Flujo de caja Canadian Solar Inc.
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CA1366351098
Equipo y servicios de energía renovable
Mercado cerrado -
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
10,63 USD | +5,56 % |
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+4,42 % | -4,41 % |
10/02 | Una unidad de Canadian Solar suministrará 960 MWh de almacenamiento en baterías para un proyecto en Australia | MT |
22/01 | CANADIAN SOLAR INC. : UBS reitera su recomendación de compra | ZM |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 172 M | 147 M | 95,25 M | 240 M | 274 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 173 M | 212 M | 293 M | 242 M | 303 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 5,31 M | 5,12 M | 4,6 M | 3,59 M | 3,79 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 179 M | 217 M | 298 M | 246 M | 307 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | 388 mil | 1,46 M | 1,3 M | 1,45 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -439 mil | -253 mil | -10,01 M | -4,26 M | -5,1 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | 4,27 M | 10,06 M | 25,5 M | 6,33 M | -9,8 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 42,06 M | 12,22 M | 23,24 M | 62 M | 22,18 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -28,95 M | -10,78 M | -7,26 M | -15,44 M | -14,61 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 10,68 M | 12,35 M | 8,81 M | 9,37 M | 55,34 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 1,25 M | 9,87 M | 7,62 M | 5,77 M | 12,01 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 32,05 M | 9,11 M | 4,31 M | 129 M | 232 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 36,4 M | 53,32 M | -294 M | -381 M | 15,41 M | |||||
Cambio en Inventarios | -340 M | -320 M | -549 M | -459 M | 238 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 209 M | -89,18 M | 11,02 M | 352 M | 13,12 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | 96,12 M | 51,68 M | -54 M | 210 M | 59,38 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | -4,78 M | -623 mil | -7,28 M | -1,72 M | -29 mil | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | -12,46 M | -21,44 M | -67,39 M | - | - | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 204 M | -201 M | 106 M | 517 M | -515 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 600 M | -121 M | -408 M | 917 M | 685 M | |||||
Gasto de Capital | -291 M | -335 M | -430 M | -628 M | -1525,46 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 103 mil | - | 36,95 M | 9,78 M | 10,38 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | - | - | -9,45 M | |||||
Desinversiones | - | - | - | - | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -3,02 M | 15,28 M | -37,02 M | -12,27 M | -111 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | - | - | - | - | -36,12 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -294 M | -320 M | -430 M | -630 M | -1671,42 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 1257,01 M | 1667,7 M | 1742,06 M | 1387,54 M | 1566,24 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 540 M | 477 M | 634 M | 770 M | 1229,6 M | |||||
Deuda Total Emitida | 1797,04 M | 2144,45 M | 2375,84 M | 2157,9 M | 2795,84 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -1649,72 M | -1561,6 M | -1879,88 M | -1695,56 M | -1603,57 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -170 M | -22,17 M | -23,09 M | -19,22 M | -39,8 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -1819,88 M | -1583,77 M | -1902,97 M | -1714,78 M | -1643,37 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 875 mil | 1,04 M | 149 M | - | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -11,84 M | -5,96 M | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -808 mil | 268 M | -7,3 M | -14,49 M | 900 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -34,61 M | 824 M | 614 M | 429 M | 2052,83 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -6,96 M | 51 M | 18,32 M | -180 M | -89,1 M | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Cambio neto en efectivo | 264 M | 434 M | -205 M | 535 M | 977 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 85,36 M | 78,75 M | 71,01 M | 76,51 M | 122 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 40,45 M | 38,19 M | 57,4 M | 77,4 M | 83,08 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 408 M | -107 M | -655 M | 435 M | -275 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 460 M | -61,39 M | -620 M | 480 M | -205 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -387 M | 100 M | 626 M | -594 M | -664 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -22,84 M | 561 M | 473 M | 443 M | 1152,47 M |