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Productores de energía independientes

Mercado cerrado - Toronto S.E. 22:00:00 17/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
40,9 CAD -1,35 % Gráfico intradía de Capital Power Corporation +2,12 % +8,09 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 3.617 3.699 4.584 5.414 4.453 5.314 - -
Valor de la empresa 1 6.887 7.027 7.694 8.979 7.886 10.670 10.407 10.136
P/E ratio 47,8 x 45,4 x 101 x 55,2 x 6,26 x 8,91 x 12,1 x 9,4 x
Rendimiento 5,39 % 5,67 % 5,37 % 4,87 % 6,32 % 6,15 % 6,49 % 6,63 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,84 x 1,91 x 2,3 x 1,85 x 1,04 x 1,8 x 2,1 x 1,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,51 x 3,63 x 3,87 x 3,07 x 1,84 x 3,62 x 4,11 x 3,72 x
Valor de la empresa / EBITDA 6,69 x 7,36 x 6,84 x 6,64 x 5,42 x 7,81 x 7,28 x 6,9 x
Valor de empresa / FCF 12 x 13,7 x 11,9 x 35,5 x 79,7 x 13,6 x 15,2 x 10,4 x
FCF Yield 8,32 % 7,29 % 8,41 % 2,82 % 1,26 % 7,35 % 6,57 % 9,64 %
Price to Book 1,18 x 1,27 x 1,61 x 2,21 x 1,4 x 1,51 x 1,47 x 1,38 x
Número de valores (en miles) 105.172 105.740 116.162 116.862 117.674 129.928 - -
Precio de referencia 2 34,39 34,98 39,46 46,33 37,84 40,90 40,90 40,90
Fecha de publicación 24/2/20 19/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.963 1.937 1.990 2.929 4.282 2.944 2.529 2.728
EBITDA 1 1.029 955 1.124 1.353 1.455 1.366 1.430 1.468
Beneficio operativo (EBIT) 1 556 477 585 800 881 959,5 789,5 964
Margen de operación 28,32 % 24,63 % 29,4 % 27,31 % 20,57 % 32,59 % 31,21 % 35,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 113 212 147 141 941 816 644,5 746,5
Resultado Neto 1 76 82 44 99 744 565,5 413,5 578
Margen neto 3,87 % 4,23 % 2,21 % 3,38 % 17,38 % 19,21 % 16,35 % 21,19 %
BPA 2 0,7200 0,7700 0,3900 0,8400 6,040 4,590 3,370 4,350
Free Cash Flow 1 573 512 647 253 99 784 684 977
Margen FCF 29,19 % 26,43 % 32,51 % 8,64 % 2,31 % 26,63 % 27,04 % 35,81 %
FCF Conversión (EBITDA) 55,69 % 53,61 % 57,56 % 18,7 % 6,8 % 57,37 % 47,83 % 66,55 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 753,95 % 624,39 % 1.470,45 % 255,56 % 13,31 % 138,64 % 165,42 % 169,03 %
Dividendo / Acción 2 1,855 1,985 2,120 2,255 2,390 2,515 2,653 2,710
Fecha de publicación 24/2/20 19/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 672 501 713 786 929 1.267 881 1.150 984 1.119 473,8 594,8 692 - -
EBITDA 1 294 348 319 383 303 401 327 410 313 279 327 381,2 383,9 357 361
Beneficio operativo (EBIT) 157 206 180 250 164 260 184 - - - - - - - -
Margen de operación 23,36 % 41,12 % 25,25 % 31,81 % 17,65 % 20,52 % 20,89 % - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -61 152 108 - -174 - 111 355 106 128 166 215 158 - -
Resultado Neto 1 -78 112 80 - -106 - 87 274 97 205 120 157 114 - -
Margen neto -11,61 % 22,36 % 11,22 % - -11,41 % - 9,88 % 23,83 % 9,86 % 18,32 % 25,33 % 26,4 % 16,47 % - -
BPA -0,6700 0,9600 0,5900 0,2000 -0,9100 2,380 0,6800 - 0,7400 - - - - - -
Dividendo / Acción 2 0,5475 0,5475 0,5475 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800 0,6150 0,6150 0,6150 0,6188 0,6417 0,6540 - -
Fecha de publicación 24/2/22 2/5/22 2/8/22 31/10/22 1/3/23 1/5/23 2/8/23 1/11/23 28/2/24 1/5/24 - - - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 3.270 3.328 3.110 3.565 3.433 5.356 5.093 4.822
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,178 x 3,485 x 2,767 x 2,635 x 2,359 x 3,92 x 3,561 x 3,285 x
Free Cash Flow 1 573 512 647 253 99 784 684 977
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 4,12 % 4,29 % 7,7 % 16 % 17,7 % 15,4 % 10,7 % 10,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - - - -
Activos 1 - - - - - - - -
Activos netos por acción 2 29,20 27,50 24,50 21,00 27,10 27,00 27,80 29,70
Flujo de efectivo por acción 2 6,240 5,560 6,800 6,490 8,950 7,610 6,750 7,310
Capex 1 635 306 622 682 723 1.418 565 403
Capex / Ventas 32,35 % 15,8 % 31,26 % 23,28 % 16,88 % 48,15 % 22,35 % 14,78 %
Fecha de publicación 24/2/20 19/2/21 24/2/22 1/3/23 28/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
40,9 CAD
Precio objetivo promedio
41,82 CAD
Diferencia / Objetivo Promedio
+2,24 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
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  3. Acción CPX
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