Finanzas Bajaj Finance Limited

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BAJFINANCE

INE296A01024

Préstamos al consumidor

Mercado cerrado - NSE India S.E. 09:18:32 18/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
6.738 INR +0,16 % Gráfico intradía de Bajaj Finance Limited +0,29 % -8,05 %

Valoración

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.739.781 1.328.463 3.089.441 4.395.117 3.388.270 4.157.452 - -
Valor de la empresa 1 1.739.781 2.405.879 4.127.478 6.010.634 5.512.130 4.470.426 5.904.638 8.527.696
P/E ratio 44 x 24,9 x 70,5 x 62,7 x 29,6 x 30,7 x 23,8 x 18,7 x
Rendimiento 0,2 % 0,45 % - 0,28 % 0,53 % 0,5 % 0,63 % 0,78 %
Capitalización / Volumen de negocios 14,6 x 7,85 x 17,9 x 20,1 x 11,7 x 12,3 x 9,24 x 7,39 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 14,6 x 14,2 x 23,9 x 27,5 x 19,1 x 12,3 x 13,1 x 15,2 x
Valor de la empresa / EBITDA - 14.077.736 x - - - - - -
Valor de empresa / FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book 8,86 x 4,11 x 8,39 x 10 x 6,24 x 5,51 x 4,54 x 3,75 x
Número de valores (en miles) 575.134 599.541 599.909 605.392 603.244 617.988 - -
Precio de referencia 2 3.025 2.216 5.150 7.260 5.617 6.727 6.727 6.727
Fecha de publicación 16/5/19 19/5/20 27/4/21 26/4/22 26/4/23 25/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 118.782 169.124 172.690 218.922 288.458 362.578 449.707 562.595
EBITDA - 170.900 - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 112.516 119.608 143.072 187.175 239.403 299.597 378.331
Margen de operación - 66,53 % 69,26 % 65,35 % 64,89 % 66,03 % 66,62 % 67,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 73.221 59.923 95.038 155.279 193.096 234.146 300.021
Resultado Neto 1 - 52.638 44.198 70.282 115.077 144.512 174.690 222.976
Margen neto - 31,12 % 25,59 % 32,1 % 39,89 % 39,86 % 38,85 % 39,63 %
BPA 2 68,75 89,07 73,00 115,8 189,6 236,0 282,4 360,1
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margen FCF - - - - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 6,000 10,00 - 20,00 30,00 33,38 42,64 52,14
Fecha de publicación 16/5/19 19/5/20 27/4/21 26/4/22 26/4/23 25/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 60.005 60.677 66.376 70.013 74.347 77.712 83.980 88.447 - 92.980 97.149 102.271 106.657 113.485 120.503
EBITDA - - - - - - 57.026 - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 39.192 39.671 42.575 44.865 48.530 51.206 55.465 58.348 - 61.420 64.151 - - - -
Margen de operación 65,31 % 65,38 % 64,14 % 64,08 % 65,27 % 65,89 % 66,05 % 65,97 % - 66,06 % 66,03 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 28.680 32.655 35.028 37.523 40.117 42.611 45.512 47.578 93.090 48.955 51.051 - - - -
Resultado Neto 21.253 24.195 25.962 27.806 29.730 31.578 34.369 35.508 69.877 36.390 38.245 - - - -
Margen neto 35,42 % 39,88 % 39,11 % 39,72 % 39,99 % 40,63 % 40,93 % 40,15 % - 39,14 % 39,37 % - - - -
BPA 2 35,02 39,86 42,78 45,81 48,96 52,01 56,60 58,45 - 59,20 61,70 64,94 65,83 71,20 76,12
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - - 43,49
Fecha de publicación 18/1/22 26/4/22 27/7/22 20/10/22 27/1/23 26/4/23 26/7/23 17/10/23 17/10/23 29/1/24 25/4/24 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 1.077.416 1.038.036 1.615.516 2.123.860 2.820.022 1.747.186 4.370.244
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 6,304 x - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 20,2 % 12,8 % 17,4 % 23,5 % 22 % 20,7 % 21,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 3,65 % 2,63 % 3,66 % 4,72 % 4,46 % 4,14 % 4,22 %
Activos 1 - 1.443.120 1.679.901 1.919.757 2.438.690 3.219.804 4.222.624 5.288.482
Activos netos por acción 2 342,0 539,0 614,0 725,0 900,0 1.220 1.483 1.793
Flujo de efectivo por acción - - -14,60 -610,0 - - - -
Capex - - - - - - - -
Capex / Ventas - - - - - - - -
Fecha de publicación 16/5/19 19/5/20 27/4/21 26/4/22 26/4/23 25/4/24 - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
32
Último precio de cierre
6.727 INR
Precio objetivo promedio
8.337 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+23,93 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-8,05 % 49,91 mil M
-5,83 % 30,58 mil M
+53,34 % 27,24 mil M
+27,75 % 25,14 mil M
+15,06 % 17,64 mil M
+1,63 % 12,96 mil M
+15,48 % 10,7 mil M
+15,38 % 8094,37 M
-26,83 % 7696,58 M
+34,45 % 6357,2 M
Préstamos al consumidor - Otros
  1. Bolsa de valores
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