Ratios financieros Canadian Solar Inc.
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CA1366351098
Equipo y servicios de energía renovable
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Cboe BZX
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
10,01 USD | -1,67 % |
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+3,19 % | -9,89 % |
15:14 | Una unidad de Canadian Solar suministrará 960 MWh de almacenamiento en baterías para un proyecto en Australia | MT |
22/01 | CANADIAN SOLAR INC. : UBS reitera su recomendación de compra | ZM |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Ingresos | 3200,58 M | 3476,5 M | 5277,17 M | 7468,61 M | 7613,63 M | |||||
Ingresos Totales | 3200,58 M | 3476,5 M | 5277,17 M | 7468,61 M | 7613,63 M | |||||
Costo de los Bienes Vendidos, Total | 2482,09 M | 2786,58 M | 4350,7 M | 6203,8 M | 6317,4 M | |||||
Beneficio Bruto | 718 M | 690 M | 926 M | 1264,81 M | 1296,22 M | |||||
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total | 401 M | 438 M | 702 M | 841 M | 804 M | |||||
Gastos de I+D | 47,04 M | 45,17 M | 58,41 M | 69,82 M | 101 M | |||||
Otros Gastos Operativos | -10,1 M | -24,24 M | -38,47 M | -59,54 M | -79,24 M | |||||
Otros Gastos Operativos, Total | 438 M | 459 M | 721 M | 851 M | 826 M | |||||
Ingresos Operativos | 280 M | 231 M | 205 M | 414 M | 470 M | |||||
Gastos de Intereses, Total | -82,27 M | -73,06 M | -58,15 M | -74,27 M | -114 M | |||||
Ingresos por intereses e inversiones | 13,97 M | 9,31 M | 29,68 M | 41,47 M | 66,25 M | |||||
Gastos de Intereses Netos | -68,3 M | -63,75 M | -28,47 M | -32,79 M | -47,85 M | |||||
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio. | 28,95 M | 10,78 M | 7,26 M | 15,44 M | 14,61 M | |||||
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa | 10,37 M | -64,82 M | -47,23 M | 77,69 M | 30,56 M | |||||
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales | -21,27 M | 51,18 M | 23,78 M | -44,49 M | -27,5 M | |||||
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales | 230 M | 164 M | 160 M | 430 M | 440 M | |||||
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración | - | - | - | - | - | |||||
Deterioro del fondo de comercio | - | - | - | - | - | |||||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones | - | -8,56 M | - | - | - | |||||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos | 439 mil | 253 mil | 10,01 M | 4,26 M | 5,1 M | |||||
Depreciación de activos | -21,87 M | -11,85 M | -23,24 M | -62 M | -22,18 M | |||||
Liquidaciones de Seguros | - | 1,02 M | - | - | - | |||||
Acuerdos Legales | - | - | - | - | - | |||||
Elementos Inusuales Otros | - | - | -1,41 M | - | - | |||||
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales | 209 M | 145 M | 146 M | 372 M | 423 M | |||||
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 42,07 M | -1,98 M | 35,84 M | 73,35 M | 59,5 M | |||||
Beneficios de Operaciones Continuas | 167 M | 147 M | 110 M | 299 M | 364 M | |||||
Resultado Neto de la Empresa | 167 M | 147 M | 110 M | 299 M | 364 M | |||||
Intereses Minoritarios | 5,03 M | -543 mil | -14,63 M | -58,59 M | -89,45 M | |||||
Resultado Neto - (ER) | 172 M | 147 M | 95,25 M | 240 M | 274 M | |||||
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios | 172 M | 147 M | 95,25 M | 240 M | 274 M | |||||
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios | 172 M | 147 M | 95,25 M | 240 M | 274 M | |||||
Elementos por acción | ||||||||||
Beneficio Neto por Acción - Básico | 2,88 | 2,46 | 1,55 | 3,73 | 4,19 | |||||
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas | 2,88 | 2,46 | 1,55 | 3,73 | 4,19 | |||||
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación | 59,63 M | 59,58 M | 61,61 M | 64,32 M | 65,38 M | |||||
Beneficio Neto por Acción - Diluido | 2,84 | 2,38 | 1,46 | 3,44 | 3,87 | |||||
EPS diluido - Operaciones continuas | 2,84 | 2,38 | 1,46 | 3,44 | 3,87 | |||||
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas | 60,78 M | 62,31 M | 68,87 M | 71,18 M | 72,19 M | |||||
Beneficio Normalizado por Acción Básica | 2,5 | 1,72 | 1,39 | 3,26 | 2,84 | |||||
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado | 2,45 | 1,64 | 1,24 | 2,95 | 2,57 | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) | 440 M | 448 M | 503 M | 660 M | 777 M | |||||
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español. | 286 M | 236 M | 210 M | 417 M | 474 M | |||||
EBIT | 280 M | 231 M | 205 M | 414 M | 470 M | |||||
EBITDAR | 467 M | 469 M | 523 M | 676 M | 804 M | |||||
Ingresos Totales (Tal como se Informó) | 3200,58 M | 3476,5 M | - | - | - | |||||
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio) | 20,16 | -1,37 | 24,6 | 19,72 | 14,06 | |||||
Impuestos Domésticos Actuales | -3,42 M | 36,23 M | -1,12 M | -16,71 M | 1,94 M | |||||
Impuestos Extranjeros Actuales | 60,1 M | -13,97 M | 104 M | 73,98 M | 73,11 M | |||||
Impuestos corrientes totales | 56,68 M | 22,26 M | 103 M | 57,27 M | 75,05 M | |||||
Impuestos Diferidos Nacionales | -6,56 M | -10,79 M | 685 mil | 10,63 M | 2,05 M | |||||
Impuestos Extranjeros Diferidos | -8,06 M | -13,45 M | -67,92 M | 5,46 M | -17,6 M | |||||
Impuestos diferidos totales | -14,62 M | -24,24 M | -67,24 M | 16,08 M | -15,55 M | |||||
Ingreso Neto Normalizado | 149 M | 102 M | 85,59 M | 210 M | 186 M | |||||
Intereses Capitalizados | 13,41 M | 10,35 M | 17,32 M | 45,1 M | 61,74 M | |||||
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo | 17,6 M | 13,91 M | 25,88 M | 54,15 M | 74,3 M | |||||
Elementos de gastos operativos suplementarios | ||||||||||
Gastos de publicidad | - | - | - | - | - | |||||
Gastos de Venta y Marketing | 180 M | 224 M | 399 M | 559 M | 370 M | |||||
Gastos Generales y Administrativos | 221 M | 214 M | 303 M | 282 M | 435 M | |||||
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página | 47,04 M | 45,17 M | 58,41 M | 69,82 M | 101 M | |||||
Total de Gastos de Alquiler Netos | 26,54 M | 20,48 M | 20,33 M | 15,96 M | 26,31 M | |||||
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado | 10,68 M | 6,76 M | 5,39 M | 6,11 M | 11,68 M | |||||
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo | 15,86 M | 13,72 M | 14,93 M | 9,85 M | 14,63 M | |||||
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total) | 1,2 M | 1,27 M | 1,04 M | 1,05 M | 1,02 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total) | 831 mil | 776 mil | 602 mil | 610 mil | 318 mil | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total) | 1,66 M | 1,96 M | 2,28 M | 2,28 M | 1,01 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total) | 6,99 M | 8,34 M | 4,88 M | 5,43 M | 52,98 M | |||||
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total) | - | - | - | - | - | |||||
Compensación Total Basada en Acciones | 10,68 M | 12,35 M | 8,81 M | 9,37 M | 55,34 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Activos | ||||||||||
Efectivo y Equivalentes | 669 M | 1178,75 M | 870 M | 981 M | 1938,69 M | |||||
Inversiones a corto plazo | - | - | 20,2 M | 18,34 M | 19,32 M | |||||
Valores de Activos Negociables, Total | - | - | - | - | - | |||||
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 669 M | 1178,75 M | 890 M | 1000 M | 1958,01 M | |||||
Cuentas por Cobrar, Total | 483 M | 443 M | 694 M | 1028,72 M | 1006,38 M | |||||
Otras Cuentas por Cobrar | 109 M | 103 M | 398 M | 328 M | 340 M | |||||
Cuentas por Cobrar | - | - | 67,38 M | - | - | |||||
Cuentas por Cobrar Totales | 592 M | 546 M | 1159,9 M | 1357,18 M | 1346,12 M | |||||
Inventario | 554 M | 696 M | 1192,37 M | 1524,1 M | 1179,64 M | |||||
Gastos pagados por adelantado | 252 M | 352 M | 141 M | 128 M | 128 M | |||||
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes | - | - | - | - | - | |||||
Efectivo Restringido | 527 M | 458 M | 561 M | 978 M | 1000 M | |||||
Otros Activos Corrientes, Total | 659 M | 955 M | 828 M | 657 M | 484 M | |||||
Activos Corrientes Totales | 3252,94 M | 4185,82 M | 4771,83 M | 5644,66 M | 6095,45 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 1776,24 M | 2200,92 M | 2579,17 M | 3221,04 M | 5369,9 M | |||||
Amortización acumulada | -640 M | -858 M | -1033,75 M | -926 M | -1092,94 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 1136,72 M | 1342,79 M | 1545,43 M | 2295,06 M | 4276,96 M | |||||
Inversiones a largo plazo | 153 M | 78,29 M | 98,9 M | 117 M | 260 M | |||||
Fondo de comercio | - | - | - | - | - | |||||
Otros Intangibles, Total | 83,63 M | 84,84 M | 90 M | 17,53 M | 19,73 M | |||||
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo | 154 M | 171 M | 237 M | 229 M | 263 M | |||||
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 687 M | 674 M | 646 M | 734 M | 980 M | |||||
Activos Totales | 5467,21 M | 6536,85 M | 7388,34 M | 9037,13 M | 11,9 mil M | |||||
Pasivos | ||||||||||
Cuentas por Pagar, Total | 1138,53 M | 1225,69 M | 1384,32 M | 2298,79 M | 1692,47 M | |||||
Gastos Acumulados, Total | - | 1,68 M | 1,44 M | 1,44 M | 1,44 M | |||||
Préstamos a corto plazo | 819 M | 913 M | 1092,33 M | 1110,3 M | 1513,22 M | |||||
Parte corriente de la deuda a largo plazo | 401 M | 489 M | 501 M | 334 M | 292 M | |||||
Parte corriente de los arrendamientos | 44,76 M | 37,09 M | 30,93 M | 24,51 M | 108 M | |||||
Ingresos no Devengados Corrientes, Total | 156 M | 224 M | 234 M | 408 M | 726 M | |||||
Pasivo por Impuesto Diferido Actual | - | - | - | - | - | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 533 M | 698 M | 795 M | 1082,68 M | 1531,09 M | |||||
Total de Pasivos Corrientes | 3092 M | 3588,36 M | 4038,15 M | 5258,77 M | 5864,39 M | |||||
Deuda a largo plazo | 621 M | 669 M | 748 M | 1071,02 M | 1655,8 M | |||||
Arrendamientos a largo plazo | 33,79 M | 15,6 M | 54,62 M | 40,09 M | 188 M | |||||
Ingresos no devengados no corrientes | - | - | - | 166 M | 213 M | |||||
Pasivo por impuesto diferido no corriente | 56,46 M | 49,08 M | 48,15 M | 66,63 M | 82,83 M | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 239 M | 322 M | 373 M | 128 M | 186 M | |||||
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 4042,15 M | 4644,07 M | 5261,9 M | 6730,43 M | 8190,52 M | |||||
Acciones ordinarias, Total | 704 M | 687 M | 836 M | 836 M | 836 M | |||||
Capital Adicional Pagado | 17,18 M | - | - | 1,13 M | 293 M | |||||
Ganancias Retenidas | 794 M | 940 M | 1035,55 M | 1275,52 M | 1549,71 M | |||||
Acciones de tesorería | -11,84 M | - | - | - | - | |||||
Ingreso Integral y Otros | -110 M | -56,92 M | -70,01 M | -171 M | -119 M | |||||
Capital Común Total | 1393,13 M | 1570,42 M | 1801,08 M | 1941,64 M | 2559,24 M | |||||
Intereses minoritarios | 31,92 M | 322 M | 325 M | 365 M | 1146 M | |||||
Capital Propio | 1425,06 M | 1892,78 M | 2126,44 M | 2306,69 M | 3705,24 M | |||||
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 5467,21 M | 6536,85 M | 7388,34 M | 9037,13 M | 11,9 mil M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 59,04 M | 59,87 M | 64,15 M | 64,64 M | 66,16 M | |||||
Total de Acciones Comunes en Circulación | 59,37 M | 59,82 M | 64,02 M | 64,51 M | 66,16 M | |||||
Valor Contable / Acción | 23,46 | 26,25 | 28,13 | 30,1 | 38,68 | |||||
Valor Contable Neto | 1309,51 M | 1485,58 M | 1711,08 M | 1924,11 M | 2539,52 M | |||||
Valor Contable Tangible por Acción | 22,06 | 24,83 | 26,73 | 29,83 | 38,39 | |||||
Deuda Total | 1919,5 M | 2123,08 M | 2426,73 M | 2579,43 M | 3757,88 M | |||||
Deuda Neta | 1250,73 M | 944 M | 1536,71 M | 1579,66 M | 1799,86 M | |||||
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 212 M | 164 M | 163 M | 128 M | 211 M | |||||
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin) | 31,92 M | 322 M | 325 M | 365 M | 1146 M | |||||
Inversiones según el Método de Participación, Total | 153 M | 78,29 M | 98,82 M | 116 M | 237 M | |||||
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventarios - Materias Primas, Total | 75,72 M | 90,31 M | 155 M | 310 M | 223 M | |||||
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total | 74,1 M | 69,13 M | 118 M | 265 M | 139 M | |||||
Inventarios - Productos Terminados, Total | 404 M | 537 M | 919 M | 949 M | 818 M | |||||
Terreno - (BG) | 20,45 M | 20,23 M | 31,69 M | 39,28 M | 45,4 M | |||||
Edificios, Total | 454 M | 534 M | 725 M | 765 M | 979 M | |||||
Maquinaria, Total | 1215,38 M | 1457,31 M | 1691,43 M | 1714,12 M | 2939,34 M | |||||
Empleados a tiempo completo | 13,48 mil | 12,77 mil | 13,54 mil | 18,42 mil | 22,23 mil | |||||
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento) | 29,54 M | 40,29 M | 47,13 M | 49,93 M | 56,8 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 172 M | 147 M | 95,25 M | 240 M | 274 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 173 M | 212 M | 293 M | 242 M | 303 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 5,31 M | 5,12 M | 4,6 M | 3,59 M | 3,79 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 179 M | 217 M | 298 M | 246 M | 307 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | 388 mil | 1,46 M | 1,3 M | 1,45 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -439 mil | -253 mil | -10,01 M | -4,26 M | -5,1 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | 4,27 M | 10,06 M | 25,5 M | 6,33 M | -9,8 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 42,06 M | 12,22 M | 23,24 M | 62 M | 22,18 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -28,95 M | -10,78 M | -7,26 M | -15,44 M | -14,61 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 10,68 M | 12,35 M | 8,81 M | 9,37 M | 55,34 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 1,25 M | 9,87 M | 7,62 M | 5,77 M | 12,01 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 32,05 M | 9,11 M | 4,31 M | 129 M | 232 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 36,4 M | 53,32 M | -294 M | -381 M | 15,41 M | |||||
Cambio en Inventarios | -340 M | -320 M | -549 M | -459 M | 238 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 209 M | -89,18 M | 11,02 M | 352 M | 13,12 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | 96,12 M | 51,68 M | -54 M | 210 M | 59,38 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | -4,78 M | -623 mil | -7,28 M | -1,72 M | -29 mil | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | -12,46 M | -21,44 M | -67,39 M | - | - | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 204 M | -201 M | 106 M | 517 M | -515 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 600 M | -121 M | -408 M | 917 M | 685 M | |||||
Gasto de Capital | -291 M | -335 M | -430 M | -628 M | -1525,46 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 103 mil | - | 36,95 M | 9,78 M | 10,38 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | - | - | -9,45 M | |||||
Desinversiones | - | - | - | - | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -3,02 M | 15,28 M | -37,02 M | -12,27 M | -111 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | - | - | - | - | -36,12 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -294 M | -320 M | -430 M | -630 M | -1671,42 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 1257,01 M | 1667,7 M | 1742,06 M | 1387,54 M | 1566,24 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 540 M | 477 M | 634 M | 770 M | 1229,6 M | |||||
Deuda Total Emitida | 1797,04 M | 2144,45 M | 2375,84 M | 2157,9 M | 2795,84 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -1649,72 M | -1561,6 M | -1879,88 M | -1695,56 M | -1603,57 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -170 M | -22,17 M | -23,09 M | -19,22 M | -39,8 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -1819,88 M | -1583,77 M | -1902,97 M | -1714,78 M | -1643,37 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 875 mil | 1,04 M | 149 M | - | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -11,84 M | -5,96 M | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -808 mil | 268 M | -7,3 M | -14,49 M | 900 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -34,61 M | 824 M | 614 M | 429 M | 2052,83 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -6,96 M | 51 M | 18,32 M | -180 M | -89,1 M | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Cambio neto en efectivo | 264 M | 434 M | -205 M | 535 M | 977 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 85,36 M | 78,75 M | 71,01 M | 76,51 M | 122 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 40,45 M | 38,19 M | 57,4 M | 77,4 M | 83,08 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 408 M | -107 M | -655 M | 435 M | -275 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 460 M | -61,39 M | -620 M | 480 M | -205 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -387 M | 100 M | 626 M | -594 M | -664 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -22,84 M | 561 M | 473 M | 443 M | 1152,47 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 3,38 | 2,41 | 1,84 | 3,15 | 2,81 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 5,39 | 3,92 | 2,99 | 5,49 | 4,76 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 12,35 | 8,88 | 5,47 | 13,47 | 12,1 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 13,1 |