Flujo de caja Capricorn Energy PLC

Acciones

CNE

GB00BNKT5L33

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:23 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
217,00 ^GBX	+0,70 %		+4,33 %	+0,42 %

03/07	GANANCIAS Y COMERCIO: ActiveOps obtiene beneficios; Contango consigue inversiones	AN
27/06	Hesham Mekawi, Director independiente no ejecutivo, abandona el Consejo de Administración de Capricorn Energy PLC	CI

a691659e1d270a85af8fa2.lYPAIXdDyN8yUzvVaIntMs2_MPRZwuKrDCPE_Hlr1wE.0NSYaFossoZ4NwqkKcS5Vo_PdMcWp9TnOVv2sztehkr_1bdlAwikiEYgWA

Datos Financieros Publicados: CAPRICORN ENERGY PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	533 M	395 M	57,1 M	230 M	201 M
Ingresos Totales	533 M	395 M	57,1 M	230 M	201 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	90,3 M	128 M	36,3 M	80,4 M	60,7 M
Beneficio Bruto	443 M	267 M	20,8 M	149 M	140 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	32,3 M	41,1 M	53,3 M	65 M	61,9 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	107 M	78,8 M	50,6 M	93,5 M	47,4 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	9 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	217 M	216 M	31,2 M	124 M	120 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-147 M	-	19,6 M	42,6 M	29,1 M
Otros Gastos Operativos	-	-1,4 M	-600 mil	-5,8 M	-600 mil
Otros Gastos Operativos, Total	209 M	334 M	154 M	319 M	267 M
Ingresos Operativos	234 M	-67,1 M	-133 M	-170 M	-127 M
Gastos de Intereses, Total	-24 M	-18,7 M	-14 M	-13,4 M	-15 M
Ingresos por intereses e inversiones	3 M	800 mil	4,5 M	15,3 M	21,8 M
Gastos de Intereses Netos	-21 M	-17,9 M	-9,5 M	1,9 M	6,8 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4,7 M	-26,4 M	-	-2,6 M	-7,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-7,9 M	-6,1 M	7,1 M	53 M	43,5 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	200 M	-118 M	-136 M	-118 M	-84,3 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-4,9 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-79 M	-	-	-	-14,6 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1,8 M	100 mil	5,5 M	2,3 M	800 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-54,7 M	-	-4 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	1063,5 M	-12,7 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	120 M	-117 M	874 M	-128 M	-102 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	300 mil	100 mil	4,2 M	32 M	40,5 M
Beneficios de Operaciones Continuas	119 M	-118 M	870 M	-160 M	-143 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-25,6 M	-276 M	25 M	109 M	-1,4 M
Resultado Neto de la Empresa	93,6 M	-394 M	894 M	-51 M	-144 M
Resultado Neto - (ER)	93,6 M	-394 M	894 M	-51 M	-144 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	93,6 M	-394 M	894 M	-51 M	-144 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	119 M	-118 M	870 M	-160 M	-143 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,77	-3,24	7,32	-0,58	-1,42
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,98	-0,97	7,12	-1,82	-1,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	121 M	122 M	122 M	88,09 M	101 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,76	-3,24	7,13	-0,58	-1,42
EPS diluido - Operaciones continuas	0,97	-0,97	6,93	-1,82	-1,41
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	123 M	122 M	125 M	88,09 M	101 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,03	-0,6	-0,69	-0,84	-0,52
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,02	-0,6	-0,68	-0,84	-0,52
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	271 M	102 M	-82,2 M	-3,2 M	22,8 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	234 M	-67,1 M	-133 M	-170 M	-127 M
EBIT	234 M	-67,1 M	-133 M	-170 M	-127 M
EBITDAR	296 M	182 M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,25	-0,09	0,48	-24,94	-39,67
Impuestos Extranjeros Actuales	300 mil	100 mil	7,3 M	55 M	54,1 M
Impuestos corrientes totales	300 mil	100 mil	7,3 M	55 M	54,1 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-13,7 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-3,1 M	-23 M	-13,7 M
Ingreso Neto Normalizado	125 M	-73,44 M	-84,81 M	-73,69 M	-52,69 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15,3 M	13,3 M	300 mil	200 mil	500 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	32,3 M	41,1 M	53,3 M	65 M	61,9 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	-	-	26,9 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	25,6 M	79,9 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	17,87 M	45,72 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	7,73 M	34,18 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	11,9 M	9,1 M	10,2 M	10,5 M	2,5 M
Compensación Total Basada en Acciones	11,9 M	9,1 M	10,2 M	10,5 M	2,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	146 M	570 M	314 M	757 M	190 M
Valores de Activos Negociables, Total	5,1 M	5,2 M	86,6 M	134 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	152 M	575 M	401 M	891 M	190 M
Cuentas por Cobrar, Total	22,3 M	16,4 M	63,3 M	96,9 M	168 M
Otras Cuentas por Cobrar	74,9 M	47,1 M	1140,1 M	40,3 M	16 M
Cuentas por Cobrar Totales	97,2 M	63,5 M	1203,4 M	137 M	184 M
Inventario	13,8 M	12,3 M	10,8 M	8,1 M	8,3 M
Gastos pagados por adelantado	14 M	11,1 M	7,8 M	5,3 M	1,5 M
Otros Activos Corrientes, Total	148 M	200 mil	-	-	3,2 M
Activos Corrientes Totales	424 M	662 M	1622,7 M	1041,8 M	387 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1847,4 M	1505,5 M	411 M	478 M	597 M
Amortización acumulada	-428 M	-644 M	-31,2 M	-217 M	-365 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1418,9 M	861 M	380 M	261 M	232 M
Inversiones a largo plazo	-	-	120 M	96,2 M	-
Fondo de comercio	-	-	25,4 M	25,4 M	10,8 M
Otros Intangibles, Total	246 M	112 M	98,3 M	97,8 M	3,1 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	7,1 M	7,6 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	27,6 M
Activos Totales	2089 M	1635,3 M	2246,4 M	1529,3 M	668 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	900 mil	10,6 M	1,6 M	1,5 M	300 mil
Gastos Acumulados, Total	25,4 M	42,3 M	59,5 M	21,6 M	7,9 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	10,9 M	25,4 M	15,4 M
Parte corriente de los arrendamientos	43,1 M	43,2 M	2,4 M	1,9 M	1 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	900 mil	1,6 M	200 mil	1,9 M	500 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	16,9 M	4,8 M	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	147 M	40,3 M	112 M	55,7 M	98,3 M
Total de Pasivos Corrientes	234 M	143 M	186 M	108 M	123 M
Deuda a largo plazo	-	-	166 M	133 M	96,4 M
Arrendamientos a largo plazo	240 M	197 M	1,3 M	2,4 M	6,4 M
Ingresos no devengados no corrientes	18,7 M	16,9 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	42,7 M	30,9 M	9,6 M
Otros Pasivos No Corrientes	141 M	153 M	51,3 M	40,2 M	25,3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	634 M	510 M	448 M	315 M	261 M
Acciones ordinarias, Total	12,6 M	12,6 M	12,6 M	8 M	7,6 M
Capital Adicional Pagado	490 M	490 M	491 M	495 M	800 mil
Ganancias Retenidas	862 M	730 M	1345,8 M	772 M	444 M
Ingreso Integral y Otros	91,2 M	-107 M	-50,7 M	-60,6 M	-46,1 M
Capital Común Total	1455,5 M	1125,6 M	1798,6 M	1214,6 M	406 M
Capital Propio	1455,5 M	1125,6 M	1798,6 M	1214,6 M	406 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2089 M	1635,3 M	2246,4 M	1529,3 M	668 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	122 M	122 M	121 M	76,38 M	71,32 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	122 M	122 M	121 M	76,38 M	72,71 M
Valor Contable / Acción	11,97	9,24	14,87	15,9	5,59
Valor Contable Neto	1209,6 M	1013,5 M	1674,9 M	1091,4 M	393 M
Valor Contable Tangible por Acción	9,95	8,32	13,85	14,29	5,4
Deuda Total	283 M	240 M	181 M	163 M	119 M
Deuda Neta	131 M	-335 M	-220 M	-728 M	-70,3 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	205 M	639 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Otros	-	-	10,8 M	8,1 M	8,3 M
Empleados a tiempo completo	252	178	191	172	117
Empleados a tiempo parcial	26	26	19	13	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	93,6 M	-394 M	894 M	-51 M	-144 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	221 M	218 M	33,5 M	126 M	123 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-147 M	-	19,6 M	42,6 M	29,1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	73,5 M	218 M	53,1 M	169 M	152 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,4 M	4,9 M	4,8 M	3,5 M	4,8 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	65 M	-	56 M	-	4 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1,8 M	-100 mil	-5,5 M	-113 M	-800 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	79 M	-	-	-	14,6 M
Remuneración basada en acciones (CF)	11,9 M	9,1 M	10,2 M	10,5 M	2,5 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	9 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-116 M	-2,1 M	242 M	113 M	6,6 M
Otras Actividades Operativas, Total	194 M	392 M	-988 M	-23,4 M	18,9 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2,2 M	16,6 M	-70,8 M	-38,7 M	-69 M
Cambio en Inventarios	-5,6 M	1,5 M	-4,6 M	2,7 M	-200 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	4,9 M	11,6 M	-11,5 M	-9,8 M	-38,6 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	1,8 M	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2,8 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	406 M	258 M	180 M	63,5 M	-39,9 M
Gasto de Capital	-80,5 M	-274 M	-26,9 M	-73,9 M	-44,5 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	77,1 M	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-310 M	-24,1 M	-25 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-195 M	-127 M	-38,9 M	-94,9 M	-16,4 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-6,9 M	12,8 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	31,8 M	626 M	86,8 M	1144 M	207 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-166 M	226 M	-296 M	964 M	121 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	54,4 M	144 M	181 M	-	-
Deuda Total Emitida	54,4 M	144 M	181 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-194 M	-199 M	-46,1 M	-24 M	-50,5 M
Total de la Deuda Reembolsada	-194 M	-199 M	-46,1 M	-24 M	-50,5 M
Emisión de Acciones Ordinarias	100 mil	300 mil	900 mil	4,5 M	800 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-1 M	-16,5 M	-548 M	-38,4 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-257 M	-	-542 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-13,9 M	-13,1 M	-10,4 M	-11,7 M	-16 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-153 M	-69,3 M	-148 M	-580 M	-646 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	1,7 M	8,5 M	-5,1 M	-2 M
Cambio neto en efectivo	87,4 M	416 M	-256 M	443 M	-567 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	13,9 M	7,8 M	5,8 M	11,7 M	16 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-28,6 M	-	-	-1055,8 M	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-97,01 M	-128 M	-1151,16 M	878 M	-39,79 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-82,01 M	-116 M	-1142,41 M	887 M	-31,31 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	40,9 M	-94,4 M	1061,4 M	-979 M	49,8 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-139 M	-55,5 M	135 M	-24 M	-50,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,15	-2,25	-4,29	-5,63	-7,44
Rendimiento sobre el Capital Total	8,61	-2,7	-4,98	-6,34	-8,76
Rendimiento del Capital Propio %	8,38	-9,1	59,47	-10,64	-18,66
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,38	-9,1	59,47	-10,64	-18,66
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	83,07	67,67	36,43	64,98	69,8
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,06	10,41	93,34	28,31	30,8
Margen de EBITDA %	50,75	25,87	-143,96	-1,39	11,34
Margen de EBITA	43,85	-17	-233,45	-74,13	-63,13
Margen de EBIT %	43,85	-17	-233,45	-74,13	-63,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	22,35	-29,77	1,52 mil	-69,82	-70,95
Margen Neto de Ingresos %	17,55	-99,77	1,57 mil	-22,21	-71,64
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	22,35	-29,77	1,52 mil	-69,82	-70,95
Margen de Beneficio Neto Normalizado	23,47	-18,61	-148,53	-32,09	-26,21
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-18,19	-32,39	-2,02 mil	382,6	-19,79
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-15,38	-29,42	-2 mil	386,25	-15,58
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,26	0,21	0,03	0,12	0,19
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,44	0,35	0,09	0,72	0,77
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	17,4	20,4	1,43	2,87