Flujo de caja Cathay Pacific Airways Limited

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7,910 ^HKD	+0,76 %		+1,54 %	-3,06 %

13:44	Cathay Pacific Airways recompra todos los warrants emitidos por 1.530 millones de dólares de Hong Kong	MT
06:43	Cathay Pacific completa la recompra de warrants por valor de 1.530 millones de HK$ al gobierno de Hong Kong	RE

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Datos Financieros Publicados: CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	107 mil M	46,93 mil M	45,59 mil M	51,04 mil M	94,48 mil M
Ingresos Totales	107 mil M	46,93 mil M	45,59 mil M	51,04 mil M	94,48 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	82,86 mil M	40,91 mil M	29,7 mil M	30,55 mil M	61,35 mil M
Beneficio Bruto	24,11 mil M	6027 M	15,89 mil M	20,49 mil M	33,14 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1108 M	146 M	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	14,83 mil M	14,6 mil M	12,82 mil M	12,43 mil M	12,44 mil M
Otros Gastos Operativos	4776 M	2987 M	3622 M	4513 M	7701 M
Otros Gastos Operativos, Total	20,72 mil M	17,73 mil M	16,45 mil M	16,94 mil M	20,14 mil M
Ingresos Operativos	3398 M	-11,7 mil M	-560 M	3546 M	13 mil M
Gastos de Intereses, Total	-3277 M	-3013 M	-2729 M	-3148 M	-3852 M
Ingresos por intereses e inversiones	337 M	86 M	66 M	135 M	571 M
Gastos de Intereses Netos	-2940 M	-2927 M	-2663 M	-3013 M	-3281 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1643 M	-1282 M	-1985 M	-6677 M	-1534 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1 M	-31 M	25 M	74 M	-17 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2102 M	-15,94 mil M	-5183 M	-6070 M	8167 M
Costos de reestructuración	-	-2383 M	-385 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-71 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-39 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	114 M	7 M	219 M	30 M	2494 M
Depreciación de activos	-	-3961 M	-708 M	-	197 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2145 M	-22,32 mil M	-6057 M	-6040 M	10,86 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	454 M	-674 M	-531 M	507 M	1068 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1691 M	-21,65 mil M	-5526 M	-6547 M	9790 M
Resultado Neto de la Empresa	1691 M	-21,65 mil M	-5526 M	-6547 M	9790 M
Intereses Minoritarios	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Resultado Neto - (ER)	1691 M	-21,65 mil M	-5527 M	-6548 M	9789 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	228 M	596 M	614 M	722 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1691 M	-21,88 mil M	-6123 M	-7162 M	9067 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1691 M	-21,88 mil M	-6123 M	-7162 M	9067 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,43	-4,24	-0,95	-1,11	1,41
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,43	-4,24	-0,95	-1,11	1,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3934 M	5156 M	6437,2 M	6437,2 M	6437,46 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,43	-4,24	-0,95	-1,11	1,26
EPS diluido - Operaciones continuas	0,43	-4,24	-0,95	-1,11	1,26
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3934 M	5156 M	6437,2 M	6437,2 M	7395,24 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,33	-1,93	-0,5	-0,59	0,79
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,33	-1,93	-0,5	-0,59	0,69
Dividendo Por Acción	0,18	-	-	-	0,43
Ratio de Pago	88,41	-	-	-	20,11
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	11,23 mil M	-3922 M	6385 M	10,31 mil M	20,47 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3401 M	-11,7 mil M	-556 M	3550 M	13 mil M
EBIT	3398 M	-11,7 mil M	-560 M	3546 M	13 mil M
EBITDAR	11,41 mil M	-3897 M	6412 M	10,33 mil M	20,48 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	107 mil M	46,93 mil M	45,59 mil M	51,04 mil M	94,48 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,17	3,02	8,77	-8,39	9,84
Impuestos corrientes totales	354 M	303 M	300 M	990 M	109 M
Impuestos diferidos totales	100 M	-977 M	-831 M	-483 M	959 M
Ingreso Neto Normalizado	1313,75 M	-9966,62 M	-3240,38 M	-3794,75 M	5103,38 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2604 M	1981 M	2075 M	3029 M	3033 M
Gasto de pensión no monetario	5 M	-89 M	-14 M	-15 M	-79 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	927 M	146 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	181 M	25 M	27 M	16 M	9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	55,45 M	6,33 M	6,44 M	4,83 M	3,81 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	126 M	18,67 M	20,56 M	11,17 M	5,19 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	9858 M	5772 M	5152 M	3206 M	7357 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	845 M	711 M	662 M	1300 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	845 M	711 M	662 M	1300 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8881 M	6166 M	8573 M	7340 M	7894 M
Inversiones a corto plazo	5841 M	13,03 mil M	10,57 mil M	10,82 mil M	7631 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	14,72 mil M	19,2 mil M	19,14 mil M	18,16 mil M	15,52 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	5610 M	3385 M	3922 M	4017 M	4487 M
Otras Cuentas por Cobrar	4567 M	2994 M	2615 M	1819 M	1512 M
Cuentas por Cobrar Totales	10,18 mil M	6379 M	6537 M	5836 M	5999 M
Inventario	1812 M	1719 M	1269 M	1137 M	967 M
Otros Activos Corrientes, Total	573 M	272 M	1946 M	1205 M	258 M
Activos Corrientes Totales	27,28 mil M	27,57 mil M	28,9 mil M	26,34 mil M	22,75 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	222 mil M	228 mil M	226 mil M	223 mil M	229 mil M
Amortización acumulada	-82,23 mil M	-96,02 mil M	-105 mil M	-107 mil M	-116 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	140 mil M	132 mil M	121 mil M	116 mil M	113 mil M
Inversiones a largo plazo	27,94 mil M	27,3 mil M	25,29 mil M	17,33 mil M	16,87 mil M
Fondo de comercio	11,65 mil M	11,62 mil M	11,62 mil M	11,62 mil M	11,62 mil M
Otros Intangibles, Total	3497 M	3446 M	3412 M	3163 M	2902 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1089 M	627 M	846 M	1134 M	1085 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2937 M	2090 M	5378 M	5443 M	6034 M
Activos Totales	215 mil M	205 mil M	197 mil M	181 mil M	174 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8448 M	3284 M	4327 M	5380 M	7397 M
Gastos Acumulados, Total	125 M	218 M	271 M	330 M	540 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	13,63 mil M	17,51 mil M	16,06 mil M	8490 M	5719 M
Parte corriente de los arrendamientos	7118 M	6736 M	6289 M	6153 M	4804 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1951 M	1977 M	2765 M	4023 M	2509 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	15,94 mil M	8122 M	7925 M	13,54 mil M	15,22 mil M
Otros Pasivos Corrientes	9645 M	8874 M	5497 M	5489 M	9301 M
Total de Pasivos Corrientes	56,86 mil M	46,72 mil M	43,14 mil M	43,4 mil M	45,49 mil M
Deuda a largo plazo	43,13 mil M	37,98 mil M	39,06 mil M	36,68 mil M	33,58 mil M
Arrendamientos a largo plazo	33,37 mil M	30,9 mil M	28,44 mil M	25,79 mil M	24,2 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	478 M	282 M	252 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	90 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	13,56 mil M	11,5 mil M	9820 M	8117 M	7756 M
Otros Pasivos No Corrientes	4806 M	4210 M	3441 M	2766 M	2720 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	152 mil M	131 mil M	124 mil M	117 mil M	114 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	19,5 mil M	19,5 mil M	19,5 mil M	-
Capital Preferente Total	-	19,5 mil M	19,5 mil M	19,5 mil M	-
Acciones ordinarias, Total	17,11 mil M	28,82 mil M	28,82 mil M	28,82 mil M	28,83 mil M
Ganancias Retenidas	45,87 mil M	24,74 mil M	19,72 mil M	13,28 mil M	21,19 mil M
Ingreso Integral y Otros	-200 M	194 M	4198 M	2272 M	10,01 mil M
Capital Común Total	62,77 mil M	53,76 mil M	52,74 mil M	44,38 mil M	60,03 mil M
Intereses minoritarios	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M
Capital Propio	62,78 mil M	73,26 mil M	72,25 mil M	63,88 mil M	60,03 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	215 mil M	205 mil M	197 mil M	181 mil M	174 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3933,84 M	6437,2 M	6437,2 M	6437,2 M	6437,9 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3933,84 M	6437,2 M	6437,2 M	6437,2 M	6437,9 M
Valor Contable / Acción	15,96	8,35	8,19	6,89	9,32
Valor Contable Neto	47,62 mil M	38,7 mil M	37,72 mil M	29,6 mil M	45,51 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	12,11	6,01	5,86	4,6	7,07
Deuda Total	97,26 mil M	93,13 mil M	89,85 mil M	77,11 mil M	68,29 mil M
Deuda Neta	82,54 mil M	73,93 mil M	70,71 mil M	58,95 mil M	52,77 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-470 M	-995 M	-1422 M	-1423 M	-1588 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1448 M	200 M	216 M	128 M	72 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	27,06 mil M	26,49 mil M	24,53 mil M	16,49 mil M	16,05 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BG)	15,33 mil M	15,4 mil M	15,19 mil M	15,21 mil M	15,3 mil M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	138 mil M	141 mil M	142 mil M	141 mil M	161 mil M
Empleados a tiempo completo	34,2 mil	25,6 mil	21,6 mil	21,2 mil	23,8 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	81 M	78 M	100 M	36 M	41 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1691 M	-21,65 mil M	-5527 M	-6548 M	15,07 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	13,67 mil M	13,85 mil M	12,22 mil M	11,56 mil M	11,73 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	13,68 mil M	13,85 mil M	12,23 mil M	11,56 mil M	11,73 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	547 M	569 M	557 M	626 M	590 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-166 M	-34 M	-46 M	152 M	34 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-202 M	135 M	-156 M	-88 M	-1918 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	4012 M	1010 M	-	-208 M
Otras Actividades Operativas, Total	-2151 M	93 M	927 M	6183 M	-6115 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2127 M	3751 M	-159 M	705 M	-6 M
Cambio en Inventarios	16 M	93 M	340 M	132 M	170 M
Cambio en Cuentas por Pagar	364 M	-7555 M	-1376 M	382 M	5515 M
Cambio en Ingresos no Devengados	149 M	-7819 M	281 M	5416 M	1656 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-708 M	260 M	755 M	-687 M	-111 M
Flujo de efectivo de las operaciones	15,34 mil M	-14,29 mil M	8835 M	17,84 mil M	26,41 mil M
Gasto de Capital	-12,17 mil M	-5418 M	-2276 M	-3729 M	-6801 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	134 M	153 M	112 M	50 M	222 M
Adquisiciones en Efectivo	-1697 M	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1796 M	-7150 M	2464 M	-183 M	3873 M
Otras Actividades de Inversión, Total	334 M	657 M	193 M	1102 M	38 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-11,6 mil M	-11,76 mil M	493 M	-2760 M	-2668 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	17,81 mil M	22,3 mil M	13,91 mil M	6115 M	4927 M
Deuda Total Emitida	17,81 mil M	22,3 mil M	13,91 mil M	6115 M	4927 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-18,78 mil M	-30,13 mil M	-20,84 mil M	-22,35 mil M	-16,39 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-18,78 mil M	-30,13 mil M	-20,84 mil M	-22,35 mil M	-16,39 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	11,72 mil M	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	19,5 mil M	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-9750 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1495 M	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-1969 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1495 M	-	-	-	-1969 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1 M	-77 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2469 M	23,31 mil M	-6932 M	-16,24 mil M	-23,18 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-41 M	25 M	11 M	-73 M	-8 M
Cambio neto en efectivo	1228 M	-2715 M	2407 M	-1233 M	554 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3010 M	2223 M	1946 M	2432 M	3364 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	285 M	923 M	991 M	1247 M	3113 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5510,62 M	-8793,75 M	6093,38 M	18,92 mil M	19,7 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	7558,75 M	-6910,62 M	7799 M	20,89 mil M	22,11 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3384 M	9443 M	3072 M	-9548 M	-7165 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-973 M	-7830 M	-6932 M	-16,24 mil M	-11,46 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,05	-3,49	-0,17	1,17	4,58
Rendimiento sobre el Capital Total	1,43	-4,48	-0,21	1,46	6,03
Rendimiento del Capital Propio %	2,67	-31,83	-7,6	-9,62	15,81
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,67	-37,55	-11,5	-14,75	17,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,54	12,84	34,85	40,14	35,07
Margen de Gastos Generales y Administrativos	1,04	0,31	-	-	-
Margen de EBITDA %	10,5	-8,36	14,01	20,2	21,66
Margen de EBITA	3,18	-24,93	-1,22	6,96	13,76
Margen de EBIT %	3,18	-24,94	-1,23	6,95	13,76
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,58	-46,12	-12,12	-12,83	10,36
Margen Neto de Ingresos %	1,58	-46,12	-12,12	-12,83	10,36
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,58	-46,61	-13,43	-14,03	9,6
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,23	-21,24	-7,11	-7,44	5,4