Flujo de caja Burberry Group plc

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BRBY

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Minoristas de ropa y accesorios

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Datos Financieros Publicados: BURBERRY GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2633,1 M	2343,9 M	2826 M	3094 M	2968 M
Ingresos Totales	2633,1 M	2343,9 M	2826 M	3094 M	2968 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	859 M	704 M	831 M	912 M	959 M
Beneficio Bruto	1773,8 M	1640,2 M	1995 M	2182 M	2009 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1340,7 M	1259,9 M	1490 M	1560 M	1604 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-5 M	-34,3 M	-18 M	-12 M	-13 M
Otros Gastos Operativos, Total	1335,7 M	1225,6 M	1472 M	1548 M	1591 M
Ingresos Operativos	438 M	415 M	523 M	634 M	418 M
Gastos de Intereses, Total	-25,5 M	-29,8 M	-31 M	-37 M	-54 M
Ingresos por intereses e inversiones	7 M	2,6 M	2 M	18 M	22 M
Gastos de Intereses Netos	-18,5 M	-27,2 M	-29 M	-19 M	-32 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-500 mil	-3 M	-2 M	-2 M	-3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	419 M	384 M	492 M	613 M	383 M
Costos de reestructuración	-10,6 M	-29,8 M	-11 M	-16 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	19 M	-
Depreciación de activos	-235 M	68,9 M	11 M	7 M	-
Elementos Inusuales Otros	-5,2 M	66,7 M	19 M	11 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	168 M	490 M	511 M	634 M	383 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	46,9 M	114 M	114 M	142 M	112 M
Beneficios de Operaciones Continuas	122 M	376 M	397 M	492 M	271 M
Resultado Neto de la Empresa	122 M	376 M	397 M	492 M	271 M
Intereses Minoritarios	100 mil	-200 mil	-1 M	-2 M	-1 M
Resultado Neto - (ER)	122 M	376 M	396 M	490 M	270 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	122 M	376 M	396 M	490 M	270 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	122 M	376 M	396 M	490 M	270 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,3	0,93	0,98	1,27	0,74
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,3	0,93	0,98	1,27	0,74
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	408 M	404 M	402 M	386 M	365 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,3	0,93	0,98	1,26	0,74
EPS diluido - Operaciones continuas	0,3	0,93	0,98	1,26	0,74
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	409 M	405 M	405 M	388 M	366 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,64	0,59	0,76	0,99	0,65
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,64	0,59	0,76	0,98	0,65
Dividendo Por Acción	0,11	0,42	0,47	0,61	0,61
Ratio de Pago	143,96	-	55,3	41,43	86,3
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	522 M	487 M	610 M	730 M	522 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	439 M	416 M	524 M	635 M	419 M
EBIT	438 M	415 M	523 M	634 M	418 M
EBITDAR	640 M	625 M	754 M	886 M	663 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,83	23,32	22,31	22,4	29,24
Impuestos Domésticos Actuales	55,6 M	18,4 M	132 M	123 M	145 M
Impuestos Extranjeros Actuales	26,1 M	69,8 M	13 M	37 M	-9 M
Impuestos corrientes totales	81,7 M	88,2 M	145 M	160 M	136 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-8,4 M	31,9 M	-6 M	4 M	4 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-26,4 M	-5,8 M	-25 M	-22 M	-28 M
Impuestos diferidos totales	-34,8 M	26,1 M	-31 M	-18 M	-24 M
Ingreso Neto Normalizado	262 M	240 M	306 M	381 M	238 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	24,9 M	24,9 M	31 M	35 M	47 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	842 M	943 M	1113 M	1207 M	-
Gastos Generales y Administrativos	499 M	317 M	377 M	353 M	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	117 M	138 M	144 M	156 M	141 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	31,81 M	23,31 M	25,85 M	31,99 M	39,92 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	85,49 M	115 M	118 M	124 M	101 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,8 M	12,1 M	16 M	19 M	16 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,8 M	12,1 M	16 M	19 M	16 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	929 M	1261,3 M	1222 M	1026 M	441 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	929 M	1261,3 M	1222 M	1026 M	441 M
Cuentas por Cobrar, Total	107 M	147 M	144 M	177 M	179 M
Otras Cuentas por Cobrar	160 M	130 M	193 M	174 M	250 M
Cuentas por Cobrar Totales	268 M	277 M	337 M	351 M	429 M
Inventario	450 M	402 M	426 M	447 M	507 M
Gastos pagados por adelantado	-	39,6 M	32 M	32 M	33 M
Otros Activos Corrientes, Total	41,7 M	2,2 M	18 M	7 M	14 M
Activos Corrientes Totales	1688,6 M	1982,2 M	2035 M	1863 M	1424 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1874 M	1786,3 M	1941 M	2098 M	2142 M
Amortización acumulada	-745 M	-688 M	-739 M	-772 M	-723 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1128,9 M	1098,5 M	1202 M	1326 M	1419 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	109 M	105 M	109 M	109 M	119 M
Otros Intangibles, Total	138 M	132 M	131 M	139 M	148 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	172 M	137 M	175 M	197 M	208 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	56,2 M	47,4 M	45 M	52 M	52 M
Activos Totales	3292,2 M	3502,2 M	3697 M	3686 M	3370 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	197 M	129 M	181 M	186 M	180 M
Gastos Acumulados, Total	223 M	221 M	264 M	249 M	210 M
Préstamos a corto plazo	41,6 M	45,4 M	45 M	65 M	79 M
Parte corriente de los arrendamientos	216 M	210 M	209 M	221 M	229 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,9 M	27,9 M	39 M	43 M	86 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	18,7 M	20 M	26 M	27 M	23 M
Otros Pasivos Corrientes	26,2 M	48,9 M	40 M	38 M	50 M
Total de Pasivos Corrientes	730 M	703 M	804 M	829 M	857 M
Deuda a largo plazo	300 M	297 M	298 M	298 M	299 M
Arrendamientos a largo plazo	910 M	810 M	849 M	902 M	959 M
Ingresos no devengados no corrientes	81,1 M	84,6 M	82 M	76 M	60 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1,9 M	1 M	1 M	1 M	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	100 mil	800 mil	1 M	1 M	1 M
Otros Pasivos No Corrientes	49,8 M	46,6 M	45 M	40 M	40 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2073,4 M	1942,5 M	2080 M	2147 M	2216 M
Acciones ordinarias, Total	200 mil	200 mil	-	-	-
Capital Adicional Pagado	221 M	223 M	227 M	230 M	231 M
Ganancias Retenidas	702 M	1091,2 M	1123 M	1026 M	675 M
Ingreso Integral y Otros	291 M	242 M	263 M	277 M	241 M
Capital Común Total	1214,2 M	1556,6 M	1613 M	1533 M	1147 M
Intereses minoritarios	4,6 M	3,1 M	4 M	6 M	7 M
Capital Propio	1218,8 M	1559,7 M	1617 M	1539 M	1154 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3292,2 M	3502,2 M	3697 M	3686 M	3370 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	404 M	404 M	396 M	376 M	357 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	404 M	404 M	396 M	376 M	357 M
Valor Contable / Acción	3,01	3,85	4,07	4,08	3,22
Valor Contable Neto	967 M	1319,6 M	1373 M	1285 M	880 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,4	3,27	3,47	3,42	2,47
Deuda Total	1467,1 M	1362,1 M	1401 M	1486 M	1566 M
Deuda Neta	538 M	101 M	179 M	460 M	1125 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	938 M	1106,4 M	1152 M	1248 M	1128 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	4,6 M	3,1 M	4 M	6 M	7 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	13,3 M	12,2 M	12 M	15 M	29 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,5 M	800 mil	1 M	1 M	3 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	436 M	389 M	413 M	431 M	475 M
Terreno - (BG)	147 M	129 M	116 M	121 M	91 M
Maquinaria, Total	373 M	329 M	348 M	366 M	358 M
Empleados a tiempo completo	10,16 mil	9,37 mil	9,29 mil	9,2 mil	9,34 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	16,5 M	7,9 M	7 M	7 M	10 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	122 M	376 M	396 M	490 M	270 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	304 M	244 M	274 M	304 M	337 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	900 mil	900 mil	1 M	1 M	1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	305 M	245 M	275 M	305 M	338 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	25,5 M	32 M	38 M	36 M	41 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-6,4 M	-23,8 M	-3 M	-19 M	3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	178 M	-32,4 M	8 M	7 M	14 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2,8 M	12,1 M	16 M	19 M	16 M
Otras Actividades Operativas, Total	-105 M	8,4 M	-85 M	-12 M	-10 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-9,8 M	-39 M	-5 M	-17 M	-32 M
Cambio en Inventarios	27,4 M	20,9 M	-22 M	-10 M	-57 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-84 M	-7,2 M	81 M	-49 M	-77 M
Flujo de efectivo de las operaciones	456 M	591 M	699 M	750 M	506 M
Gasto de Capital	-85,3 M	-72,9 M	-124 M	-136 M	-158 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3 M	27,2 M	8 M	32 M	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-7 M	-	-19 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-63,5 M	-41,9 M	-37 M	-43 M	-50 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-5,6 M	-2,9 M	-4 M	-	-4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-151 M	-90,5 M	-164 M	-147 M	-231 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	300 M	595 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	300 M	595 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-238 M	-752 M	-202 M	-210 M	-231 M
Total de la Deuda Reembolsada	-238 M	-752 M	-202 M	-210 M	-231 M
Emisión de Acciones Ordinarias	3,8 M	2,2 M	4 M	3 M	1 M
Recompra de Acciones Comunes	-151 M	-100 mil	-161 M	-405 M	-402 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-175 M	-	-219 M	-203 M	-233 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-175 M	-	-219 M	-203 M	-233 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,7 M	-4,3 M	-3 M	-6 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-263 M	-159 M	-581 M	-821 M	-865 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8,5 M	-13,2 M	7 M	2 M	-9 M
Cambio neto en efectivo	50 M	329 M	-39 M	-216 M	-599 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	26 M	30,1 M	32 M	40 M	52 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	150 M	58 M	180 M	140 M	139 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	288 M	427 M	486 M	523 M	274 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	304 M	446 M	506 M	546 M	308 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	155 M	-12,8 M	-11 M	31 M	140 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	61,9 M	-157 M	-202 M	-210 M	-231 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,74	7,63	9,08	10,73	7,4
Rendimiento sobre el Capital Total	13,09	9,24	11,01	13,11	9,09
Rendimiento del Capital Propio %	9,08	27,06	24,99	31,18	20,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,12	27,12	24,98	31,15	20,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	67,37	69,98	70,59	70,52	67,69
Margen de Gastos Generales y Administrativos	50,92	53,75	52,72	50,42	54,04
Margen de EBITDA %	19,84	20,77	21,59	23,59	17,59
Margen de EBITA	16,67	17,73	18,54	20,52	14,12
Margen de EBIT %	16,64	17,69	18,51	20,49	14,08
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,62	16,04	14,05	15,9	9,13
Margen Neto de Ingresos %	4,62	16,03	14,01	15,84	9,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,62	16,03	14,01	15,84	9,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,95	10,24	10,85	12,32	8,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,92	18,23	17,22	16,91	9,25
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,53	19,02	17,9	17,66	10,39
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,94	0,69	0,79	0,84	0,84
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,67	2,1	2,46	2,45	2,16
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	23,23	18,46	19,42	19,28	16,67
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,88	1,65	2,01	2,09	2,01
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,31	2,82	2,53	2,25	1,66
Ratio de Liquidez Inmediata	1,64