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13/09	CENTENE CORPORATION : El Wells Fargo Securities continua con su recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: CENTENE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Primas y Rentas de Anualidades	67,44 mil M	100 mil M	112 mil M	127 mil M	136 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	427 M	376 M	422 M	520 M	1246 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	-229 M	-	-75 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	2925 M	3745 M	5664 M	8348 M	4459 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	70,79 mil M	104 mil M	118 mil M	136 mil M	141 mil M
Beneficios de la Política	58,86 mil M	86,26 mil M	98,6 mil M	112 mil M	119 mil M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	-	-	-	614 M	575 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	258 M	719 M	770 M	817 M	718 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	6448 M	10,76 mil M	9941 M	11,37 mil M	12,41 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	2659 M	2320 M	5182 M	7294 M	3886 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	68,23 mil M	100 mil M	114 mil M	132 mil M	136 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	2564 M	4110 M	3681 M	4379 M	4786 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-412 M	-728 M	-665 M	-665 M	-725 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	2152 M	3382 M	3016 M	3714 M	4061 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-54 M	-1657 M	-184 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-85 M	-580 M	-157 M	-202 M	-69 M
Deterioro del fondo de comercio	-259 M	-9 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	104 M	88 M	301 M	-225 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-12 M	-63 M	-	-218 M	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-1264 M	-6 M	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-14 M	-61 M	184 M	30 M	15 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1782 M	2773 M	1813 M	1962 M	3598 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	473 M	979 M	477 M	760 M	899 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1309 M	1794 M	1336 M	1202 M	2699 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	1309 M	1794 M	1336 M	1202 M	2699 M
Intereses Minoritarios	12 M	14 M	11 M	-	3 M
Resultado Neto - (ER)	1321 M	1808 M	1347 M	1202 M	2702 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1321 M	1808 M	1347 M	1202 M	2702 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1321 M	1808 M	1347 M	1202 M	2702 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,19	3,17	2,31	2,09	4,97
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,19	3,17	2,31	2,09	4,97
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	413 M	571 M	583 M	575 M	543 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,14	3,12	2,28	2,07	4,95
EPS diluido - Operaciones continuas	3,14	3,12	2,28	2,07	4,95
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	420 M	579 M	591 M	582 M	546 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,28	3,73	3,25	4,04	4,68
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,23	3,67	3,21	3,99	4,66
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3207 M	5369 M	5157 M	5932 M	6079 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2822 M	4829 M	4451 M	5196 M	5504 M
EBIT	2564 M	4110 M	3681 M	4379 M	4786 M
EBITDAR	3410 M	5710 M	5547 M	6361 M	6428 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	74,64 mil M	111 mil M	126 mil M	145 mil M	154 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,54	35,3	26,31	38,74	24,99
Impuestos Domésticos Actuales	422 M	1111 M	621 M	1405 M	965 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-	4 M	7 M	4 M	1 M
Impuestos corrientes totales	422 M	1115 M	628 M	1409 M	966 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	51 M	-136 M	-151 M	-649 M	-67 M
Ingreso Neto Normalizado	1357 M	2127,75 M	1896 M	2321,25 M	2541,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	412 M	728 M	665 M	665 M	725 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	1476 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	203 M	341 M	390 M	429 M	349 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	62,82 M	121 M	101 M	104 M	101 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	140 M	220 M	289 M	325 M	248 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	177 M	281 M	203 M	234 M	216 M
Compensación Total Basada en Acciones	177 M	281 M	203 M	234 M	216 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Total de Otras Inversiones	8590 M	14,43 mil M	15,58 mil M	17 mil M	18,74 mil M
Inversiones totales	8590 M	14,43 mil M	15,58 mil M	17 mil M	18,74 mil M
Efectivo y Equivalentes	12,12 mil M	10,8 mil M	13,12 mil M	12,07 mil M	17,19 mil M
Recuperaciones de reaseguro - (IS)	20 M	23 M	23 M	26 M	26 M
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	6227 M	9759 M	12,31 mil M	13,38 mil M	15,66 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3884 M	5562 M	8857 M	7052 M	4815 M
Amortización acumulada	-1102 M	-1477 M	-1900 M	-2066 M	-2400 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2782 M	4085 M	6957 M	4986 M	2415 M
Fondo de comercio	6863 M	18,65 mil M	19,77 mil M	18,81 mil M	17,56 mil M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	2063 M	8388 M	7824 M	6911 M	6101 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	1090 M	1231 M	1506 M	2329 M	5419 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	1236 M	1348 M	1283 M	1349 M	1525 M
Activos Totales	40,99 mil M	68,72 mil M	78,38 mil M	76,87 mil M	84,64 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	4003 M	6865 M	8289 M	9345 M	16,25 mil M
Pasivos de Seguros y Anualidades	824 M	1458 M	2328 M	1634 M	1462 M
Reclamaciones impagadas	7473 M	12,44 mil M	14,24 mil M	16,74 mil M	18 mil M
Primas no devengadas	383 M	523 M	434 M	478 M	715 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	88 M	97 M	267 M	82 M	119 M
Parte corriente de los arrendamientos	161 M	204 M	204 M	180 M	168 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	13,53 mil M	16,53 mil M	18,08 mil M	17,68 mil M	17,7 mil M
Arrendamientos a largo plazo	744 M	1487 M	4112 M	3386 M	891 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	1534 M	1407 M	615 M	641 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	1099 M	1622 M	1991 M	2483 M	2738 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	28,3 mil M	42,76 mil M	51,35 mil M	52,63 mil M	58,68 mil M
Acciones ordinarias, Total	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	7647 M	19,46 mil M	19,67 mil M	20,06 mil M	20,3 mil M
Ganancias Retenidas	4984 M	6792 M	8139 M	9341 M	12,04 mil M
Acciones de tesorería	-214 M	-816 M	-1094 M	-4213 M	-5856 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	134 M	337 M	77 M	-1132 M	-652 M
Capital Común Total	12,55 mil M	25,77 mil M	26,8 mil M	24,06 mil M	25,84 mil M
Intereses minoritarios	141 M	189 M	227 M	180 M	116 M
Capital Propio	12,69 mil M	25,96 mil M	27,02 mil M	24,24 mil M	25,96 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	40,99 mil M	68,72 mil M	78,38 mil M	76,87 mil M	84,64 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	587 M	582 M	583 M	551 M	535 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	415 M	581 M	582 M	551 M	534 M
Valor Contable / Acción	30,24	44,32	46	43,68	48,35
Valor Contable Neto	3625 M	-1267 M	-800 M	-1666 M	2181 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,73	-2,18	-1,37	-3,02	4,08
Deuda Total	14,52 mil M	18,32 mil M	22,66 mil M	21,33 mil M	18,88 mil M
Deuda Neta	2397 M	7517 M	9543 M	9259 M	1684 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1624 M	2728 M	3120 M	3432 M	2792 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	141 M	189 M	227 M	180 M	116 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	202 M	238 M	248 M	178 M	156 M
Edificios, Total	778 M	891 M	1116 M	659 M	534 M
Maquinaria, Total	835 M	1125 M	1370 M	970 M	846 M
Empleados a tiempo completo	56,6 mil	71,3 mil	72,5 mil	74,3 mil	67,7 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1321 M	1808 M	1347 M	1202 M	2702 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	385 M	540 M	706 M	736 M	575 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	258 M	719 M	770 M	817 M	718 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	643 M	1259 M	1476 M	1553 M	1293 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-104 M	-88 M	-93 M	280 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	229 M	-	-
Depreciación total de los activos	271 M	72 M	-	218 M	-
Actividades de Reestructuración	-	-	-	1642 M	97 M
Remuneración basada en acciones (CF)	177 M	281 M	203 M	234 M	216 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-1076 M	-52 M	-2453 M	-1627 M	-2380 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-421 M	585 M	1141 M	421 M	3398 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-9 M	-528 M	-109 M	31 M	238 M
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	578 M	1117 M	1802 M	2397 M	1261 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-74 M	1073 M	995 M	972 M	857 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	73 M	-8 M	-338 M	-689 M	91 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1483 M	5503 M	4205 M	6261 M	8053 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-730 M	-869 M	-910 M	-1004 M	-799 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-36 M	-4049 M	-534 M	-1460 M	-
Desinversiones	-	466 M	68 M	2477 M	707 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-766 M	-2481 M	-1942 M	-2934 M	-1099 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-22 M	19 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1532 M	-6955 M	-3299 M	-2921 M	-1191 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	24,72 mil M	5107 M	9267 M	360 M	2335 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	24,72 mil M	5107 M	9267 M	360 M	2335 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-17,8 mil M	-4067 M	-7434 M	-1490 M	-2316 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-17,8 mil M	-4067 M	-7434 M	-1490 M	-2316 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	70 M	44 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-75 M	-626 M	-297 M	-3096 M	-1633 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-11 M	-154 M	-174 M	-41 M	-88 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	6832 M	260 M	1362 M	-4197 M	-1658 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2 M	18 M	-11 M	-11 M	-32 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-16 M	-50 M
Cambio neto en efectivo	6781 M	-1174 M	2257 M	-884 M	5122 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	374 M	725 M	658 M	657 M	688 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	612 M	1191 M	678 M	1222 M	883 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	6918 M	1040 M	1833 M	-1130 M	19 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	641 M	6992,75 M	3878 M	3337,25 M	5966,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	898 M	7447,75 M	4293,62 M	3752,88 M	6419,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	794 M	-4208 M	-1224 M	-233 M	-2718 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,46	4,68	3,13	3,53	3,7
Rendimiento sobre el Capital Total	7,12	7,19	4,9	5,75	6,62
Rendimiento del Capital Propio %	11,04	9,28	5,04	4,69	10,75
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,26	9,44	5,12	4,73	10,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	16,85	17,19	16,56	17,99	15,84
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,11	10,33	8,41	8,36	8,78
Margen de EBITDA %	4,53	5,15	4,36	4,36	4,3
Margen de EBITA	3,99	4,64	3,77	3,82	3,9
Margen de EBIT %	3,62	3,95	3,11	3,22	3,39
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,85	1,72	1,13	0,88	1,91
Margen Neto de Ingresos %	1,87	1,74	1,14	0,88	1,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,87	1,74	1,14	0,88	1,91
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,92	2,04	1,6	1,71	1,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,91	6,71	3,28	2,45	4,22
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,27	7,15	3,63	2,76	4,54
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,97	1,9	1,61	1,75	1,75
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	31,55	30,34	21,4	22,77	38,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,96	12,63	10,3	10,03	9,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,57	1,08	1,11	1,06	1,11
Ratio de Liquidez Inmediata	1,49	1,02	1,04	0,97	0,96
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,11	0,25	0,16	0,22	0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,52	28,97	35,43	36,4	38,34
Promedio de Días de Pago Pendiente	73,94	70,14	84,44	86,05	97,38
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	114,4	70,55	83,86	88,02	72,73
Deuda Total / Capital Total