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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 11.927 11.339 12.343 12.040 11.582 10.893 - -
Valor de la empresa 1 14.542 18.644 19.538 20.911 19.681 19.481 19.561 19.653
P/E ratio 10,5 x 17,6 x 11,8 x 8,69 x 7,13 x 9,39 x 7,78 x 6,84 x
Rendimiento 3,08 % 3,42 % 3,23 % 3,58 % 5,25 % 5,56 % 5,92 % 6,56 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,15 x 0,16 x 0,17 x 0,15 x 0,14 x 0,13 x 0,12 x 0,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,18 x 0,26 x 0,27 x 0,26 x 0,24 x 0,22 x 0,22 x 0,21 x
Valor de la empresa / EBITDA 3,29 x 4,18 x 4,29 x 4,53 x 4,32 x 3,97 x 3,71 x 3,5 x
Valor de empresa / FCF 9,55 x 8,39 x 9,73 x 8,95 x 12,1 x 12,2 x 11,5 x 10,9 x
FCF Yield 10,5 % 11,9 % 10,3 % 11,2 % 8,24 % 8,16 % 8,71 % 9,17 %
Price to Book 1,21 x 1,16 x 1,22 x 1,04 x 0,99 x 0,96 x 0,89 x 0,87 x
Número de valores (en miles) 797.808 808.166 766.438 769.845 699.183 691.181 - -
Precio de referencia 2 14,95 14,03 16,10 15,64 16,56 15,76 15,76 15,76
Fecha de publicación 27/2/20 18/2/21 16/2/22 14/2/23 20/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 80.672 70.719 72.958 81.385 83.270 86.925 90.025 92.332
EBITDA 1 4.417 4.465 4.550 4.613 4.559 4.901 5.268 5.619
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.088 2.173 2.272 2.377 2.264 2.554 2.823 3.044
Margen de operación 2,59 % 3,07 % 3,11 % 2,92 % 2,72 % 2,94 % 3,14 % 3,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 722 1.351 1.632 1.973 1.339 1.824 2.119 2.368
Resultado Neto 1 1.129 641 1.072 1.348 1.659 1.183 1.335 1.465
Margen neto 1,4 % 0,91 % 1,47 % 1,66 % 1,99 % 1,36 % 1,48 % 1,59 %
BPA 2 1,426 0,7953 1,362 1,800 2,324 1,678 2,026 2,303
Free Cash Flow 1 1.522 2.223 2.008 2.337 1.622 1.591 1.704 1.802
Margen FCF 1,89 % 3,14 % 2,75 % 2,87 % 1,95 % 1,83 % 1,89 % 1,95 %
FCF Conversión (EBITDA) 34,46 % 49,79 % 44,13 % 50,66 % 35,58 % 32,45 % 32,35 % 32,07 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 134,81 % 346,8 % 187,31 % 173,37 % 97,77 % 134,41 % 127,62 % 123,03 %
Dividendo / Acción 2 0,4600 0,4800 0,5200 0,5600 0,8700 0,8756 0,9329 1,034
Fecha de publicación 27/2/20 18/2/21 16/2/22 14/2/23 20/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 41.824 38.155 32.564 34.462 20.468 - 23.158 43.420 23.729 42.331 40.302 42.968 42.746 45.357
EBITDA 2.647 - - - - - 747,5 - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1.464 718 - 740 - 1.532 - - - 1.563 700 1.564 - -
Margen de operación 3,5 % 1,88 % - 2,15 % - - - - - 3,69 % 1,74 % 3,64 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 308 - - - - - - - - - - - -
Resultado Neto - -23 - - - - - - - - - - - -
Margen neto - -0,06 % - - - - - - - - - - - -
BPA - - - - - - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 27/2/20 28/7/20 18/2/21 28/7/21 20/10/21 16/2/22 27/7/22 27/7/22 26/10/22 14/2/23 26/7/23 20/2/24 - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.615 7.305 7.195 8.871 8.099 8.588 8.668 8.760
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,592 x 1,636 x 1,581 x 1,923 x 1,776 x 1,752 x 1,645 x 1,559 x
Free Cash Flow 1 1.522 2.223 2.008 2.337 1.622 1.591 1.704 1.802
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,01 % 10,2 % 11,4 % 12,1 % 11,5 % 11,3 % 12,2 % 13,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,3 % 1,29 % 2,25 % 2,59 % 2,94 % 2,4 % 2,5 % 2,65 %
Activos 1 49.090 49.526 47.630 52.109 56.365 49.288 53.513 55.281
Activos netos por acción 2 12,30 12,10 13,20 15,00 16,70 16,40 17,70 18,00
Flujo de efectivo por acción 2 4,100 4,210 4,840 5,650 6,510 4,400 4,810 5,260
Capex 1 1.725 1.241 1.653 1.882 1.850 1.871 1.921 1.950
Capex / Ventas 2,14 % 1,75 % 2,27 % 2,31 % 2,22 % 2,15 % 2,13 % 2,11 %
Fecha de publicación 27/2/20 18/2/21 16/2/22 14/2/23 20/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
15,76 EUR
Precio objetivo promedio
18,98 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+20,44 %
Consenso

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

Varia. 1 de ene. Capi.
-2,99 % 11,62 mil M
-7,01 % 38,83 mil M
+16,54 % 36,65 mil M
+8,90 % 33,75 mil M
+8,77 % 20,16 mil M
+1,37 % 13,76 mil M
-20,31 % 11,92 mil M
-.--% 11,82 mil M
+13,83 % 11,49 mil M
-18,54 % 8914,93 M
Supermercados y tiendas de conveniencia