Flujo de caja Carvana Co.

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Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles

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10:11	Jeff Lick de Stephens sobre Carvana	MT
13/09	Un iniciado de Carvana vendió acciones por valor de 20.074.175 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

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Datos Financieros Publicados: CARVANA CO.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3939,9 M	5586,56 M	12,81 mil M	13,6 mil M	10,77 mil M
Ingresos Totales	3939,9 M	5586,56 M	12,81 mil M	13,6 mil M	10,77 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3430,18 M	4789,8 M	10,88 mil M	12,36 mil M	9047 M
Beneficio Bruto	510 M	797 M	1931 M	1246 M	1724 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	782 M	1129,16 M	2035 M	2736 M	1607 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	183 M
Otros Gastos Operativos, Total	782 M	1129,16 M	2035 M	2736 M	1790 M
Ingresos Operativos	-273 M	-332 M	-104 M	-1490 M	-66 M
Gastos de Intereses, Total	-80,61 M	-132 M	-176 M	-486 M	-632 M
Gastos de Intereses Netos	-80,61 M	-132 M	-176 M	-486 M	-632 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-11,5 M	-3,35 M	-32 M	-76 M	6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-365 M	-467 M	-312 M	-2052 M	-692 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-7 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-847 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-6,13 M	-1 M	-14 M	-8 M
Elementos Inusuales Otros	-	10,92 M	27 M	20 M	879 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-365 M	-462 M	-286 M	-2893 M	175 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-255 mil	1 M	1 M	25 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-365 M	-462 M	-287 M	-2894 M	150 M
Resultado Neto de la Empresa	-365 M	-462 M	-287 M	-2894 M	150 M
Intereses Minoritarios	250 M	291 M	152 M	1307 M	300 M
Resultado Neto - (ER)	-115 M	-171 M	-135 M	-1587 M	450 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-115 M	-171 M	-135 M	-1587 M	450 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-115 M	-171 M	-135 M	-1587 M	450 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,45	-2,63	-1,63	-15,74	4,12
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,45	-2,63	-1,63	-15,74	4,12
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	46,85 M	64,98 M	82,8 M	101 M	109 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,45	-2,63	-1,63	-15,74	0,75
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,45	-2,63	-1,63	-15,74	0,75
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	46,85 M	64,98 M	82,8 M	101 M	201 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,47	-0,01	-0,52	0,24	-1,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,47	-0,01	-0,52	0,24	-0,66
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-231 M	-259 M	1 M	-1229 M	286 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-271 M	-331 M	-102 M	-1474 M	-49 M
EBIT	-273 M	-332 M	-104 M	-1490 M	-66 M
EBITDAR	-209 M	-220 M	64 M	-1102 M	357 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	3939,9 M	5586,56 M	12,81 mil M	13,6 mil M	10,77 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	0,06	-0,35	-0,03	14,29
Impuestos Domésticos Actuales	-	142 mil	2 M	2 M	29 M
Impuestos corrientes totales	-	142 mil	2 M	2 M	29 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-397 mil	-1 M	-1 M	-4 M
Impuestos diferidos totales	-	-397 mil	-1 M	-1 M	-4 M
Ingreso Neto Normalizado	22,08 M	-962 mil	-43 M	24,5 M	-132 M
Intereses Capitalizados	3,6 M	8,1 M	9 M	17 M	5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	46,31 M	3,89 M	8 M	19 M	88 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	204 M	286 M	479 M	490 M	228 M
Gastos de Venta y Marketing	204 M	286 M	479 M	725 M	228 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	22,2 M	38,17 M	63 M	127 M	71 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	13,22 M	24,23 M	24,24 M	69,77 M	46,42 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	8,98 M	13,94 M	38,76 M	57,23 M	24,58 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	527 mil	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	28,56 M	24,78 M	39 M	69 M	73 M
Compensación Total Basada en Acciones	28,56 M	25,31 M	39 M	69 M	73 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	76,02 M	301 M	403 M	434 M	530 M
Inversiones a corto plazo	98,78 M	131 M	382 M	321 M	366 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	175 M	432 M	785 M	755 M	896 M
Cuentas por Cobrar, Total	39,86 M	85 M	218 M	259 M	269 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	39,86 M	85 M	218 M	259 M	269 M
Inventario	763 M	1036,24 M	3149 M	1876 M	1150 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	42,44 M	28,3 M	233 M	194 M	64 M
Otros Activos Corrientes, Total	340 M	342 M	507 M	1510 M	942 M
Activos Corrientes Totales	1359,42 M	1923,15 M	4892 M	4594 M	3321 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	756 M	1235,42 M	2223 M	4344 M	4212 M
Amortización acumulada	-88,8 M	-171 M	-294 M	-564 M	-775 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	667 M	1064,63 M	1929 M	3780 M	3437 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	5 M
Fondo de comercio	9,35 M	9,35 M	9 M	-	-
Otros Intangibles, Total	7,23 M	5,64 M	4 M	70 M	52 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	6,14 M	3,75 M	7 M	1 M	7 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	34 M	82 M	60 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8,71 M	28 M	140 M	171 M	189 M
Activos Totales	2057,75 M	3034,53 M	7015 M	8698 M	7071 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	63,58 M	66,5 M	141 M	232 M	231 M
Gastos Acumulados, Total	121 M	200 M	352 M	452 M	274 M
Préstamos a corto plazo	569 M	39,82 M	2053 M	1534 M	668 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	37,8 M	39,09 M	101 M	105 M	109 M
Parte corriente de los arrendamientos	23,78 M	45,91 M	80 M	156 M	141 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	3 M
Otros Pasivos Corrientes	49,53 M	75,54 M	163 M	113 M	110 M
Total de Pasivos Corrientes	865 M	467 M	2890 M	2592 M	1536 M
Deuda a largo plazo	668 M	1148,79 M	2610 M	5813 M	4747 M
Arrendamientos a largo plazo	331 M	616 M	959 M	1268 M	1102 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	1,41 M	2 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	1,81 M	-	29 M	78 M	70 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1865,81 M	2233,03 M	6490 M	9751 M	7455 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	152 mil	173 mil	-	-	-
Capital Adicional Pagado	281 M	742 M	795 M	1558 M	1869 M
Ganancias Retenidas	-183 M	-354 M	-489 M	-2076 M	-1626 M
Capital Común Total	98,11 M	388 M	306 M	-518 M	243 M
Intereses minoritarios	93,83 M	414 M	219 M	-535 M	-627 M
Capital Propio	192 M	802 M	525 M	-1053 M	-384 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2057,75 M	3034,53 M	7015 M	8698 M	7071 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	50,55 M	78,33 M	90,1 M	106 M	116 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	50,51 M	76,51 M	89,93 M	106 M	114 M
Valor Contable / Acción	1,94	5,07	3,4	-4,89	2,13
Valor Contable Neto	81,53 M	373 M	293 M	-588 M	191 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,61	4,87	3,26	-5,55	1,67
Deuda Total	1629,56 M	1889,3 M	5803 M	8876 M	6767 M
Deuda Neta	1454,76 M	1457,22 M	5018 M	8121 M	5871 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	178 M	305 M	504 M	1016 M	568 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	93,83 M	414 M	219 M	-535 M	-627 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	8	8	8
Inventarios - Productos Terminados, Total	763 M	1036,24 M	3149 M	1876 M	1150 M
Terreno - (BG)	98,53 M	132 M	303 M	1331 M	1331 M
Edificios, Total	230 M	476 M	643 M	1267 M	1344 M
Maquinaria, Total	148 M	250 M	444 M	831 M	714 M
Empleados a tiempo completo	7,32 mil	10,4 mil	21 mil	16,6 mil	13,7 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,2 M	4,7 M	20 M	12 M	9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-115 M	-171 M	-135 M	-1587 M	450 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	39,66 M	72,19 M	103 M	245 M	335 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,6 M	1,6 M	2 M	16 M	17 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	41,26 M	73,79 M	105 M	261 M	352 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	5,54 M	7,96 M	11 M	27 M	24 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-136 M	-212 M	-716 M	-397 M	-426 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	847 M	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Operativo	-58,2 M	146 M	291 M	-727 M	739 M
Remuneración basada en acciones (CF)	33,06 M	25,09 M	39 M	69 M	73 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	11,92 M	20,96 M	28 M	23 M	38 M
Otras Actividades Operativas, Total	-249 M	-266 M	-135 M	-1233 M	-1011 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-9,74 M	-43 M	-148 M	145 M	-22 M
Cambio en Inventarios	-345 M	-263 M	-2086 M	1354 M	711 M
Cambio en Cuentas por Pagar	97,91 M	94,18 M	247 M	-46 M	-166 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-34,77 M	-20,8 M	-95 M	-60 M	41 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-757 M	-608 M	-2594 M	-1324 M	803 M
Gasto de Capital	-231 M	-360 M	-557 M	-512 M	-87 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	44 M	72 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-2196 M	-7 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-126 M	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	2,8 M	13,88 M	56 M	81 M	53 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-228 M	-346 M	-627 M	-2583 M	31 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	4485,92 M	4429,18 M	14,6 mil M	12,98 mil M	6709 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	482 M	1335,78 M	1650 M	3435 M	132 M
Deuda Total Emitida	4967,69 M	5764,96 M	16,25 mil M	16,42 mil M	6841 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-4219,42 M	-4958,2 M	-12,59 mil M	-13,5 mil M	-7575 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-15,68 M	-654 M	-73 M	-165 M	-503 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4235,1 M	-5611,79 M	-12,66 mil M	-13,67 mil M	-8078 M
Emisión de Acciones Ordinarias	299 M	1064,36 M	2 M	1231 M	327 M
Recompra de Acciones Comunes	-5,83 M	-23,14 M	-40 M	-8 M	-15 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-11,44 M	-29,39 M	-24 M	-75 M	57 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1014,62 M	1164,99 M	3528 M	3899 M	-868 M
Cambio neto en efectivo	29,75 M	211 M	307 M	-8 M	-34 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	74,08 M	94,82 M	152 M	423 M	538 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	28 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-863 M	-741 M	-2879 M	-1010 M	1104,75 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-819 M	-667 M	-2780 M	-733 M	1475,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	488 M	199 M	2302 M	-380 M	-1179 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	733 M	153 M	3590 M	2751 M	-1237 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-11,17	-8,16	-1,29	-11,85	-0,52
Rendimiento sobre el Capital Total	-12,7	-9,21	-1,44	-13,19	-0,58
Rendimiento del Capital Propio %	-173,9	-93,05	-43,26	1,1 mil	-20,88
Rendimiento sobre el Capital Propio	-128,98	-70,47	-38,9	1,5 mil	-327,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	12,94	14,26	15,07	9,16	16,01
Margen de Gastos Generales y Administrativos	19,85	20,21	15,88	20,11	14,92
Margen de EBITDA %	-5,87	-4,63	0,01	-9,03	2,66
Margen de EBITA	-6,88	-5,92	-0,8	-10,84	-0,45
Margen de EBIT %	-6,92	-5,95	-0,81	-10,95	-0,61
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-9,26	-8,27	-2,24	-21,27	1,39
Margen Neto de Ingresos %	-2,91	-3,06	-1,05	-11,67	4,18
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-2,91	-3,06	-1,05	-11,67	4,18
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,56	-0,02	-0,34	0,18	-1,23
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-21,92	-13,27	-22,47	-7,42	10,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-20,78	-11,94	-21,7	-5,39	13,7
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,58	2,19	2,55	1,73	1,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,18	6,45	8,56	4,77	2,98
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	107,97	89,48	84,58	57,04	40,8
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)