Flujo de caja BHP Group Limited

Acciones

BHP

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Minería integrada

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 02:44:39 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,82 ^AUD	+0,68 %		+1,19 %	-21,03 %

17/09	Brasil confirma un posible acuerdo de 18.000 millones de dólares con las mineras implicadas en el mortal desastre de una presa	RE
16/09	BHP GROUP LIMITED : De neutro a compra por Bernstein	ZM

b.oJv5HQUwQk38qQQBhlDXviLqZLBPGSMOYJiUgcBxD3g.1-zMS3FULiSd329vsH2ZjFGhDMp9KEprGuHt0a9IPhny7YowVUV2eavOXQ

Datos Financieros Publicados: BHP GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	42,93 mil M	60,82 mil M	65,1 mil M	53,82 mil M	55,66 mil M
Otros Ingresos, Total	-	414 M	313 M	367 M	369 M
Ingresos Totales	42,93 mil M	61,23 mil M	65,41 mil M	54,18 mil M	56,03 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7674 M	7770 M	9340 M	10,95 mil M	9930 M
Beneficio Bruto	35,26 mil M	53,46 mil M	56,07 mil M	43,24 mil M	46,1 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,97 mil M	11,9 mil M	11,35 mil M	11,91 mil M	13,03 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	517 M	430 M	199 M	294 M	399 M
Gastos de I+D	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	6112 M	6824 M	5683 M	5061 M	5295 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	152 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos	2929 M	4840 M	5896 M	4384 M	4604 M
Otros Gastos Operativos, Total	20,53 mil M	24,14 mil M	23,13 mil M	21,65 mil M	23,33 mil M
Ingresos Operativos	14,73 mil M	29,32 mil M	32,94 mil M	21,58 mil M	22,77 mil M
Gastos de Intereses, Total	-881 M	-471 M	-497 M	-856 M	-1118 M
Ingresos por intereses e inversiones	351 M	73 M	322 M	548 M	710 M
Gastos de Intereses Netos	-530 M	-398 M	-175 M	-308 M	-408 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-512 M	-921 M	-19 M	594 M	-2656 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	621 M	-409 M	425 M	188 M	-50 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	341 M	54 M	-7 M	98 M	11 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	14,65 mil M	27,64 mil M	33,16 mil M	22,15 mil M	19,67 mil M
Costos de reestructuración	-14 M	-45 M	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-131 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-2 M	-57 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	50 M	840 M	8 M	915 M
Depreciación de activos	-494 M	-2569 M	-515 M	-73 M	-3833 M
Liquidaciones de Seguros	489 M	46 M	4 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-1118 M	-526 M	-356 M	-555 M	-645 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	13,51 mil M	24,6 mil M	33,14 mil M	21,4 mil M	16,05 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4774 M	11,15 mil M	10,74 mil M	7077 M	6447 M
Beneficios de Operaciones Continuas	8736 M	13,45 mil M	22,4 mil M	14,32 mil M	9601 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	10,66 mil M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	8736 M	13,45 mil M	33,06 mil M	14,32 mil M	9601 M
Intereses Minoritarios	-780 M	-2147 M	-2155 M	-1403 M	-1704 M
Resultado Neto - (ER)	7956 M	11,3 mil M	30,9 mil M	12,92 mil M	7897 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	7956 M	11,3 mil M	30,9 mil M	12,92 mil M	7897 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7956 M	11,3 mil M	20,24 mil M	12,92 mil M	7897 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,57	2,24	6,11	2,55	1,56
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,57	2,24	4	2,55	1,56
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5057 M	5057 M	5061 M	5064 M	5068 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,57	2,23	6,09	2,55	1,56
EPS diluido - Operaciones continuas	1,57	2,23	3,99	2,55	1,56
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5069 M	5068 M	5071 M	5073 M	5077 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,66	2,99	3,67	2,46	2,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,65	2,99	3,66	2,45	2,09
Dividendo Por Acción	1,2	3,01	3,25	1,7	1,46
Ratio de Pago	86,43	69,9	57,77	102,69	97,19
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	20,18 mil M	35,43 mil M	37,65 mil M	26,11 mil M	27,35 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	14,84 mil M	29,41 mil M	33 mil M	21,68 mil M	22,88 mil M
EBIT	14,73 mil M	29,32 mil M	32,94 mil M	21,58 mil M	22,77 mil M
EBITDAR	20,86 mil M	36,32 mil M	38,5 mil M	26,9 mil M	28,26 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	35,34	45,32	32,4	33,07	40,17
Impuestos corrientes totales	5109 M	9825 M	10,67 mil M	6690 M	7435 M
Impuestos diferidos totales	-335 M	1325 M	64 M	387 M	-988 M
Ingreso Neto Normalizado	8374,38 M	15,13 mil M	18,57 mil M	12,44 mil M	10,59 mil M
Intereses Capitalizados	308 M	248 M	113 M	271 M	530 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	398 M	357 M	232 M	401 M	711 M
Gasto de pensión no monetario	45 M	67 M	46 M	121 M	36 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1981 M	2037 M	2319 M	2299 M	2270 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Costos de Exploración/Perforación	517 M	430 M	199 M	294 M	399 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	675 M	895 M	847 M	795 M	916 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	236 M	205 M	208 M	338 M	521 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	439 M	690 M	639 M	457 M	395 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	129 M	124 M	109 M	97 M	112 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	129 M	124 M	109 M	97 M	112 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	13,43 mil M	15,25 mil M	17,24 mil M	12,43 mil M	12,5 mil M
Inversiones a corto plazo	36 M	3 M	303 M	29 M	-
Valores de Activos Negociables, Total	3 M	20 M	-	34 M	29 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	13,46 mil M	15,27 mil M	17,54 mil M	12,49 mil M	12,53 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	3364 M	6059 M	5426 M	4594 M	5169 M
Otras Cuentas por Cobrar	366 M	279 M	263 M	508 M	314 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	3730 M	6338 M	5689 M	5102 M	5483 M
Inventario	4101 M	4426 M	4935 M	5220 M	5828 M
Otros Activos Corrientes, Total	175 M	660 M	501 M	538 M	497 M
Activos Corrientes Totales	21,47 mil M	26,69 mil M	28,66 mil M	23,35 mil M	24,34 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	142 mil M	151 mil M	121 mil M	135 mil M	142 mil M
Amortización acumulada	-69,21 mil M	-77,55 mil M	-59,84 mil M	-63,53 mil M	-70,58 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	72,36 mil M	73,81 mil M	61,3 mil M	71,82 mil M	71,63 mil M
Inversiones a largo plazo	4948 M	3200 M	2206 M	2507 M	2390 M
Fondo de comercio	247 M	1197 M	1197 M	1389 M	1341 M
Otros Intangibles, Total	377 M	240 M	172 M	221 M	377 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	267 M	337 M	153 M	148 M	170 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	137 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3688 M	1912 M	56 M	56 M	67 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1423 M	1535 M	1423 M	1806 M	1913 M
Activos Totales	105 mil M	109 mil M	95,17 mil M	101 mil M	102 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5767 M	5079 M	5360 M	6296 M	6719 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	-
Préstamos a corto plazo	-	-	-	5 M	3 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4324 M	1739 M	2461 M	6794 M	1571 M
Parte corriente de los arrendamientos	853 M	889 M	519 M	521 M	686 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	913 M	2800 M	3032 M	611 M	884 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	97 M	105 M	34 M	47 M	90 M
Otros Pasivos Corrientes	2870 M	5791 M	5513 M	4769 M	4343 M
Total de Pasivos Corrientes	14,82 mil M	16,4 mil M	16,92 mil M	19,04 mil M	14,3 mil M
Deuda a largo plazo	20,86 mil M	15,93 mil M	13,22 mil M	14,28 mil M	17,54 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2590 M	3007 M	2057 M	2498 M	2430 M
Ingresos no devengados no corrientes	210 M	185 M	50 M	50 M	48 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2758 M	3314 M	3063 M	4299 M	3332 M
Otros Pasivos No Corrientes	11,3 mil M	14,48 mil M	11,1 mil M	12,59 mil M	15,6 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	52,54 mil M	53,32 mil M	46,4 mil M	52,77 mil M	53,24 mil M
Acciones ordinarias, Total	2168 M	2168 M	4638 M	4737 M	4899 M
Capital Adicional Pagado	518 M	518 M	-	-	-
Ganancias Retenidas	43,47 mil M	46,78 mil M	40,34 mil M	39,79 mil M	39,96 mil M
Acciones de tesorería	-5 M	-33 M	-31 M	-41 M	-36 M
Ingreso Integral y Otros	1788 M	1832 M	12 M	13 M	-15 M
Capital Común Total	47,94 mil M	51,26 mil M	44,96 mil M	44,5 mil M	44,81 mil M
Intereses minoritarios	4310 M	4341 M	3809 M	4034 M	4309 M
Capital Propio	52,25 mil M	55,6 mil M	48,77 mil M	48,53 mil M	49,12 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	105 mil M	109 mil M	95,17 mil M	101 mil M	102 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5057,69 M	5057,04 M	5061,27 M	5064,41 M	5070,27 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5057,69 M	5057,04 M	5061,27 M	5064,41 M	5070,27 M
Valor Contable / Acción	9,48	10,14	8,88	8,79	8,84
Valor Contable Neto	47,31 mil M	49,83 mil M	43,59 mil M	42,89 mil M	43,09 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	9,35	9,85	8,61	8,47	8,5
Deuda Total	28,63 mil M	21,57 mil M	18,25 mil M	24,1 mil M	22,23 mil M
Deuda Neta	15,16 mil M	6300 M	713 M	11,61 mil M	9701 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	333 M	337 M	281 M	373 M	300 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5400 M	7160 M	6776 M	6360 M	7328 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	4310 M	4341 M	3809 M	4034 M	4309 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2585 M	1742 M	1420 M	1620 M	1662 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	13,13 mil M	13,65 mil M	14,08 mil M	14,5 mil M	14,44 mil M
Maquinaria, Total	93,88 mil M	104 mil M	76,91 mil M	81,31 mil M	82,51 mil M
Empleados a tiempo completo	31,59 mil	40,11 mil	45,3 mil	40,23 mil	38,96 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	1,24 mil	1,13 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	7956 M	11,3 mil M	30,9 mil M	12,92 mil M	7897 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5994 M	6645 M	5623 M	4967 M	5188 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	118 M	93 M	60 M	94 M	107 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	152 M	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	6112 M	6890 M	5683 M	5061 M	5295 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	494 M	2569 M	515 M	75 M	3890 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	512 M	921 M	19 M	-594 M	2656 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	2889 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	623 M	7018 M	-6743 M	1370 M	2243 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	291 M	-2723 M	-703 M	867 M	-290 M
Cambio en Inventarios	-715 M	-447 M	-865 M	-44 M	-530 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-755 M	1201 M	727 M	-1086 M	-27 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1188 M	501 M	-248 M	131 M	-469 M
Flujo de efectivo de las operaciones	15,71 mil M	27,23 mil M	32,17 mil M	18,7 mil M	20,66 mil M
Gasto de Capital	-7640 M	-7120 M	-6111 M	-7083 M	-9273 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	265 M	197 M	221 M	444 M	149 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-480 M	-	-5868 M	-
Desinversiones	-	-	1255 M	82 M	1072 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-618 M	-578 M	-266 M	-557 M	-701 M
Otras Actividades de Inversión, Total	377 M	136 M	-2058 M	-83 M	-9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-7616 M	-7845 M	-6959 M	-13,06 mil M	-8762 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	514 M	568 M	1164 M	8182 M	5091 M
Deuda Total Emitida	514 M	568 M	1164 M	8182 M	5091 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2047 M	-8395 M	-3358 M	-3289 M	-7327 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2047 M	-8395 M	-3358 M	-3289 M	-7327 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-143 M	-234 M	-149 M	-88 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-6876 M	-7901 M	-17,85 mil M	-13,27 mil M	-7675 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-6876 M	-7901 M	-17,85 mil M	-13,27 mil M	-7675 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-1200 M	-1960 M	-2573 M	-1852 M	-1758 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9752 M	-17,92 mil M	-22,77 mil M	-10,32 mil M	-11,67 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-505 M	353 M	-458 M	-134 M	-159 M
Cambio neto en efectivo	-2167 M	1820 M	1990 M	-4813 M	75 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1225 M	771 M	657 M	1090 M	1680 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	5944 M	7610 M	10,4 mil M	9320 M	6956 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	6010,75 M	18,63 mil M	20,42 mil M	9077,75 M	9032,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6561,37 M	18,93 mil M	20,73 mil M	9612,75 M	9730,88 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto