Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España (+34) 915 851 500, www.cnmv.es CAIXABANK, S.A.

1er SEMESTRE 2021

ANEXO II

ENTIDADES DE CRÉDITO

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2021

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: CAIXABANK, S.A.

C.I.F.

Domicilio Social: CALLE PINTOR SOROLLA 2-4 VALENCIA

A08663619

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

E-1

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España (+34) 915 851 500, www.cnmv.es CAIXABANK, S.A.

1er SEMESTRE 2021

III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan,elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

John Shepard Reed no firma al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del Consejo.

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

Nombre/Denominación social

Cargo:

JOSE IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE

PRESIDENTE

TOMAS MUNIESA ARANTEGUI

VICEPRESIDENTE

GONZALO MARÍA GORTAZAR ROTAECHE

CONSEJERO DELEGADO

JOHN SHEPARD REED

CONSEJERO COORDINADOR

MARIA EVA CASTILLO SANZ

CONSEJERA

JOAQUIN AYUSO GARCIA

CONSEJERO

JOSE SERNA MASIA

CONSEJERO

KORO USARRAGA UNSAIN

CONSEJERA

CRISTINA GARMENDIA MENDIZABAL

CONSEJERA

EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU

CONSEJERO

TERESA SANTERO QUINTILLA

CONSEJERA

MARIA VERONICA FISAS VERGES

CONSEJERA

FRANCISCO JAVIER CAMPO GARCIA

CONSEJERO

MARIA AMPARO MORALEDA MARTINEZ

CONSEJERA

FERNANDO MARIA COSTA-DUARTE ULRICH

CONSEJERO

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 29-07-2021

E-2

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España (+34) 915 851 500, www.cnmv.es CAIXABANK, S.A.

1er SEMESTRE 2021

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (1/3) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO

PERIODO

ACTIVO

ACTUAL

ANTERIOR

30/06/2021

31/12/2020

1. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

0040

88.751.000

46.779.000

2.

Total activos financieros

0041

440.466.000

275.315.000

a) Activos financieros mantenidos para negociar

0045

17.944.000

13.449.000

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

0046

201.000

691.000

b) Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en

0050

128.000

139.000

resultados

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

0051

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

0055

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

0056

d) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

0060

15.689.000

17.347.000

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

0061

4.654.000

3.556.000

e) Activos financieros a coste amortizado

0065

404.483.000

243.659.000

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

0066

158.464.000

94.029.000

f) Derivados - contabilidad de coberturas

0070

1.148.000

532.000

g) Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de

0075

1.074.000

189.000

interés

3. Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

0080

12.139.000

10.348.000

a) Dependientes

0090

10.298.000

9.167.000

b) Negocios conjuntos

0091

c) Asociadas

0092

1.841.000

1.181.000

4.

Activos tangibles

0100

6.735.000

4.582.000

a) Inmovilizado material

0101

6.304.000

4.541.000

i) De uso propio

0102

6.304.000

4.541.000

ii) Cedido en arrendamiento operativo

0103

iii) Afecto a la obra social (cajas de ahorro y cooperativas de crédito)

0104

b) Inversiones inmobiliarias

0105

431.000

41.000

De las cuales: cedido en arrendamientos operativo

0106

Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero

0107

1.724.000

1.367.000

5.

Activos intangibles

0110

1.065.000

735.000

a) Fondo de comercio

0111

221.000

323.000

b) Otros activos intangibles

0112

844.000

412.000

6.

Activos por impuestos

0120

18.578.000

8.382.000

a) Activos por impuestos corrientes

0121

1.939.000

809.000

b) Activos por impuestos diferidos

0122

16.639.000

7.573.000

7.

Otros activos

0130

3.284.000

3.479.000

a) Contratos de seguros vinculados a pensiones

0131

1.935.000

1.210.000

b) Existencias

0132

8.000

9.000

c) Resto de los otros activos

0133

1.341.000

2.260.000

8. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta

0140

1.782.000

322.000

TOTAL ACTIVO

0150

572.800.000

349.942.000

Comentarios:

E-3

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España (+34) 915 851 500, www.cnmv.es CAIXABANK, S.A.

1er SEMESTRE 2021

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (2/3) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO

PERIODO

PASIVO

ACTUAL

ANTERIOR

30/06/2021

31/12/2020

1.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0160

11.540.000

7.557.000

2.

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

0170

Pro memoria: pasivos subordinados

0175

3.

Pasivos financieros a coste amortizado

0180

520.083.000

314.156.000

Pro memoria: pasivos subordinados

0185

9.810.000

6.203.000

4.

Derivados - contabilidad de coberturas

0190

331.000

174.000

5.

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

0200

1.168.000

1.587.000

6.

Provisiones

0210

6.489.000

2.844.000

a) Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo

0211

822.000

499.000

b) Otras retribuciones a los empleados a largo plazo

0212

3.750.000

1.397.000

c) Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes

0213

994.000

501.000

d) Compromisos y garantías concedidos

0214

414.000

124.000

e) Restantes provisiones

0215

509.000

323.000

7.

Pasivos por impuestos

0220

1.565.000

679.000

a) Pasivos por impuestos corrientes

0221

300.000

61.000

b) Pasivos por impuestos diferidos

0223

1.265.000

618.000

8.

Capital social reembolsable a la vista

0230

9.

Otros pasivos

0240

1.470.000

1.271.000

De los cuales: fondo de la obra social (sólo cajas de ahorro y cooperativas de crédito)

0241

10. Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta

0250

TOTAL PASIVO

0260

542.646.000

328.268.000

Comentarios:

E-4

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España (+34) 915 851 500, www.cnmv.es CAIXABANK, S.A.

1er SEMESTRE 2021

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (3/3) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO

PERIODO

PASIVO (continuación)

ACTUAL

ANTERIOR

30/06/2021

31/12/2020

FONDOS PROPIOS

0270

31.531.000

23.044.000

1.

Capital

0280

8.061.000

5.981.000

a) Capital desembolsado

0281

8.061.000

5.981.000

b) Capital no desembolsado exigido

0282

Pro memoria: capital no exigido

0283

2.

Prima de emisión

0290

15.268.000

12.033.000

3.

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital

0300

a) Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos

0301

b) Otros instrumentos de patrimonio emitidos

0302

4.

Otros elementos de patrimonio neto

0310

34.000

25.000

5.

Ganancias acumuladas

0320

8.216.000

7.726.000

6.

Reservas de revalorización

0330

7.

Otras reservas

0340

(3.519.000)

(3.399.000)

8.

(-) Acciones propias

0350

(19.000)

(10.000)

9.

Resultado del periodo

0360

3.490.000

688.000

10. (-) Dividendos a cuenta

0370

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

0380

(1.377.000)

(1.370.000)

1.

Elementos que no se reclasificarán en resultados

0390

(1.695.000)

(1.816.000)

a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas

0391

(97.000)

(43.000)

b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta

0392

c) Cambios del valor razonable de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro

0394

(1.598.000)

(1.773.000)

resultado global

d) Ineficacia de las coberturas a valor razonable de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con

0393

cambios en otro resultado global

e) Cambios del valor razonable de pasivos financieros a valor razonable destinados a negociación atribuibles a

0395

cambios en el riesgo de crédito

2.

Elementos que pueden reclasificarse en resultados

0400

318.000

446.000

a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)

0401

b) Conversión en divisas

0402

c) Derivados de cobertura. Reserva de coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz)

0403

3.000

73.000

d) Cambios en el valor razonable de instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro

0404

315.000

373.000

resultado global

e) Instrumentos de cobertura (elementos no designados)

0405

f) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta

0407

TOTAL PATRIMONIO NETO

0450

30.154.000

21.674.000

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0460

572.800.000

349.942.000

PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

1.

Compromisos de préstamos concedidos

0470

91.557.000

64.238.000

2.

Garantías financieras concedidas

0490

6.190.000

5.342.000

3.

Otros compromisos concedidos

0480

36.116.000

19.664.000

Comentarios:

E-5

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

CaixaBank SA published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 16:18:07 UTC.