Flujo de caja Cencosud S.A.

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CENCOSUD

CL0000000100

Venta al por menor y distribución de alimentos

Precio de cierre Santiago S.E. Otros sitios de cotización 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.800,00 ^CLP	+0,06 %		-2,17 %	+8,76 %

28/08	Banchile Inversiones recomienda comprar acciones de minorista chilena Cencosud	RE
02/08	Cencosud S.A. informa los resultados del segundo trimestre y seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

a75.4p6MUxmG-2mLKTFj91z-FTlFPCUejxg1qUuD_ghqyDw.rs3eAn21tg7iengroSi_LUEyCB1ctyl64y6um2IF-0iu87hqY-3PM_NNWg

Datos Financieros Publicados: CENCOSUD S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	9.548000 M	9.836000 M	11.760000 M	14.202000 M	14.231000 M
Ingresos Totales	9.548000 M	9.836000 M	11.760000 M	14.202000 M	14.231000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6.877000 M	7.192000 M	8.327000 M	10.130000 M	10.069000 M
Beneficio Bruto	2.671000 M	2.644000 M	3.433000 M	4.072000 M	4.161000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2.091000 M	2.058000 M	2.201000 M	2.830000 M	3.073000 M
Otros Gastos Operativos	141 mil M	-4211,69 M	116 mil M	120 mil M	96,47 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	2.232000 M	2.054000 M	2.317000 M	2.950000 M	3.170000 M
Ingresos Operativos	439 mil M	590 mil M	1.116000 M	1.122000 M	991 mil M
Gastos de Intereses, Total	-273 mil M	-272 mil M	-152 mil M	-218 mil M	-298 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	19,58 mil M	33,63 mil M	17,23 mil M	62,1 mil M	116 mil M
Gastos de Intereses Netos	-253 mil M	-239 mil M	-135 mil M	-156 mil M	-182 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	15,1 mil M	3922,63 M	17,67 mil M	8640,17 M	-8279,46 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-49,1 mil M	-76,88 mil M	-32,55 mil M	-61,07 mil M	-75,71 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-112 mil M	-79,43 mil M	-181 mil M	-355 mil M	-294 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	39,76 mil M	199 mil M	785 mil M	559 mil M	431 mil M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-12,37 mil M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	45,31 mil M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	50,84 mil M	-	-	-	2290,5 M
Depreciación de activos	174 mil M	-	-84,25 mil M	13,6 mil M	36,51 mil M
Liquidaciones de Seguros	526 M	7027,2 M	1934,89 M	345 M	-
Acuerdos Legales	-	-3478,85 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	18,63 mil M	-	53,3 mil M	81,6 mil M	43,18 mil M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	329 mil M	203 mil M	756 mil M	642 mil M	513 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	175 mil M	138 mil M	261 mil M	237 mil M	221 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	155 mil M	64,98 mil M	495 mil M	405 mil M	292 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	155 mil M	64,98 mil M	495 mil M	405 mil M	292 mil M
Intereses Minoritarios	-40,51 mil M	-42,05 mil M	-23,23 mil M	-65,82 mil M	-71,93 mil M
Resultado Neto - (ER)	114 mil M	22,93 mil M	472 mil M	339 mil M	220 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	114 mil M	22,93 mil M	472 mil M	339 mil M	220 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	114 mil M	22,93 mil M	472 mil M	339 mil M	220 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	39,97	8,03	165,6	119,1	77,3
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	39,97	8,03	165,6	119,1	77,3
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2855 M	2855 M	2849,65 M	2845,75 M	2849,85 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	39,97	8	165,4	118,9	77
EPS diluido - Operaciones continuas	39,97	8	165,4	118,9	77
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2855 M	2857,01 M	2853,97 M	2851,57 M	2860,83 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-5,48	28,84	163,99	99,59	69,37
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-5,48	28,82	163,74	99,38	69,1
Dividendo Por Acción	32	28	73,66	61,98	20,66
Ratio de Pago	25,09	398,42	58,89	106,06	131,17
Ratio ADR	3	3	3	3	3
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	616 mil M	823 mil M	1.279000 M	1.327000 M	1.216000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	440 mil M	606 mil M	1.119000 M	1.122000 M	996 mil M
EBIT	439 mil M	590 mil M	1.116000 M	1.122000 M	991 mil M
EBITDAR	650 mil M	858 mil M	1.329000 M	1.407000 M	1.319000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	53,07	67,92	34,49	36,95	43,08
Impuestos Domésticos Actuales	26,32 mil M	98,44 mil M	185 mil M	161 mil M	135 mil M
Impuestos Extranjeros Actuales	64,12 mil M	32,54 mil M	37,77 mil M	50,41 mil M	60,96 mil M
Impuestos corrientes totales	90,45 mil M	131 mil M	222 mil M	212 mil M	196 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	45,51 mil M	16,91 mil M	-9009,88 M	-24,98 mil M	-24,63 mil M
Impuestos Extranjeros Diferidos	38,89 mil M	-10,32 mil M	47,24 mil M	50,32 mil M	49,95 mil M
Impuestos diferidos totales	84,4 mil M	6593,65 M	38,23 mil M	25,35 mil M	25,32 mil M
Ingreso Neto Normalizado	-15,66 mil M	82,33 mil M	467 mil M	283 mil M	198 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	178 mil M	172 mil M	150 mil M	182 mil M	190 mil M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	32,06 mil M	67,86 mil M	99,05 mil M	114 mil M	97,58 mil M
Gastos Generales y Administrativos	2.059000 M	1.959000 M	2.069000 M	2.671000 M	2.926000 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	34,28 mil M	34,66 mil M	50,53 mil M	80,04 mil M	102 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	19,41 mil M	19,99 mil M	17,83 mil M	31,53 mil M	45,77 mil M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	14,87 mil M	14,66 mil M	32,7 mil M	48,51 mil M	56,61 mil M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	76,57 mil M	63,35 mil M	72,23 mil M	96,39 mil M	119 mil M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	1236,9 M	1483,18 M	3900,27 M	4197,21 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	1236,9 M	1483,18 M	3900,27 M	4197,21 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1.068000 M	682 mil M	807 mil M	374 mil M	483 mil M
Inversiones a corto plazo	232 mil M	533 mil M	504 mil M	254 mil M	211 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1.299000 M	1.215000 M	1.310000 M	628 mil M	694 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	372 mil M	268 mil M	358 mil M	388 mil M	321 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	136 mil M	63,76 mil M	73,82 mil M	137 mil M	127 mil M
Cuentas por Cobrar	287 mil M	269 mil M	357 mil M	417 mil M	390 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	795 mil M	600 mil M	789 mil M	942 mil M	838 mil M
Inventario	1.105000 M	903 mil M	1.250000 M	1.510000 M	1.411000 M
Otros Activos Corrientes, Total	12,14 mil M	32,91 mil M	11,4 mil M	28,34 mil M	32,7 mil M
Activos Corrientes Totales	3.212000 M	2.751000 M	3.360000 M	3.108000 M	2.976000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5.693000 M	5.022000 M	5.656000 M	6.634000 M	6.652000 M
Amortización acumulada	-2.245000 M	-2.154000 M	-2.552000 M	-2.911000 M	-2.909000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3.448000 M	2.868000 M	3.104000 M	3.723000 M	3.743000 M
Inversiones a largo plazo	306 mil M	304 mil M	315 mil M	324 mil M	353 mil M
Fondo de comercio	1.178000 M	1.062000 M	1.102000 M	1.706000 M	1.874000 M
Otros Intangibles, Total	374 mil M	311 mil M	323 mil M	705 mil M	774 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	9377,83 M	6855,84 M	9454,57 M	29,88 mil M	26,57 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	121 M	-	-	-	63,91 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	467 mil M	428 mil M	341 mil M	327 mil M	357 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3.254000 M	3.115000 M	3.396000 M	3.417000 M	3.470000 M
Activos Totales	12.248000 M	10.845000 M	11.952000 M	13.340000 M	13.573000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1.808000 M	1.850000 M	2.380000 M	2.422000 M	2.328000 M
Gastos Acumulados, Total	96,35 mil M	97,02 mil M	111 mil M	141 mil M	137 mil M
Préstamos a corto plazo	3214,03 M	2598,31 M	2238,63 M	74,78 mil M	68,06 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	129 mil M	92,02 mil M	100 mil M	328 mil M	437 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	145 mil M	100 mil M	111 mil M	178 mil M	181 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	44,75 mil M	53,56 mil M	95,8 mil M	37,87 mil M	48,33 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	10,24 mil M	10,94 mil M	10,97 mil M	15,17 mil M	15,57 mil M
Otros Pasivos Corrientes	301 mil M	317 mil M	351 mil M	557 mil M	583 mil M
Total de Pasivos Corrientes	2.537000 M	2.524000 M	3.162000 M	3.753000 M	3.799000 M
Deuda a largo plazo	3.100000 M	2.361000 M	2.632000 M	3.617000 M	3.705000 M
Arrendamientos a largo plazo	888 mil M	734 mil M	769 mil M	983 mil M	1.099000 M
Ingresos no devengados no corrientes	40,21 mil M	30,05 mil M	29,92 mil M	33,98 mil M	35,31 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	3263,06 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	627 mil M	620 mil M	562 mil M	618 mil M	558 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	66,26 mil M	57,81 mil M	62,7 mil M	89,41 mil M	96,24 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7.258000 M	6.327000 M	7.217000 M	9.094000 M	9.295000 M
Acciones ordinarias, Total	2.422000 M	2.422000 M	2.422000 M	2.422000 M	2.380000 M
Capital Adicional Pagado	460 mil M	460 mil M	460 mil M	460 mil M	459 mil M
Ganancias Retenidas	2.613000 M	2.549000 M	2.339000 M	2.155000 M	2.079000 M
Acciones de tesorería	-9805,72 M	-9805,72 M	-49,49 mil M	-83,51 mil M	-37,61 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1.044000 M	-1.464000 M	-995 mil M	-1.282000 M	-1.210000 M
Capital Común Total	4.443000 M	3.957000 M	4.176000 M	3.671000 M	3.671000 M
Intereses minoritarios	547 mil M	561 mil M	558 mil M	575 mil M	607 mil M
Capital Propio	4.990000 M	4.519000 M	4.734000 M	4.246000 M	4.278000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	12.248000 M	10.845000 M	11.952000 M	13.340000 M	13.573000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2855 M	2855 M	2828,1 M	2801,92 M	2805,33 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2855 M	2855 M	2828,1 M	2801,92 M	2805,33 M
Valor Contable / Acción	1,56 mil	1,39 mil	1,48 mil	1,31 mil	1,31 mil
Valor Contable Neto	2.891000 M	2.585000 M	2.751000 M	1.260000 M	1.023000 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,01 mil	905,43	972,91	449,71	364,67
Deuda Total	4.265000 M	3.290000 M	3.614000 M	5.180000 M	5.490000 M
Deuda Neta	2.966000 M	2.075000 M	2.304000 M	4.552000 M	4.795000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	274 mil M	277 mil M	404 mil M	640 mil M	819 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	547 mil M	561 mil M	558 mil M	575 mil M	607 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	306 mil M	304 mil M	315 mil M	320 mil M	335 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3794,84 M	3057,8 M	4470,53 M	5775,03 M	6083,52 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1.211000 M	1.016000 M	1.372000 M	1.637000 M	1.527000 M
Inventarios - Otros	24,1 mil M	6738,06 M	16,77 mil M	33,47 mil M	27,29 mil M
Terreno - (BG)	671 mil M	628 mil M	663 mil M	657 mil M	674 mil M
Edificios, Total	1.538000 M	1.396000 M	1.522000 M	1.567000 M	1.587000 M
Maquinaria, Total	2.169000 M	1.913000 M	2.169000 M	2.561000 M	2.146000 M
Empleados a tiempo completo	125 mil	118 mil	116 mil	123 mil	122 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	17,97 mil M	23,93 mil M	29,42 mil M	29,21 mil M	17,78 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	114 mil M	22,93 mil M	472 mil M	339 mil M	220 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	284 mil M	327 mil M	247 mil M	336 mil M	391 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1463,7 M	15,78 mil M	3702,54 M	150 M	4830,17 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	286 mil M	343 mil M	250 mil M	337 mil M	396 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	32,2 mil M	30,84 mil M	28,49 mil M	27,11 mil M	32,44 mil M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	332 mil M	751 mil M	469 mil M	448 mil M	799 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	764 mil M	1.147000 M	1.220000 M	1.151000 M	1.448000 M
Gasto de Capital	-153 mil M	-49,77 mil M	-180 mil M	-293 mil M	-274 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	20,71 mil M	3220,48 M	1256,84 M	14,73 mil M	3292,85 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-661 mil M	-
Desinversiones	66 mil M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-16,51 mil M	-10,51 mil M	-27,82 mil M	-67,66 mil M	-62,77 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	653 mil M	-294 mil M	78,47 mil M	306 mil M	19,58 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	571 mil M	-351 mil M	-128 mil M	-701 mil M	-313 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	51,16 mil M	9126,99 M	9768,01 M	610 mil M	1.078000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	571 mil M	-	-	613 mil M	1074,07 M
Deuda Total Emitida	622 mil M	9126,99 M	9768,01 M	1.223000 M	1.079000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1.133000 M	-923 mil M	-177 mil M	-1.384000 M	-1.522000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1.133000 M	-923 mil M	-177 mil M	-1.384000 M	-1.522000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-9805,72 M	-	-41,77 mil M	-36,97 mil M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-28,63 mil M	-91,36 mil M	-278 mil M	-359 mil M	-289 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-28,63 mil M	-91,36 mil M	-278 mil M	-359 mil M	-289 mil M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-424 mil M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-58,03 mil M	-156 mil M	-118 mil M	-314 mil M	-264 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-607 mil M	-1.161000 M	-1.029000 M	-871 mil M	-995 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	19,22 mil M	-20,26 mil M	62,13 mil M	-11,61 mil M	-29,86 mil M
Cambio neto en efectivo	747 mil M	-386 mil M	125 mil M	-433 mil M	109 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	204 mil M	159 mil M	110 mil M	132 mil M	177 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	24,25 mil M	54,44 mil M	229 mil M	327 mil M	206 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	467 mil M	958 mil M	781 mil M	430 mil M	667 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	637 mil M	1.128000 M	876 mil M	567 mil M	854 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-215 mil M	-445 mil M	-106 mil M	142 mil M	-138 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-511 mil M	-914 mil M	-167 mil M	-161 mil M	-442 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,4	3,19	6,14	5,54	4,6
Rendimiento sobre el Capital Total	3,24	4,32	8,63	7,86	6,46
Rendimiento del Capital Propio %	3,35	1,37	10,7	9,01	6,86
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,63	0,55	11,6	8,64	6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,97	26,88	29,19	28,67	29,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,9	20,93	18,71	19,93	21,6
Margen de EBITDA %