Finanzas Cadence Design Systems, Inc.

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282,4 ^USD	+1,92 %		+0,77 %	+3,69 %

24/04	Cadence Design Systems, Inc. y TSMC colaboran en una amplia gama de innovaciones para transformar el diseño de sistemas y semiconductores	CI
23/04	Los futuros apuntan a una apertura al alza mientras llegan más beneficios	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	19.462	38.055	51.645	44.066	74.102	76.853	-	-
Valor de la empresa ¹	19.103	37.823	50.904	43.932	73.742	75.691	74.449	72.605
P/E ratio	19,6 x	64,7 x	74,5 x	52 x	71,3 x	68,6 x	56 x	44,2 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	8,33 x	14,2 x	17,3 x	12,4 x	18,1 x	16,7 x	14,8 x	13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,18 x	14,1 x	17 x	12,3 x	18 x	16,5 x	14,3 x	12,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	21,9 x	34,7 x	40,8 x	28 x	40,6 x	36,3 x	30,1 x	24,8 x
Valor de empresa / FCF	29,2 x	46,7 x	49,2 x	39,3 x	59,1 x	59,1 x	42,9 x	31,8 x
FCF Yield	3,43 %	2,14 %	2,03 %	2,55 %	1,69 %	1,69 %	2,33 %	3,14 %
Price to Book	9,23 x	15,3 x	19 x	15,9 x	21,8 x	17,9 x	15,1 x	11,8 x
Número de valores (en miles)	280.593	278.931	277.141	274.316	272.062	272.134	-	-
Precio de referencia ²	69,36	136,4	186,4	160,6	272,4	282,4	282,4	282,4
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	13/2/23	12/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.336	2.683	2.988	3.562	4.090	4.594	5.197	5.928
EBITDA ¹	872,2	1.090	1.246	1.568	1.817	2.086	2.470	2.923
Beneficio operativo (EBIT) ¹	749,4	944,1	1.104	1.436	1.672	1.959	2.305	2.746
Margen de operación	32,08 %	35,19 %	36,95 %	40,33 %	40,87 %	42,63 %	44,35 %	46,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	479	632,7	768,4	1.045	1.282	1.475	1.812	2.303
Resultado Neto ¹	989	590,6	696	849	1.041	1.136	1.379	1.724
Margen neto	42,33 %	22,02 %	23,29 %	23,84 %	25,46 %	24,73 %	26,53 %	29,08 %
BPA ²	3,530	2,110	2,500	3,090	3,820	4,117	5,042	6,383
Free Cash Flow ¹	655	810,1	1.036	1.119	1.247	1.281	1.734	2.283
Margen FCF	28,04 %	30,2 %	34,66 %	31,41 %	30,49 %	27,88 %	33,37 %	38,51 %
FCF Conversión (EBITDA)	75,1 %	74,34 %	83,1 %	71,32 %	68,63 %	61,38 %	70,21 %	78,09 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	66,23 %	137,16 %	148,81 %	131,77 %	119,77 %	112,71 %	125,78 %	132,43 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	13/2/23	12/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	773	901,8	857,5	902,6	899,9	1.022	976,6	1.023	1.069	1.009	1.043	1.197	1.336	1.243	1.254
EBITDA ¹	307,7	431,5	396,5	386,1	354,4	461,4	441,5	456,9	469	361,4	423,9	533	689,6	600,5	605,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	272,3	396,7	363,6	355,6	320,5	427	405,4	420,6	430,5	321,8	407,4	528	640,2	546,3	536
Margen de operación	35,23 %	43,99 %	42,4 %	39,4 %	35,61 %	41,79 %	41,52 %	41,11 %	40,28 %	31,89 %	39,06 %	44,12 %	47,91 %	43,97 %	42,74 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	194,1	309,9	272,6	252,3	210,5	321,5	298,4	300	362,1	310	275,5	391,2	495,6	389,2	430
Resultado Neto ¹	176,6	235,3	186,9	186,3	240,4	241,8	221,1	254,3	323,9	247,6	213,9	303,2	381,1	308,9	301
Margen neto	22,84 %	26,1 %	21,8 %	20,64 %	26,71 %	23,67 %	22,64 %	24,86 %	30,31 %	24,54 %	20,51 %	25,33 %	28,52 %	24,86 %	24 %
BPA ²	0,6300	0,8500	0,6800	0,6800	0,8800	0,8900	0,8100	0,9300	1,190	0,9100	0,7591	1,078	1,367	1,150	1,097
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/2/22	25/4/22	25/7/22	24/10/22	13/2/23	24/4/23	24/7/23	23/10/23	12/2/24	22/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	359	232	741	134	359	1.162	2.405	4.248
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	655	810	1.036	1.119	1.247	1.281	1.734	2.283
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	36,4 %	34 %	35,1 %	42,8 %	45,7 %	40,7 %	45,9 %	49,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	21,2 %	21,4 %	22 %	24,6 %	26 %	22,4 %	23,6 %	20,8 %
Activos ¹	4.664	2.760	3.159	3.445	4.005	5.078	5.847	8.287
Activos netos por acción ²	7,510	8,940	9,830	10,10	12,50	15,80	18,70	24,00
Flujo de efectivo por acción ²	2,600	3,240	3,950	4,520	4,950	5,880	7,370	9,600
Capex ¹	74,6	94,8	65,3	123	102	127	125	141
Capex / Ventas	3,19 %	3,53 %	2,19 %	3,46 %	2,5 %	2,76 %	2,41 %	2,37 %
Fecha de publicación	12/2/20	22/2/21	22/2/22	13/2/23	12/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cadence Design Systems, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

282,4 USD

Precio objetivo promedio

322,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+14,34 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+3,69 %	76,85 mil M
MICROSOFT CORPORATION	+8,05 %	3.020000 M
SYNOPSYS INC.	+5,58 %	82,93 mil M
DASSAULT SYSTÈMES SE	-14,62 %	53,04 mil M
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+31,16 %	50,15 mil M
ATLASSIAN CORPORATION	-24,56 %	46,55 mil M
THE TRADE DESK, INC.	+17,75 %	41,41 mil M
SEA LIMITED	+55,21 %	35,63 mil M
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,24 %	24,64 mil M
ROBLOX CORPORATION	-21,24 %	23,04 mil M

Software - Otros