Flujo de caja Carlisle Companies Incorporated

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Suministros y accesorios de construcción

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399,85 ^USD	+1,13 %		+8,33 %	+8,41 %

23/12	Carlisle adquirirá ThermaFoam por un importe no revelado	MT
20/12	CARLISLE COMPANIES INCORPORATED : Oppenheimer da una recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: CARLISLE COMPANIES INCORPORATED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4811,6 M	4245,2 M	4810,3 M	6591,9 M	4586,9 M
Ingresos Totales	4811,6 M	4245,2 M	4810,3 M	6591,9 M	4586,9 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3432,8 M	3049,9 M	3485,9 M	4428,8 M	2952,7 M
Beneficio Bruto	1378,8 M	1195,3 M	1324,4 M	2163,1 M	1634,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	662 M	632 M	694 M	811 M	626 M
Gastos de I+D	60,8 M	54,5 M	49,7 M	50,8 M	28,7 M
Otros Gastos Operativos	-4,5 M	-8,6 M	-9,1 M	-5,4 M	-2,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	718 M	678 M	734 M	856 M	652 M
Ingresos Operativos	661 M	517 M	590 M	1306,8 M	982 M
Gastos de Intereses, Total	-66,1 M	-76,6 M	-80,3 M	-85,9 M	-75,6 M
Ingresos por intereses e inversiones	7,9 M	4,8 M	1,2 M	7,1 M	20,1 M
Gastos de Intereses Netos	-58,2 M	-71,8 M	-79,1 M	-78,8 M	-55,5 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	2,6 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	200 mil	-3,8 M	-5,9 M	-1,3 M	-2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	603 M	442 M	505 M	1226,7 M	927 M
Costos de reestructuración	-13,7 M	-24,5 M	-17,6 M	-6,3 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	3,3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1 M	-1,9 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-6 M	-5 M	-24,8 M	-
Liquidaciones de Seguros	-	700 mil	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	5 M	-8,8 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	595 M	401 M	482 M	1195,6 M	930 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	122 M	77,1 M	95,5 M	270 M	212 M
Beneficios de Operaciones Continuas	474 M	324 M	387 M	925 M	719 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-900 mil	-4,1 M	34,7 M	-1,2 M	48,5 M
Resultado Neto de la Empresa	473 M	320 M	422 M	924 M	767 M
Resultado Neto - (ER)	473 M	320 M	422 M	924 M	767 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	1,3 M	1,1 M	1,1 M	2,2 M	1,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	472 M	319 M	421 M	922 M	766 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	472 M	323 M	386 M	923 M	717 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,28	5,85	8,01	17,8	15,35
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,3	5,93	7,35	17,82	14,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	56,91 M	54,5 M	52,5 M	51,8 M	49,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,19	5,81	7,91	17,56	15,18
EPS diluido - Operaciones continuas	8,21	5,88	7,26	17,58	14,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	57,55 M	55 M	53,2 M	52,5 M	50,4 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,62	5,07	6,01	14,8	11,61
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,55	5,02	5,93	14,6	11,5
Dividendo Por Acción	1,8	2,05	2,13	2,58	3,2
Ratio de Pago	21,76	35,11	26,68	14,55	20,89
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	866 M	738 M	801 M	1556 M	1186,7 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	778 M	644 M	722 M	1461,4 M	1102,4 M
EBIT	661 M	517 M	590 M	1306,8 M	982 M
EBITDAR	902 M	775 M	838 M	1596,1 M	1220,3 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,43	19,21	19,79	22,62	22,73
Impuestos Domésticos Actuales	106 M	79,5 M	74,7 M	283 M	235 M
Impuestos Extranjeros Actuales	23,4 M	23,3 M	22,8 M	18,8 M	4,5 M
Impuestos corrientes totales	129 M	103 M	97,5 M	302 M	240 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-6,9 M	-14,4 M	7,2 M	-27,3 M	-20,2 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-800 mil	-11,3 M	-9,2 M	-4,5 M	-8 M
Impuestos diferidos totales	-7,7 M	-25,7 M	-2 M	-31,8 M	-28,2 M
Ingreso Neto Normalizado	377 M	276 M	316 M	767 M	579 M
Intereses Capitalizados	1,2 M	1,3 M	1,5 M	2,8 M	3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	67,3 M	77,9 M	81,8 M	88,7 M	78,6 M
Gasto de pensión no monetario	-300 mil	0	1,1 M	-1,2 M	-500 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	60,9 M	54,8 M	49,9 M	50,8 M	28,7 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	35,6 M	36,2 M	36,5 M	40,1 M	33,6 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	11,75 M	11,77 M	9,24 M	10,03 M	8,48 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	23,85 M	24,43 M	27,26 M	30,07 M	25,12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	34,1 M	29,9 M	38,5 M	31,2 M	41,5 M
Compensación Total Basada en Acciones	34,1 M	29,9 M	38,5 M	31,2 M	41,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	351 M	902 M	324 M	400 M	577 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	351 M	902 M	324 M	400 M	577 M
Cuentas por Cobrar, Total	783 M	697 M	887 M	920 M	615 M
Cuentas por Cobrar Totales	783 M	697 M	887 M	920 M	615 M
Inventario	511 M	504 M	605 M	749 M	362 M
Gastos pagados por adelantado	30,5 M	37 M	49,9 M	35,6 M	21,2 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	76,7 M	69,4 M	285 M	141 M	1833,2 M
Activos Corrientes Totales	1752 M	2209,3 M	2150,9 M	2245 M	3408,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1614,3 M	1673,2 M	1587,6 M	1694,3 M	1354,2 M
Amortización acumulada	-753 M	-829 M	-746 M	-803 M	-649 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	862 M	845 M	841 M	891 M	706 M
Fondo de comercio	1716,3 M	1738,2 M	2199 M	2200,7 M	1202,5 M
Otros Intangibles, Total	1140,6 M	1034,8 M	2008,7 M	1837,3 M	1252,9 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3,6 M	3,5 M	400 mil	200 mil	700 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	22 M	36 M	46,5 M	47,9 M	50,2 M
Activos Totales	5496 M	5866,4 M	7246,8 M	7222 M	6620 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	327 M	318 M	432 M	370 M	246 M
Gastos Acumulados, Total	220 M	227 M	281 M	303 M	228 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	250 M	1,1 M	352 M	302 M	403 M
Parte corriente de los arrendamientos	22,2 M	22,5 M	24 M	23,5 M	19,8 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,7 M	14,8 M	19,4 M	13,5 M	19,9 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	27 M	32,5 M	33,9 M	40,3 M	26,4 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	29,2 M	30,5 M	26,8 M	25,7 M	244 M
Total de Pasivos Corrientes	899 M	646 M	1169,5 M	1078,4 M	1186,3 M
Deuda a largo plazo	1341,4 M	2080,2 M	2575,4 M	2281,5 M	1886,7 M
Arrendamientos a largo plazo	61,8 M	55,1 M	64,4 M	50,8 M	34,8 M
Ingresos no devengados no corrientes	220 M	236 M	250 M	270 M	298 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	25,5 M	26,6 M	23,8 M	23,2 M	19,5 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	208 M	174 M	410 M	374 M	253 M
Otros Pasivos No Corrientes	97,4 M	111 M	124 M	120 M	113 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2853,2 M	3328,7 M	4617,3 M	4197,6 M	3791 M
Acciones ordinarias, Total	78,7 M	78,7 M	78,7 M	78,7 M	78,7 M
Capital Adicional Pagado	414 M	442 M	482 M	513 M	554 M
Ganancias Retenidas	3721,3 M	3928,7 M	4237,7 M	5027,1 M	5634 M
Acciones de tesorería	-1449,7 M	-1814,4 M	-2063,2 M	-2436,2 M	-3326,4 M
Ingreso Integral y Otros	-121 M	-97 M	-105 M	-158 M	-111 M
Capital Común Total	2642,8 M	2537,7 M	2629,5 M	3024,4 M	2829 M
Capital Propio	2642,8 M	2537,7 M	2629,5 M	3024,4 M	2829 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5496 M	5866,4 M	7246,8 M	7222 M	6620 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	55,74 M	53,13 M	51,92 M	51,02 M	47,62 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	55,69 M	52,73 M	51,84 M	50,78 M	47,57 M
Valor Contable / Acción	47,45	48,12	50,72	59,56	59,47
Valor Contable Neto	-214 M	-235 M	-1578,2 M	-1013,6 M	374 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,84	-4,46	-30,44	-19,96	7,85
Deuda Total	1675,6 M	2158,9 M	3015,8 M	2657,6 M	2344 M
Deuda Neta	1324,4 M	1256,7 M	2691,4 M	2257,6 M	1767,3 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	22,4 M	24 M	20,8 M	21,1 M	19,5 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	285 M	290 M	292 M	321 M	269 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	241 M	193 M	288 M	315 M	121 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	45,2 M	85,5 M	76,2 M	94,1 M	26,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	261 M	266 M	271 M	376 M	222 M
Terreno - (BG)	75,8 M	72,9 M	71,3 M	70,1 M	49,8 M
Edificios, Total	480 M	499 M	468 M	478 M	465 M
Maquinaria, Total	926 M	971 M	855 M	904 M	685 M
Empleados a tiempo completo	13 mil	12 mil	11 mil	12,1 mil	11 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,6 M	6,8 M	5,3 M	6,3 M	3,9 M
Reserva de Pedidos	594 M	-	404 M	526 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	473 M	320 M	422 M	924 M	767 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	88,2 M	94,2 M	79,6 M	94,6 M	84,3 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	117 M	127 M	132 M	155 M	120 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	205 M	221 M	211 M	249 M	205 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	200 mil	3,2 M	6,8 M	2,1 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	26,1 M	29,9 M	19,4 M	31,2 M	41,5 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	13,4 M	-	6,4 M
Otras Actividades Operativas, Total	24 M	31,8 M	44,4 M	33,8 M	68,3 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-25,7 M	92,2 M	-194 M	-44,8 M	15,2 M
Cambio en Inventarios	-1,9 M	16,4 M	-137 M	-165 M	158 M
Cambio en Cuentas por Pagar	16,5 M	-15,2 M	85,4 M	-60,5 M	-27 M
Cambio en Ingresos no Devengados	18,5 M	20,5 M	13,1 M	27,4 M	23,4 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-32,6 M	-23,2 M	-57,9 M	3,7 M	-50,2 M
Flujo de efectivo de las operaciones	703 M	697 M	427 M	1000,9 M	1207,7 M
Gasto de Capital	-88,9 M	-95,5 M	-135 M	-184 M	-142 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-616 M	-35,4 M	-1571,3 M	-24,7 M	-36,1 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-30,2 M	10,3 M	1,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	10,4 M	8,3 M	250 M	137 M	530 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-695 M	-123 M	-1486,4 M	-61,1 M	352 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	500 M	650 M	-	84 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	741 M	843 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	1240,7 M	1492,6 M	-	84 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-500 M	-650 M	-	-84 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-258 M	-	-350 M	-300 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-758 M	-650 M	-350 M	-384 M
Emisión de Acciones Ordinarias	37 M	21,3 M	85,9 M	40,4 M	25,7 M
Recompra de Acciones Comunes	-392 M	-391 M	-324 M	-415 M	-912 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-103 M	-112 M	-112 M	-134 M	-160 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-103 M	-112 M	-112 M	-134 M	-160 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,8 M	-25,1 M	-3,8 M	-3,3 M	-3,4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-461 M	-24,7 M	488 M	-862 M	-1349,7 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	600 mil	1,6 M	-1,2 M	-2,2 M	1,5 M
Cambio neto en efectivo	-452 M	551 M	-573 M	75,6 M	212 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	63,7 M	66,2 M	71,9 M	82,9 M	71,9 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	121 M	121 M	133 M	296 M	248 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	406 M	521 M	89,02 M	801 M	-277 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	447 M	568 M	139 M	855 M	-230 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	117 M	-89,7 M	344 M	58,9 M	947 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	482 M	843 M	-350 M	-300 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,69	5,69	5,62	11,29	8,87
Rendimiento sobre el Capital Total	9,72	7,17	7,13	14,42	11,33
Rendimiento del Capital Propio %	18,08	12,52	14,98	32,73	24,56
Rendimiento sobre el Capital Propio	18,03	12,47	14,94	32,65	24,51
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,66	28,16	27,53	32,81	35,63
Margen de Gastos Generales y Administrativos	13,75	14,89	14,42	12,3	13,65
Margen de EBITDA %	18	17,39	16,66	23,6	25,87
Margen de EBITA	16,17	15,17	15	22,17	24,03
Margen de EBIT %	13,74	12,19	12,27	19,82	21,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,84	7,64	8,05	14,04	15,67
Margen Neto de Ingresos %	9,83	7,54	8,77	14,02	16,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,82	7,61	8,02	14	15,64
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,83	6,5	6,56	11,63	12,63
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,43	12,26	1,85	12,15	-6,04
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,29	13,39	2,89	12,97	-5,01
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,9	0,75	0,73	0,91	0,66
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,93	4,98	6,08	7,61	6,75
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,5	5,74	6,31	7,3	7,45
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,09	6,01	6,72	6,54	6,71
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,95	3,42	1,84	2,08	2,87
Ratio de Liquidez Inmediata	1,26	2,48	1,04	1,22	1
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,78	1,08	0,36	0,93	1,02
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	56,18	63,81	57,88	50,01	48,96
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	51,47	60,85	54,33	55,79	54,37
Promedio de Días de Pago Pendiente