Flujo de caja baudroie,inc.

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5.700,00 ^JPY	+3,45 %		+3,07 %	+59,89 %

11/07	El beneficio atribuible de Baudroie se dispara un 67% en el primer trimestre fiscal	MT
13/06	Baudroie,inc. Revisa la previsión de beneficios consolidados para el ejercicio fiscal que finaliza el 28 de febrero de 2025	CI

c867a1cad2d5b0fdda62b86e1.eMzpGfHb3htFwD3Tvk_br9yhFIHGs667vbfMdGqcFTw.NP2EYL2CqV0GlU25ySac3J_nIcWIhNaKiJr_AAXDeFEhgId8uqnpdX2HVg

Datos Financieros Publicados: BAUDROIE,INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2023	2024
Ingresos	5244 M	7330 M
Ingresos Totales	5244 M	7330 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3368 M	4585 M
Beneficio Bruto	1876 M	2745 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	900 M	1177 M
Otros Gastos Operativos, Total	900 M	1177 M
Ingresos Operativos	976 M	1568 M
Gastos de Intereses, Total	-3 M	-7 M
Gastos de Intereses Netos	-3 M	-7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	60 M	-3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1033 M	1558 M
Elementos Inusuales Otros	55 M	63 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1088 M	1621 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	295 M	450 M
Beneficios de Operaciones Continuas	793 M	1171 M
Resultado Neto de la Empresa	793 M	1171 M
Resultado Neto - (ER)	793 M	1171 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	793 M	1171 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	793 M	1171 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	50,49	74,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	50,49	74,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	15,71 M	15,81 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	49,63	73,37
EPS diluido - Operaciones continuas	49,63	73,37
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	16 M	15,97 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	41,11	61,57
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	40,36	60,98
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1017 M	1647 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1001 M	1633 M
EBIT	976 M	1568 M
EBITDAR	1153 M	1810 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,11	27,76
Ingreso Neto Normalizado	646 M	974 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	118 M	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	136 M	163 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	13,25 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	150 M

Período fiscal: Febrero	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	3925 M	4250 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3925 M	4250 M
Cuentas por Cobrar, Total	731 M	989 M
Cuentas por Cobrar Totales	731 M	989 M
Gastos pagados por adelantado	85 M	91 M
Otros Activos Corrientes, Total	6 M	6 M
Activos Corrientes Totales	4747 M	5336 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25 M	166 M
Inversiones a largo plazo	204 M	234 M
Fondo de comercio	215 M	471 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	35 M	50 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	2 M
Activos Totales	5227 M	6259 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11 M	15 M
Gastos Acumulados, Total	469 M	618 M
Préstamos a corto plazo	-	17 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	176 M	216 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	284 M	394 M
Otros Pasivos Corrientes	188 M	216 M
Total de Pasivos Corrientes	1128 M	1476 M
Deuda a largo plazo	384 M	585 M
Otros Pasivos No Corrientes	1 M	1 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1513 M	2062 M
Acciones ordinarias, Total	599 M	601 M
Capital Adicional Pagado	554 M	556 M
Ganancias Retenidas	2558 M	3730 M
Acciones de tesorería	-	-700 M
Ingreso Integral y Otros	3 M	10 M
Capital Común Total	3714 M	4197 M
Capital Propio	3714 M	4197 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5227 M	6259 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	15,85 M	15,77 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	15,84 M	15,67 M
Valor Contable / Acción	234,46	267,87
Valor Contable Neto	3499 M	3726 M
Valor Contable Tangible por Acción	220,89	237,81
Deuda Total	560 M	818 M
Deuda Neta	-3365 M	-3432 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1088 M	1304 M
Empleados a tiempo completo	908	1,21 mil

Período fiscal: Febrero	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1089 M	1622 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	16 M	14 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	25 M	65 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	41 M	79 M
Otras Actividades Operativas, Total	-160 M	-375 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-173 M	-181 M
Cambio en Inventarios	16 M	-
Cambio en Cuentas por Pagar	89 M	102 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-50 M	-56 M
Flujo de efectivo de las operaciones	852 M	1191 M
Gasto de Capital	-3 M	-165 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	18 M
Adquisiciones en Efectivo	-203 M	-256 M
Otras Actividades de Inversión, Total	99 M	72 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-107 M	-331 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	100 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	400 M	400 M
Deuda Total Emitida	400 M	500 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-83 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-217 M	-256 M
Total de la Deuda Reembolsada	-217 M	-339 M
Emisión de Acciones Ordinarias	13 M	4 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-700 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	196 M	-534 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-2 M
Cambio neto en efectivo	941 M	324 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3 M	7 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	223 M	356 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	917 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	921 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-27 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	183 M	161 M

Período fiscal: Febrero	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	17,06
Rendimiento sobre el Capital Total	-	21,1
Rendimiento del Capital Propio %	-	29,6
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	29,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,77	37,45
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,16	16,06
Margen de EBITDA %	19,39	22,47
Margen de EBITA	19,09	22,28
Margen de EBIT %	18,61	21,39
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	15,12	15,98
Margen Neto de Ingresos %	15,12	15,98
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	15,12	15,98
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,31	13,28
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	12,51
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	12,56
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,28
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	76,75
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	8,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,21	3,62
Ratio de Liquidez Inmediata	4,13	3,55
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,76	0,81
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	42,94
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	1,04
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	15,08	19,49
Deuda Total / Capital Total	13,1	16,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,34	13,94
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	8,98	11,66
Total de Pasivos / Total de Activos	28,95	32,94
EBIT / Gastos de Interés	325,33	224
EBITDA / Gastos de Intereses	339	235,29
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	338	211,71
Deuda Total / EBITDA	0,55	0,5
Deuda Neta / EBITDA	-3,31	-2,08
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,55	0,55
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-3,32	-2,32
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	39,78
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	46,32
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	61,95
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	63,14
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	60,66
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	47,67
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	47,67
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	50,82
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	47,83
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	35,29
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	564
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	19,74
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	6,49
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	13
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	39,79
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	5,4 mil