Flujo de caja Bio-Techne Corporation

Acciones

TECH

US09073M1045

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
80,36 ^USD	+5,03 %		+9,35 %	+4,15 %

16/09	ScaleReady y Bio-Techne Corporation anuncian el envasado óptimo de citocinas de sistema cerrado para su uso en un solo paso en la fabricación en sistema cerrado G-Rex® de terapias CAR-T y TCR	CI
13/09	BIO-TECHNE CORPORATION : RBC Capital Markets permanece neutral	ZM

ccbf1c1795ecb8e0ba79330570f7.W4NHvJjUD_K4LkyxQKUNTiERrxe3ZgEY8TrscOxqMjk.DPQR0eyCf8vhS3uBBO5dLWtlnUb_CmdppAuCHJ8Tdwxq9CH3oI1mhuJMdA

Datos Financieros Publicados: BIO-TECHNE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	739 M	931 M	1105,6 M	1136,7 M	1159,06 M
Ingresos Totales	739 M	931 M	1105,6 M	1136,7 M	1159,06 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	255 M	297 M	348 M	366 M	389 M
Beneficio Bruto	483 M	634 M	758 M	770 M	770 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	267 M	318 M	371 M	397 M	429 M
Gastos de I+D	65,19 M	70,6 M	87,14 M	92,49 M	96,66 M
Otros Gastos Operativos, Total	332 M	388 M	459 M	489 M	525 M
Ingresos Operativos	151 M	246 M	299 M	281 M	245 M
Gastos de Intereses, Total	-19,2 M	-13,95 M	-11,31 M	-11,22 M	-15,74 M
Ingresos por intereses e inversiones	605 mil	473 mil	794 mil	3,41 M	3,32 M
Gastos de Intereses Netos	-18,59 M	-13,48 M	-10,52 M	-7,8 M	-12,41 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-1,14 M	-6,84 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,7 M	-6,65 M	699 mil	676 mil	-726 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,18 M	-570 mil	-198 mil	-523 mil	-716 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	133 M	225 M	289 M	272 M	225 M
Costos de reestructuración	-87 mil	-142 mil	-1,64 M	-3,83 M	-8,9 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-1,7 M	-3,74 M	-3,29 M	8,75 M	-8,29 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	138 M	-68,05 M	15,19 M	49,33 M	283 mil
Depreciación de activos	-	-	-18,72 M	-	-21,96 M
Acuerdos Legales	7,16 M	-	-	-	-3,51 M
Elementos Inusuales Otros	905 mil	-5,3 M	20,4 M	12,1 M	3,5 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	276 M	148 M	301 M	339 M	186 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	47,18 M	8,59 M	38,29 M	53,22 M	17,58 M
Beneficios de Operaciones Continuas	229 M	140 M	263 M	285 M	168 M
Resultado Neto de la Empresa	229 M	140 M	263 M	285 M	168 M
Intereses Minoritarios	-	825 mil	8,95 M	-179 mil	-
Resultado Neto - (ER)	229 M	140 M	272 M	285 M	168 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	224 mil	86 mil	121 mil	70 mil	33 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	229 M	140 M	272 M	285 M	168 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	229 M	140 M	272 M	285 M	168 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,5	0,91	1,73	1,81	1,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,5	0,91	1,73	1,81	1,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	153 M	155 M	157 M	157 M	158 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,46	0,87	1,66	1,76	1,05
EPS diluido - Operaciones continuas	1,46	0,87	1,66	1,76	1,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	158 M	162 M	164 M	162 M	161 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,54	0,91	1,21	1,08	0,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,53	0,88	1,16	1,05	0,87
Dividendo Por Acción	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Ratio de Pago	21,33	35,34	18,45	17,63	29,99
Ratio ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	199 M	297 M	360 M	344 M	310 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	177 M	275 M	332 M	313 M	277 M
EBIT	151 M	246 M	299 M	281 M	245 M
EBITDAR	215 M	333 M	379 M	364 M	334 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,06	5,8	12,7	15,71	9,47
Impuestos Domésticos Actuales	24,99 M	21,86 M	16,74 M	72,56 M	45,08 M
Impuestos Extranjeros Actuales	8,58 M	14,74 M	14,48 M	10,45 M	12,66 M
Impuestos corrientes totales	33,57 M	36,6 M	31,22 M	83,02 M	57,74 M
Impuestos Diferidos Nacionales	16,13 M	-25,77 M	9,61 M	-31,24 M	-32,86 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-2,52 M	-2,24 M	-2,54 M	1,44 M	-7,3 M
Impuestos diferidos totales	13,61 M	-28,01 M	7,06 M	-29,8 M	-40,16 M
Ingreso Neto Normalizado	82,93 M	142 M	190 M	170 M	140 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	19,2 M	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	4,2 M	4,7 M	4,6 M	4,8 M	4,1 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	99,69 M	107 M	128 M	137 M	143 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	16,4 M	36,1 M	18,7 M	20,3 M	23,2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	5,2 M	9,16 M	4,48 M	4,66 M	6,68 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	11,2 M	26,94 M	14,22 M	15,64 M	16,52 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	1,6 M	-	1,4 M	1 M	900 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	32,67 M	50,2 M	45,08 M	40,27 M	39,45 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	34,27 M	50,2 M	46,48 M	41,27 M	40,35 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	147 M	199 M	173 M	181 M	152 M
Inversiones a corto plazo	124 M	32,46 M	74,46 M	23,74 M	1,07 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	271 M	232 M	247 M	204 M	153 M
Cuentas por Cobrar, Total	123 M	145 M	195 M	218 M	241 M
Cuentas por Cobrar Totales	123 M	145 M	195 M	218 M	241 M
Inventario	103 M	117 M	141 M	172 M	180 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	24,34 M	16,92 M	22,86 M	27,07 M	43,43 M
Activos Corrientes Totales	521 M	511 M	606 M	621 M	617 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	418 M	472 M	500 M	558 M	599 M
Amortización acumulada	-170 M	-190 M	-211 M	-234 M	-257 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	248 M	282 M	289 M	325 M	342 M
Inversiones a largo plazo	-	275 mil	11,03 M	273 M	252 M
Fondo de comercio	728 M	843 M	822 M	873 M	973 M
Otros Intangibles, Total	517 M	616 M	532 M	535 M	507 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	13,52 M	11,3 M	35,8 M	12,59 M	12,12 M
Activos Totales	2027,59 M	2262,96 M	2294,8 M	2638,69 M	2703,87 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	23,09 M	29,38 M	33,86 M	25,68 M	37,97 M
Gastos Acumulados, Total	40,18 M	66,58 M	79,84 M	51,63 M	74,7 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	12,5 M	13,28 M	12,98 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	9,54 M	11,6 M	11,93 M	11,2 M	12,92 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,38 M	5,34 M	13,24 M	12,02 M	3,71 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	13,05 M	19 M	23,41 M	23,07 M	27,93 M
Otros Pasivos Corrientes	5,94 M	7,12 M	767 mil	4,91 M	2,15 M
Total de Pasivos Corrientes	107 M	152 M	176 M	129 M	159 M
Deuda a largo plazo	362 M	336 M	243 M	350 M	319 M
Arrendamientos a largo plazo	67,25 M	67,62 M	58,13 M	93,77 M	87,62 M
Ingresos no devengados no corrientes	1,15 M	1 M	2,09 M	1,53 M	2,27 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	101 M	93,12 M	98,99 M	88,98 M	55,86 M
Otros Pasivos No Corrientes	8,67 M	41,26 M	15,14 M	9,39 M	10,89 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	646 M	692 M	594 M	672 M	635 M
Acciones ordinarias, Total	385 mil	390 mil	392 mil	1,58 M	1,58 M
Capital Adicional Pagado	421 M	534 M	654 M	722 M	820 M
Ganancias Retenidas	1057,47 M	1085,46 M	1122,92 M	1309,46 M	1325,25 M
Ingreso Integral y Otros	-97,2 M	-57,29 M	-75,2 M	-66,06 M	-78,32 M
Capital Común Total	1381,19 M	1562,97 M	1701,77 M	1966,52 M	2068,85 M
Intereses minoritarios	-	8,26 M	-759 mil	-	-
Capital Propio	1381,19 M	1571,23 M	1701,01 M	1966,52 M	2068,85 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2027,59 M	2262,96 M	2294,8 M	2638,69 M	2703,87 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	154 M	156 M	157 M	158 M	159 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	154 M	156 M	157 M	158 M	158 M
Valor Contable / Acción	8,98	10,03	10,86	12,47	13,08
Valor Contable Neto	136 M	104 M	348 M	559 M	589 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,89	0,67	2,22	3,55	3,72
Deuda Total	451 M	429 M	326 M	455 M	420 M
Deuda Neta	180 M	197 M	79,42 M	251 M	267 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	131 M	289 M	150 M	162 M	186 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	8,26 M	-759 mil	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	256 M	242 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	51,53 M	55,1 M	79,29 M	84,55 M	79,38 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	51,62 M	61,65 M	61,83 M	87,09 M	100 M
Terreno - (BG)	8,52 M	8,61 M	8,57 M	9,1 M	8,15 M
Edificios, Total	184 M	191 M	230 M	245 M	244 M
Maquinaria, Total	154 M	198 M	175 M	190 M	216 M
Empleados a tiempo completo	2,3 mil	2,6 mil	3 mil	3,05 mil	3,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	775 mil	1,23 M	2,57 M	4,74 M	4,39 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	229 M	140 M	272 M	285 M	168 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	21,87 M	22,81 M	28,02 M	30,82 M	33,39 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	26,36 M	28,44 M	32,45 M	32,11 M	31,72 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	48,24 M	51,25 M	60,47 M	62,94 M	65,11 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	34,5 M	36,5 M	40,6 M	44,3 M	46,6 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-11,68 M	21,96 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-138 M	67,88 M	-15 M	-37,65 M	-283 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	19,26 M	-	2,63 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	1,14 M	6,84 M
Remuneración basada en acciones (CF)	32,37 M	48,98 M	42,18 M	39,23 M	38,04 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	3,59 M	-22,12 M	-24,77 M	-38,57 M	-39,93 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	6,56 M	-15,55 M	-57,6 M	-20,87 M	-20,53 M
Cambio en Inventarios	-14,86 M	-7,14 M	-32,01 M	-30,17 M	-14,22 M
Cambio en Cuentas por Pagar	10,34 M	19,09 M	12,74 M	-7,91 M	25,77 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-7,23 M	13,43 M	2,67 M	-2,49 M	-10,6 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-53 mil	19,44 M	4,68 M	-29,14 M	9,47 M
Flujo de efectivo de las operaciones	205 M	352 M	325 M	254 M	299 M
Gasto de Capital	-51,74 M	-44,3 M	-44,91 M	-38,24 M	-62,88 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-225 M	-	-101 M	-170 M
Desinversiones	-	-	-	17,82 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	78,84 M	26,14 M	-26,94 M	-144 M	29,55 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-25 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	27,1 M	-244 M	-96,85 M	-266 M	-203 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	40 M	256 M	90 M	620 M	225 M
Deuda Total Emitida	40 M	256 M	90 M	620 M	225 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-188 M	-272 M	-176 M	-526 M	-256 M
Total de la Deuda Reembolsada	-188 M	-272 M	-176 M	-526 M	-256 M
Emisión de Acciones Ordinarias	70,98 M	65,09 M	77,16 M	29,81 M	60,94 M
Recompra de Acciones Comunes	-50,11 M	-43,18 M	-184 M	-48,46 M	-102 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-48,9 M	-49,62 M	-50,18 M	-50,28 M	-50,42 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-48,9 M	-49,62 M	-50,18 M	-50,28 M	-50,42 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-7,27 M	-19,34 M	88 mil	-2,46 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-184 M	-62,55 M	-243 M	22,62 M	-122 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,77 M	6,37 M	-12,09 M	-3,36 M	-2,33 M
Cambio neto en efectivo	45,74 M	52,47 M	-26,52 M	8 M	-28,78 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	18,62 M	13,58 M	11,03 M	8,37 M	14,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	41,99 M	20,95 M	30,34 M	88,43 M	65,25 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	139 M	252 M	227 M	186 M	214 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	151 M	261 M	234 M	194 M	224 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	8,3 M	-13,75 M	55,77 M	92,45 M	18,24 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-148 M	-15,5 M	-85,5 M	94 M	-31 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,82	7,17	8,21	7,12	5,74
Rendimiento sobre el Capital Total	5,36	8,03	9,29	7,9	6,24
Rendimiento del Capital Propio %	18,01	9,46	16,08	15,57	8,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	17,99	9,53	16,66	15,55	8,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	65,41	68,14	68,57	67,76	66,47
Margen de Gastos Generales y Administrativos	36,18	34,12	33,6	34,89	36,97
Margen de EBITDA %	26,94	31,94	32,56	30,27	26,78
Margen de EBITA	23,98	29,49	30,02	27,56	23,9
Margen de EBIT %	20,41	26,43	27,09	24,73	21,16
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	31,04	14,99	23,8	25,11	14,5
Margen Neto de Ingresos %	31,04	15,08	24,61	25,1	14,5
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	31,01	15,07	24,6	25,09	14,5
Margen de Beneficio Neto Normalizado	11,23	15,22	17,17	14,96	12,11
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	18,84	27,12	20,53