Flujo de caja Best Food Holding Company Limited

Acciones

1488

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Restaurantes y bares

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:08 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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Datos Financieros Publicados: BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	998 M	651 M	753 M	538 M	611 M
Otros Ingresos, Total	-	-	11,1 M	6,3 M	16,88 M
Ingresos Totales	998 M	651 M	764 M	544 M	627 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	408 M	299 M	543 M	420 M	462 M
Beneficio Bruto	590 M	352 M	221 M	124 M	165 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	601 M	458 M	92,9 M	56,69 M	65,89 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	145 M	112 M	93,22 M
Otros Gastos Operativos	-16,67 M	-10,04 M	53,17 M	40,78 M	22,06 M
Otros Gastos Operativos, Total	584 M	448 M	291 M	210 M	181 M
Ingresos Operativos	6,25 M	-96,56 M	-69,72 M	-85,66 M	-16,15 M
Gastos de Intereses, Total	-60,55 M	-52,24 M	-47,55 M	-51,5 M	-46,72 M
Ingresos por intereses e inversiones	990 mil	1,15 M	1,11 M	352 mil	523 mil
Gastos de Intereses Netos	-59,56 M	-51,09 M	-46,44 M	-51,15 M	-46,2 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-11,19 M	-14,56 M	1,56 M	-19,9 M	1,45 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	913 mil	-1,96 M	1,51 M	309 mil	-171 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-127 mil	28,96 M	-51,71 M	-26,59 M	-1,85 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-63,71 M	-135 M	-165 M	-183 M	-62,91 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-535 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-15,62 M	-22,2 M	80,85 M	1,71 M	-832 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	74 mil	-3,28 M	-1,38 M	-142 mil	-285 mil
Depreciación de activos	-	-	-44,93 M	-748 mil	-101 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	6,71 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-79,26 M	-161 M	-666 M	-182 M	-158 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	7,01 M	-9,69 M	-13,85 M	-15,47 M	4,53 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-86,27 M	-151 M	-652 M	-167 M	-163 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-35,12 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-121 M	-151 M	-652 M	-167 M	-163 M
Intereses Minoritarios	-247 mil	10,06 M	12,2 M	10,47 M	11,04 M
Resultado Neto - (ER)	-122 M	-141 M	-640 M	-156 M	-152 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-122 M	-141 M	-640 M	-156 M	-152 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-86,52 M	-141 M	-640 M	-156 M	-152 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,08	-0,09	-0,41	-0,1	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,06	-0,09	-0,41	-0,1	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1556,79 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,08	-0,09	-0,41	-0,1	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,06	-0,09	-0,41	-0,1	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1556,79 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,02
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-0,3	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	66,26 M	-53,83 M	-29,89 M	-59,52 M	5,07 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	6,25 M	-96,56 M	-69,72 M	-85,66 M	-16,15 M
EBIT	6,25 M	-96,56 M	-69,72 M	-85,66 M	-16,15 M
EBITDAR	89,94 M	-49,19 M	2,39 M	-40,69 M	30,07 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-8,85	6,03	2,08	8,49	-2,86
Impuestos Domésticos Actuales	4,78 M	451 mil	6,21 M	47 mil	-
Impuestos corrientes totales	4,78 M	451 mil	6,21 M	47 mil	410 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	5,22 M	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	5,22 M	-10,14 M	-20,06 M	-15,52 M	4,12 M
Ingreso Neto Normalizado	-40,06 M	-74,45 M	-90,8 M	-104 M	-28,28 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	60,55 M	52 M	47,14 M	51,07 M	46,37 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	22,72 M	13,54 M	-	-	-
Gastos de Marketing	-	-	30,95 M	18,71 M	20,75 M
Gastos de Venta y Marketing	487 M	359 M	30,95 M	18,71 M	20,75 M
Gastos Generales y Administrativos	110 M	96,24 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	23,69 M	4,65 M	32,28 M	18,84 M	25 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	13,98 M	2,3 M	15,15 M	9,79 M	12,12 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	9,71 M	2,34 M	17,13 M	9,04 M	12,88 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	15,95 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	3,37 M	2,88 M	1,32 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	8,18 M	12,25 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	8,18 M	12,25 M	3,37 M	2,88 M	1,32 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	131 M	124 M	62,57 M	34,1 M	35,64 M
Valores de Activos Negociables, Total	62,79 M	27,93 M	57,82 M	66,72 M	36,12 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	194 M	152 M	120 M	101 M	71,76 M
Cuentas por Cobrar, Total	29,34 M	39,32 M	75,97 M	72,61 M	67,92 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	29,34 M	39,32 M	75,97 M	72,61 M	67,92 M
Inventario	35,94 M	32,34 M	49,97 M	24,21 M	23,38 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	13,31 M	-	-
Efectivo Restringido	-	-	961 mil	1,71 M	1,74 M
Otros Activos Corrientes, Total	59,39 M	57,3 M	30,34 M	27,15 M	36,79 M
Activos Corrientes Totales	319 M	281 M	291 M	226 M	202 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1001,7 M	842 M	840 M	762 M	727 M
Amortización acumulada	-477 M	-413 M	-467 M	-494 M	-518 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	525 M	429 M	373 M	269 M	209 M
Inversiones a largo plazo	278 M	225 M	243 M	249 M	230 M
Fondo de comercio	581 M	581 M	45,5 M	45,5 M	45,5 M
Otros Intangibles, Total	507 M	506 M	475 M	473 M	375 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	43,12 M	29,21 M	24,26 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	25,2 M	33,56 M	45,85 M	61,37 M	33,43 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,08 M	73,51 M	23,49 M	19,57 M	13,41 M
Activos Totales	2280,36 M	2157,71 M	1520,3 M	1343,36 M	1108,36 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	50,92 M	70,86 M	59,17 M	53,86 M	48,82 M
Gastos Acumulados, Total	38,4 M	39,38 M	41,28 M	40,33 M	41,19 M
Préstamos a corto plazo	5 M	16,2 M	17 M	15,12 M	11 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	34,18 M	45,84 M	59,8 M	16,37 M	16,6 M
Parte corriente de los arrendamientos	117 M	103 M	95,85 M	72,22 M	59,09 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,5 M	4,93 M	5,58 M	5,21 M	5,55 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	61,75 M	59,14 M	63,87 M	62,98 M	61,96 M
Otros Pasivos Corrientes	39,74 M	39,97 M	76,4 M	73,49 M	53,78 M
Total de Pasivos Corrientes	354 M	379 M	419 M	340 M	298 M
Deuda a largo plazo	450 M	440 M	442 M	532 M	578 M
Arrendamientos a largo plazo	264 M	213 M	188 M	146 M	95,61 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,44 M	3,17 M	1,38 M	1,18 M	32 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	124 M	122 M	114 M	114 M	90,2 M
Otros Pasivos No Corrientes	99,02 M	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1295,4 M	1157,04 M	1164,88 M	1132,75 M	1061,61 M
Acciones ordinarias, Total	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Capital Adicional Pagado	693 M	693 M	693 M	693 M	693 M
Ganancias Retenidas	80,87 M	-60,07 M	-700 M	-856 M	-1007,61 M
Ingreso Integral y Otros	-7,83 M	158 M	160 M	182 M	181 M
Capital Común Total	899 M	924 M	287 M	153 M	-17 mil
Intereses minoritarios	85,52 M	76,56 M	68,42 M	57,81 M	46,77 M
Capital Propio	985 M	1000,67 M	355 M	211 M	46,75 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2280,36 M	2157,71 M	1520,3 M	1343,36 M	1108,36 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M	1578,66 M
Valor Contable / Acción	0,57	0,59	0,18	0,1	-0
Valor Contable Neto	-189 M	-163 M	-233 M	-366 M	-421 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,12	-0,1	-0,15	-0,23	-0,27
Deuda Total	869 M	818 M	803 M	782 M	760 M
Deuda Neta	675 M	666 M	683 M	681 M	688 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	190 M	37,17 M	258 M	151 M	200 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	85,52 M	76,56 M	68,42 M	57,81 M	46,77 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	273 M	220 M	241 M	249 M	230 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	20,1 M	18,81 M	22,09 M	16,72 M	14,37 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	15,83 M	13,53 M	13,14 M	7,49 M	9,01 M
Edificios, Total	109 M	110 M	112 M	112 M	112 M
Maquinaria, Total	151 M	156 M	164 M	167 M	168 M
Empleados a tiempo completo	4,09 mil	3,35 mil	2,79 mil	2,16 mil	1,78 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-122 M	-141 M	-640 M	-156 M	-152 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	175 M	166 M	143 M	111 M	91,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	175 M	166 M	143 M	111 M	91,8 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,06 M	1,36 M	1,4 M	1,46 M	1,42 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-74 mil	3,28 M	1,38 M	142 mil	-381 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	17,82 M	24,18 M	-72,65 M	6,77 M	18,85 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,19 M	8,69 M	580 M	4,12 M	101 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	11,19 M	14,56 M	-1,56 M	19,9 M	-1,45 M
Remuneración basada en acciones (CF)	8,18 M	12,25 M	3,37 M	2,88 M	1,32 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	15,5 M	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	92,32 M	-7,81 M	62,32 M	46,26 M	37,7 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	7,18 M	3,38 M	-168 mil	9,05 M	3,51 M
Cambio en Inventarios	-20,9 M	3,6 M	-2,9 M	11,02 M	834 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	16,91 M	17,88 M	-15,72 M	-4,96 M	-9,37 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-17,08 M	-2,6 M	4,73 M	-895 mil	-1,02 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3,25 M	9,26 M	-934 mil	31,58 M	-8,92 M
Flujo de efectivo de las operaciones	193 M	113 M	63,24 M	81,91 M	83,48 M
Gasto de Capital	-59,77 M	-32,74 M	-32,97 M	-16,28 M	-11,8 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,1 M	347 mil	514 mil	688 mil	404 mil
Adquisiciones en Efectivo	-140 M	-	-	-	-
Desinversiones	-7,24 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,42 M	-35 mil	-1,32 M	-104 mil	-85 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-51,61 M	30,66 M	20,57 M	-9,62 M	35,5 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	1,11 M	1,13 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	19,79 M	2,69 M	5,52 M	-6,54 M	488 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-236 M	2,05 M	-7,68 M	-31,86 M	24,5 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	17 M	16,12 M	12 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5 M	15 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	5 M	15 M	17 M	16,12 M	12 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-16,2 M	-18 M	-16,12 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-133 M	-139 M	-119 M	-76,96 M	-102 M
Total de la Deuda Reembolsada	-133 M	-139 M	-135 M	-94,96 M	-118 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-363 mil	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-363 mil	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	1,05 M	1,1 M	4,06 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-127 M	-123 M	-114 M	-78,84 M	-106 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,6 M	873 mil	-2,59 M	309 mil	-171 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-171 M	-7,54 M	-61,17 M	-28,47 M	1,54 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	332 mil	662 mil	968 mil	915 mil	943 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-905 mil	3,02 M	2,05 M	417 mil	78 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	11,18 M	65,36 M	30,84 M	47,51 M	14,63 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	49,03 M	98,01 M	60,56 M	79,7 M	43,83 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	79,12 M	-11,7 M	9,59 M	-34,45 M	28,73 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-128 M	-124 M	-118 M	-78,84 M	-106 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,17	-2,72	-2,37	-3,74	-0,82
Rendimiento sobre el Capital Total	0,22	-3,29	-2,93	-4,98	-1,12
Rendimiento del Capital Propio %	-8,77	-15,21	-96,14	-58,91	-126,43
Rendimiento sobre el Capital Propio	-9,62	-15,46	-105,63	-71,05	-198,53
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	59,14	54,02	28,92	22,82	26,3
Margen de Gastos Generales y Administrativos	60,18	70,4	12,16	10,42	10,5
Margen de EBITDA %	6,64	-8,27	-3,91	-10,95	0,81
Margen de EBITA	0,63	-14,84	-9,12	-15,75	-2,57
Margen de EBIT %	0,63	-14,84	-9,12	-15,75	-2,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-8,64	-23,21	-85,31	-30,66	-25,93
Margen Neto de Ingresos %	-12,18	-21,66	-83,72	-28,73	-24,17
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-8,67	-21,66	-83,72	-28,73	-24,17
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,01	-11,44	-11,88	-19,11	-4,51
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,12	10,04	4,04	8,74	2,33
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,91	15,06	7,93	14,66	6,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,42	0,29	0,42	0,38	0,51
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,58	1,36	1,9	1,69	2,63
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,34	18,95	13,06	7,24	8,69
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,27	8,76	13,2	14,12	19,44
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,9	0,74	0,69	0,67	0,68
Ratio de Liquidez Inmediata <