46 M	2863,55 M	3292,82 M	3882,66 M
Inversiones a largo plazo	104 M	83,42 M	1,72 M	13,76 M	123 M
Fondo de comercio	171 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Otros Intangibles, Total	272 M	252 M	228 M	203 M	179 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	104 M	158 M	202 M	239 M	275 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	43,9 M	64,67 M	137 M	170 M	179 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8,06 M	43,2 M	78,07 M	136 M	138 M
Activos Totales	4256,87 M	8137,14 M	9232,69 M	10,47 mil M	11,55 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	181 M	439 M	355 M	1010,3 M	726 M
Gastos Acumulados, Total	114 M	162 M	238 M	336 M	365 M
Préstamos a corto plazo	349 M	207 M	121 M	114 M	353 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	100 M	-	342 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	9,78 M	12,56 M	10,93 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18,47 M	28,95 M	77,62 M	86,48 M	138 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	37,14 M	95,86 M	125 M	135 M	148 M
Otros Pasivos Corrientes	288 M	325 M	431 M	472 M	400 M
Total de Pasivos Corrientes	987 M	1256,93 M	1458,55 M	2166,86 M	2483,16 M
Deuda a largo plazo	503 M	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	26,16 M	16,26 M	24,64 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,99 M	58,29 M	75,68 M	102 M	119 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	128 M	237 M	269 M	273 M	258 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	2,22 M	2,92 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1622,3 M	1551,83 M	1829,49 M	2560,14 M	2887,73 M
Acciones ordinarias, Total	420 M	451 M	586 M	586 M	586 M
Capital Adicional Pagado	536 M	4250,27 M	4100,92 M	4100,92 M	4100,73 M
Ganancias Retenidas	1410,62 M	1770,87 M	2589,6 M	3338,1 M	4090,73 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-243 M	-243 M
Ingreso Integral y Otros	190 M	5,25 M	-71,06 mil	606 mil	1,03 M
Capital Común Total	2556,92 M	6477,36 M	7276,71 M	7782,59 M	8535,46 M
Intereses minoritarios	77,65 M	108 M	126 M	130 M	131 M
Capital Propio	2634,57 M	6585,31 M	7403,2 M	7912,18 M	8666,33 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4256,87 M	8137,14 M	9232,69 M	10,47 mil M	11,55 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	560 M	586 M	586 M	581 M	581 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	546 M	586 M	586 M	581 M	581 M
Valor Contable / Acción	4,68	11,05	12,41	13,39	14,69
Valor Contable Neto	2113,53 M	6060,51 M	6884,21 M	7414,68 M	8191,79 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,87	10,34	11,74	12,76	14,1
Deuda Total	852 M	207 M	257 M	143 M	731 M
Deuda Neta	-15,92 M	-3298,68 M	-3519,57 M	-4135,65 M	-3789,71 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	30,8 M	51,79 M	26,79 M	35,72 M	184 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	77,65 M	108 M	126 M	130 M	131 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	27,02 M	-	1,72 M	10,76 M	7,42 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	141 M	211 M	254 M	359 M	402 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	51,17 M	72,3 M	105 M	134 M	59,06 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	147 M	187 M	225 M	285 M	356 M
Inventarios - Otros	3,24 M	5,97 M	5,88 M	4,82 M	4,52 M
Edificios, Total	428 M	472 M	473 M	829 M	1151,8 M
Maquinaria, Total	1272,82 M	1892,12 M	2283,09 M	2492,35 M	2739,93 M
Empleados a tiempo completo	3,76 mil	4,54 mil	5,03 mil	5,5 mil	5,54 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	38,94 M	61,89 M	77,14 M	88,78 M	110 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	774 M	748 M	974 M	1167,44 M	1217,44 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	192 M	274 M	369 M	402 M	420 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	24,53 M	26,01 M	28,45 M	30,39 M	31,53 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	216 M	300 M	397 M	433 M	452 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	13,73 M	23,48 M	23,46 M	31,19 M	29,87 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-295 mil	1,13 M	66,42 mil	126 mil	138 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-17,56 M	-49,98 M	-108 M	-119 M	-130 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	24,12 M	-	1,72 M	37,38 M	2,64 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	30,1 M	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	14,72 M	17,09 M	21,19 M
Otras Actividades Operativas, Total	38,05 M	43,41 M	19,29 M	40,9 M	64,18 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-394 M	-411 M	-57,76 M	-44,06 M	-117 M
Cambio en Inventarios	-83,35 M	-133 M	-113 M	-193 M	-37,8 M
Cambio en Cuentas por Pagar	228 M	357 M	324 M	219 M	18,52 M
Cambio en Impuestos Diferidos	44,17 M	53,91 M	-10,52 M	-33,04 M	-50,88 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	32,02 M	-3,03 M	1,83 M	169 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	843 M	995 M	1461,23 M	1558,42 M	1469,86 M
Gasto de Capital	-762 M	-1115,38 M	-1065,84 M	-938 M	-900 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	777 mil	616 mil	280 mil	205 mil	479 mil
Adquisiciones en Efectivo	-4,87 M	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	2,41 M	-548 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-478 M	-2425,28 M	438 M	-166 M	3,33 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-9,54 M	-13,51 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	18,98 M	69,61 M	117 M	123 M	110 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1234,67 M	-3483,96 M	-511 M	-979 M	-787 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	200 M	753 M	896 M	510 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1112,82 M	-	-	5 M	655 M
Deuda Total Emitida	1112,82 M	200 M	753 M	901 M	1165,08 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-313 M	-850 M	-412 M	-887 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-317 M	-	-12,28 M	-25,06 M	-132 M
Total de la Deuda Reembolsada	-317 M	-313 M	-862 M	-437 M	-1019,06 M
Emisión de Acciones Ordinarias	23,96 M	3053,28 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-16,8 M	-243 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-346 M	-393 M	-395 M	-439 M	-479 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-346 M	-393 M	-395 M	-439 M	-479 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,59 M	134 M	18,21 M	-	-3,91 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	471 M	2680,59 M	-502 M	-218 M	-337 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	90,06 mil	-675 mil	-8,23 M	7,71 M	3,15 M
Cambio neto en efectivo	79,27 M	191 M	440 M	369 M	349 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	346 mil	599 mil	335 mil	672 mil	564 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	262 M	161 M	318 M	456 M	475 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-351 M	-350 M	-71,55 M	835 M	-61,09 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-336 M	-332 M	-63,62 M	849 M	-45,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	344 M	27,82 M	14,61 M	-619 M	381 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	796 M	-113 M	-109 M	464 M	146 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	15,64	7,87	6,87	7,15	6,85
Rendimiento sobre el Capital Total	19,47	9,49	8,25	8,96	8,64
Rendimiento del Capital Propio %	34,21	16,42	14,01	15,52	14,77
Rendimiento sobre el Capital Propio	34,52	16,55	14,16	15,5	14,92
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	65,99	59,17	58,99	58,47	63,73
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,46	19,81	20,1	19,3	20,71
Margen de EBITDA %	40,35	36,27	35,58	34,77	36,96
Margen de EBITA	33,2	27,08	26,09	26,06	27,86
Margen de EBIT %	32,28	26,21	25,33	25,37	27,15
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	29,37	25,42	26,02	26,76	27,55
Margen Neto de Ingresos %	28,89	25,11	25,85	26,28	27,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	28,89	25,11	25,85	26,28	27,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	19,49	16,6	17,24	17,01	18,5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-13,09	-11,76	-1,9	18,81	-1,37
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-12,54	-11,16	-1,69	19,11	-1,03
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,78	0,48	0,43	0,45	0,4
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,06	1,56	1,47	1,44	1,24
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,3	3,63	3,76	4,2	3,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,05	2,97	2,9	2,75	2,11
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,04	4,05	3,81	2,89	2,66
Ratio de Liquidez Inmediata	1,56	3,59	3,3	2,49	2,31
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,85	0,79	1	0,72	0,59
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	68,85	100,74	97,15	86,86	94,26
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)