Finanzas Bayer AG

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BAYN

DE000BAY0017

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Xetra 17:37:12 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
28,82 EUR -0,33 % Gráfico intradía de Bayer AG +0,72 % -14,32 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 56.475 71.530 47.309 46.174 47.476 28.309 28.309 -
Valor de la empresa 1 92.154 105.598 84.884 79.140 78.749 64.400 62.198 59.713
P/E ratio 33,6 x 17,5 x -4,51 x 46,1 x 11,5 x -9,88 x 9,62 x 7,44 x
Rendimiento 4,62 % 3,85 % 4,15 % 4,26 % 4,97 % 7,51 % 7,76 % 7,36 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,43 x 1,64 x 1,14 x 1,05 x 0,94 x 0,59 x 0,59 x 0,57 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,33 x 2,43 x 2,05 x 1,8 x 1,55 x 1,35 x 1,29 x 1,21 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,65 x 9,18 x 7,41 x 7,08 x 5,83 x 5,83 x 5,63 x 5,15 x
Valor de empresa / FCF 16,6 x 19 x 34,2 x 31,9 x 19 x -201 x 14,7 x 11,5 x
FCF Yield 6,03 % 5,26 % 2,93 % 3,13 % 5,26 % -0,5 % 6,79 % 8,68 %
Price to Book 1,23 x 1,51 x 1,55 x 1,4 x 1,22 x 0,81 x 0,77 x 0,72 x
Número de valores (en miles) 932.550 982.424 982.424 982.424 982.424 982.424 982.424 -
Precio de referencia 2 60,56 72,81 48,16 47,00 48,32 28,82 28,82 28,82
Fecha de publicación 27/2/19 27/2/20 25/2/21 1/3/22 28/2/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 39.586 43.545 41.400 44.081 50.739 47.629 48.120 49.288
EBITDA 1 9.547 11.503 11.461 11.179 13.513 11.039 11.038 11.596
Beneficio operativo (EBIT) 1 6.480 7.007 7.095 7.295 9.257 7.445 6.999 7.699
Margen de operación 16,37 % 16,09 % 17,14 % 16,55 % 18,24 % 15,63 % 14,54 % 15,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.318 2.880 -17.250 2.046 4.670 -784,6 4.111 4.990
Resultado Neto 1 1.695 4.091 -10.495 1.000 4.150 -1.998 3.121 3.919
Margen neto 4,28 % 9,39 % -25,35 % 2,27 % 8,18 % -4,19 % 6,49 % 7,95 %
BPA 2 1,800 4,170 -10,68 1,020 4,220 -2,917 2,997 3,875
Free Cash Flow 1 5.554 5.557 2.485 2.478 4.144 -319,9 4.222 5.185
Margen FCF 14,03 % 12,76 % 6 % 5,62 % 8,17 % -0,67 % 8,77 % 10,52 %
FCF Conversión (EBITDA) 58,18 % 48,31 % 21,68 % 22,17 % 30,67 % - 38,25 % 44,71 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 327,67 % 135,83 % - 247,8 % 99,86 % - 135,29 % 132,3 %
Dividendo / Acción 2 2,800 2,800 2,000 2,000 2,400 2,165 2,235 2,122
Fecha de publicación 27/2/19 27/2/20 25/2/21 1/3/22 28/2/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2020 S2 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 22.899 18.501 10.854 9.781 11.118 14.639 12.819 11.281 12.000 14.389 11.044 10.342 11.731 14.495 11.103 10.570 11.603
EBITDA 1 7.274 - 2.577 2.089 2.395 5.251 3.349 2.451 2.462 4.471 2.527 1.685 2.276 4.350 2.336 1.820 2.307
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - 1.620 1.224 1.383 4.172 2.280 1.352 1.453 3.404 1.534 709 1.849 - - - -
Margen de operación - - 14,93 % 12,51 % 12,44 % 28,5 % 17,79 % 11,98 % 12,11 % 23,66 % 13,89 % 6,86 % 15,76 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - -2.380 194 1.497 3.722 -523 601 870 2.606 -1.574 -4.297 673 - - - -
Resultado Neto 1 - - -2.335 85 1.161 3.291 -298 546 611 2.178 -1.887 -4.569 584,2 1.918 208 -261,1 221,9
Margen neto - - -21,51 % 0,87 % 10,44 % 22,48 % -2,32 % 4,84 % 5,09 % 15,14 % -17,09 % -44,18 % 4,98 % 13,23 % 1,87 % -2,47 % 1,91 %
BPA 2 - - -2,380 0,0900 1,180 3,350 -0,3000 0,5600 0,6200 2,220 -1,920 -4,660 0,5950 1,953 0,2117 -0,2658 0,2259
Dividendo / Acción 2 - - - - 2,000 - - - 2,400 - - - 0,2500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
Fecha de publicación 4/8/20 25/2/21 5/8/21 9/11/21 1/3/22 10/5/22 4/8/22 8/11/22 28/2/23 11/5/23 8/8/23 8/11/23 - - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 35.679 34.068 37.575 32.966 31.273 36.092 33.889 31.404
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,737 x 2,962 x 3,279 x 2,949 x 2,314 x 3,27 x 3,07 x 2,708 x
Free Cash Flow 1 5.554 5.557 2.485 2.478 4.144 -320 4.222 5.185
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 13,5 % 13,5 % 16,2 % 20,1 % 8,65 % 16,3 % 17,2 % 17,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,55 % 3,23 % -8,63 % 0,84 % 3,39 % 0,1 % 3 % 3,6 %
Activos 1 30.536 126.495 121.611 118.526 122.560 -2.047.581 103.974 108.935
Activos netos por acción 2 49,30 48,20 31,10 33,60 39,50 35,40 37,30 40,10
Flujo de efectivo por acción 2 8,420 8,360 4,990 5,180 7,220 4,910 7,820 8,830
Capex 1 2.593 2.650 2.418 2.611 2.949 2.871 2.926 2.941
Capex / Ventas 6,55 % 6,09 % 5,84 % 5,92 % 5,81 % 6,03 % 6,08 % 5,97 %
Fecha de publicación 27/2/19 27/2/20 25/2/21 1/3/22 28/2/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
28,82 EUR
Precio objetivo promedio
45,15 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+56,69 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-14,32 % 30 627 M $
+32,01 % 693 MM $
+21,62 % 550 MM $
+3,25 % 390 MM $
+18,74 % 328 MM $
+14,92 % 315 MM $
+7,97 % 213 MM $
-4,95 % 212 MM $
-3,58 % 201 MM $
-3,58 % 157 MM $
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