Flujo de caja Bellini Nautica S.p.A.

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Datos Financieros Publicados: BELLINI NAUTICA S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6 M	5,04 M	10,25 M	12,1 M	11,12 M
Otros Ingresos, Total	62,74 mil	4,93 mil	640 mil	398 mil	645 mil
Ingresos Totales	6,06 M	5,05 M	10,89 M	12,5 M	11,76 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	5,34 M	4,38 M	8,08 M	10,17 M	9,29 M
Beneficio Bruto	720 mil	669 mil	2,81 M	2,33 M	2,47 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	311 mil	351 mil	536 mil	944 mil	1,43 M
Provisión para cuentas incobrables	4,62 mil	6,69 mil	15,94 mil	314 mil	23,66 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	21,97 mil	42,93 mil	161 mil	86,7 mil	51,54 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	36	36	12,18 mil	179 mil	203 mil
Otros Gastos Operativos	99,88 mil	20,65 mil	259 mil	355 mil	292 mil
Otros Gastos Operativos, Total	438 mil	421 mil	984 mil	1,88 M	2 M
Ingresos Operativos	282 mil	248 mil	1,83 M	449 mil	472 mil
Gastos de Intereses, Total	-29,17 mil	-23,83 mil	-	-11,29 mil	-41,94 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	2	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-29,17 mil	-23,83 mil	-	-11,29 mil	-41,94 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-74	-15,39 mil	-68,03 mil	-51
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	10	-	87,21 mil	-41,55 mil	-101 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	253 mil	224 mil	1,9 M	328 mil	328 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-34,54 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	796 mil	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-4 mil	-101 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	253 mil	224 mil	1,86 M	1,12 M	227 mil
Gasto del Impuesto sobre la Renta	90,24 mil	69,19 mil	591 mil	446 mil	-14,04 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	163 mil	155 mil	1,27 M	674 mil	241 mil
Resultado Neto de la Empresa	163 mil	155 mil	1,27 M	674 mil	241 mil
Resultado Neto - (ER)	163 mil	155 mil	1,27 M	674 mil	241 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	163 mil	155 mil	1,27 M	674 mil	241 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	163 mil	155 mil	1,27 M	674 mil	241 mil
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	304 mil	291 mil	2 M	715 mil	727 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	282 mil	248 mil	1,84 M	628 mil	675 mil
EBIT	282 mil	248 mil	1,83 M	449 mil	472 mil
EBITDAR	-	-	-	995 mil	1,15 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	6,21 M	4,72 M	11,12 M	15,47 M	14,63 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	35,63	30,91	31,73	39,79	-6,18
Impuestos Domésticos Actuales	90,24 mil	69,19 mil	591 mil	446 mil	-14,04 mil
Impuestos corrientes totales	90,24 mil	69,19 mil	591 mil	446 mil	-14,04 mil
Ingreso Neto Normalizado	158 mil	140 mil	1,19 M	205 mil	205 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	281 mil	227 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	227 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	280 mil	418 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	9,52 mil	43,28 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	270 mil	375 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	17 mil	27 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	111 mil	687 mil	245 mil	326 mil	486 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	111 mil	687 mil	245 mil	326 mil	486 mil
Cuentas por Cobrar, Total	937 mil	1,39 M	3,67 M	5,59 M	6,41 M
Otras Cuentas por Cobrar	352 mil	54,08 mil	65,83 mil	2,27 M	746 mil
Cuentas por Cobrar Totales	1,29 M	1,45 M	3,73 M	7,86 M	7,15 M
Inventario	2,74 M	2,4 M	2,79 M	5,02 M	9 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	303 mil	-	-
Activos Corrientes Totales	4,14 M	4,54 M	7,08 M	13,2 M	16,64 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1,04 M	2,01 M	1,93 M	1,61 M	-
Amortización acumulada	-912 mil	-955 mil	-1,01 M	-1,12 M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	129 mil	1,06 M	919 mil	488 mil	268 mil
Inversiones a largo plazo	224	474	296 mil	597	95,6 mil
Fondo de comercio	-	-	-	44,41 mil	33,31 mil
Otros Intangibles, Total	-	-	48,56 mil	120 mil	348 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	544 mil	408 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	17,66 mil	8,47 mil	48,27 mil	101 mil	94,5 mil
Activos Totales	4,29 M	5,61 M	8,39 M	14,5 M	17,89 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	738 mil	962 mil	1,26 M	3,74 M	3,83 M
Gastos Acumulados, Total	88,15 mil	113 mil	24,52 mil	208 mil	170 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	672	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	99,35 mil	1,91 M	1,73 M	2,64 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	183 mil	198 mil	811 mil	100 mil	233 mil
Otros Pasivos Corrientes	367 mil	252 mil	609 mil	876 mil	1,93 M
Total de Pasivos Corrientes	1,38 M	1,62 M	4,62 M	6,66 M	8,8 M
Deuda a largo plazo	1,9 M	1,95 M	836 mil	827 mil	1,29 M
Ingresos no devengados no corrientes	21,34 mil	19,4 mil	17,46 mil	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	518 mil	479 mil	270 mil	239 mil	327 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,81 M	4,08 M	5,74 M	7,73 M	10,42 M
Acciones ordinarias, Total	33,8 mil	33,8 mil	33,8 mil	63,8 mil	63,8 mil
Capital Adicional Pagado	-	-	-	3,57 M	3,57 M
Ganancias Retenidas	438 mil	593 mil	1,86 M	2,36 M	2,64 M
Ingreso Integral y Otros	-	902 mil	744 mil	776 mil	970 mil
Capital Común Total	472 mil	1,53 M	2,64 M	6,77 M	7,24 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	225 mil
Capital Propio	472 mil	1,53 M	2,64 M	6,77 M	7,46 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4,29 M	5,61 M	8,39 M	14,5 M	17,89 M
Elementos suplementarios
Valor Contable Neto	472 mil	1,53 M	2,59 M	6,61 M	6,86 M
Deuda Total	1,9 M	2,05 M	2,75 M	2,56 M	3,93 M
Deuda Neta	1,79 M	1,37 M	2,5 M	2,23 M	3,44 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	2,24 M	3,35 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	225 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	4	3	-	3
Inventarios - Materias Primas, Total	10,55 mil	12,46 mil	29,13 mil	287 mil	170 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	2,73 M	2,36 M	2,48 M	4,73 M	8,52 M
Inventarios - Otros	-	30 mil	283 mil	-	304 mil
Terreno - (BG)	-	-	-	231 mil	-
Maquinaria, Total	792 mil	817 mil	834 mil	884 mil	-
Empleados a tiempo completo	-	-	17	-	21
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	11,2 mil	17,89 mil	33,84 mil	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-	-	1,27 M	674 mil	241 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	161 mil	86,7 mil	51,54 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	12,18 mil	179 mil	203 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	173 mil	266 mil	255 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	673 mil	-680 mil	557 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-2,49 M	-1,73 M	-820 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-391 mil	-2,04 M	-3,98 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-55,22 mil	2,69 M	989 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	378 mil	-2,59 M	1,92 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-	-	-439 mil	-3,41 M	-837 mil
Gasto de Capital	-	-	-21,41 mil	-26,01 mil	-34,03 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	817 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-60,74 mil	-784 mil	-81,37 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-598 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-	-680 mil	7,2 mil	-115 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	1,37 M	177 mil	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	1,5 M
Deuda Total Emitida	-	-	1,37 M	177 mil	1,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-694 mil	-295 mil	-388 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-694 mil	-295 mil	-388 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	3,6 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-3	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-	677 mil	3,48 M	1,11 M
Cambio neto en efectivo	-	-	-442 mil	80,19 mil	159 mil
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	98,94 mil	446 mil	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-840 mil	-4,09 M	-1,63 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-840 mil	-4,09 M	-1,6 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-325 mil	2,07 M	3,82 M	2,04 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	677 mil	-118 mil	1,11 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	3,13	16,61	2,45	1,82
Rendimiento sobre el Capital Total	-	5,2	25,83	3,81	2,85
Rendimiento del Capital Propio %	-	15,47	63,39	14,32	3,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	15,47	63,39	14,32	3,45
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	11,88	13,26	25,81	18,62	20,99
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,13	6,96	4,92	7,55	12,13
Margen de EBITDA %	5,02	5,76	18,36	5,72	6,18
Margen de EBITA	4,66	4,91	16,88	5,03	5,74
Margen de EBIT %	4,66	4,91	16,77	3,59	4,01
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Margen Neto de Ingresos %	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,61	2,77	10,89	1,64	1,74
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-7,72	-32,74	-13,85
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-7,72	-32,69	-13,63
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,02	1,58	1,09	0,73
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	8,49	11,01	17,76	31,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	4,33	4,23	2,61	1,85
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	1,7	3,11	2,6	1,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,01	2,79	1,53	1,98	1,89
Ratio de Liquidez Inmediata	1,02	1,31	0,86	1,23	0,87
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-	-	-0,1	-0,51	-0,1
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	84,6	86,32	139,61	196,96
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	215	117,45	140,14	275,19
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	76,96	50,56	73,74	104,16
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	222,64	153,21	206,01	367,98
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	402,48	134,33	104,05	37,78	52,61
Deuda Total / Capital Total	80,1	57,33	50,99	27,42	34,47
Deuda a largo plazo / Capital propio	402,48	127,83	31,64	12,2	17,29
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	80,1	54,55	15,5	8,86	11,33
Total de Pasivos / Total de Activos	88,99	72,73	68,49	53,28	58,27
EBIT / Gastos de Interés	9,68	10,4	-	39,77	11,25
EBITDA / Gastos de Intereses	10,44	12,2	-	63,33	17,33
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	10,44	12,2	-	61,02	16,52
Deuda Total / EBITDA	6,24	7,06	1,38	3,58	5,4
Deuda Neta / EBITDA	5,87	4,7	1,25	3,12	4,74
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,24	7,06	1,39	3,71	5,67
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	5,87	4,7	1,27	3,24	4,97
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-16,79	125,34	14,8	-5,89
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-7,09	517,93	-17,15	6,06
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-4,49	2,52 mil	-64,24	1,63
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	-12,27	5,4 mil	-65,82	7,45
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-12,27	5,37 mil	-75,41	5,09
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-5,12	-39,45 mil	-46,99	-64,2
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-5,12	-39,45 mil	-46,99	-64,2
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-11,6	5,6 mil	-82,71	0,08
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	48,67	211,13	52,36	14,67
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-12,22	16,26	79,46	79,39
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	717,62	-13,2	-46,86	-45,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	30,79	56,59	72,87	23,36
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	223,99	89,26	154,75	3,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	223,99	92,81	156,31	6,87
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-193,02	675,76	-75,44
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-97,8	21,52	30,8
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	172,39	387,09	-60,19
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	172,39	386,25	-60,76
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	33,99	60,84	3,94
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	97,53	126,26	-6,26
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	156,27	206	-39,71
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	155,12	333,55	-39,4
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	154,27	266,69	-49,17
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	179,34	1,34 mil	-56,44
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	179,34	1,34 mil	-56,44
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	173,74	213,81	-58,4
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	97,84	117,73	32,18
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	1,02	44,45	79,43
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	166,41	-32,08	-45,99
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	39,89	64,53	46,03
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	134,49	119,58	62,59
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	136,67	122,3	65,5
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-	168,63	38,02
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-83,64	26,07
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	264,25	39,26
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	263,94	38,14
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	27,26	34,52
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	47,86	75,76
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	32,92	111,92
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	30,54	172,33
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	16,71	141,76
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	60,53	321,1
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	60,53	321,1
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	9,01	114,4
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	81,34	75,83
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	22,35	55,27
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	55,66	-36,74
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	50,12	49,47
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	141,06	71,03
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	143,05	74,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	21,01
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	-67,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	74,16
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	73,22