Finanzas Cadence Design Systems, Inc.

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US1273871087

Software

Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 24/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
294,3 USD -0,14 % Gráfico intradía de Cadence Design Systems, Inc. +1,89 % +8,04 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 19.462 38.055 51.645 44.066 74.102 80.084 - -
Valor de la empresa 1 19.103 37.823 50.904 43.932 73.742 78.921 77.679 75.835
P/E ratio 19,6 x 64,7 x 74,5 x 52 x 71,3 x 71,5 x 58,5 x 47,1 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 8,33 x 14,2 x 17,3 x 12,4 x 18,1 x 17,4 x 15,4 x 13,5 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,18 x 14,1 x 17 x 12,3 x 18 x 17,2 x 14,9 x 12,8 x
Valor de la empresa / EBITDA 21,9 x 34,7 x 40,8 x 28 x 40,6 x 37,8 x 31,4 x 26,1 x
Valor de empresa / FCF 29,2 x 46,7 x 49,2 x 39,3 x 59,1 x 61,9 x 44,9 x 33,5 x
FCF Yield 3,43 % 2,14 % 2,03 % 2,55 % 1,69 % 1,62 % 2,23 % 2,98 %
Price to Book 9,23 x 15,3 x 19 x 15,9 x 21,8 x 18,7 x 15,7 x 12,3 x
Número de valores (en miles) 280.593 278.931 277.141 274.316 272.062 272.134 - -
Precio de referencia 2 69,36 136,4 186,4 160,6 272,4 294,3 294,3 294,3
Fecha de publicación 12/2/20 22/2/21 22/2/22 13/2/23 12/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.336 2.683 2.988 3.562 4.090 4.594 5.197 5.924
EBITDA 1 872,2 1.090 1.246 1.568 1.817 2.089 2.470 2.911
Beneficio operativo (EBIT) 1 749,4 944,1 1.104 1.436 1.672 1.959 2.305 2.700
Margen de operación 32,08 % 35,19 % 36,95 % 40,33 % 40,87 % 42,65 % 44,35 % 45,58 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 479 632,7 768,4 1.045 1.282 1.477 1.811 2.279
Resultado Neto 1 989 590,6 696 849 1.041 1.135 1.376 1.706
Margen neto 42,33 % 22,02 % 23,29 % 23,84 % 25,46 % 24,7 % 26,47 % 28,8 %
BPA 2 3,530 2,110 2,500 3,090 3,820 4,114 5,027 6,244
Free Cash Flow 1 655 810,1 1.036 1.119 1.247 1.276 1.731 2.262
Margen FCF 28,04 % 30,2 % 34,66 % 31,41 % 30,49 % 27,77 % 33,3 % 38,19 %
FCF Conversión (EBITDA) 75,1 % 74,34 % 83,1 % 71,32 % 68,63 % 61,06 % 70,07 % 77,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 66,23 % 137,16 % 148,81 % 131,77 % 119,77 % 112,39 % 125,82 % 132,59 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - -
Fecha de publicación 12/2/20 22/2/21 22/2/22 13/2/23 12/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 773 901,8 857,5 902,6 899,9 1.022 976,6 1.023 1.069 1.009 1.043 1.197 1.336 1.243 1.254
EBITDA 1 307,7 431,5 396,5 386,1 354,4 461,4 441,5 456,9 469 361,4 423,9 533 689,6 600,5 605,2
Beneficio operativo (EBIT) 1 272,3 396,7 363,6 355,6 320,5 427 405,4 420,6 430,5 321,8 407,4 528 640,2 546,3 536
Margen de operación 35,23 % 43,99 % 42,4 % 39,4 % 35,61 % 41,79 % 41,52 % 41,11 % 40,28 % 31,89 % 39,06 % 44,12 % 47,91 % 43,97 % 42,74 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 194,1 309,9 272,6 252,3 210,5 321,5 298,4 300 362,1 310 275,5 391,2 495,6 389,2 430
Resultado Neto 1 176,6 235,3 186,9 186,3 240,4 241,8 221,1 254,3 323,9 247,6 213,9 303,2 381,1 308,9 301
Margen neto 22,84 % 26,1 % 21,8 % 20,64 % 26,71 % 23,67 % 22,64 % 24,86 % 30,31 % 24,54 % 20,51 % 25,33 % 28,52 % 24,86 % 24 %
BPA 2 0,6300 0,8500 0,6800 0,6800 0,8800 0,8900 0,8100 0,9300 1,190 0,9100 0,7591 1,078 1,367 1,150 1,097
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 22/2/22 25/4/22 25/7/22 24/10/22 13/2/23 24/4/23 24/7/23 23/10/23 12/2/24 22/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 359 232 741 134 359 1.162 2.405 4.248
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 655 810 1.036 1.119 1.247 1.276 1.731 2.262
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 36,4 % 34 % 35,1 % 42,8 % 45,7 % 40,7 % 45,9 % 49,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 21,2 % 21,4 % 22 % 24,6 % 26 % 22,4 % 23,6 % 20,8 %
Activos 1 4.664 2.760 3.159 3.445 4.005 5.073 5.825 8.203
Activos netos por acción 2 7,510 8,940 9,830 10,10 12,50 15,80 18,70 24,00
Flujo de efectivo por acción 2 2,600 3,240 3,950 4,520 4,950 5,880 7,370 9,600
Capex 1 74,6 94,8 65,3 123 102 127 124 137
Capex / Ventas 3,19 % 3,53 % 2,19 % 3,46 % 2,5 % 2,76 % 2,38 % 2,31 %
Fecha de publicación 12/2/20 22/2/21 22/2/22 13/2/23 12/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
294,3 USD
Precio objetivo promedio
323,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,85 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+8,04 % 80,08 mil M
+14,39 % 3.197000 M
+14,08 % 89,6 mil M
-12,11 % 55,52 mil M
+22,36 % 46,79 mil M
+31,67 % 46,34 mil M
-29,01 % 43,95 mil M
+77,73 % 41,34 mil M
-3,95 % 26,5 mil M
+17,94 % 21,67 mil M
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