Finanzas Capital Power Corporation

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CA14042M1023

Productores de energía independientes

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
35,31 ^CAD	-0,23 %		-1,70 %	-6,69 %

05/04	DBRS confirma la calificación crediticia de Capital Power	MT
27/03	Saputo Inc. firma un acuerdo de compra de energía virtual a gran escala con Capital Power	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.617	3.699	4.584	5.414	4.453	4.560	-	-
Valor de la empresa ¹	6.887	7.027	7.694	8.979	7.886	10.323	10.287	10.685
P/E ratio	47,8 x	45,4 x	101 x	55,2 x	6,26 x	12,1 x	14,4 x	10,3 x
Rendimiento	5,39 %	5,67 %	5,37 %	4,87 %	6,32 %	7,11 %	7,5 %	7,49 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,84 x	1,91 x	2,3 x	1,85 x	1,04 x	2,13 x	1,96 x	2,13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,51 x	3,63 x	3,87 x	3,07 x	1,84 x	4,83 x	4,43 x	4,99 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,69 x	7,36 x	6,84 x	6,64 x	5,42 x	7,12 x	7,15 x	7,49 x
Valor de empresa / FCF	12 x	13,7 x	11,9 x	35,5 x	79,7 x	12,6 x	14,5 x	10,5 x
FCF Yield	8,32 %	7,29 %	8,41 %	2,82 %	1,26 %	7,91 %	6,9 %	9,56 %
Price to Book	1,18 x	1,27 x	1,61 x	2,21 x	1,4 x	1,65 x	1,65 x	1,58 x
Número de valores (en miles)	105.172	105.740	116.162	116.862	117.674	129.140	-	-
Precio de referencia ²	34,39	34,98	39,46	46,33	37,84	35,31	35,31	35,31
Fecha de publicación	24/2/20	19/2/21	24/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.963	1.937	1.990	2.929	4.282	2.136	2.324	2.141
EBITDA ¹	1.029	955	1.124	1.353	1.455	1.449	1.439	1.427
Beneficio operativo (EBIT)	556	477	585	800	881	-	-	-
Margen de operación	28,32 %	24,63 %	29,4 %	27,31 %	20,57 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	113	212	147	141	941	532	457	623
Resultado Neto ¹	76	82	44	99	744	385	328	456
Margen neto	3,87 %	4,23 %	2,21 %	3,38 %	17,38 %	18,02 %	14,12 %	21,3 %
BPA ²	0,7200	0,7700	0,3900	0,8400	6,040	2,930	2,460	3,420
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	709,5	1.022
Margen FCF	29,19 %	26,43 %	32,51 %	8,64 %	2,31 %	38,25 %	30,53 %	47,73 %
FCF Conversión (EBITDA)	55,69 %	53,61 %	57,56 %	18,7 %	6,8 %	56,37 %	49,32 %	71,62 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	753,95 %	624,39 %	1.470,45 %	255,56 %	13,31 %	212,21 %	216,31 %	224,12 %
Dividendo / Acción ²	1,855	1,985	2,120	2,255	2,390	2,512	2,648	2,643
Fecha de publicación	24/2/20	19/2/21	24/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	377	672	501	713	786	929	1.267	881	1.150	984	608,3	501,2	599,6	693,8
EBITDA ¹	286	294	348	319	383	303	401	327	410	313	335,4	329,4	383,4	384,1
Beneficio operativo (EBIT)	153	157	206	180	250	164	260	184	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	40,58 %	23,36 %	41,12 %	25,25 %	31,81 %	17,65 %	20,52 %	20,89 %	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	56	-61	152	108	-	-174	-	111	355	106	121	117	177	117
Resultado Neto ¹	27	-78	112	80	-	-106	-	87	274	97	87	84	131	84
Margen neto	7,16 %	-11,61 %	22,36 %	11,22 %	-	-11,41 %	-	9,88 %	23,83 %	9,86 %	14,3 %	16,76 %	21,85 %	12,11 %
BPA	0,2300	-0,6700	0,9600	0,5900	0,2000	-0,9100	2,380	0,6800	-	0,7400	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,5475	0,5475	0,5475	0,5475	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,6150	0,6150	0,6188	0,6183	0,6383	0,6506
Fecha de publicación	27/10/21	24/2/22	2/5/22	2/8/22	31/10/22	1/3/23	1/5/23	2/8/23	1/11/23	28/2/24	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.270	3.328	3.110	3.565	3.433	5.764	5.727	6.125
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,178 x	3,485 x	2,767 x	2,635 x	2,359 x	3,977 x	3,981 x	4,292 x
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	710	1.022
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,12 %	4,29 %	7,7 %	16 %	17,7 %	12,3 %	10,7 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	29,20	27,50	24,50	21,00	27,10	21,40	21,40	22,40
Flujo de efectivo por acción ²	6,240	5,560	6,800	6,490	8,950	8,250	7,380	7,430
Capex ¹	635	306	622	682	723	1.177	644	507
Capex / Ventas	32,35 %	15,8 %	31,26 %	23,28 %	16,88 %	55,1 %	27,69 %	23,68 %
Fecha de publicación	24/2/20	19/2/21	24/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Capital Power Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

35,31 CAD

Precio objetivo promedio

43,27 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+22,55 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productores de energía independientes - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CAPITAL POWER CORPORATION	-6,69 %	3331,01 M
NTPC LTD	+14,41 %	41,39 mil M
ADANI POWER LIMITED	+12,65 %	27,36 mil M
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+17,68 %	15,95 mil M
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25,58 %	12,07 mil M
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+21,90 %	8902,23 M
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+22,76 %	6413,29 M
TALEN ENERGY CORPORATION	+56,88 %	5903,91 M
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+33,57 %	5084,37 M
NLC INDIA LIMITED	-1,01 %	4170 M

Productores de energía independientes - NEC