Ratios financieros Castellana Properties Socimi, S.A.

Acciones

YCPS

ES0105360004

REITs comerciales

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 16:00:24 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,650 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+0,76 %

12/06	Iroko adquiere el parque comercial Mejostilla en la ciudad de Cáceres a Castellana Properties Socimi, S.A. (BME:YCPS).	CI
23/05	Castellana Properties Socimi, S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024	CI

926bb69ee.KA3qKXT_gI9IKGMop1QJM6C2U_zUstippsPfiBvjzbk.RjSgQjrOreYREVRZlTF7V-L3IZub9KqfkbC8_Vyl_o1QUqwYPsf4uw1OEA

Datos Financieros Publicados: CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por Alquiler	79,75 M	55,38 M	72,6 M	82,81 M	89,38 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	79,75 M	55,38 M	72,6 M	82,81 M	89,38 M
Gastos de Propiedad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	26,76 M	28,91 M	32,08 M	33,48 M	34,26 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	26,76 M	28,91 M	32,08 M	33,48 M	34,26 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	52,99 M	26,47 M	40,51 M	49,33 M	55,12 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-12,47 M	-12,86 M	-16,16 M	-14,64 M	-21,67 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	-	-	-	12,91 M	493 mil
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-12,47 M	-12,86 M	-16,16 M	-1,73 M	-21,18 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-620 mil	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	40,52 M	13,61 M	23,73 M	47,6 M	33,94 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-23,36 M	-45,46 M	21,94 M	-1,05 M	-11,51 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Resultado Neto de la Empresa	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Resultado Neto - (ER)	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,21	-0,37	0,53	0,47	0,22
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,21	-0,37	0,53	0,47	0,22
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	81,72 M	86,17 M	86,76 M	99,2 M	101 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,21	-0,37	0,53	0,47	0,22
EPS diluido - Operaciones continuas	0,21	-0,37	0,53	0,47	0,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	81,72 M	86,17 M	86,76 M	99,2 M	101 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,31	0,1	0,17	0,3	0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,31	0,1	0,17	0,3	0,21
Dividendo Por Acción	0,24	-	0,27	-	-
Ratio de Pago	146,69	-31,69	13,14	60,8	138,29
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	53 M	26,51 M	40,53 M	49,35 M	55,41 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	52,99 M	26,47 M	40,51 M	49,33 M	55,12 M
EBIT	52,99 M	26,47 M	40,51 M	49,33 M	55,12 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	25,32 M	8,5 M	14,83 M	29,75 M	21,22 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	-
Amortización acumulada	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1003,61 M	987 M	1000,96 M	1012,66 M	1026,98 M
Activos Inmobiliarios Totales	1003,61 M	987 M	1000,96 M	1012,66 M	1026,98 M
Efectivo y Equivalentes	49,06 M	34,92 M	28,93 M	31,31 M	34,77 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	1,99 M	4,59 M	2,88 M	2,2 M	1,76 M
Otras Cuentas por Cobrar	912 mil	3,45 M	1,62 M	984 mil	387 mil
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	-	-	89,88 M	106 M	174 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	21 mil	21 mil	150 mil	148 mil	203 mil
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	177 mil	1,03 M	1,24 M	14,13 M	1,38 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	6,97 M	6,75 M	6,4 M	6,7 M	7,01 M
Activos Totales	1062,73 M	1038,04 M	1132,05 M	1174,07 M	1246,17 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	3,47 M	49,55 M	1,72 M	4,05 M	5,58 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	17,5 M	10 M	13 M	37 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	480 M	446 M	487 M	485 M	489 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	6,53 M	10,79 M	9,53 M	6,27 M	5,78 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	1,72 M	1,11 M	1,8 M	1,72 M	2,26 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	1,31 M	3,54 M	3,21 M	5,93 M	3,73 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	437 mil	437 mil	437 mil	437 mil	437 mil
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	13,16 M	11,29 M	11,47 M	13,48 M	15,23 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	507 M	540 M	525 M	530 M	559 M
Acciones ordinarias, Total	86,27 M	86,27 M	98,77 M	101 M	101 M
Capital Adicional Pagado	401 M	377 M	435 M	443 M	424 M
Ganancias Retenidas	61,07 M	25,25 M	69,72 M	91,34 M	102 M
Acciones de tesorería	-228 mil	-355 mil	-357 mil	-343 mil	-333 mil
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	8,42 M	10,05 M	3,95 M	8,67 M	60,71 M
Capital Común Total	556 M	498 M	607 M	644 M	687 M
Capital Propio	556 M	498 M	607 M	644 M	687 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1062,73 M	1038,04 M	1132,05 M	1174,07 M	1246,17 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	86,23 M	86,21 M	98,71 M	101 M	101 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	86,23 M	86,21 M	98,71 M	101 M	101 M
Valor Contable / Acción	6,45	5,78	6,15	6,37	6,8
Valor Contable Neto	556 M	498 M	607 M	644 M	687 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,45	5,78	6,14	6,37	6,8
Deuda Total	483 M	513 M	499 M	502 M	532 M
Deuda Neta	434 M	478 M	470 M	471 M	497 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	201 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	-	-	-	-	-
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	27	28	32	33	34
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	345 mil	1,51 M	1,16 M	1,46 M	1,45 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	17,16 M	-31,86 M	45,66 M	46,55 M	22,44 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	12 mil	40 mil	20 mil	23 mil	288 mil
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	12 mil	40 mil	20 mil	23 mil	288 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	3,14 M	-	-
Depreciación total de los activos	23,36 M	45,46 M	-21,78 M	1,05 M	11,51 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	3,48 M	-5,77 M	3,38 M	573 mil	549 mil
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	731 mil	-	-1,38 M	38 mil	-185 mil
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-987 mil	-2,52 M	-1,64 M	-2,23 M	-2,89 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	13,39 M	19,13 M	19,88 M	2,71 M	23,89 M
Flujo de efectivo de las operaciones	57,15 M	24,49 M	47,28 M	48,72 M	55,6 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-110 M	-28,31 M	-20,77 M	-12,76 M	-26,12 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	-	-	26,24 M	-	-
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-110 M	-28,31 M	5,47 M	-12,76 M	-26,12 M
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-23 mil	-	-134 mil	-3 mil	-61 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-3,07 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-98,94 M	-9,37 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-110 M	-28,31 M	-93,6 M	-22,14 M	-29,25 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	17,5 M	10 M	18 M	37 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	40,84 M	8,85 M	187 M	310 mil	6,41 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	40,84 M	26,35 M	197 M	18,31 M	43,41 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-17,5 M	-15 M	-13 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-197 M	-1,71 M	-4 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-	-	-214 M	-16,71 M	-17 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	75,9 M	16 mil	75,1 M	15,05 M	10 mil
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-5 mil	-143 mil	-104 mil	-35 mil	-1 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-25,18 M	-10,1 M	-6 M	-28,3 M	-31,03 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-25,18 M	-10,1 M	-6 M	-28,3 M	-31,03 M
Dividendo Especial Pagado	-9,56 M	-17,42 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-9,37 M	-10,47 M	-11,28 M	-12,52 M	-18,27 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	72,63 M	-11,76 M	40,34 M	-24,2 M	-22,88 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	19,34 M	-15,58 M	-5,99 M	2,38 M	3,46 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,37 M	10,47 M	10,66 M	12,52 M	18,75 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	40,84 M	26,35 M	-17,38 M	1,6 M	26,41 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	28,22 M	8,39 M	20,66 M	9,23 M	32,76 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	36,02 M	16,43 M	27,62 M	18,38 M	46,31 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,95 M	119 mil	-2,44 M	12,19 M	-11,63 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,28	1,58	2,33	2,67	2,85
Rendimiento sobre el Capital Total	3,35	1,61	2,39	2,74	2,91
Rendimiento del Capital Propio %	3,26	-6,04	8,27	7,44	3,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,26	-6,04	8,27	7,44	3,37
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,87	8,52	6,89	7,02	6,95
Margen de EBITDA %	66,46	47,87	55,83	59,6	62
Margen de EBITA	66,44	47,8	55,8	59,57	61,67
Margen de EBIT %	66,44	47,8	55,8	59,57	61,67
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	21,52	-57,52	62,9	56,21	25,1
Margen Neto de Ingresos %	21,52	-57,52	62,9	56,21	25,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	21,52	-57,52	62,9	56,21	25,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	31,75	15,36	20,43	35,93	23,74
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	35,38	15,15	28,46	11,15	36,65
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	45,16	29,66	38,05	22,2	51,81
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,05	0,07	0,07	0,07
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,08	0,06	0,07	0,08	0,09
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	33,62	16,85	19,45	32,63	45,21
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4	0,53	1,32	1,57	0,7
Ratio de Liquidez Inmediata	3,99	0,52	1,27	1,11	0,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	4,39	0,3	1,8	1,57	1,02
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	10,89	21,66	18,76	11,19	8,1
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	86,94	102,92	82,22	78,05	77,34
Deuda Total / Capital Total	46,51	50,72	45,12	43,84	43,61
Deuda a largo plazo / Capital propio	86,32	89,46	80,29	75,4	71,14
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	46,17	44,09	44,06	42,35	40,12
Total de Pasivos / Total de Activos	47,67	52,01	46,4	45,17	44,85
EBIT / Gastos de Interés	4,25	2,06	2,51	3,37	2,54
EBITDA / Gastos de Intereses	4,25	2,06	2,51	3,37	2,56
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,25	2,06	2,51	3,35	2,56
Deuda Total / EBITDA	9,12	19,34	12,31	10,18	9,59
Deuda Neta / EBITDA	8,2	18,02	11,59	9,55	8,96
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	9,13	19,37	12,31	10,24	9,59
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	8,2	18,05	11,6	9,6	8,97
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	88,08	-30,56	31,09	14,07	7,94
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	88,08	-30,56	31,09	14,07	7,94
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	88,83	-49,98	52,88	21,76	12,28
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	88,84	-50,04	53,03	21,76	11,75
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	88,84	-50,04	53,03	21,76	11,75
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-63,08	-285,62	-243,35	1,93	-51,8
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-63,08	-285,62	-243,35	1,93	-51,8
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-79,05	-274,54	-242,47	-10,84	-52,71
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	95,99	-66,41	74,37	100,6	-28,68
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	9,5	-1,63	1,39	1,17	1,41
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-27,96	130,8	-37,24	-23,63	-20,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	11,05	-2,32	9,06	3,71	6,14
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	11,88	-10,42	21,79	6,11	6,75
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	11,88	-10,42	21,77	6,11	6,74
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	62,65	-57,15	82,35	3,04	14,12
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	40,62	-15,56	-50	1,36 mil	-98,56
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-70,28	146,29	-55,31	254,84
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-54,39	68,15	-33,46	151,93
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-54,78	-	-	-	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	14,28	-4,59	22,28	10,96
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	14,28	-4,59	22,28	10,96
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-2,81	-12,55	36,43	16,92
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-2,87	-12,56	36,51	16,65
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-2,87	-12,56	36,51	16,65
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-17,22	63,12	20,88	-29,91
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-17,22	63,12	20,88	-29,91
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-