Finanzas Casella Waste Systems, Inc.

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Servicios y equipos ambientales

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
90,06 ^USD	-4,52 %		-3,61 %	+5,38 %

26/04	Transcript : Casella Waste Systems, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Casella Waste Systems sufre pérdidas ajustadas en el 1T, los ingresos aumentan; se confirman las perspectivas para 2024	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.199	3.164	4.390	4.099	4.955	5.233	-	-
Valor de la empresa ¹	2.709	3.549	4.909	4.622	5.778	6.075	5.916	5.918
P/E ratio	69,7 x	33,3 x	107 x	77 x	186 x	124 x	80,3 x	62,8 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	2,96 x	4,08 x	4,94 x	3,78 x	3,92 x	3,5 x	3,28 x	3,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,64 x	4,58 x	5,52 x	4,26 x	4,57 x	4,06 x	3,71 x	3,55 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,3 x	20,7 x	24,1 x	18,8 x	19,6 x	17,1 x	15,2 x	14,4 x
Valor de empresa / FCF	198 x	110 x	81,5 x	53,1 x	45 x	42,1 x	35,4 x	33,9 x
FCF Yield	0,5 %	0,91 %	1,23 %	1,88 %	2,22 %	2,38 %	2,83 %	2,95 %
Price to Book	17,9 x	8,74 x	10,4 x	8,25 x	4,62 x	4,88 x	4,77 x	4,86 x
Número de valores (en miles)	47.781	51.075	51.398	51.680	57.983	58.108	-	-
Precio de referencia ²	46,03	61,95	85,42	79,31	85,46	90,06	90,06	90,06
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	743,3	774,6	889,2	1.085	1.265	1.496	1.593	1.665
EBITDA ¹	156,5	171,4	203,6	245,2	294,6	356,2	388,8	411,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	62,06	65,75	84,38	102,2	105	113,4	145,5	172
Margen de operación	8,35 %	8,49 %	9,49 %	9,42 %	8,3 %	7,58 %	9,13 %	10,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	29,78	38,3	58,05	74,97	37,04	55,77	93,74	-
Resultado Neto ¹	31,65	91,11	41,1	53,08	25,4	42,49	65,3	82
Margen neto	4,26 %	11,76 %	4,62 %	4,89 %	2,01 %	2,84 %	4,1 %	4,92 %
BPA ²	0,6600	1,860	0,8000	1,030	0,4600	0,7288	1,122	1,434
Free Cash Flow ¹	13,66	32,35	60,23	86,95	128,3	144,4	167,1	174,6
Margen FCF	1,84 %	4,18 %	6,77 %	8,01 %	10,15 %	9,65 %	10,49 %	10,49 %
FCF Conversión (EBITDA)	8,73 %	18,87 %	29,59 %	35,46 %	43,55 %	40,55 %	42,99 %	42,47 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	43,17 %	35,5 %	146,55 %	163,82 %	505,13 %	339,94 %	255,96 %	212,92 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	242	241,8	234	283,7	295,3	272,1	262,6	289,6	352,7	359,6	341	373,6	395,4	384,5	367,7
EBITDA ¹	61,24	51,41	45,56	68,45	75,01	56,21	50,67	72,18	89,6	82,15	71,02	93,38	100,4	91,76	76,95
Beneficio operativo (EBIT) ¹	29,59	18,44	12,35	32,92	38,11	18,83	12,65	32,54	37,14	22,66	11,84	33,4	40,1	29,36	17,11
Margen de operación	12,23 %	7,62 %	5,28 %	11,6 %	12,91 %	6,92 %	4,82 %	11,23 %	10,53 %	6,3 %	3,47 %	8,94 %	10,14 %	7,64 %	4,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	22,46	11,62	5,148	26,38	31,81	11,63	4,339	7,478	24,19	1,038	-5,883	26	28	13	-
Resultado Neto ¹	15,86	9,145	4,19	17,8	22,67	8,421	3,548	5,49	18,17	-1,811	-4,117	17,23	19,34	8,004	1,234
Margen neto	6,55 %	3,78 %	1,79 %	6,27 %	7,68 %	3,09 %	1,35 %	1,9 %	5,15 %	-0,5 %	-1,21 %	4,61 %	4,89 %	2,08 %	0,34 %
BPA ²	0,3100	0,1800	0,0800	0,3400	0,4400	0,1600	0,0700	0,1000	0,3100	-0,0300	-0,0700	0,2970	0,3289	0,1348	0,0214
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/10/21	17/2/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	16/2/23	27/4/23	27/7/23	1/11/23	15/2/24	25/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	510	385	519	523	823	841	683	685
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,257 x	2,248 x	2,548 x	2,132 x	2,792 x	2,362 x	1,756 x	1,666 x
Free Cash Flow ¹	13,7	32,3	60,2	87	128	144	167	175
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	76 %	16,8 %	11,8 %	12,4 %	6,81 %	3,89 %	5,38 %	7,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,88 %	3,84 %	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	648,2	2.372	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	2,570	7,090	8,230	9,620	18,50	18,40	18,90	18,50
Flujo de efectivo por acción ²	-	3,370	3,800	4,420	4,570	2,840	4,310	3,590
Capex ¹	103	108	123	131	155	195	172	183
Capex / Ventas	13,88 %	13,96 %	13,87 %	12,07 %	12,25 %	13,02 %	10,81 %	11,01 %
Fecha de publicación	20/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Casella Waste Systems, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

90,06 USD

Precio objetivo promedio

104,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,64 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de desechos, servicios de reciclaje y eliminación de desechos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+5,38 %	5233,23 M
WASTE CONNECTIONS, INC.	+9,52 %	42,18 mil M
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-4,13 %	12,05 mil M
STERICYCLE, INC.	-6,56 %	4296,89 M
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	-1,12 %	3867,32 M
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-1,76 %	2405,66 M
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+6,17 %	2070,32 M
CHINA TIANYING INC.	-7,29 %	1509,33 M
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+2,34 %	1424,31 M
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	-12,35 %	1300,26 M

Gestión de desechos, servicios de reciclaje y eliminación de desechos