Finanzas Cebu Air, Inc.

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Diferido Philippines S.E. Otros sitios de cotización 04:36:52 19/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
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Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	22.618	15.741	-	90.603	104.909	121.129	135.025	144.301
Variación	-	-30,41 %	-	-	15,79 %	15,46 %	11,47 %	6,87 %
EBITDA ¹	-4.695	-8.802	-	21.839	25.466	31.985	36.750	39.501
Variación	-	-87,49 %	-	-	16,61 %	25,6 %	14,9 %	7,49 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-20.769	-23.158	-	8.579	9.172	11.422	13.863	15.083
Variación	-	-11,5 %	-	-	6,92 %	24,53 %	21,37 %	8,8 %
Intereses pagados ¹	-2.045	-	-	2.199	-2.381	-1.981	-2.058	-1.773
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-22.895	-	-	5.574	5.265	7.258	9.387	11.253
Variación	-	-	-	-	-5,54 %	37,86 %	29,34 %	19,87 %
Resultado Neto ¹	-22.236	-24.899	-13.979	7.923	5.401	6.810	7.642	8.913
Variación	-	-11,97 %	43,85 %	156,67 %	-31,83 %	26,09 %	12,22 %	16,63 %
Fecha de publicación	30/3/21	1/4/22	30/3/23	27/3/24	27/3/25	-	-	-

¹PHP en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto ¹	70.976	76.931	-	119.181	150.669	167.170	141.604	120.386
Variación	-	8,39 %	-	-	26,42 %	10,95 %	-15,29 %	-14,98 %
Fecha de publicación	30/3/21	1/4/22	30/3/23	27/3/24	27/3/25	-	-	-

¹PHP en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	4.045	5.507	30.500	49.537	24.874	19.534	19.840
Variación	-	36,14 %	-	62,42 %	-49,79 %	-21,47 %	1,57 %
Flujo de tesorería libre ¹	-	-	-13.045	-24.468	11.311	18.866	21.938
Variación	-	-	-	-87,56 %	146,23 %	66,8 %	16,28 %
Fecha de publicación	30/3/21	1/4/22	27/3/24	27/3/25	-	-	-

¹PHP en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	-20,76 %	-55,92 %	-	24,1 %	24,27 %	26,41 %	27,22 %	27,37 %
Margen EBIT (%)	-91,83 %	-147,12 %	-	9,47 %	8,74 %	9,43 %	10,27 %	10,45 %
Margen EBT (%)	-101,22 %	-	-	6,15 %	5,02 %	5,99 %	6,95 %	7,8 %
Margen neto (%)	-98,31 %	-158,18 %	-	8,74 %	5,15 %	5,62 %	5,66 %	6,18 %
Margen FCF (%)	-	-	-	-14,4 %	-23,32 %	9,34 %	13,97 %	15,2 %
FCF / Resultado neto (%)	-	-	-	-164,66 %	-453,06 %	166,1 %	246,88 %	246,14 %
Rentabilidad
ROA	-	-	-	4,74 %	2,54 %	4,19 %	4,28 %	4,24 %
ROE	-66 %	-149,5 %	-	-	72,97 %	51,59 %	35,32 %	27,49 %
Salud financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-15,12x	-8,74x	-	5,46x	5,92x	5,23x	3,85x	3,05x
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-9,14x	-6,16x	14,78x	7,51x	5,49x
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	17,88 %	34,98 %	-	33,66 %	47,22 %	20,54 %	14,47 %	13,75 %
CAPEX / EBITDA (%)	-86,16 %	-62,56 %	-	139,66 %	194,52 %	77,77 %	53,15 %	50,23 %
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-233,8 %	-202,46 %	219,91 %	103,54 %	90,43 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	-22,07	-	-	-	20,01	27,86	31,3	37,58
Variación	-	-	-	-	-	39,19 %	12,33 %	20,08 %
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	1
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	37,8	17,56	-	-	8,003	8,204	13,75	21,13
Variación	-	-53,54 %	-	-	-	2,5 %	67,64 %	53,62 %
BPA ¹	-37,14	-42,13	-23,89	6,79	4,77	8,592	9,469	10,59
Variación	-	-13,44 %	43,29 %	128,42 %	-29,75 %	80,12 %	10,22 %	11,85 %
Número de valores (en miles)	600.317	611.048	616.314	621.987	624.269	616.092	616.092	616.092
Fecha de publicación	30/3/21	1/4/22	30/3/23	27/3/24	27/3/25	-	-	-