Ratios financieros Blue River Holdings Limited

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498 BMG126341046

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Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:32 05/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1000 ^HKD	-8,26 %		-9,09 %	-66,67 %

26/06	Blue River Holdings reduce sus pérdidas en el ejercicio fiscal 2024	MT
26/06	Blue River Holdings Limited informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: BLUE RIVER HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	304 M	229 M	10,75 mil M	71,49 M	53,27 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	57,25 M	47,16 M	28,61 M	5,6 M	8,7 M
Otros Ingresos, Total	2,86 M	982 mil	11,57 M	-	-
Ingresos Totales	364 M	277 M	10,79 mil M	77,09 M	61,97 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	240 M	796 M	10,5 mil M	58,4 M	38,23 M
Beneficio Bruto	124 M	-519 M	292 M	18,7 M	23,74 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	205 M	151 M	578 M	131 M	123 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	23,05 M	-	-
Otros Gastos Operativos	28,74 M	18,38 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	234 M	169 M	601 M	131 M	123 M
Ingresos Operativos	-110 M	-689 M	-308 M	-112 M	-99,26 M
Gastos de Intereses, Total	-24 M	-17,61 M	-64,75 M	-16,66 M	-6,63 M
Ingresos por intereses e inversiones	3,19 M	4,6 M	2,06 M	3,86 M	149 mil
Gastos de Intereses Netos	-20,81 M	-13,01 M	-62,69 M	-12,79 M	-6,48 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-99,51 M	57,6 M	-10,2 M	36,64 M	-235 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-25,58 M	48,32 M	9,22 M	-9,27 M	-1,37 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	2,73 M	2,02 M	149 M	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-253 M	-594 M	-223 M	-97,5 M	-342 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-390 M	707 M	-1124,33 M	-	8,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	88,56 M	131 M	30,56 M	9,3 M	58,06 M
Depreciación de activos	46,66 M	-417 M	-667 M	-56,88 M	-18,68 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-102 M	3,38 M	31,11 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-508 M	-173 M	-2086,11 M	-142 M	-264 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	57,43 M	-222 M	-281 M	434 mil	-351 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-565 M	49,46 M	-1805,47 M	-142 M	-263 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-461 M	-
Resultado Neto de la Empresa	-565 M	49,46 M	-1805,47 M	-603 M	-263 M
Intereses Minoritarios	-7,31 M	102 M	177 M	-2,37 M	-1,95 M
Resultado Neto - (ER)	-572 M	151 M	-1628,55 M	-605 M	-265 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-572 M	151 M	-1628,55 M	-605 M	-265 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-572 M	151 M	-1628,55 M	-145 M	-265 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,52	0,14	-1,48	-0,55	-0,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,52	0,14	-1,48	-0,13	-0,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1103,92 M	1103,92 M	1103,92 M	1091,98 M	1040,95 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,52	0,14	-1,48	-0,55	-0,25
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,52	0,14	-1,48	-0,13	-0,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1103,92 M	1103,92 M	1103,92 M	1091,98 M	1040,95 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,15	-0,24	0,03	-0,06	-0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,15	-0,24	0,03	-0,06	-0,21
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Ratio ADR	10	10	10	10	10
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-67,75 M	-659 M	-215 M	-51,99 M	-92,92 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-109 M	-689 M	-264 M	-93,91 M	-99,21 M
EBIT	-110 M	-689 M	-308 M	-112 M	-99,26 M
EBITDAR	-60,56 M	-654 M	83,51 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	364 M	277 M	10,79 mil M	77,09 M	61,97 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-11,32	128,64	13,45	-0,31	0,13
Impuestos Domésticos Actuales	34,89 M	32,81 M	1,5 M	446 mil	-340 mil
Impuestos corrientes totales	34,89 M	32,81 M	1,5 M	446 mil	-340 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-255 M	-282 M	-12 mil	-11 mil
Impuestos diferidos totales	22,54 M	-255 M	-282 M	-12 mil	-11 mil
Ingreso Neto Normalizado	-165 M	-269 M	37,67 M	-63,3 M	-216 M
Intereses Capitalizados	16,8 M	10,89 M	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	590 mil	961 mil	3,54 M	854 mil	915 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	45,37 M	36,54 M	24,9 M	15,22 M	15,3 M
Gastos Generales y Administrativos	160 M	114 M	553 M	116 M	108 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	7,19 M	5,62 M	299 M	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,85 M	2,48 M	143 M	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	4,34 M	3,13 M	156 M	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	296 M	171 M	888 M	771 M	11,5 M
Inversiones a corto plazo	97,96 M	53,75 M	55,39 M	3,42 M	8,62 M
Valores de Activos Negociables, Total	440 M	1561,7 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	834 M	1786,82 M	943 M	774 M	20,12 M
Cuentas por Cobrar, Total	25,3 M	66,92 M	5538,16 M	7,38 M	6,24 M
Otras Cuentas por Cobrar	58,89 M	342 M	524 M	17,81 M	4,02 M
Cuentas por Cobrar	215 M	57,72 M	201 M	-	3,19 M
Cuentas por Cobrar Totales	299 M	466 M	6263,07 M	25,19 M	13,45 M
Inventario	1525,61 M	911 M	772 M	66 mil	87 mil
Gastos pagados por adelantado	28,33 M	-	-	-	2,66 M
Otros Activos Corrientes, Total	765 M	1137,16 M	1020,32 M	20,86 M	6,7 M
Activos Corrientes Totales	3451,3 M	4301,37 M	8999,12 M	820 M	43,02 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	572 M	765 M	1020,42 M	435 M	45,05 M
Amortización acumulada	-350 M	-380 M	-589 M	-357 M	-19,72 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	223 M	385 M	432 M	78,35 M	25,33 M
Inversiones a largo plazo	717 M	914 M	911 M	986 M	853 M
Fondo de comercio	-	-	5,52 M	-	-
Otros Intangibles, Total	2,83 M	2,81 M	157 M	1,16 M	1,06 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	15,2 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1273,66 M	963 M	622 M	63,3 M	53,5 M
Activos Totales	5667,34 M	6580,44 M	11,13 mil M	1948,86 M	976 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	23,5 M	20,31 M	727 M	3,92 M	2,91 M
Gastos Acumulados, Total	8,47 M	7,54 M	-	-	4,16 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	287 M	333 M	1438,85 M	533 M	15,13 M
Parte corriente de los arrendamientos	7,78 M	6,77 M	36,91 M	10,05 M	5,23 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,3 M	3,5 M	29,48 M	1,59 M	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	47,47 M	637 mil	341 M	1,54 M	13 mil
Otros Pasivos Corrientes	288 M	1252,26 M	4937,74 M	43,38 M	17,06 M
Total de Pasivos Corrientes	664 M	1623,94 M	7510,13 M	593 M	44,51 M
Deuda a largo plazo	201 M	171 M	222 M	2 M	844 mil
Arrendamientos a largo plazo	12,2 M	12,48 M	46,68 M	9,58 M	4,2 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	737 M	540 M	315 M	237 mil	213 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	2,07 M	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1614,55 M	2347,64 M	8095,32 M	605 M	49,76 M
Acciones ordinarias, Total	552 M	110 M	110 M	104 M	104 M
Capital Adicional Pagado	545 M	986 M	986 M	937 M	937 M
Ganancias Retenidas	3084,26 M	3267,87 M	1648,76 M	957 M	349 M
Ingreso Integral y Otros	-503 M	-465 M	-585 M	-646 M	-457 M
Capital Común Total	3677,86 M	3898,89 M	2159,81 M	1352,55 M	933 M
Intereses minoritarios	375 M	334 M	871 M	-8,98 M	-7,03 M
Capital Propio	4052,79 M	4232,81 M	3031,16 M	1343,56 M	926 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5667,34 M	6580,44 M	11,13 mil M	1948,86 M	976 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1103,92 M	1103,92 M	1103,92 M	1040,95 M	1040,95 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1103,92 M	1103,92 M	1103,92 M	1040,95 M	1040,95 M
Valor Contable / Acción	3,33	3,53	1,96	1,3	0,9
Valor Contable Neto	3675,03 M	3896,08 M	1997,44 M	1351,39 M	932 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,33	3,53	1,81	1,3	0,9
Deuda Total	508 M	524 M	1744,28 M	555 M	25,41 M
Deuda Neta	-326 M	-1263,3 M	801 M	-220 M	5,28 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	57,52 M	44,94 M	2388,76 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	375 M	334 M	871 M	-8,98 M	-7,03 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	403 M	674 M	663 M	783 M	689 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	999 M	560 M	532 M	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	527 M	351 M	241 M	66 mil	87 mil
Terreno - (BG)	-	-	242 M	45,65 M	9,28 M
Edificios, Total	70,42 M	75,29 M	-	-	-
Maquinaria, Total	94,48 M	93,74 M	332 M	42,71 M	16,52 M
Empleados a tiempo completo	566	557	2,65 mil	150	100
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	133 mil	-	-
Reserva de Pedidos	44,31 mil M	-	52,97 mil M	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-572 M	151 M	-1628,55 M	-605 M	-265 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	51,69 M	41 M	91,07 M	72,78 M	19,98 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	476 mil	92 mil	44,1 M	18,17 M	45 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	52,17 M	41,09 M	135 M	90,95 M	20,02 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-88,56 M	-131 M	-172 M	-8,24 M	-58,06 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	224 M	-959 M	1248,25 M	24,46 M	-31,07 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-46,66 M	417 M	667 M	93,45 M	18,68 M
Provisión para pérdidas por créditos	124 M	130 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	99,51 M	-57,6 M	10,2 M	-36,52 M	235 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	34,78 M	48,62 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	117 M	386 M	-261 M	346 M	-144 mil
Cambio en Valores de Activos Negociables	-54,58 M	-162 M	124 M	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	-25,1 M	-278 M	-566 M	-791 M	3,84 M
Cambio en Inventarios	13,5 M	74,33 M	-13,93 M	-7,28 M	-25 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	740 mil	-21,01 M	1328,9 M	-278 M	3,2 M
Cambio en Ingresos no Devengados	51,18 M	-50,88 M	-148 M	202 M	450 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-48,98 M	-56,84 M	2,81 M	-1,83 M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-120 M	-469 M	728 M	-972 M	-73,12 M
Gasto de Capital	-98,19 M	-134 M	-99,07 M	-31,82 M	-3,58 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,64 M	187 mil	12,15 M	1,03 M	345 mil
Adquisiciones en Efectivo	-27,22 M	-	707 M	-65 M	-
Desinversiones	208 M	574 M	154 M	197 M	55,56 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-1,61 M	-2,21 M	-2,41 M	-1,54 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	36 mil	-209 M	-686 M	-544 M	-285 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-2 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-8,22 M	7,94 M	-34,49 M	291 M	149 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	75,58 M	237 M	52 M	-155 M	-233 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	1,18 M	-	420 mil	368 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1200,11 M	320 M	1252,54 M	2548,79 M	158 M
Deuda Total Emitida	1201,29 M	320 M	1252,96 M	2916,67 M	158 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-351 mil	-92,27 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1257,97 M	-351 M	-1473,74 M	-1742,16 M	-601 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1257,97 M	-351 M	-1474,09 M	-1834,43 M	-601 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-55,09 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-20,16 M	35,32 M	202 M	-66,37 M	-4,13 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-76,84 M	4,4 M	-19,11 M	961 M	-447 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-9,46 M	22,48 M	5,3 M	-7,98 M	-942 mil
Cambio neto en efectivo	-130 M	-206 M	766 M	-174 M	-754 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	46 M	26,91 M	56,98 M	66,37 M	4,13 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7,3 M	2,01 M	1,47 M	770 mil	986 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-592 M	483 M	-1048,8 M	2004,36 M	-52,8 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-577 M	494 M	-1008,33 M	2014,77 M	-48,66 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	462 M	-1017,75 M	852 M	-2025,69 M	3,07 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-56,68 M	-30,92 M	-221 M	1082,25 M	-443 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,03	-7,03	-2,18	-1,07	-4,24
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,25	-9,24	-4,09	-2,1	-4,35
Rendimiento del Capital Propio %	-12,07	1,19