Balance Birchcliff Energy Ltd.

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BIR

CA0906971035

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5,820 ^CAD	-2,18 %		-1,19 %	+7,38 %

21/11	Birchcliff Energy obtiene la aprobación de la TSX para renovar su oferta normal de emisión	MT
21/11	Birchcliff Energy Ltd. (TSX:BIR) anuncia una recompra de acciones por 13.489.975 acciones, que representan el 5% de su capital social emitido.	CI

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Datos Financieros Publicados: BIRCHCLIFF ENERGY LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	606 M	524 M	877 M	1197,76 M	701 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	4 mil	-695 mil
Ingresos Totales	606 M	524 M	877 M	1197,76 M	700 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	234 M	234 M	261 M	275 M	293 M
Beneficio Bruto	372 M	290 M	616 M	922 M	407 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	31,09 M	27,04 M	30,84 M	42,41 M	55,91 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	214 M	212 M	213 M	214 M	227 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	183 M	97,93 M	-62,36 M	-209 M	79,17 M
Otros Gastos Operativos, Total	427 M	337 M	181 M	47,69 M	362 M
Ingresos Operativos	-55,2 M	-47,44 M	435 M	875 M	44,93 M
Gastos de Intereses, Total	-26,6 M	-27,3 M	-30,47 M	-15,81 M	-22,54 M
Ingresos por intereses e inversiones	600 mil	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-26 M	-27,3 M	-30,47 M	-15,81 M	-22,54 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	50 mil	1,57 M	912 mil	-1,43 M	-5,24 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-81,15 M	-73,17 M	405 M	858 M	17,15 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-9,05 M	-6,07 M	3,68 M	-213 mil	-1,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	4,2 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	3,8 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-90,2 M	-71,24 M	409 M	857 M	15,95 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-34,81 M	-13,42 M	94,26 M	200 M	6,17 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-55,39 M	-57,82 M	315 M	657 M	9,78 M
Resultado Neto de la Empresa	-55,39 M	-57,82 M	315 M	657 M	9,78 M
Resultado Neto - (ER)	-55,39 M	-57,82 M	315 M	657 M	9,78 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	4,19 M	4,19 M	4,19 M	3,15 M	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-59,58 M	-62,01 M	310 M	654 M	9,78 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-59,58 M	-62,01 M	310 M	654 M	9,78 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,22	-0,23	1,17	2,46	0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,22	-0,23	1,17	2,46	0,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	266 M	266 M	266 M	266 M	266 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,22	-0,23	1,13	2,38	0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,22	-0,23	1,13	2,38	0,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	266 M	266 M	274 M	275 M	272 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,19	-0,17	0,95	2,02	0,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,19	-0,17	0,92	1,95	0,04
Dividendo Por Acción	0,1	0,04	0,02	0,07	0,8
Ratio de Pago	-64,29	-32,21	4,3	3,62	2,18 mil
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	160 M	166 M	649 M	1089,79 M	273 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-51,68 M	-44,63 M	438 M	878 M	48,63 M
EBIT	-55,2 M	-47,44 M	435 M	875 M	44,93 M
EBITDAR	160 M	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	428 M	434 M	942 M	1409,55 M	624 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	38,59	18,83	23,05	23,39	38,68
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-37,88 M	-16,48 M	91,5 M	198 M	6,17 M
Ingreso Neto Normalizado	-50,72 M	-45,73 M	253 M	536 M	10,72 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	27,39 M	28,07 M	30,47 M	15,81 M	22,54 M
Gasto de pensión no monetario	126 mil	144 mil	164 mil	184 mil	171 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	30,89 M	27,04 M	30,68 M	42,23 M	55,74 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	200 mil	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	63,89 mil	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	136 mil	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	3,17 M	1,03 M	2,43 M	6,46 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,17 M	1,03 M	2,43 M	6,46 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	70 mil	60 mil	63 mil	74 mil	55 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	70 mil	60 mil	63 mil	74 mil	55 mil
Cuentas por Cobrar, Total	64,75 M	64,69 M	92,41 M	125 M	75,1 M
Cuentas por Cobrar Totales	64,75 M	64,69 M	92,41 M	125 M	75,1 M
Gastos pagados por adelantado	4,38 M	2,18 M	5,73 M	12,14 M	23,3 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	69 mil	17,73 M	3,59 M
Activos Corrientes Totales	69,2 M	66,93 M	98,28 M	155 M	102 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3890,56 M	4189,94 M	4421,62 M	4755,79 M	5065,67 M
Amortización acumulada	-1147,48 M	-1356,63 M	-1569,39 M	-1783,2 M	-2009,71 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2743,08 M	2833,31 M	2852,23 M	2972,59 M	3055,96 M
Inversiones a largo plazo	4,4 M	1,8 M	9,46 M	10,96 M	10,57 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	30,86 M	8,33 M
Activos Totales	2816,68 M	2902,04 M	2959,97 M	3169,36 M	3176,91 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	91,08 M	95,91 M	94,9 M	144 M	94,82 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	13,85 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	49,84 M	39,93 M	38,27 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	1,52 M	1,6 M	1,84 M	1,91 M	2,51 M
Otros Pasivos Corrientes	26,95 M	23,48 M	16,59 M	1,34 M	1,39 M
Total de Pasivos Corrientes	169 M	161 M	152 M	147 M	113 M
Deuda a largo plazo	609 M	731 M	501 M	132 M	372 M
Arrendamientos a largo plazo	17,03 M	15,43 M	13,59 M	11,68 M	10,11 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	8,49 M	9,18 M	9,9 M	11,17 M	2,61 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	81,67 M	65,19 M	157 M	355 M	361 M
Otros Pasivos No Corrientes	235 M	292 M	210 M	99,72 M	92,79 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1121,06 M	1274,48 M	1042,36 M	757 M	951 M
Acciones Preferentes Rescatables	41,43 M	41,43 M	41,43 M	-	-
Capital Preferente Total	41,43 M	41,43 M	41,43 M	-	-
Acciones ordinarias, Total	1478,36 M	1478,29 M	1463,42 M	1430,94 M	1429,2 M
Capital Adicional Pagado	84,88 M	89,87 M	90,92 M	86,56 M	105 M
Ganancias Retenidas	90,95 M	17,97 M	322 M	895 M	692 M
Capital Común Total	1654,19 M	1586,13 M	1876,17 M	2412,65 M	2225,44 M
Capital Propio	1695,62 M	1627,57 M	1917,6 M	2412,65 M	2225,44 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2816,68 M	2902,04 M	2959,97 M	3169,36 M	3176,91 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	266 M	266 M	266 M	267 M	269 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	266 M	266 M	265 M	266 M	267 M
Valor Contable / Acción	6,22	5,96	7,09	9,07	8,33
Valor Contable Neto	1654,19 M	1586,13 M	1876,17 M	2412,65 M	2225,44 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,22	5,96	7,09	9,07	8,33
Deuda Total	678 M	788 M	555 M	146 M	385 M
Deuda Neta	678 M	788 M	555 M	146 M	385 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8,49 M	9,18 M	9,9 M	11,17 M	16,46 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1,6 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	205	205	204	219	218

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-55,39 M	-57,82 M	315 M	657 M	9,78 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	214 M	212 M	213 M	214 M	227 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,52 M	2,82 M	3,47 M	3,25 M	3,7 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	217 M	215 M	216 M	217 M	230 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,53 M	1,23 M	968 mil	1,45 M	1,7 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-912 mil	1,43 M	5,24 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	5,55 M	-2,03 M	-6,4 M	-1,8 M	1,2 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	2,43 M	2,43 M	6,46 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	163 M	23,17 M	9,54 M	69,51 M	52,92 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-5,15 M	5,98 M	-21,16 M	-25,66 M	19,48 M
Flujo de efectivo de las operaciones	327 M	188 M	515 M	925 M	321 M
Gasto de Capital	-296 M	-290 M	-232 M	-369 M	-308 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	12,89 M	-	315 mil	87 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-1,25 M	-1,96 M	-1,24 M
Otras Actividades de Inversión, Total	4,31 M	-1,87 M	-13,65 M	31,65 M	-29,71 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-292 M	-279 M	-247 M	-339 M	-339 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3,68 M	121 M	-	-	238 M
Deuda Total Emitida	3,68 M	121 M	-	-	238 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2,17 M	-2,29 M	-230 M	-372 M	-2,46 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2,17 M	-2,29 M	-230 M	-372 M	-2,46 M
Emisión de Acciones Ordinarias	73 mil	-	12,64 M	23 M	7,16 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-596 mil	-31,51 M	-57,21 M	-11,46 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-	-9,14 M	-1,66 M	-88,27 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-27,92 M	-10,97 M	-6,64 M	-18,61 M	-213 M
Dividendos Preferentes Pagados	-7,69 M	-7,65 M	-6,9 M	-5,16 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-35,61 M	-18,62 M	-13,54 M	-23,77 M	-213 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-53,18 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-990 mil	-	-3,45 M	-15,78 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-35,02 M	90,47 M	-268 M	-587 M	18,32 M
Cambio neto en efectivo	17 mil	-10 mil	3 mil	11 mil	-19 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	25,07 M	26,07 M	28,8 M	13,74 M	20,31 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-61,23 M	-115 M	201 M	370 M	-44,28 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-46,13 M	-99,46 M	219 M	379 M	-31,9 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-64,46 M	-3,62 M	39,26 M	23,01 M	-17,81 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1,51 M	119 M	-230 M	-372 M	236 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,24	-1,04	9,27	17,84	0,88
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,44	-1,24	11,12	21,74	1,09
Rendimiento del Capital Propio %	-3,19	-3,48	17,75	30,34	0,42
Rendimiento sobre el Capital Propio	-3,52	-3,83	17,94	30,48	0,42
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	61,37	55,33	70,26	77,01	58,08
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,13	5,16	3,52	3,54	7,99
Margen de EBITDA %	26,39	31,63	74,02	90,99	39,02
Margen de EBITA	-8,52	-8,52	49,98	73,3	6,95
Margen de EBIT %	-9,1	-9,05	49,59	73,03	6,42
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-9,14	-11,03	35,89	54,84	1,4
Margen Neto de Ingresos %	-9,14	-11,03	35,89	54,84	1,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-9,83	-11,83	35,41	54,58	1,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,37	-8,73	28,89	44,75	1,53
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-10,1	-22	22,88	30,91	-6,33
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,61	-18,98	24,94	31,62	-4,56
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,22	0,18	0,3	0,39	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,23	0,19	0,31	0,41	0,23
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,39	8,1	11,16	11,02	7
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,41	0,42	0,65	1,05	0,91
Ratio de Liquidez Inmediata	0,38	0,4	0,61	0,85	0,67
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,93	1,17	3,4	6,29	2,85
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	35,13	45,21	32,7	33,13	52,12
Promedio de Días de Pago Pendiente	130,66	146,2	133,51	158,22	148,41
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	39,96	48,44	28,92	6,03	17,29
Deuda Total / Capital Total	28,55	32,63	22,43	5,69	14,74
Deuda a largo plazo / Capital propio	36,93	45,88	26,83	5,95	17,17
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,39	30,91	20,81	5,62	14,64
Total de Pasivos / Total de Activos	39,8	43,92	35,22	23,88	29,95
EBIT / Gastos de Interés	-2,08	-1,74	14,27	55,34	1,99
EBITDA / Gastos de Intereses	6,09	6,15	21,37	69,07	12,21
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-5,05	-4,47	13,74	45,76	-1,46
Deuda Total / EBITDA	4,19	4,7	0,85	0,13	1,4
Deuda Neta / EBITDA	4,19	4,7	0,85	0,13	1,4
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-5,04	-6,47	1,32	0,2	-11,71
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-5,04	-6,47	1,32	0,2	-11,71
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	3,97	-13,57	67,34	36,52	-41,56
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-2,21	-22,08	112,48	49,62	-55,93
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-59,67	3,62	289,74	68,14	-74,94
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-127,53	-13,65	-1,1 mil	100,73	-94,46
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-129,91	-14,05	-1,03 mil	101,18	-94,86
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-154,19	4,39	-644,22	108,73	-98,51
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-154,19	4,39	-644,22	108,73	-98,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-152,07	-9,83	-683,35	111,6	-98
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-160,76	4,07	-584,63	110,62	-98,46
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	24,65	-0,09	42,85	35,27	-39,92
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	4,16	3,29	0,67	4,22	2,8
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	1,95	3,03	2	7,07	0,24
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-4,57	-4,11	18,29	28,59	-7,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-4,57	-4,11	18,29	28,59	-7,76
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	0,81	-42,46	173,87	79,54	-65,36
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-2,29	-2,25	-19,74	58,53	-16,43
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	181,8	88,29	-276,16	85,37	-112,17
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	856,59	115,6	-324,14	73,86	-108,57
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	5	-60,71	-39,39	180	1,04 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	7,13	-5,21	20,27	51,19	-10,68
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	3,62	-12,7	28,68	78,37	-18,8
EBITDA, CAGR de 2 años %	-32,12	-35,35	101,43	155,82