Ratios financieros Canon Inc.

Acciones

7751

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Equipo de oficina

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 07:30:00 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4.882,00 ^JPY	-0,69 %		-1,77 %	-5,41 %

15/01	Canon Inc. Lanza los sensores CMOS LI7070SAC y LI7070SAM con sensores de infrarrojo cercano mejorados para su uso en aplicaciones de vigilancia, industriales y médicas	CI
16/12	Los envíos de papel en Japón se estabilizan, pero la industria de equipos de oficina se enfrenta a los vientos en contra de las tendencias del trabajo sin impresión, según Jefferies	MT

72eb2a.pUNV7BROWorpNSg09AsqYtpeuIqRUpzlmJhQiteuyn8.8y4tiHMEKN-2c3Jr2WkSMJkdyO_3Nv2wwq45ur7NrRrxJj6OcHwU85x7EA

Datos Financieros Publicados: CANON INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3.593000 M	3.160000 M	3.513000 M	4.031000 M	4.181000 M
Ingresos Totales	3.593000 M	3.160000 M	3.513000 M	4.031000 M	4.181000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1.983000 M	1.784000 M	1.886000 M	2.204000 M	2.212000 M
Beneficio Bruto	1.610000 M	1.376000 M	1.628000 M	1.828000 M	1.969000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1.137000 M	979 mil M	1.059000 M	1.142000 M	1.262000 M
Gastos de I+D	299 mil M	272 mil M	287 mil M	307 mil M	332 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	1.435000 M	1.252000 M	1.346000 M	1.448000 M	1.594000 M
Ingresos Operativos	175 mil M	124 mil M	282 mil M	379 mil M	375 mil M
Gastos de Intereses, Total	-1038 M	-854 M	-647 M	-1046 M	-2267 M
Ingresos por intereses e inversiones	5526 M	2923 M	2232 M	5177 M	13,42 mil M
Gastos de Intereses Netos	4488 M	2069 M	1585 M	4131 M	11,16 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-994 M	-	2174 M	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-4451 M	-	-34,77 mil M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	16,58 mil M	9593 M	15,23 mil M	1554 M	4243 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	196 mil M	130 mil M	299 mil M	352 mil M	391 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	13 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	3971 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	196 mil M	130 mil M	303 mil M	352 mil M	391 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	56,22 mil M	34,34 mil M	71,87 mil M	92,36 mil M	106 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	140 mil M	95,94 mil M	231 mil M	260 mil M	284 mil M
Resultado Neto de la Empresa	140 mil M	95,94 mil M	231 mil M	260 mil M	284 mil M
Intereses Minoritarios	-14,41 mil M	-12,62 mil M	-16,12 mil M	-16,12 mil M	-19,91 mil M
Resultado Neto - (ER)	125 mil M	83,32 mil M	215 mil M	244 mil M	265 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	125 mil M	83,32 mil M	215 mil M	244 mil M	265 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	125 mil M	83,32 mil M	215 mil M	244 mil M	265 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	116,93	79,37	205,35	236,71	264,2
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	116,93	79,37	205,35	236,71	264,2
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1069,91 M	1049,8 M	1045,62 M	1030,64 M	1001,18 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	116,91	79,35	205,29	236,63	264,08
EPS diluido - Operaciones continuas	116,91	79,35	205,29	236,63	264,08
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1070,1 M	1050,03 M	1045,93 M	1030,98 M	1001,64 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	100,87	65,54	163,14	198,07	224,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	100,86	65,52	163,1	198,01	223,95
Dividendo Por Acción	160	80	100	120	140
Ratio de Pago	-	152,35	-	48,91	-
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	412 mil M	352 mil M	503 mil M	606 mil M	614 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	175 mil M	189 mil M	282 mil M	443 mil M	375 mil M
EBIT	175 mil M	124 mil M	282 mil M	379 mil M	375 mil M
EBITDAR	-	406 mil M	-	667 mil M	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	3.160000 M	-	4.031000 M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,72	26,36	23,74	26,2	27,21
Impuestos Domésticos Actuales	-	24,06 mil M	-	53,1 mil M	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	25,82 mil M	-	47,05 mil M	-
Impuestos corrientes totales	-	49,88 mil M	-	100 mil M	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-6007 M	-	-1129 M	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-9535 M	-	-6671 M	-
Impuestos diferidos totales	-	-15,54 mil M	-	-7800 M	-
Ingreso Neto Normalizado	108 mil M	68,8 mil M	171 mil M	204 mil M	224 mil M
Gasto de pensión no monetario	-	-13,52 mil M	-	-25,94 mil M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	31,27 mil M	-	45,99 mil M	-
Gastos de Venta y Marketing	-	31,27 mil M	-	45,99 mil M	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	299 mil M	272 mil M	287 mil M	307 mil M	332 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	54,42 mil M	-	60,89 mil M	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	728 M	-	1380,1 M	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	53,69 mil M	-	59,51 mil M	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	147 M	-	175 M	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	72 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	147 M	-	175 M	72 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	413 mil M	408 mil M	401 mil M	362 mil M	401 mil M
Inversiones a corto plazo	1767 M	71 M	3377 M	10,9 mil M	3822 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	415 mil M	408 mil M	405 mil M	373 mil M	405 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	560 mil M	687 mil M	509 mil M	798 mil M	836 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	560 mil M	687 mil M	509 mil M	798 mil M	836 mil M
Inventario	585 mil M	563 mil M	651 mil M	808 mil M	797 mil M
Gastos pagados por adelantado	287 mil M	131 mil M	314 mil M	174 mil M	186 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	-	533 M	-	2715 M	-
Activos Corrientes Totales	1.846000 M	1.789000 M	1.878000 M	2.156000 M	2.224000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3.931000 M	3.915000 M	4.000000 M	4.115000 M	-
Amortización acumulada	-2.727000 M	-2.770000 M	-2.863000 M	-2.962000 M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1.204000 M	1.145000 M	1.137000 M	1.153000 M	1.222000 M
Inversiones a largo plazo	48,36 mil M	49,99 mil M	60,97 mil M	65,13 mil M	78,5 mil M
Fondo de comercio	899 mil M	916 mil M	954 mil M	973 mil M	1.045000 M
Otros Intangibles, Total	348 mil M	318 mil M	302 mil M	281 mil M	275 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	207 mil M	-	276 mil M	317 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	154 mil M	-	131 mil M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	423 mil M	45,87 mil M	419 mil M	61,23 mil M	254 mil M
Activos Totales	4.768000 M	4.626000 M	4.751000 M	5.096000 M	5.417000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	305 mil M	304 mil M	339 mil M	356 mil M	310 mil M
Gastos Acumulados, Total	325 mil M	303 mil M	324 mil M	345 mil M	374 mil M
Préstamos a corto plazo	42,03 mil M	46,46 mil M	44,89 mil M	241 mil M	386 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	346 mil M	-	55,17 mil M	-
Parte corriente de los arrendamientos	31,88 mil M	32,31 mil M	30,94 mil M	33,28 mil M	35,56 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18,8 mil M	18,76 mil M	43,08 mil M	48,41 mil M	56,98 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	135 mil M	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	238 mil M	140 mil M	279 mil M	286 mil M	277 mil M
Total de Pasivos Corrientes	960 mil M	1.326000 M	1.061000 M	1.365000 M	1.439000 M
Deuda a largo plazo	357 mil M	4834 M	180 mil M	2417 M	2954 M
Arrendamientos a largo plazo	83,69 mil M	76,8 mil M	65,38 mil M	85,33 mil M	92,6 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	369 mil M	346 mil M	248 mil M	189 mil M	172 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	48,25 mil M	-	38,52 mil M	-
Otros Pasivos No Corrientes	106 mil M	39,61 mil M	98,02 mil M	65,67 mil M	104 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.876000 M	1.842000 M	1.652000 M	1.746000 M	1.811000 M
Acciones ordinarias, Total	175 mil M	175 mil M	175 mil M	175 mil M	175 mil M
Capital Adicional Pagado	405 mil M	405 mil M	403 mil M	405 mil M	405 mil M
Ganancias Retenidas	3.530000 M	3.479000 M	3.606000 M	3.729000 M	3.863000 M
Acciones de tesorería	-1.108000 M	-1.158000 M	-1.158000 M	-1.258000 M	-1.358000 M
Ingreso Integral y Otros	-308 mil M	-325 mil M	-152 mil M	62,62 mil M	269 mil M
Capital Común Total	2.693000 M	2.575000 M	2.874000 M	3.113000 M	3.353000 M
Intereses minoritarios	199 mil M	209 mil M	225 mil M	236 mil M	253 mil M
Capital Propio	2.892000 M	2.784000 M	3.098000 M	3.349000 M	3.606000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4.768000 M	4.626000 M	4.751000 M	5.096000 M	5.417000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1063,83 M	1045,77 M	1045,77 M	1015,51 M	988 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1063,83 M	1045,77 M	1045,77 M	1015,51 M	988 M
Valor Contable / Acción	2,53 mil	2,46 mil	2,75 mil	3,07 mil	3,39 mil
Valor Contable Neto	1.446000 M	1.341000 M	1.618000 M	1.859000 M	2.033000 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,36 mil	1,28 mil	1,55 mil	1,83 mil	2,06 mil
Deuda Total	515 mil M	506 mil M	321 mil M	417 mil M	517 mil M
Deuda Neta	100 mil M	98,42 mil M	-83,8 mil M	44,41 mil M	112 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	343 mil M	-	166 mil M	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	435 mil M	-	487 mil M	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	199 mil M	209 mil M	225 mil M	236 mil M	253 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	19,63 mil M	-	28,5 mil M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	49,6 mil M	-	68,46 mil M	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	161 mil M	-	253 mil M	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	353 mil M	-	487 mil M	-
Terreno - (BG)	-	270 mil M	-	275 mil M	-
Edificios, Total	-	1.688000 M	-	1.760000 M	-
Maquinaria, Total	-	1.673000 M	-	1.742000 M	-
Empleados a tiempo completo	187 mil	182 mil	184 mil	181 mil	169 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	-	133 mil M	-	152 mil M	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-	-81,34 mil M	-	-93,22 mil M	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	10,36 mil M	11,64 mil M	13,92 mil M	15,24 mil M	15,33 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-	83,32 mil M	-	244 mil M	-
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	163 mil M	-	163 mil M	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	65,09 mil M	-	63,65 mil M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	228 mil M	-	226 mil M	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	4326 M	-	-6458 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	994 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-	23,75 mil M	-	28,11 mil M	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	15,12 mil M	-	-78,2 mil M	-
Cambio en Inventarios	-	16,08 mil M	-	-109 mil M	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-4636 M	-	3293 M	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	43 M	-	3472 M	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-33,01 mil M	-	-49,55 mil M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-	334 mil M	-	263 mil M	-
Gasto de Capital	-	-165 mil M	-	-189 mil M	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	7815 M	-	14,73 mil M	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-127 M	-	-5890 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	1618 M	-	-11,73 mil M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-26 M	-	10,59 mil M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-155 mil M	-	-181 mil M	-
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	5642 M	-	198 mil M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	2100 M	-	300 M	-
Deuda Total Emitida	-	7742 M	-	198 mil M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-1100 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-11,1 mil M	-	-122 mil M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-11,1 mil M	-	-123 mil M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-50,01 mil M	-	-100 mil M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-127 mil M	-	-119 mil M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-127 mil M	-	-119 mil M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-3150 M	-	-2461 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-183 mil M	-	-147 mil M	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-47 M	-	25,77 mil M	-
Cambio neto en efectivo	-	-5130 M	-	-39,29 mil M	-
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	1028 M	-	994 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	45,47 mil M	-	103 mil M	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	194 mil M	-	15,93 mil M	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	194 mil M	-	16,58 mil M	-
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	7351 M	-53,56 mil M	8835 M	259 mil M	54,3 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-3353 M	-	74,96 mil M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,26	1,65	3,76	4,82	4,46
Rendimiento sobre el Capital Total	3,2	2,32	5,25	6,6	5,95
Rendimiento del Capital Propio %	4,72	3,39	7,85	8,07	8,18
Rendimiento sobre el Capital Propio	4,53	3,17	7,88	8,15	8,18
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,81	43,54	46,33	45,34	47,09
Margen de Gastos Generales y Administrativos	31,64	30,99	30,13	28,32	30,18
Margen de EBITDA %	11,47	11,13	14,32	15,03	14,69
Margen de EBITA	4,86	5,99	8,02	10,99	8,98
Margen de EBIT %	4,86	3,93	8,02	9,41	8,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,88	3,04	6,57	6,45	6,8
Margen Neto de Ingresos %	3,48	2,64	6,11	6,05	6,33
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,48	2,64	6,11	6,05	6,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3	2,18	4,86	5,06	5,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	6,13	-	0,4	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	6,15	-	0,41	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,74	0,67	0,75	0,82	0,8
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,13	2,69	3,08	3,52	3,52
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,13	4,5	6,74	5,48	5,24
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,32	3,11	3,11	3,02	2,76
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,92	1,35	1,77	1,58	1,55
Ratio de Liquidez Inmediata	1,01	0,83	0,86	0,86	0,86
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-	0,25	-	0,19	-
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	59,56	81,31	54,15	66,66	69,6
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	110,06	117,69	117,44	120,82	132,43
Promedio de Días de Pago Pendiente	61,35	63,25	59,41	53,68	55,22
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	108,27	135,76	112,18	133,8	146,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	17,81	18,18	10,36	12,46	14,35
Deuda Total / Capital Total	15,11	15,38	9,39	11,08	12,55
Deuda a largo plazo / Capital propio	15,25	2,93	7,91	2,62	2,65
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	12,95	2,48	7,17	2,33	2,32
Total de Pasivos / Total de Activos