Cuenta de Resultados Ayvens

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AYV

FR0013258662

Carga terrestre y logística

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6,020 ^EUR	-1,31 %		-4,97 %	-6,59 %

22/08	10 valores europeos con un gran potencial
13/08	El modelo de leasing que impulsa el VE en Europa, en peligro de quiebra	RE

f95a67ce7c210320651492.lUzqXp8s84beagQ90Ft2qaVEff2VnqlHNT61eilxVDY.4xW1P6kbndWmC0wEnD0Gm-4uBI78r5w0QXPTN3kYGkbjJN09y3_E5LAvMA

Datos Financieros Publicados: AYVENS

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	9777,5 M	9934,2 M	10,48 mil M	11,22 mil M	18,88 mil M
Otros Ingresos, Total	16,7 M	-9,6 M	-19,8 M	-1,8 M	-186 M
Ingresos Totales	9794,2 M	9924,6 M	10,46 mil M	11,22 mil M	18,7 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8128 M	8427,5 M	8506,6 M	8397,1 M	14,83 mil M
Beneficio Bruto	1666,2 M	1497,1 M	1953,2 M	2819,9 M	3865,7 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	576 M	571 M	610 M	818 M	1455,6 M
Provisión para cuentas incobrables	45 M	71,1 M	24,8 M	46,1 M	70,7 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	58,8 M	62,9 M	65,1 M	66,7 M	136 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	2,1 M
Otros Gastos Operativos, Total	680 M	705 M	700 M	930 M	1664,4 M
Ingresos Operativos	986 M	792 M	1253,3 M	1889,6 M	2201,3 M
Gastos de Intereses, Total	-295 M	-180 M	-133 M	-244 M	-1044,7 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	900 mil
Gastos de Intereses Netos	-295 M	-180 M	-133 M	-244 M	-1043,8 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,8 M	1,9 M	-1,9 M	1,7 M	6,4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-3,7 M	4,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	100 mil	-200 mil	-	-300 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	693 M	614 M	1118,7 M	1643,2 M	1168,4 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-23,7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	10,9 M
Depreciación de activos	-	-	-	-50,6 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	59,9 M	140 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	693 M	614 M	1118,7 M	1652,5 M	1295,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	122 M	109 M	239 M	445 M	374 M
Beneficios de Operaciones Continuas	571 M	506 M	880 M	1207,9 M	922 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	10 M	-	-	-77,6 M
Resultado Neto de la Empresa	571 M	516 M	880 M	1207,9 M	844 M
Intereses Minoritarios	-6,8 M	-5,8 M	-7,1 M	-4,7 M	-27,9 M
Resultado Neto - (ER)	564 M	510 M	873 M	1203,2 M	816 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	45 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	564 M	510 M	873 M	1203,2 M	771 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	564 M	500 M	873 M	1203,2 M	849 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,4	1,26	2,17	2,66	1,08
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,4	1,24	2,17	2,66	1,19
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	404 M	403 M	403 M	452 M	711 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,4	1,26	2,16	2,66	1,06
EPS diluido - Operaciones continuas	1,4	1,24	2,16	2,66	1,17
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	404 M	404 M	404 M	453 M	723 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,06	0,94	1,72	2,26	0,99
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,06	0,94	1,71	2,26	0,97
Dividendo Por Acción	0,63	0,63	1,08	1,06	0,47
Ratio de Pago	41,47	49,8	29,08	36,17	74,32
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1013,4 M	820 M	1283,7 M	1925,1 M	2285,9 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	987 M	794 M	1265,9 M	1904,9 M	2249,6 M
EBIT	986 M	792 M	1253,3 M	1889,6 M	2201,3 M
EBITDAR	1015,6 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,63	17,72	21,33	26,9	28,86
Impuestos corrientes totales	22,1 M	64,6 M	168 M	224 M	355 M
Impuestos diferidos totales	100 M	44,3 M	71,1 M	221 M	19 M
Ingreso Neto Normalizado	426 M	378 M	692 M	1022,3 M	702 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15,4 M	16,3 M	17,6 M	39,5 M	229 M
Gasto de pensión no monetario	0	-100 mil	-100 mil	-100 mil	100 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	165 M	162 M	176 M	299 M	520 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,2 M	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	293 mil	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,91 M	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	2,3 M	2,2 M	2,9 M	3,2 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,2 M	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	2,2 M	2,3 M	2,2 M	2,9 M	3,2 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	156 M	195 M	153 M	253 M	3997 M
Inversiones a corto plazo	326 M	350 M	381 M	332 M	766 M
Valores de Activos Negociables, Total	9,4 M	8,6 M	6,4 M	2,3 M	78,1 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	491 M	554 M	540 M	587 M	4841,6 M
Cuentas por Cobrar, Total	1702,4 M	1547,3 M	1586,9 M	1901,1 M	4597,5 M
Otras Cuentas por Cobrar	444 M	400 M	603 M	1764,2 M	5323,4 M
Cuentas por Cobrar Totales	2146,6 M	1947,6 M	2189,5 M	3665,3 M	9920,9 M
Inventario	372 M	325 M	296 M	395 M	807 M
Gastos pagados por adelantado	666 M	668 M	750 M	956 M	881 M
Otros Activos Corrientes, Total	53,8 M	23 M	11,1 M	1092,7 M	79,3 M
Activos Corrientes Totales	3729 M	3517,2 M	3786,4 M	6696,8 M	16,53 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	353 M	366 M	291 M	326 M	659 M
Amortización acumulada	-103 M	-115 M	-88,8 M	-96,8 M	-230 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	250 M	251 M	202 M	229 M	429 M
Inversiones a largo plazo	482 M	410 M	419 M	320 M	483 M
Fondo de comercio	576 M	576 M	576 M	619 M	1990,9 M
Otros Intangibles, Total	40,4 M	36,5 M	88,7 M	127 M	704 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	170 M	195 M	195 M	120 M	314 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	20,34 mil M	20,1 mil M	21,72 mil M	23,24 mil M	49,81 mil M
Activos Totales	25,59 mil M	25,09 mil M	26,99 mil M	31,35 mil M	70,26 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	779 M	757 M	829 M	1106,7 M	2560,5 M
Gastos Acumulados, Total	613 M	645 M	838 M	856 M	1361,4 M
Préstamos a corto plazo	272 M	316 M	228 M	130 M	315 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5622,5 M	6101,7 M	5653 M	5559,1 M	9949,2 M
Parte corriente de los arrendamientos	24,4 M	24,1 M	23,9 M	42,3 M	60,3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	73,8 M	75,9 M	104 M	172 M	327 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	727 M	741 M	715 M	812 M	1540,7 M
Otros Pasivos Corrientes	274 M	278 M	345 M	621 M	9019,8 M
Total de Pasivos Corrientes	8386,2 M	8938,9 M	8736 M	9298,5 M	25,13 mil M
Deuda a largo plazo	12,51 mil M	11,24 mil M	12,64 mil M	14,23 mil M	27,77 mil M
Arrendamientos a largo plazo	112 M	109 M	97,4 M	74,9 M	192 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	21,6 M	23,3 M	18,7 M	13,9 M	34,2 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	390 M	453 M	518 M	666 M	1294,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	135 M	130 M	140 M	174 M	4488,8 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	21,56 mil M	20,89 mil M	22,15 mil M	24,46 mil M	58,91 mil M
Acciones ordinarias, Total	606 M	606 M	606 M	849 M	1225,4 M
Capital Adicional Pagado	367 M	367 M	367 M	1327,9 M	3819,4 M
Ganancias Retenidas	3157,5 M	3413,1 M	4032,4 M	4800,4 M	5027,7 M
Acciones de tesorería	-	-	-13,2 M	-16,1 M	-18,2 M
Ingreso Integral y Otros	-138 M	-222 M	-181 M	-104 M	772 M
Capital Común Total	3992,9 M	4164,3 M	4811,8 M	6856,6 M	10,83 mil M
Intereses minoritarios	35,9 M	30,9 M	33,8 M	36,8 M	526 M
Capital Propio	4028,8 M	4195,2 M	4845,6 M	6893,4 M	11,35 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	25,59 mil M	25,09 mil M	26,99 mil M	31,35 mil M	70,26 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	403 M	403 M	403 M	565 M	816 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	403 M	403 M	403 M	565 M	816 M
Valor Contable / Acción	9,9	10,33	11,94	12,14	12,35
Valor Contable Neto	3376,8 M	3551,8 M	4147,1 M	6111,4 M	8131,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,37	8,81	10,29	10,82	9,05
Deuda Total	18,55 mil M	17,79 mil M	18,64 mil M	20,04 mil M	38,28 mil M
Deuda Neta	18,05 mil M	17,24 mil M	18,1 mil M	19,45 mil M	33,44 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	10,2 M	11,2 M	6,4 M	3,5 M	17,9 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	17,6 M	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	35,9 M	30,9 M	33,8 M	36,8 M	526 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	9 M	10,2 M	7,9 M	7,9 M	56,7 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Otros	392 M	348 M	305 M	407 M	832 M
Terreno - (BG)	4,5 M	4,5 M	4,5 M	11,4 M	12,2 M
Maquinaria, Total	144 M	152 M	103 M	114 M	331 M
Empleados a tiempo completo	6,24 mil	6,36 mil	6,63 mil	6,74 mil	14,58 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	147 M	192 M	215 M	206 M	262 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	564 M	510 M	873 M	1203,2 M	816 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	49,3 M	51,4 M	42,8 M	73,5 M	104 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,1 M	1,4 M	12,6 M	15,3 M	48,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	50,4 M	52,8 M	55,4 M	88,8 M	153 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3697,9 M	3838,9 M	3723,2 M	3583,8 M	6103,7 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	25,5 M	21,4 M	30,6 M	79,9 M	55,3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	1,6 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	0	-	-	44,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	-5152,2 M	-3974,4 M	-5009,4 M	-5326 M	-10,41 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-266 M	293 M	169 M	-316 M	249 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-1080,7 M	741 M	-158 M	-687 M	-2990,4 M
Gasto de Capital	-62,5 M	-51,7 M	-34,6 M	-40,9 M	-76,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-93,2 M	-	-	-	-
Desinversiones	-	100 mil	1 M	35,4 M	2357,6 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-16,2 M	-14 M	-55 M	-68,3 M	-200 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	154 M	49,8 M	-40,1 M	108 M	-116 M
Otras Actividades de Inversión, Total	54,5 M	13,1 M	-206 M	-1017,8 M	-1210,1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	36,6 M	-2,7 M	-335 M	-984 M	754 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7784,5 M	4870,3 M	11,23 mil M	9374,7 M	16,04 mil M
Deuda Total Emitida	7784,5 M	4870,3 M	11,23 mil M	9374,7 M	16,04 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-6562,2 M	-5345,3 M	-10,43 mil M	-8153,8 M	-10,86 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-6562,2 M	-5345,3 M	-10,43 mil M	-8153,8 M	-10,86 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	1203,4 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-3,2 M	-4,1 M	-3,2 M	-5,4 M	-8 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-234 M	-254 M	-254 M	-435 M	-607 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-234 M	-254 M	-254 M	-435 M	-607 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5,1 M	-4,9 M	-5,2 M	-9,9 M	1146,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	980 M	-738 M	538 M	1973,8 M	5714,4 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	200 mil	-6,8 M	400 mil	-11,2 M	-13,3 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-100 mil	100 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	-63,9 M	-6,1 M	45,3 M	292 M	3465,2 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	311 M	265 M	138 M	196 M	1044,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	34 M	62,5 M	96,5 M	196 M	376 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	3848,66 M	4515,9 M	4441,78 M	2469,04 M	12,29 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	4032,98 M	4628,09 M	4524,71 M	2621,6 M	12,95 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	255 M	-305 M	-50,2 M	2125,7 M	-5588,6 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1222,3 M	-475 M	800 M	1220,9 M	5182,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,52	1,95	3,01	4,05	2,71
Rendimiento sobre el Capital Total	2,86	2,22	3,45	4,68	3,59
Rendimiento del Capital Propio %	14,84	12,3	19,47	20,58	10,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,8	12,25	19,45	20,62	9,59
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,01	15,08	18,67	25,14	20,67
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,88	5,75	5,83	7,29	7,78
Margen de EBITDA %	10,35	8,26	12,27	17,16	12,23
Margen de EBITA	10,08	8	12,1	16,98	12,03
Margen de EBIT %	10,07	7,98	11,98	16,85	11,77
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,83	5,09	8,41	10,77	4,93
Margen Neto de Ingresos %	5,76	5,14	8,35	10,73	4,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,76	5,04	8,35	10,73	4,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,35	3,81	6,62	9,11	3,76
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	39,3	45,5	42,47	22,01	65,75
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	41,18	46,63	43,26	23,37	69,24
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,4	0,39	0,4	0,38