Ratios financieros BOC Aviation Limited

Acciones

2588

SG9999015267

Servicios financieros corporativos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
57,95 ^HKD	-1,28 %		-4,84 %	-3,98 %

14/01	BOC Aviation EEUU solicita la cotización en Singapur de 500 millones de dólares en bonos	MT
10/12	Las entregas de aviones Boeing caen a 13 en noviembre tras el fin de la huelga	RE

a7aac0956568823a60fe5a60607bd._GiLEtUqI4lenpXwpsqweKNOn7T-cLK-s9vxmHwas_Q.hhzvda17ZPEHp_LIw4TBAdZ-1vmTP8bc9Oqa_jZ01q2YHdJcpl536wz54g

Datos Financieros Publicados: BOC AVIATION LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1704,28 M	1784,49 M	1865,15 M	1784,46 M	1911,03 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	4,98 M	41,66 M	45,88 M	51,03 M	89,88 M
Otros Ingresos, Total	94,24 M	136 M	131 M	85,79 M	65,25 M
Ingresos Totales	1803,5 M	1961,87 M	2042,2 M	1921,28 M	2066,17 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	206 mil	191 mil	239 mil	-	-
Beneficio Bruto	1803,3 M	1961,68 M	2041,96 M	1921,28 M	2066,17 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	85,97 M	68,95 M	70,04 M	54,68 M	74,35 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-7,92 M	1,24 M	-2,88 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	610 M	676 M	766 M	786 M	795 M
Otros Gastos Operativos	27,27 M	-16,16 M	-16,84 M	-30,56 M	-250 M
Otros Gastos Operativos, Total	723 M	729 M	811 M	811 M	617 M
Ingresos Operativos	1080,4 M	1232,54 M	1231,12 M	1109,84 M	1449,24 M
Gastos de Intereses, Total	-453 M	-483 M	-490 M	-510 M	-657 M
Gastos de Intereses Netos	-453 M	-483 M	-490 M	-510 M	-657 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-78,73 M	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-470 mil	-37 mil	-150 mil	-822 mil	-749 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	38,16 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	665 M	671 M	741 M	599 M	791 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-24,75 M	-43,3 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	134 M	44,36 M	43,77 M	63,87 M	77,85 M
Depreciación de activos	-	-109 M	-146 M	-856 M	-8,8 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	258 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	223 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	775 M	563 M	639 M	29,5 M	861 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	72,67 M	53,16 M	77,35 M	9,44 M	96,66 M
Beneficios de Operaciones Continuas	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Resultado Neto de la Empresa	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Resultado Neto - (ER)	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,01	0,73	0,81	0,03	1,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,01	0,73	0,81	0,03	1,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,01	0,73	0,81	0,03	1,1
EPS diluido - Operaciones continuas	1,01	0,73	0,81	0,03	1,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,6	0,6	0,67	0,54	0,71
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,6	0,6	0,67	0,54	0,71
Dividendo Por Acción	0,35	0,26	0,28	0,27	0,39
Ratio de Pago	31,95	48,34	28,08	907,13	26,36
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1082,5 M	1234,59 M	1232,59 M	1110,6 M	1450,67 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1080,4 M	1232,54 M	1231,12 M	1109,84 M	1449,24 M
EBIT	1080,4 M	1232,54 M	1231,12 M	1109,84 M	1449,24 M
EBITDAR	1082,98 M	1234,88 M	1233,01 M	1111,1 M	1451,16 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1975,95 M	2053,77 M	2183,24 M	2307,05 M	2461,27 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,38	9,44	12,11	31,99	11,23
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	32,88 M	-84,74 M	4,27 M	8,53 M	6,16 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	39,79 M	138 M	73,08 M	906 mil	90,5 M
Ingreso Neto Normalizado	416 M	419 M	463 M	374 M	495 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	491 M	509 M	506 M	526 M	679 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	5,67 M	1,01 M	911 mil	5,06 M	6,12 M
Gastos de Venta y Marketing	5,67 M	1,01 M	911 mil	5,06 M	6,12 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	472 mil	292 mil	423 mil	495 mil	489 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	132 mil	74,11 mil	98,35 mil	126 mil	162 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	340 mil	218 mil	325 mil	369 mil	327 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,09 M	10,26 M	8,55 M	8,75 M	7,38 M
Compensación Total Basada en Acciones	6,09 M	10,26 M	8,55 M	8,75 M	7,38 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	287 M	408 M	238 M	397 M	392 M
Inversiones a corto plazo	680 mil	696 mil	250 M	704 mil	719 mil
Valores de Activos Negociables, Total	523 mil	-	-	10,72 M	569 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	288 M	408 M	488 M	408 M	394 M
Cuentas por Cobrar, Total	18,23 M	143 M	68,95 M	295 M	142 M
Otras Cuentas por Cobrar	106 M	92,27 M	103 M	133 M	284 M
Cuentas por Cobrar Totales	124 M	235 M	172 M	428 M	426 M
Gastos pagados por adelantado	2,53 M	3,22 M	2,42 M	1,47 M	2,28 M
Otros Activos Corrientes, Total	324 M	9,34 M	10,46 M	7,88 M	8,87 M
Activos Corrientes Totales	739 M	656 M	673 M	845 M	831 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	18,52 mil M	21,64 mil M	23,06 mil M	23,96 mil M	24,04 mil M
Amortización acumulada	-2070,2 M	-2779,77 M	-3417,11 M	-4840,26 M	-4962,8 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16,45 mil M	18,86 mil M	19,65 mil M	19,12 mil M	19,07 mil M
Inversiones a largo plazo	1,85 M	11,07 M	-	12,57 M	14,08 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	698 M	778 M	512 M	2479,33 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	169 mil	237 mil	153 mil	159 mil	193 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1,54 M	1,76 M	1,98 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2573,49 M	3341,27 M	2780,49 M	1577,96 M	1772,33 M
Activos Totales	19,76 mil M	23,57 mil M	23,88 mil M	22,07 mil M	24,17 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	70 mil	2,34 M	2,44 M	27 mil	253 mil
Gastos Acumulados, Total	202 M	181 M	178 M	141 M	159 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1770,64 M	1782,47 M	1861,58 M	2420,18 M	3102,12 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,98 M	2,21 M	1,49 M	2,52 M	2,5 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	431 mil	177 mil	1,34 M	1,33 M	301 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	62,4 M	135 M	104 M	124 M	93,95 M
Otros Pasivos Corrientes	104 M	54,1 M	56,83 M	30,22 M	43,12 M
Total de Pasivos Corrientes	2140,89 M	2157,34 M	2205,55 M	2719,08 M	3401,69 M
Deuda a largo plazo	11,76 mil M	15,13 mil M	14,95 mil M	12,72 mil M	13,43 mil M
Arrendamientos a largo plazo	8,59 M	7,24 M	1,27 M	14,14 M	12,02 M
Ingresos no devengados no corrientes	55,71 M	66,88 M	35,17 M	45,69 M	69,2 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	334 M	465 M	547 M	558 M	647 M
Otros Pasivos No Corrientes	886 M	961 M	876 M	811 M	857 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	15,18 mil M	18,79 mil M	18,61 mil M	16,87 mil M	18,42 mil M
Acciones ordinarias, Total	1157,79 M	1157,79 M	1157,79 M	1157,79 M	1157,79 M
Ganancias Retenidas	3515,85 M	3779,24 M	4182,95 M	4021,04 M	4583,61 M
Ingreso Integral y Otros	-92,72 M	-160 M	-74,83 M	23,26 M	7,06 M
Capital Común Total	4580,91 M	4776,8 M	5265,91 M	5202,1 M	5748,46 M
Capital Propio	4580,91 M	4776,8 M	5265,91 M	5202,1 M	5748,46 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	19,76 mil M	23,57 mil M	23,88 mil M	22,07 mil M	24,17 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Valor Contable / Acción	6,6	6,88	7,59	7,5	8,28
Valor Contable Neto	4580,91 M	4776,8 M	5265,91 M	5202,1 M	5748,46 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,6	6,88	7,59	7,5	8,28
Deuda Total	13,54 mil M	16,93 mil M	16,81 mil M	15,16 mil M	16,55 mil M
Deuda Neta	13,25 mil M	16,52 mil M	16,32 mil M	14,75 mil M	16,16 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,78 M	2,34 M	3,38 M	3,96 M	3,91 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	18,5 mil M	21,63 mil M	23,05 mil M	23,94 mil M	24,01 mil M
Empleados a tiempo completo	176	182	186	192	198
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	24,75 M	-	20,14 M	11,35 M	5,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	702 M	510 M	561 M	20,06 M	764 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,98 M	4,19 M	3,58 M	3,31 M	3,98 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	3,98 M	4,19 M	3,58 M	3,31 M	3,98 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	631 M	701 M	787 M	809 M	812 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-134 M	-44,36 M	-43,77 M	-63,87 M	-77,85 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	24,75 M	122 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	109 M	146 M	856 M	8,8 M
Remuneración basada en acciones (CF)	6,09 M	10,26 M	8,55 M	8,75 M	7,38 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-7,92 M	1,24 M	-2,88 M
Otras Actividades Operativas, Total	507 M	478 M	513 M	291 M	722 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-152 M	-102 M	-127 M	1,78 M	-33,11 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1,51 M	-28,23 M	12,38 M	-74,77 M	-9,31 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-1,17 M	19,07 M	-23,03 M	28,48 M	-7,13 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	56,52 M	48,6 M	-25,95 M	127 M	94,94 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1645,36 M	1826,39 M	1804,37 M	2008,55 M	2283,2 M
Gasto de Capital	-3197,25 M	-4641,08 M	-2124,35 M	-1207,99 M	-3640,16 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1265,69 M	387 M	825 M	1309,19 M	808 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	244 M	91,84 M	30,08 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1931,56 M	-4254,51 M	-1055,36 M	193 M	-2802,01 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3067,96 M	5055 M	2170 M	1685 M	3840 M
Deuda Total Emitida	3067,96 M	5055 M	2170 M	1685 M	3840 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2032,26 M	-1759,96 M	-2176,32 M	-3296,29 M	-2452,98 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2032,26 M	-1759,96 M	-2176,32 M	-3296,29 M	-2452,98 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-224 M	-246 M	-158 M	-182 M	-201 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-224 M	-246 M	-158 M	-182 M	-201 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-496 M	-465 M	-508 M	-501 M	-667 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	315 M	2584,01 M	-672 M	-2294,56 M	519 M
Cambio neto en efectivo	28,93 M	156 M	77,33 M	-92,97 M	-92 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	443 M	471 M	478 M	492 M	640 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	32,91 M	1,07 M	-81,82 M	8,61 M	6,77 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-2505,1 M	-3249,78 M	-830 M	-310 M	-2321,41 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2246,87 M	-2976,12 M	-548 M	-17,45 M	-1931,51 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	341 M	-208 M	-32,26 M	298 M	-99 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1035,7 M	3295,04 M	-6,32 M	-1611,29 M	1387,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,55	3,56	3,24	3,02	3,92
Rendimiento sobre el Capital Total	3,89	3,87	3,52	3,27	4,25
Rendimiento del Capital Propio %	16	10,9	11,18	0,38	13,95
Rendimiento sobre el Capital Propio	16	10,9	11,18	0,38	13,95
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	99,99	99,99	99,99	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,77	3,51	3,43	2,85	3,6
Margen de EBITDA %	60,02	62,93	60,36	57,81	70,21
Margen de EBITA	59,91	62,82	60,28	57,77	70,14
Margen de EBIT %	59,91	62,82	60,28	57,77	70,14
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	38,94	25,99	27,49	1,04	36,97
Margen Neto de Ingresos %	38,94	25,99	27,49	1,04	36,97
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	38,94	25,99	27,49	1,04	36,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	23,06	21,36	22,67	19,48	23,93
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-138,9	-165,65	-40,63	-16,12	-112,35
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-124,58	-151,7	-26,85	-0,91	-93,48
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,11	0,11	0,11	0,1	0,11
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	134,69	22,18	17,63	9,81	8,75
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,35	0,3	0,3	0,31	0,24
Ratio de Liquidez Inmediata	0,19	0,3	0,3	0,31	0,24
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,77	0,85	0,82	0,74	0,67
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	2,71	16,5	20,71	37,21	41,73
Promedio de Días de Pago Pendiente	290,58	2,31 mil	3,64 mil	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	295,55	354,34	319,27	291,39	287,92
Deuda Total / Capital Total	74,72	77,99	76,15	74,45	74,22
Deuda a largo plazo / Capital propio	256,86	316,97	283,89	244,82	233,91
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	64,94	69,77	67,71	62,55	60,3
Total de Pasivos / Total de Activos	76,82	79,73	77,95	76,43	76,22
EBIT / Gastos de Interés	2,39	2,55	2,51	2,17	2,21
EBITDA / Gastos de Intereses	2,4	2,56	2,52	2,18	2,21
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-4,67	-7,04	-1,81	-0,19	-3,33
Deuda Total / EBITDA	12,49	13,69	13,62	13,62	11,39
Deuda Neta / EBITDA	12,22	13,36	13,22	13,25	11,12
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-6,41	-4,97	-18,9	-159,83	-7,57
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,27	-4,85	-18,35	-155,52	-7,39
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	11,1	8,78	4,09	-5,92	7,54
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	11,1	8,78	4,09	-5,92	7,54
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	12,56	10,17	3,47	-4,15	30,62
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	12,59	10,19	3,52	-4,1	30,58
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	12,59	10,19	3,52	-4,1	30,58
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	13,19	-27,4	10,1	-96,43	3,71 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	13,19	-27,4	10,1	-96,43	3,71 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	11,94	0,77	18,09	-10,21	32,15
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %