Flujo de caja CenterPoint Energy, Inc.

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14:15	CENTERPOINT ENERGY, INC. : Rebajado a Neutral por Guggenheim	ZM
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Datos Financieros Publicados: CENTERPOINT ENERGY, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	12,3 mil M	7418 M	8352 M	9321 M	8696 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	12,3 mil M	7418 M	8352 M	9321 M	8696 M
Operaciones y Mantenimiento	3268 M	2683 M	2762 M	2609 M	2748 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	101 M	23 M	-	173 M	37 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	1287 M	1189 M	1316 M	1288 M	1401 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	6249 M	2305 M	2904 M	3699 M	2776 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	10,9 mil M	6200 M	6982 M	7769 M	6962 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	1396 M	1218 M	1370 M	1552 M	1734 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-567 M	-529 M	-529 M	-524 M	-701 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	22 M	8 M	3 M	3 M	9 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-545 M	-521 M	-526 M	-521 M	-692 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	230 M	-1428 M	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-206 M	4 M	86 M	111 M	54 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	875 M	-727 M	930 M	1142 M	1096 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	1 M	-	-	-	-
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-181 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-48 M	-185 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	282 M	49 M	-122 M	98 M	4 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	8 M	303 M	-13 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-2 M	-38 M	-126 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	929 M	-865 M	778 M	1417 M	1087 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	138 M	-274 M	110 M	360 M	170 M
Beneficios de Operaciones Continuas	791 M	-591 M	668 M	1057 M	917 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-182 M	818 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	791 M	-773 M	1486 M	1057 M	917 M
Resultado Neto - (ER)	791 M	-773 M	1486 M	1057 M	917 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	117 M	176 M	95 M	49 M	50 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	674 M	-949 M	1391 M	1008 M	867 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	674 M	-767 M	573 M	1008 M	867 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,34	-1,79	2,35	1,6	1,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,34	-1,44	0,97	1,6	1,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	502 M	531 M	593 M	629 M	631 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,33	-1,79	2,28	1,59	1,37
EPS diluido - Operaciones continuas	1,33	-1,45	0,94	1,59	1,37
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	505 M	531 M	610 M	632 M	633 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,09	-0,86	0,98	1,13	1,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,08	-0,86	0,95	1,13	1,08
Dividendo Por Acción	1,15	0,74	0,65	0,7	0,77
Ratio de Pago	87,86	-68,43	33,11	46,26	58,34
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	7162 M	7049 M	8042 M	9018 M	8524 M
Ingresos No Utilitarios	5139 M	369 M	310 M	303 M	172 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2732 M	2254 M	2473 M	2649 M	2972 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1445 M	1293 M	1449 M	1636 M	1880 M
EBIT	1396 M	1218 M	1370 M	1552 M	1734 M
EBITDAR	2833 M	2277 M	-	2822 M	3009 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	12,3 mil M	7418 M	8352 M	9321 M	8696 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	14,85	31,68	14,14	25,41	15,64
Impuestos Domésticos Actuales	69 M	31 M	-28 M	340 M	139 M
Impuestos corrientes totales	69 M	31 M	-28 M	340 M	139 M
Impuestos Diferidos Nacionales	69 M	-305 M	138 M	20 M	31 M
Impuestos diferidos totales	69 M	-305 M	138 M	20 M	31 M
Ingreso Neto Normalizado	547 M	-454 M	581 M	714 M	685 M
Intereses Capitalizados	36 M	27 M	34 M	44 M	32 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	39 M	28 M	21 M	13 M	17 M
Gasto de pensión no monetario	53 M	6 M	30 M	143 M	28 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	101 M	23 M	-	173 M	37 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	40,04 M	7,14 M	-	47,62 M	12,22 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	60,96 M	15,86 M	-	125 M	24,78 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	37 M	38 M	48 M	51 M	65 M
Compensación Total Basada en Acciones	37 M	38 M	48 M	51 M	65 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	241 M	147 M	230 M	74 M	90 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	822 M	914 M	1481 M	542 M	572 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	1 M	-
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	1835 M	1181 M	1203 M	1653 M	1226 M
Otras Cuentas por Cobrar	106 M	82 M	1 M	20 M	94 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	1941 M	1263 M	1204 M	1673 M	1320 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	546 M	500 M	608 M	876 M	770 M
Gastos pagados por adelantado	119 M	43 M	66 M	122 M	95 M
Efectivo Restringido	30 M	20 M	24 M	17 M	19 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	148 M	33 M	3742 M	1394 M	161 M
Activos Corrientes Totales	3847 M	2920 M	7355 M	4699 M	3027 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	30,75 mil M	32,54 mil M	33,7 mil M	37,75 mil M	40,41 mil M
Amortización acumulada	-9740 M	-10,15 mil M	-10,19 mil M	-10,58 mil M	-10,54 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	21,01 mil M	22,39 mil M	23,51 mil M	27,16 mil M	29,87 mil M
Activos Regulados	2117 M	2094 M	2321 M	2193 M	2513 M
Fondo de comercio	5164 M	4697 M	4294 M	4294 M	4160 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	321 M	50 M	44 M	38 M	-
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	2771 M	1146 M	-	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	211 M	171 M	159 M	160 M	149 M
Activos Totales	35,44 mil M	33,47 mil M	37,68 mil M	38,55 mil M	39,72 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	1138 M	853 M	1196 M	1352 M	917 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	158 M	145 M	136 M	159 M	236 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	24 M	7 M	511 M	4 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	868 M	1895 M	540 M	1509 M	1055 M
Parte corriente de los arrendamientos	21 M	6 M	6 M	5 M	3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	241 M	265 M	378 M	298 M	291 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	1462 M	1637 M	2024 M	1279 M	1358 M
Total de Pasivos Corrientes	3888 M	4825 M	4287 M	5113 M	3864 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	14,24 mil M	11,54 mil M	15,57 mil M	14,84 mil M	17,56 mil M
Arrendamientos a largo plazo	42 M	26 M	17 M	14 M	10 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	754 M	680 M	511 M	547 M	572 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	3928 M	3603 M	3904 M	3986 M	4079 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	4224 M	4448 M	3975 M	4008 M	3964 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	27,08 mil M	25,12 mil M	28,26 mil M	28,5 mil M	30,05 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	790 M	790 M	790 M	790 M	-
Acciones Preferentes Convertibles	950 M	1573 M	-	-	-
Capital Preferente Total	1740 M	2363 M	790 M	790 M	-
Acciones ordinarias, Total	5 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Capital Adicional Pagado	6080 M	6914 M	8529 M	8568 M	8604 M
Ganancias Retenidas	632 M	-845 M	154 M	709 M	1092 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-98 M	-90 M	-64 M	-31 M	-35 M
Capital Común Total	6619 M	5985 M	8625 M	9252 M	9667 M
Capital Propio	8359 M	8348 M	9415 M	10,04 mil M	9667 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	35,44 mil M	33,47 mil M	37,68 mil M	38,55 mil M	39,72 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	502 M	552 M	629 M	630 M	632 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	502 M	551 M	629 M	630 M	631 M
Valor Contable / Acción	13,18	10,86	13,71	14,7	15,31
Valor Contable Neto	1134 M	1238 M	4287 M	4920 M	5507 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,26	2,25	6,82	7,82	8,72
Deuda Total	15,18 mil M	13,49 mil M	16,14 mil M	16,88 mil M	18,63 mil M
Deuda Neta	14,11 mil M	12,43 mil M	14,43 mil M	16,26 mil M	17,97 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	448 M	372 M	226 M	341 M	344 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	808 M	184 M	-	1384 M	296 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2408 M	783 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	269 M	297 M	422 M	635 M	573 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	277 M	203 M	186 M	241 M	197 M
Maquinaria, Total	28,84 mil M	31,17 mil M	32,54 mil M	36,37 mil M	37,02 mil M
Empleados a tiempo completo	14,26 mil	9,54 mil	9,42 mil	8,99 mil	8,83 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	21 M	52 M	44 M	38 M	27 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	791 M	-773 M	1486 M	1057 M	917 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1287 M	961 M	1024 M	1013 M	1092 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	49 M	75 M	79 M	84 M	146 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1336 M	1036 M	1103 M	1097 M	1238 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	29 M	183 M	213 M	191 M	163 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-303 M	13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	10 M	11 M	122 M	-98 M	-4 M
Depreciación total de los activos	48 M	360 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	31 M	1541 M	-184 M	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	226 M	90 M	-98 M	-461 M	423 M
Cambio en Inventarios	-52 M	9 M	-140 M	-259 M	167 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-455 M	2 M	175 M	203 M	-302 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-106 M	24 M	81 M	-19 M	-74 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-168 M	22 M	-2292 M	338 M	1277 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-52 M	-510 M	237 M	64 M	59 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-681 M	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	1638 M	1995 M	22 M	1810 M	3877 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-2506 M	-2596 M	-3164 M	-4419 M	-4401 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5 M	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-5991 M	-	5 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	2075 M	144 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	36 M	80 M	1320 M	702 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	35 M	1251 M	-12 M	14 M	24 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-8421 M	-1265 M	-1851 M	-1628 M	-4233 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1050 M	-	452 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4807 M	799 M	5625 M	2089 M	6044 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	4807 M	1849 M	5625 M	2541 M	6044 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-1050 M	-27 M	-	-10 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1302 M	-2485 M	-3147 M	-2354 M	-4245 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1302 M	-3535 M	-3174 M	-2354 M	-4255 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	672 M	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	723 M	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-800 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-577 M	-392 M	-385 M	-440 M	-485 M
Dividendos Preferentes Pagados	-118 M	-137 M	-107 M	-49 M	-50 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-695 M	-529 M	-492 M	-489 M	-535 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-34 M	-14 M	-43 M	-43 M	-80 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2776 M	-834 M	1916 M	-345 M	374 M
Cambio neto en efectivo	-4007 M	-104 M	87 M	-163 M	18 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	436 M	471 M	489 M	480 M	664 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	155 M	143 M	-46 M	421 M	215 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	3505 M	-1686 M	2451 M	187 M	1789 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-937 M	-145 M	-4225,38 M	-1521,5 M	-858 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-612 M	157 M	-3894,75 M	-1194 M	-420 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	351 M	-763 M	2951 M	-916 M	-1431 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,79	2,21	2,41	2,54	2,77
Rendimiento sobre el Capital Total	4,28	3,36	3,61	3,7	3,93
Rendimiento del Capital Propio %	9,64	-7,07	7,52	10,86	9,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,42	-12,17	7,84	11,28	9,17
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27	39,8	38,4	38,3	42,81
Margen de Gastos Generales y Administrativos	1,3	0,39	-0,08	2,01	0,72
Margen de EBITDA %	22,21	30,39	29,61	28,42	34,18
Margen de EBITA	11,75	17,43	17,35	17,55	21,62
Margen de EBIT %	11,35	16,42	16,4	16,65	19,94
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,43	-7,97	8	11,34	10,54
Margen Neto de Ingresos %	6,43	-10,42	17,79	11,34	10,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,48	-10,34	6,86	10,81	9,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,45	-6,13	6,96	7,66	7,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,62	-1,96	-50,59	-16,32	-9,87
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,97	2,12	-46,63	-12,81	-4,83
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,39	0,22	0,23	0,24	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,7	0,34	0,36	0,37	0,3
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,23	6,31	7,01	6,53	6,04
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	19,11	9,19	9,29	7,75	6,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,99	0,61	1,72	0,92	0,78
Ratio de Liquidez Inmediata	0,77	0,48	0,68	0,45	0,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,42	0,41	0,01	0,35