Flujo de caja BioMarin Pharmaceutical Inc.

Acciones

BMRN

US09061G1013

Farmacéuticos

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 18:54:23 16/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
61,28 ^USD	-0,48 %		-9,12 %	-6,84 %

13/01	BioMarin Pharmaceutical demanda a Ascendis Pharma por supuesta infracción de patentes en Alemania	MT
13/01	BioMarin Pharmaceutical Inc. Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-13-2025 09:00 AM

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Datos Financieros Publicados: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1704,05 M	1860,46 M	1846,28 M	2096,04 M	2419,23 M
Ingresos Totales	1704,05 M	1860,46 M	1846,28 M	2096,04 M	2419,23 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1074,47 M	1152,39 M	1099,31 M	1133,28 M	1261,63 M
Beneficio Bruto	630 M	708 M	747 M	963 M	1157,6 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	681 M	738 M	759 M	854 M	923 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	53,5 M	62,16 M	61,91 M	62,79 M	62,21 M
Otros Gastos Operativos, Total	734 M	800 M	821 M	917 M	986 M
Ingresos Operativos	-105 M	-91,76 M	-74,32 M	45,96 M	172 M
Gastos de Intereses, Total	-23,46 M	-29,31 M	-15,34 M	-15,97 M	-17,34 M
Ingresos por intereses e inversiones	22,75 M	16,61 M	10,48 M	18,03 M	58,34 M
Gastos de Intereses Netos	-712 mil	-12,7 M	-4,86 M	2,06 M	41 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-587 mil	-6 mil	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	6,23 M	6,6 M	11,85 M	-2,05 M	13,96 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-99,91 M	-97,87 M	-67,32 M	45,98 M	227 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	714 mil	552 mil	-	-	-12,6 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	25 M	59,5 M	-	108 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-14 M
Gastos de I+D en proceso	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-20,61 M	-4,5 M	-8,03 M	-4,4 M	-11,9 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-94,81 M	-42,32 M	-75,35 M	150 M	189 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-70,96 M	-901 M	-11,27 M	8,02 M	20,92 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Resultado Neto de la Empresa	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Resultado Neto - (ER)	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,13	4,75	-0,35	0,76	0,89
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,13	4,75	-0,35	0,76	0,89
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	179 M	181 M	183 M	185 M	188 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,13	4,53	-0,35	0,75	0,87
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,13	4,53	-0,35	0,75	0,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	179 M	192 M	183 M	189 M	192 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,35	-0,34	-0,23	0,16	0,76
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,35	-0,32	-0,23	0,15	0,74
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	455 mil	13,41 M	33,72 M	148 M	276 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-51,34 M	-29,56 M	-12,42 M	109 M	234 M
EBIT	-105 M	-91,76 M	-74,32 M	45,96 M	172 M
EBITDAR	13,48 M	26,25 M	47,69 M	162 M	291 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1704,05 M	1860,46 M	1846,28 M	2096,04 M	2419,23 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	74,85	2,13 mil	14,96	5,36	11,09
Impuestos Domésticos Actuales	6,46 M	-13,56 M	-699 mil	17,86 M	30,22 M
Impuestos Extranjeros Actuales	5,34 M	1,04 M	5,04 M	42,25 M	35,68 M
Impuestos corrientes totales	11,8 M	-12,52 M	4,34 M	60,1 M	65,9 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-63,7 M	-50,36 M	-31,12 M	-84,41 M	-78,78 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-19,06 M	-839 M	15,52 M	32,33 M	33,8 M
Impuestos diferidos totales	-82,76 M	-889 M	-15,61 M	-52,09 M	-44,98 M
Ingreso Neto Normalizado	-62,45 M	-61,17 M	-42,08 M	28,73 M	142 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	23,46 M	29,31 M	15,34 M	15,97 M	17,34 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	27,8 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	27,8 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	715 M	628 M	629 M	650 M	747 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	13,03 M	12,84 M	13,96 M	13,67 M	14,2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,81 M	2,95 M	1,52 M	1,56 M	1,75 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	10,22 M	9,89 M	12,44 M	12,11 M	12,45 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	72,8 M	88,19 M	89,55 M	79,41 M	83,32 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	87,07 M	102 M	108 M	117 M	124 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	160 M	190 M	197 M	196 M	207 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	437 M	649 M	587 M	725 M	755 M
Inversiones a corto plazo	316 M	416 M	427 M	567 M	319 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	754 M	1065,39 M	1013,88 M	1291,54 M	1073,81 M
Cuentas por Cobrar, Total	377 M	448 M	373 M	461 M	634 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	377 M	448 M	373 M	461 M	634 M
Inventario	680 M	699 M	777 M	894 M	1107,18 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	131 M	130 M	110 M	105 M	141 M
Activos Corrientes Totales	1942,14 M	2342,22 M	2274,38 M	2751,46 M	2956,09 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1622,02 M	1725,18 M	1802,45 M	1916,47 M	1979,3 M
Amortización acumulada	-552 M	-636 M	-721 M	-802 M	-867 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1070,3 M	1089,58 M	1081,88 M	1114,32 M	1112,21 M
Inversiones a largo plazo	412 M	296 M	537 M	370 M	622 M
Fondo de comercio	197 M	196 M	196 M	196 M	196 M
Otros Intangibles, Total	457 M	417 M	389 M	339 M	325 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	549 M	1432,15 M	1449,08 M	1505,41 M	1545,81 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	62,58 M	74,63 M	76,24 M	98,78 M	83,56 M
Activos Totales	4690,04 M	5848,02 M	6003,32 M	6375,07 M	6841,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	241 M	191 M	193 M	231 M	316 M
Gastos Acumulados, Total	289 M	257 M	270 M	294 M	312 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	362 M	-	-	-	494 M
Parte corriente de los arrendamientos	10,7 M	11,75 M	10,46 M	10,38 M	8,78 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	9,66 M	1,21 M	16,21 M	2,65 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	13,04 M	152 mil	6,96 M	711 mil	4,62 M
Otros Pasivos Corrientes	17,08 M	22,29 M	58,6 M	36,81 M	40,04 M
Total de Pasivos Corrientes	933 M	493 M	540 M	589 M	1177,02 M
Deuda a largo plazo	486 M	1075,14 M	1079,08 M	1083,02 M	593 M
Arrendamientos a largo plazo	50,8 M	44,49 M	33,84 M	26,51 M	38,12 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	98,12 M	130 M	79,84 M	73,5 M	81,81 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1567,66 M	1742,02 M	1732,58 M	1771,92 M	1890,05 M
Acciones ordinarias, Total	180 mil	182 mil	184 mil	186 mil	189 mil
Capital Adicional Pagado	4832,71 M	4993,41 M	5191,5 M	5404,9 M	5611,56 M
Ganancias Retenidas	-1720,71 M	-862 M	-926 M	-789 M	-622 M
Ingreso Integral y Otros	10,2 M	-25,98 M	4,74 M	-12,73 M	-38,65 M
Capital Común Total	3122,38 M	4106 M	4270,74 M	4603,16 M	4951,55 M
Capital Propio	3122,38 M	4106 M	4270,74 M	4603,16 M	4951,55 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4690,04 M	5848,02 M	6003,32 M	6375,07 M	6841,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	180 M	182 M	184 M	187 M	189 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	180 M	182 M	184 M	186 M	189 M
Valor Contable / Acción	17,36	22,59	23,22	24,71	26,25
Valor Contable Neto	2468,76 M	3492,53 M	3685,89 M	4068,39 M	4430,05 M
Valor Contable Tangible por Acción	13,73	19,22	20,04	21,84	23,49
Deuda Total	910 M	1131,39 M	1123,38 M	1119,91 M	1133,88 M
Deuda Neta	156 M	66 M	110 M	-172 M	60,06 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	17,46 M	22,38 M	25,97 M	22,52 M	30,14 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	104 M	103 M	112 M	109 M	114 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	74,44 M	76,67 M	80,27 M	131 M	156 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	350 M	308 M	415 M	411 M	571 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	256 M	314 M	281 M	352 M	380 M
Terreno - (BG)	90,42 M	90,42 M	90,42 M	90,79 M	90,78 M
Edificios, Total	726 M	762 M	775 M	819 M	861 M
Maquinaria, Total	573 M	644 M	689 M	736 M	797 M
Empleados a tiempo completo	3 mil	3,06 mil	3,04 mil	3,08 mil	3,4 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-23,85 M	859 M	-64,08 M	142 M	168 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	51,8 M	42,97 M	46,14 M	39,17 M	42,19 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	53,5 M	62,2 M	61,9 M	62,8 M	62,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	105 M	105 M	108 M	102 M	104 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-25 M	-59,5 M	-	-108 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-2,71 M	567 mil	5,16 M	3,04 M	-9,23 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	38,61 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	160 M	190 M	197 M	196 M	207 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-64,25 M	-785 M	-7,88 M	-62,6 M	-12,71 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-37,85 M	-59,04 M	65,57 M	-82,03 M	-190 M
Cambio en Inventarios	-108 M	-61,15 M	-35,06 M	-68,26 M	-157 M
Cambio en Cuentas por Pagar	77,09 M	-87,02 M	15,69 M	59,02 M	68,85 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-32,78 M	-17,21 M	19,83 M	-5,1 M	-57,9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	48,26 M	85,36 M	305 M	176 M	159 M
Gasto de Capital	-145 M	-114 M	-95,58 M	-121 M	-96,69 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	6,62 M	43,95 M	-23,65 M	92,74 M	-10,92 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	108 M	26,17 M	-246 M	8,19 M	-3,63 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-808 mil	-9,43 M	-994 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-31,03 M	-53,62 M	-366 M	-20,03 M	-111 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	586 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	586 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5,09 M	-382 M	-3,04 M	-2,6 M	-2,29 M
Total de la Deuda Reembolsada	-5,09 M	-382 M	-3,04 M	-2,6 M	-2,29 M
Emisión de Acciones Ordinarias	31,61 M	71,91 M	49,19 M	69,33 M	69,35 M
Recompra de Acciones Comunes	-42,68 M	-94,64 M	-45,8 M	-54,28 M	-76,32 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-58,52 M	-	-398 mil	-31,1 M	-9,48 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-74,67 M	181 M	-48 mil	-18,65 M	-18,73 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	902 mil	-1,15 M	-57 mil	32 mil	1,31 M
Cambio neto en efectivo	-56,54 M	212 M	-61,88 M	137 M	30,6 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	8,55 M	12,18 M	10,4 M	10,28 M	10,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9,73 M	8,98 M	18,15 M	54,37 M	73,31 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-133 M	-18,77 M	195 M	132 M	-25,9 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-119 M	-451 mil	205 M	142 M	-15,06 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	180 M	168 M	-64,89 M	157 M	326 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-5,09 M	204 M	-3,04 M	-2,6 M	-2,29 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,44	-1,09	-0,78	0,46	1,63
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,67	-1,24	-0,87	0,52	1,82
Rendimiento del Capital Propio %	-0,78	23,77	-1,53	3,19	3,51
Rendimiento sobre el Capital Propio	-0,78	23,77	-1,53	3,19	3,51
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	36,95	38,06	40,46	45,93	47,85
Margen de Gastos Generales y Administrativos	39,96	39,65	41,13	40,74	38,16
Margen de EBITDA %	0,03	0,72	1,83	7,06	11,43
Margen de EBITA	-3,01	-1,59	-0,67	5,19	9,68
Margen de EBIT %	-6,15	-4,93	-4,03	2,19	7,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-1,4	46,18	-3,47	6,75	6,93
Margen Neto de Ingresos %	-1,4	46,18	-3,47	6,75	6,93
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-1,4	46,18	-3,47	6,75	6,93
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,66	-3,29	-2,28	1,37	5,87
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,82	-1,01	10,56	6,29	-1,07
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,96	-0,02	11,08	6,77	-0,62
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,37	0,35	0,31	0,34	0,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,69	1,72	1,7	1,91	2,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,73	4,51	4,49	5,02	4,42
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,77	1,67	1,49	1,36	1,26
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,08	4,76	4,21	4,67	2,51
Ratio de Liquidez Inmediata	1,21	3,07	2,57	2,98	1,45
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,05	0,17	0,56	0,3	0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	77,11	81,22	81,23	72,68	82,61
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	205,71	218,96	244,91	269,05	289,49
Promedio de Días de Pago Pendiente	66,89	67,6	59,59	62,88	67,66
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	215,93	232,59	266,55	278,85	304,44
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	29,13	27,55	26,3	24,33	22,9
Deuda Total / Capital Total	22,56	21,6	20,83	19,57	18,63
Deuda a largo plazo / Capital propio	17,2	27,27	26,06	24,1	12,75
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	13,32	21,38	20,63	19,39	10,37
Total de Pasivos / Total de Activos	33,43	29,79	28,86	27,79	27,63
EBIT / Gastos de Interés	-4,47	-3,13	-4,85	2,88	9,93
EBITDA / Gastos de Intereses	0,57	0,9	3,11	10,12	16,77
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses